从古至今，世界上不乏有靠交易为生，甚至实现阶级跨越的伟大交易者。其中我们最为熟知的便是20世纪初美国投机之王——杰西利弗莫尔，出生在马萨诸塞州什鲁斯伯里一个一贫如洗的家庭里，通过在股票对赌行（一种上杠杆的股价对赌机构，但是并不真的买入或卖出股票，类似股价期货）写报价板养成的盘感在市场上赚取了通向华尔街的门票；随后在交易体系中加入对大势判断，通过做空1907年、1929年经济危机中做空美国股市等经典战役中，积累了巨额的财富。
在阅读过其相关的《股票大作手回忆录》、《股票大作手操盘术后》，笔者感悟其主要的指导思想便是：
1、 交易市场要挑选
2、 交易是个概率游戏
3、 交易要顺水推舟
交易市场要挑选
“现在可是牛市啊，你懂得”——《股票大作手回忆录》
利弗莫尔在离开股票对赌行之后，发现很难通过快进快出的方式积累财富——电传打字机所用的纸带传递消息太慢，如今的高频交易比拼的也是速度。正在利弗莫尔无所是从的时候，老帕特里奇的一句，“现在可是牛市啊，你懂得”，点醒了他。从此，利弗莫尔便在股票和期货市场中寻找并跟随趋势。利弗莫尔真正的财富积累之路也正式开始了。
利弗莫尔曾表示，相比较于股票市场，他更钟爱期货市场。因为股票市场中会存在各种虚假信息，而大宗商品由于供需关系导致的价格运行逻辑更为清晰。只在1924-1925年间，利弗莫尔在小麦和玉米期货上一次性赚了1,000万美元。
目光再拉回现在，2021年是公认的大宗商品年，有色金属、黑色金属、能源化工等板块相继出现单边超强行情，多个品种创下历史新高。近期的能源危机带来的是全球商品的全面涨价，国内期货市场的大幅波动有望一直延续至2022年，反观目前A股市场不温不火，而外汇、数字市场交易平台的监管问题频出。趋势在何处，一目了然。对于交易人来说，努力是成功的基石，而选择却大于努力。合适的时间选择合适的市场，才有机会抓住合适的利润。
交易是个概率游戏
世上没有百分百的事情，在交易中更是如此。市场上永远存在多空两方的博弈，价格或受到资金、供需、宏观环境等多种因素的的影响。昨天推动市场价格上涨的主要因素不代表还会在第二天保持同样的影响力，而消极的次要因素可能因为时间的累计，成长为造成价格下跌的主要动力。因此，《股票大作手操盘手》中，利弗莫尔对止损止盈多次强调。
移动止盈止损、固定止盈止损都是不错的风控手段。一次做空棉花期货的交易中，利弗莫尔发现市场行情失去了向下释放的活力，并向上发起进攻，于是他果断结束了海边的度假，回到华尔街报价器旁，平仓认亏，保护了自己的资金。事实上他并不知道发生了什么，但是价格的走势明确的告诉他，这单做错了。
交易要顺水推舟
利弗莫尔说,真正从投机买卖得到的利润,都来自于那些从一开始就一直盈利的头寸。当前市场运动的力度如此强大,它将一直向前冲,这只股票之所以继续向前冲,并不是因为他的操作,而是背后的这股力量太过强大，推动着价格不得不向前冲。
当市场已经蠢蠢欲动之时，任何一笔或几笔的大单便会点燃其他交易者的情绪，加速价格的运动。但是推动市场这件事是较为有风险的事情，如果你的单子没有带动价格的上涨，入场的资金便会暴露在风险之下，同时承受手续费的成本。因此，在市场中做个推波助澜的角色，跟随市场的上涨动能共进，才能享受趋势带来的收益。
21世纪，我们都在感叹量化交易、高频交易的发展，担心前人的经验已无用武之地。但是2021年的生猪、棉花、动力煤等等期货品种的超大单边行情用事实证明，趋势，永远都在；真理，永不过时。
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