作者:陶金峰
风险控制和交易提示
亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议将于7月28日举行。国家领导人将在开幕式上致辞。
中国6月规模以上工业企业利润同比增11.5%,前值增6%;1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%。
统计局:6月份工业企业利润增速继续加快,钢铁、油气开采、石油加工、有色等重点行业利润改善明显;工业企业利润增速实现由降转升,绝大多数行业利润增速回暖,装备制造业、高技术制造业利润显着改善。
工信部:多措并举提振消费,全面实施内外销产品“同线同标同质”,加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;推动制造业重大项目加快投资,加快5G等新型基础设施建设,推动制造业数字化网络化智能化转型。
国务院联防联控机制联络组发文称,专家提醒,今后在国内出现散发甚至局部聚集性疫情或将成为常态,必须时刻保持清醒,不可掉以轻心,更不能麻痹大意、疏忽懈怠。
7月28日期货交易策略要点
股指期货:大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4446和4342点,阻力位4551和4608点;IH2008支撑位3132和3035点,阻力位3230和3284点;IC2008支撑位6162和6085点,阻力位6297和6431点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.85和100.75元,阻力位100.96和101.03元;TF2009支撑位101.10和101.03元,阻力位101.46和101.70元;T2009支撑位99.73和99.49元,阻力位99.95和100.21元。
黄金期货:AU2012大概率将震荡上涨,并将再创历史新高,阻力位435.0和445.0元/克,支撑位428.0和420.9元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位5800和6000元/千克,支撑位5700和5600元/千克。
铜期货:CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51100和51000元/吨,阻力位51700和52000元/吨。
镍期货:NI2010大概率将偏弱震荡,支撑位109500和108300元/吨,阻力位110200和110500元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3715和3706元/吨,阻力位3748和3764元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将偏强震荡,支撑位824和815元/吨,阻力位839和844元/吨。
原油期货:SC2009大概率将震荡下跌,支撑位288和284元/桶,阻力位294和299元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1670和1654元/吨,阻力位1708和1728元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将震荡下跌,支撑位1718和1704元/吨,阻力位1741和1764元/吨。
棕榈油期货:P2009大概率将偏强震荡,支撑位5702和5634元/吨,阻力位5824和5882元/吨,。
菜籽油期货:OI009大概率将震荡上涨,支撑位8530和8416元/吨,阻力位8839和9047元/吨,。
菜籽粕期货:RM009大概率将偏强震荡,支撑位2451和2443元/吨,阻力位2503和2527元/吨,。
豆粕期货:M2009大概率将偏强震荡,支撑位3020和3000元/吨,阻力位3058和3106元/吨,。
7月27日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008、IC2008小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,小幅上涨;IF2008收盘在4497.0点,上涨0.38%(按照收盘价上涨0.72%),无力上攻4551点阻力,4446点支撑明显;IH2008收盘在3158.2点,上涨0.16%(按照收盘价上涨0.44%),无力上攻3203点阻力,3132点支撑明显;IC2008收盘在6207.6点,下跌0.15%(按照收盘价上涨0.06%),无力上攻6304点阻力,7月24日低点6171点支撑失而复得。
国债期货:TS2009、TF2009和T2009小幅低开,小幅震荡下行,小幅下跌;TS2009收盘在100.930元,下跌0.03%;TF2009收盘在101.295元,下跌0.05%;T2009收盘在99.855元,下跌0.10%。
黄金期货:AU2012跳空高开,偏强震荡上行,收盘在430.06元/克,上涨2.68%,突破7月24日高点421.40元/克阻力,未能有效突破430.8元/克阻力,7月24日高点421.40元/克支撑明显,盘中创下上期所黄金期货上市以来主力合约历史新高435.00元/克。
白银期货:AG2012跳空高开,大幅震荡上行,收盘在5718元/千克,大涨6.28%,未能有效突破5748元/千克中长线重要阻力,7月24日收盘价5346元/千克支撑明显,创下白银期货主力合约2013年4月15日以来反弹新高5800元/千克。
铜期货:CU2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在51600元/吨,下跌0.39%(按照收盘价上涨0.74%),未能有效突破52000元/吨阻力,7月24日收盘价51220元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010平开高走,偏强震荡上行,收盘在110140元/吨,上涨2.04%,未能有效突破110200元/吨阻力,107600元支撑失而复得。
螺纹钢期货:RB2010小幅高开,小幅震荡下行,收盘在3723元/吨,下跌1.22%(按照收盘价下跌0.64%),无力上攻3790元/吨阻力,跌破3732元/吨支撑,3706元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2009微幅高开,偏弱震荡下行,收盘在814.5元/吨,下跌1.99%(按照收盘价下跌1.57%),无力上攻839元/吨阻力,807元/吨支撑明显。
原油期货:SC2009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在294.8元/桶,下跌1.37%(按照收盘价下跌0.34%),未能突破299元/桶阻力,293元/桶支撑失而复得。
燃料油期货:FU2009小幅高开,震荡下行,收盘在1689元/吨,下跌1.46%(按照收盘价下跌0.41%),无力上攻1714元/吨阻力,1680元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅高开,震荡上行,收盘在1739元/吨,下跌0.57%(按照收盘价上涨1.22%),未能有效突破1741元/吨阻力,1718元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2009小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,收盘在5734元/吨,与结算价持平(按照收盘价上涨0.56%),未能突破7月24日高点5824元/吨阻力,5634元/吨支撑明显。
菜籽油期货:OI009小幅高开,震荡上行,收盘在8587元/吨,上涨0.29%(按照收盘价上涨0.67%),无力上攻7月24日高点8677元/吨阻力,7月24日低点8416元/吨支撑明显。
菜籽粕期货:RM009微幅低开,小幅震荡上行,盘中创下今年3月31日以来的反弹新高2527元/吨,收盘在2464元/吨,上涨0.90%(按照收盘价上涨0.41%),无力上攻3月30日创下的阶段性高点2555元/吨阻力,2443元/吨支撑明显。
豆粕期货:M2009小幅高开,震荡上行,盘中创下2019年9月3日以来反弹新高3057元/吨,收盘在3020元/吨,上涨1.58%(按照收盘价上涨0.67%),未能突破3058元/吨阻力,2980元/吨支撑明显。
股指期货:
7月27日,股指期货主力合约IF2008、IH2008、IC2008小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,小幅上涨;IF2008收盘在4497.0点,上涨0.38%(按照收盘价上涨0.72%),无力上攻4551点阻力,4446点支撑明显;IH2008收盘在3158.2点,上涨0.16%(按照收盘价上涨0.44%),无力上攻3203点阻力,3132点支撑明显;IC2008收盘在6207.6点,下跌0.15%(按照收盘价上涨0.06%),无力上攻6304点阻力,7月24日低点6171点支撑失而复得。
预期,7月28日,股指期货大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4446和4342点,阻力位4551和4608点;IH2008支撑位3132和3035点,阻力位3230和3284点;IC2008支撑位6162和6085点,阻力位6297和6431点。
图12020-06-22-2020-07-27股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22019-08-01-2020-07-27股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-06-22-2020-07-27股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
7月27日,国债期货主力合约TS2009、TF2009和T2009小幅低开,小幅震荡下行,小幅下跌;TS2009收盘在100.930元,下跌0.03%;TF2009收盘在101.295元,下跌0.05%;T2009收盘在99.855元,下跌0.10%。
预期,7月28日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.85和100.75元,阻力位100.96和101.03元;TF2009支撑位101.10和101.03元,阻力位101.46和101.70元;T2009支撑位99.73和99.49元,阻力位99.95和100.21元。
图42020-06-16-2020-07-272年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-06-15-2020-07-275年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-06-16-2020-07-2710年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
7月27日,黄金期货主力合约AU2012跳空高开,偏强震荡上行,收盘在430.06元/克,上涨2.68%,突破7月24日高点421.40元/克阻力,未能有效突破430.8元/克阻力,7月24日高点421.40元/克支撑明显,盘中创下上期所黄金期货上市以来主力合约历史新高435.00元/克。
周一,COMEX黄金期货收涨2.11%报1937.5美元/盎司,连涨七日,创盘中和收盘历史新高,年初至今涨超27%。周二早盘,金价持续走高,现货黄金涨超1%,最高升至1966美元/盎司。
截至周一(7月27日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量为1234.65吨,较前一交易日增加5.84吨,幅度为0.48%。
预期,7月28日,黄金期货主力合约AU2012大概率将震荡上涨,并将再创历史新高,阻力位435.0和445.0元/克,支撑位428.0和420.9元/克。
图72010-07-02-2020-07-28COMEX黄金期货E08合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-06-29-2020-07-28黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货:
7月27日,白银期货主力合约AG2012跳空高开,大幅震荡上行,收盘在5718元/千克,大涨6.28%,未能有效突破5748元/千克中长线重要阻力,7月24日收盘价5346元/千克支撑明显,创下白银期货主力合约2013年4月15日以来反弹新高5800元/千克。
周一,COMEX白银期货09合约收涨8.29%报24.745美元/盎司,创七年多以来新高。周二早盘,白银价格持续走高,现货白银涨幅扩大至4%。
预期,7月28日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位5800和6000元/千克,支撑位5700和5600元/千克。
图92007-07-02-2020-07-28COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102012-05-10-2020-07-28白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
7月27日,铜期货主力合约CU2009小幅高开,小幅震荡上行,收盘在51600元/吨,下跌0.39%(按照收盘价上涨0.74%),未能有效突破52000元/吨阻力,7月24日收盘价51220元/吨支撑明显。
预期,7月28日,铜期货主力合约CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51100和51000元/吨,阻力位51700和52000元/吨。
图112020-07-13-2020-07-27铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
7月27日,镍期货主力合约NI2010平开高走,偏强震荡上行,收盘在110140元/吨,上涨2.04%,未能有效突破110200元/吨阻力,107600元支撑失而复得。
预期,7月28日,镍期货主力合约NI2010大概率将偏弱震荡,支撑位109500和108300元/吨,阻力位110200和110500元/吨。
图122020-06-17-2020-07-27镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
7月27日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅高开,小幅震荡下行,收盘在3723元/吨,下跌1.22%(按照收盘价下跌0.64%),无力上攻3790元/吨阻力,跌破3732元/吨支撑,3706元/吨支撑明显。
预期,7月28日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3715和3706元/吨,阻力位3748和3764元/吨。
图132019-07-09-2020-07-27螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
7月27日,铁矿石期货主力合约I2009微幅高开,偏弱震荡下行,收盘在814.5元/吨,下跌1.99%(按照收盘价下跌1.57%),无力上攻839元/吨阻力,807元/吨支撑明显。
预期,7月28日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将偏强震荡,支撑位824和815元/吨,阻力位839和844元/吨。
图142020-07-14-2020-07-27铁矿石期货I2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
7月27日,国内原油期货主力合约SC2009小幅高开,小幅震荡下行,收盘在294.8元/桶,下跌1.37%(按照收盘价下跌0.34%),未能突破299元/桶阻力,293元/桶支撑失而复得。
周一,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨0.87%报41.65美元/桶,布油收涨0.39%报43.95美元/桶。
预期,7月28日,原油期货主力合约SC2009大概率将震荡下跌,支撑位288和284元/桶,阻力位294和299元/桶。
图152020-01-02-2020-07-28NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图162020-01-02-2020-07-28ICE布伦特原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图172020-03-17-2020-07-27原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
7月27日,燃料油期货主力合约FU2009小幅高开,震荡下行,收盘在1689元/吨,下跌1.46%(按照收盘价下跌0.41%),无力上攻1714元/吨阻力,1680元/吨支撑明显。
预期,7月28日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将偏弱震荡,支撑位1670和1654元/吨,阻力位1708和1728元/吨。
图182020-06-05-2020-07-27燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
7月27日,甲醇期货主力合约MA009小幅高开,震荡上行,收盘在1739元/吨,下跌0.57%(按照收盘价上涨1.22%),未能有效突破1741元/吨阻力,1718元/吨支撑明显。
预期,7月28日,甲醇期货主力合约MA009大概率将震荡下跌,支撑位1718和1704元/吨,阻力位1741和1764元/吨。
图192020-05-20-2020-07-27甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
7月27日,棕榈油期货主力合约P2009小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,收盘在5734元/吨,与结算价持平(按照收盘价上涨0.56%),未能突破7月24日高点5824元/吨阻力,5634元/吨支撑明显。
预期,7月28日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将偏强震荡,支撑位5702和5634元/吨,阻力位5824和5882元/吨,。
图202019-12-10-2020-07-27棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜籽油期货:
7月27日,菜籽油期货主力合约OI009小幅高开,震荡上行,收盘在8587元/吨,上涨0.29%(按照收盘价上涨0.67%),无力上攻7月24日高点8677元/吨阻力,7月24日低点8416元/吨支撑明显。
预期,7月28日,菜籽油期货主力合约OI009大概率将震荡上涨,支撑位8530和8416元/吨,阻力位8839和9047元/吨,。
图212020-07-17-2020-07-27菜籽油期货OI009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜籽粕期货:
7月27日,菜籽粕期货主力合约RM009微幅低开,小幅震荡上行,盘中创下今年3月31日以来的反弹新高2527元/吨,收盘在2464元/吨,上涨0.90%(按照收盘价上涨0.41%),无力上攻3月30日创下的阶段性高点2555元/吨阻力,2443元/吨支撑明显。
预期,7月28日,菜籽粕期货主力合约RM009大概率将偏强震荡,支撑位2451和2443元/吨,阻力位2503和2527元/吨,。
图222020-03-11-2020-07-27菜籽粕期货RM009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
豆粕期货:
7月27日,豆粕期货主力合约M2009小幅高开,震荡上行,盘中创下2019年9月3日以来反弹新高3057元/吨,收盘在3020元/吨,上涨1.58%(按照收盘价上涨0.67%),未能突破3058元/吨阻力,2980元/吨支撑明显。
预期,7月28日,豆粕期货主力合约M2009大概率将偏强震荡,支撑位3020和3000元/吨,阻力位3058和3106元/吨,。
图232019-06-03-2020-07-27豆粕期货M2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
声明
本内容的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。本报告的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本报告进行具体操作。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
2020-07-28
