风险控制和交易提示
国务院常务会议部署深入做好新增财政资金直接惠企利民工作,巩固经济恢复性增长基础;要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施,助力市场主体纾困发展。会议要求,进一步强化宏观政策针对性有效性,放水养鱼,保住和培育市场主体,大力推进改革,坚定发展信心,砥砺实干,努力完成全年发展目标任务。
国务院常务会议要求,继续落实好金融支持政策。保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌,有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用,确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。深化市场报价利率改革,引导贷款利率继续下行。
央行周一开展7000亿元MLF操作,同时开展500亿元7天期逆回购操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续做。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购和4000亿元MLF到期;8月合计5500亿元MLF到期。Shibor短端品种全线下行,隔夜品种下行4.7bp报2.1280%。
发改委:7月审批核准固定资产投资项目11个,总投资382亿元,主要集中在交通和高技术等领域;8月全国日发电量和统调用电负荷快速攀升,既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响,同时也反映国民经济继续稳定恢复。
日本二季度实际GDP环比下降7.8%,按年率计算下降27.8%,为有可比数据以来最大降幅。至此,日本经济已连续三个季度下滑。
8月18日期货交易策略要点
股指期货:大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4801和4783点,阻力位4844和4888点;IH2008支撑位3280和3263点,阻力位3308和3335点;IC2008支撑位6576和6526点,阻力位6656和6736点。
国债期货:大概率将震荡上涨,TS2009支撑位100.66和100.63元,阻力位100.73和100.77元;TF2009支撑位100.81和100.73元,阻力位100.95和101.08元;T2009支撑位99.52和99.36元,阻力位99.70和99.80元。
黄金期货:AU2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位434.6和439.2元/克,支撑位427.0和424.4元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位6391和6506元/千克,支撑位6276和6222元/千克。
铜期货:CU2009大概率将震荡上涨,支撑位50700和50200元/吨,阻力位51500和52000元/吨。
镍期货:NI2010大概率将偏强震荡,支撑位114600和113800元/吨,阻力位117200和118000元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3827和3812元/吨,阻力位3841和3864元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将震荡上涨,支撑位835和830元/吨,阻力位857和860元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将震荡上涨,支撑位1830和1816元/吨,阻力位1877和1900元/吨。
原油期货新:SC2010大概率将震荡上涨,支撑位287和286元/桶,阻力位292和295元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将震荡上涨,支撑位1880和1860元/吨,阻力位1901和1910元/吨。
沥青期货:BU2012大概率将偏弱震荡,支撑位2638和2620元/吨,阻力位2694和2722元/吨。
甲醇期货新:MA101大概率将震荡上涨,支撑位1897和1891元/吨,阻力位1918和1930元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将震荡上涨,支撑位5650和5610元/吨,阻力位5764和5784元/吨,。
豆油期货:约Y2101大概率将震荡上涨,支撑位6452和6428元/吨,阻力位6508和6600元/吨,。
菜籽油期货:OI101大概率将震荡上涨,支撑位8653和8560元/吨,阻力位8732和8810元/吨,。
玉米期货:C2101大概率将偏强震荡,支撑位2275和2264元/吨,阻力位2314和2320元/吨,。
8月17日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008和IC2008小幅高开;开盘后,偏强震荡上行,偏强小幅上涨;IF2008收盘在4812.2点,上涨2.67%(按照收盘价上涨2.01%),突破4802点阻力,未能有效突破4839点阻力,4718点支撑明显;IH2008收盘在3371.0点,上涨2.92%(按照收盘价上涨2.34%),未能有效突破3385点阻力,3295点支撑明显;IC2008收盘在6713.0点,上涨2.06%(按照收盘价上涨1.25%),未能有效突破6736点阻力,6576点支撑明显。
国债期货:TS2009、TF2009和T2009小幅高开,小幅偏强震荡,小幅上涨;TS2009收盘在100.685元,上涨0.02%(按照收盘价上涨0.01%);TF2009收盘在100.885元,上涨0.12%(按照收盘价上涨0.08%);T2009收盘在99.560元,上涨0.10%(按照收盘价上涨0.06%)。
黄金期货:AU2012小幅高开,先抑后扬,震荡上行,收盘在424.44元/克,上涨0.35%(按照收盘价上涨0.99%),无力上攻427.0元/克阻力,416.7元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅高开,先抑后扬,偏强震荡上行,收盘在6222元/千克,下跌0.72%(按照收盘价上涨1.73%),无力上攻6333元/千克阻力,5997元/千克支撑失而复得。
铜期货:CU2009小幅高开,偏强震荡上行,收盘在50730元/吨,上涨1.68%(按照收盘价上涨1.26%),无力上攻51000元/吨阻力,50000元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010小幅高开,偏强震荡上行,收盘在115950元/吨,上涨2.47%(按照收盘价上涨1.62%),未能有效突破116000元/吨阻力,113800元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,小幅震荡上行,收盘在3832元/吨,上涨1.22%(按照收盘价上涨0.87%),未能突破3841元/吨阻力,3789元/吨支撑失而复得。
铁矿石期货:I2101小幅低开,偏弱震荡,收盘在834.5元/吨,上涨0.36%(按照收盘价下跌0.54%),未能有效突破843元/吨阻力,8月14日低点820元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1851元/吨,上涨0.54%(按照收盘价上涨0.93%),未能有效突破1854元/吨阻力,1802元/吨支撑明显。
原油期货:SC2010小幅低开,震荡下行,收盘在289.3元/桶,下跌0.92%,无力上攻292元/桶阻力,287元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101小幅高开,反弹遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在1875元/吨,下跌0.16%(按照收盘价下跌0.95%),无力上攻1901元/吨阻力,1860元/吨支撑明显。
沥青期货:BU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在2684元/吨,上涨0.83%,未能有效突破2694元/吨阻力,2620元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅高开,小幅偏弱震荡,收盘在1744元/吨,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.34%),无力上攻8月14日高点1758元/吨阻力,1726元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2101小幅低开,震荡上行,收盘在5706元/吨,上涨1.13%(按照收盘价上涨1.49%),未能有效突破8月7日高点5764元/吨阻力,5530元/吨支撑明显,盘中创下今年1月17日以来新高5784元/吨。
豆油期货:Y2101平开,偏强震荡上行,收盘在6472元/吨,上涨1.47%(按照收盘价上涨1.73%),突破8月4日高点6452元/吨阻力,6300元/吨支撑明显,盘中创下今年2月3日以来新高6508元/吨。
菜籽油期货:OI101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在9090元/吨,上涨2.70%(按照收盘价上涨2.02%),未能有效突破9131元/吨阻力,8853元/吨支撑明显。
玉米期货:C2101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在2299元/吨,上涨1.19%(按照收盘价上涨0.13%),再次突破2011年2月22日以来中长线重要反弹阻力2191元/吨阻力,2275元/吨支撑明显,盘中创下2015年4月21日以来新高2314元/吨。
股指期货:
8月17日,股指期货主力合约IF2008、IH2008和IC2008小幅高开;开盘后,偏强震荡上行,偏强小幅上涨;IF2008收盘在4812.2点,上涨2.67%(按照收盘价上涨2.01%),突破4802点阻力,未能有效突破4839点阻力,4718点支撑明显;IH2008收盘在3371.0点,上涨2.92%(按照收盘价上涨2.34%),未能有效突破3385点阻力,3295点支撑明显;IC2008收盘在6713.0点,上涨2.06%(按照收盘价上涨1.25%),未能有效突破6736点阻力,6576点支撑明显。
预期,8月18日,股指期货大概率将震荡上涨;IF2008支撑位4801和4783点,阻力位4844和4888点;IH2008支撑位3280和3263点,阻力位3308和3335点;IC2008支撑位6576和6526点,阻力位6656和6736点。
图12020-07-06-2020-08-17股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-08-17股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-08-17股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月17日,国债期货主力合约TS2009、TF2009和T2009小幅高开,小幅偏强震荡,小幅上涨;TS2009收盘在100.685元,上涨0.02%(按照收盘价上涨0.01%);TF2009收盘在100.885元,上涨0.12%(按照收盘价上涨0.08%);T2009收盘在99.560元,上涨0.10%(按照收盘价上涨0.06%)。
MLF超额续做但股市偏强压制情绪,国债期货全线小幅收涨,10年期主力合约涨0.10%,5年期涨0.12%;银行间主要利率债收益率整体窄幅波动,幅度在1bp左右;银行间资金面略有改善,主要回购利率小幅下行。
预期,8月18日,国债期货大概率将震荡上涨,TS2009支撑位100.66和100.63元,阻力位100.73和100.77元;TF2009支撑位100.81和100.73元,阻力位100.95和101.08元;T2009支撑位99.52和99.36元,阻力位99.70和99.80元。
图42020-07-08-2020-08-172年期国债期货TS209合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-07-07-2020-08-175年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-07-16-2020-08-1710年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月17日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,先抑后扬,震荡上行,收盘在424.44元/克,上涨0.35%(按照收盘价上涨0.99%),无力上攻427.0元/克阻力,416.7元/克支撑明显。
周一,COMEX黄金期货E12合约收涨2.25%报1993.7美元/盎司,创一周收盘新高
截至8月17日,全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓为1252.38吨,较前一交易日增加4.09吨,幅度为0.33%。
预期,8月18日,COMEX黄金期货E12合约大概率将偏强震荡上涨,阻力位2000和2007美元/盎司,支撑位1981和1956美元/盎司。
预期,8月18日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位434.6和439.2元/克,支撑位427.0和424.4元/克。
图72010-01-04-2020-08-17COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-07-17-2020-08-18COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92008-07-15-2020-08-17黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-07-17-2020-08-18黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月17日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,先抑后扬,偏强震荡上行,收盘在6222元/千克,下跌0.72%(按照收盘价上涨1.73%),无力上攻6333元/千克阻力,5997元/千克支撑失而复得。
周一,COMEX白银期货E09合约收涨5.85%报27.615美元/盎司。
全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少2.89吨,当前持仓量为17852.18吨。
预期,8月18日,COMEX白银E09合约大概率将偏强震荡上涨,阻力位28.70和28.00美元/盎司,支撑位26.74和25.99美元/盎司。
预期,8月18日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏强震荡上涨,阻力位6391和6506元/千克,支撑位6276和6222元/千克。
图101990-01-02-2020-08-17COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图112020-07-17-2020-08-18COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122012-05-10-2020-08-17白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132020-07-29-2020-08-18白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月17日,铜期货主力合约CU2009小幅高开,偏强震荡上行,收盘在50730元/吨,上涨1.68%(按照收盘价上涨1.26%),无力上攻51000元/吨阻力,50000元/吨支撑明显。
预期,8月18日,铜期货主力合约CU2009大概率将震荡上涨,支撑位50700和50200元/吨,阻力位51500和52000元/吨。
图142020-07-09-2020-08-17铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月17日,镍期货主力合约NI2010小幅高开,偏强震荡上行,收盘在115950元/吨,上涨2.47%(按照收盘价上涨1.62%),未能有效突破116000元/吨阻力,113800元支撑明显。
预期,8月18日,镍期货主力合约NI2010大概率将偏强震荡,支撑位114600和113800元/吨,阻力位117200和118000元/吨。
图152020-07-17-2020-08-17镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月17日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,小幅震荡上行,收盘在3832元/吨,上涨1.22%(按照收盘价上涨0.87%),未能突破3841元/吨阻力,3789元/吨支撑失而复得。
预期,8月18日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3827和3812元/吨,阻力位3841和3864元/吨。
图162020-07-17-2020-08-17螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月17日,铁矿石期货主力合约I2101小幅低开,偏弱震荡,收盘在834.5元/吨,上涨0.36%(按照收盘价下跌0.54%),未能有效突破843元/吨阻力,8月14日低点820元/吨支撑明显。
预期,8月18日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将震荡上涨,支撑位835和830元/吨,阻力位857和860元/吨。
图172020-07-17-2020-08-17铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月17日,玻璃期货主力合约FG101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1851元/吨,上涨0.54%(按照收盘价上涨0.93%),未能有效突破1854元/吨阻力,1802元/吨支撑明显。
郑商所:经研究决定,自8月18日结算时起,玻璃期货合约交易保证金标准调整为6%,涨跌停板幅度调整为5%;玻璃期货2009合约交易保证金标准仍为20%,涨跌停板幅度仍为7%。
预期,8月18日,玻璃期货主力合约FG101大概率将震荡上涨,支撑位1830和1816元/吨,阻力位1877和1900元/吨。
图182020-07-17-2020-08-17玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月17日,国内原油期货新主力合约SC2010小幅低开,震荡下行,收盘在289.3元/桶,下跌0.92%,无力上攻292元/桶阻力,287元/桶支撑明显。
周一,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.9%报42.81美元/桶,布油收涨1.14%报45.31美元/桶。
美国能源信息署(EIA):预计9月份美国页岩油产量为755.7万桶/日,下降约2万桶/日,8月份增加23.8万桶/日;预计美国二叠纪盆地9月份原油日产量增加6800桶/日,至415.4万桶/日,8月份增加10.8万桶/日。
预期,8月18日,原油期货新主力合约SC2010大概率将震荡上涨,支撑位287和286元/桶,阻力位292和295元/桶。
图192020-01-02-2020-08-18NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图202020-01-02-2020-08-18ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图212020-03-11-2020-08-18原油期货SC2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月17日,燃料油期货主力合约FU2101小幅高开,反弹遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在1875元/吨,下跌0.16%(按照收盘价下跌0.95%),无力上攻1901元/吨阻力,1860元/吨支撑明显。
预期,8月18日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将震荡上涨,支撑位1880和1860元/吨,阻力位1901和1910元/吨。
图222020-07-10-2020-08-17燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沥青期货:
8月17日,沥青期货主力合约BU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在2684元/吨,上涨0.83%,未能有效突破2694元/吨阻力,2620元/吨支撑明显。
预期,8月18日,沥青期货主力合约BU2012大概率将偏弱震荡,支撑位2638和2620元/吨,阻力位2694和2722元/吨。
图232020-06-09-2020-08-17沥青期货BU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月17日,甲醇期货主力合约MA009小幅高开,小幅偏弱震荡,收盘在1744元/吨,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.34%),无力上攻8月14日高点1758元/吨阻力,1726元/吨支撑明显。
预期,8月18日,甲醇期货新主力合约MA101大概率将震荡上涨,支撑位1897和1891元/吨,阻力位1918和1930元/吨。
图242020-07-03-2020-08-17甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月17日,棕榈油期货主力合约P2101小幅低开,震荡上行,收盘在5706元/吨,上涨1.13%(按照收盘价上涨1.49%),未能有效突破8月7日高点5764元/吨阻力,5530元/吨支撑明显,盘中创下今年1月17日以来新高5784元/吨。
预期,8月18日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将震荡上涨,支撑位5650和5610元/吨,阻力位5764和5784元/吨,。
图252020-07-20-2020-08-17棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
豆油期货:
8月17日,豆油期货主力合约Y2101平开,偏强震荡上行,收盘在6472元/吨,上涨1.47%(按照收盘价上涨1.73%),突破8月4日高点6452元/吨阻力,6300元/吨支撑明显,盘中创下今年2月3日以来新高6508元/吨。
预期,8月18日,豆油期货主力合约Y2101大概率将震荡上涨,支撑位6452和6428元/吨,阻力位6508和6600元/吨,。
图262020-07-17-2020-08-17豆油期货Y2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜籽油期货:
8月17日,菜籽油期货主力合约OI101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在9090元/吨,上涨2.70%(按照收盘价上涨2.02%),未能有效突破9131元/吨阻力,8853元/吨支撑明显。
预期,8月18日,菜籽油期货主力合约OI101大概率将震荡上涨,支撑位8653和8560元/吨,阻力位8732和8810元/吨,。
图272020-07-17-2020-08-17菜籽油期货主力合约OI101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玉米期货:
8月17日,玉米期货主力合约C2101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在2299元/吨,上涨1.19%(按照收盘价上涨0.13%),再次突破2011年2月22日以来中长线重要反弹阻力2191元/吨阻力,2275元/吨支撑明显,盘中创下2015年4月21日以来新高2314元/吨。
目前,玉米期货主力合约C2101的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线呈现明显的多头排列,中长线、中线、中短线和短线上涨趋势明显;8月16日、17日及17日夜盘交易时间内玉米期货主力合约C2101初步确认突破2191元/吨阻力,8月后市及9月大概率将继续上攻2014年8月15日创下的阶段性高点2421元/吨和2012年8月15日创下的阶段性高点2442元/吨阻力。
乐观预期,如果8月后市及9月玉米期货主力合约C2101能够突破上述2421和2442元/吨重要中长线阻力,则有望在9月底前后继续上攻2011年2月22日的历史高点2506元/吨重要长线阻力。
预期,8月18日,玉米期货主力合约C2101大概率将偏强震荡,支撑位2275和2264元/吨,阻力位2314和2320元/吨,。
图282020-07-17-2020-08-17玉米期货C2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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[陶金峰1]
2020-08-18
