作者:陶金峰
风险控制和交易提示
8月20日09:30,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布2020年8月20日贷款市场报价利率(LPR),预期1年期LPR为3.85%,与前值持平;预期5年期以上LPR为4.65%,与前值持平。
财政部公布数据显示,1-7月全国一般公共预算收入114725亿元,同比下降8.7%;支出133499亿元,下降3.2%。1-7月印花税收入1920亿元,同比增长20.3%;其中,证券交易印花税1174亿元,增长35.3%。
商务部:上半年我国服务贸易规模下降,但总体呈现趋稳态势,服务出口表现明显好于进口,也好于其他主要服务出口国;疫情对全球服务贸易格局和消费模式、消费习惯都将带来深远影响,服务贸易发展危中有机,我国服务贸易竞争力不断提升、长期向好的趋势没有改变。
投资者持续涌入A股。中国结算数据显示,7月A股新增投资者242.63万,环比增长56.64%,同比大幅增长123.64%。其中,自然人新增242.23万,非自然人新增0.39万;截至7月末,A股投资者总数达到17016.95万。
据上证报,近期新基金发行市场对于规模限制进一步收紧,不少权益新基金规模上限甚至设置在60亿-80亿元左右。多只老基金也开始限制大额申购,部分管理规模较大的基金经理开始主动控制规模。
上海证券报报道,今年以来,海外疫情形势严重,各地矿区频频传出工人感染、暂停作业的消息,对国际大宗商品市场形成扰动因素。大宗商品价格的剧烈波动,也直接影响着国际矿业巨头的收益和业绩。
美联储最新公布的7月会议纪要显示,联邦公开市场委员会(FOMC)对新冠肺炎疫情期间美国经济的前景表示担忧,预计疫情可能继续打压经济增长,并冲击金融系统;FOMC委员认为经济前景的不确定性仍非常高,经济道路严重依赖疫情发展路径和相关部门的应对,而这种路径有很高的不确定性。
欧佩克+称需要230万桶/日的补偿性减产;欧佩克+同意在8月和9月进行补偿性减产。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会在会后发布公报称,原油市场局势出现改善迹象,但恢复速度慢于预期;计划在9月17日举行下一次联合部长级监督委员会(JMMC)会议。
8月22日(本周六)是24节气的处暑。8月19日晚间,OPEC+将举行联合部长级监督委员会(JMMC)会议,会议将重点关注7月石油减产协议的执行情况,并评估8月形势;8月20日凌晨,美国将公布7月货币政策纪要;8月20日上午,中国央行将公布8月LPR,预期维持前值不变;8月20日晚间,美国将公布截至8月15日当周初请失业金人数;8月21日晚间,欧元区和美国将公布8月Markit制造业PMI初值;8月21日-23日杰克逊霍尔全球央行年会召开;8月24日,创业板注册制首批IPO上市企业股票上市。
8月20日、21日、24日、25日(本周四、周五及下周一和下周二)均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,部分趋势性上涨的品种有可能加速上涨的概率明显增大,部分趋势性下跌品种有可能加速下跌的概率明显增大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
8月20日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏弱震荡;IF2009支撑位4664和4633点,阻力位4744和4773点;IH2009支撑位3272和3250点,阻力位3326和3380点;IC2009支撑位6471和6450点,阻力位6589和6672点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.54和100.50元,阻力位100.61和100.66元;TF2012支撑位100.08和99.96元,阻力位100.16和100.23元;T2012支撑位98.38和98.20元,阻力位98.50和98.61元。
黄金期货:AU2012大概率将偏弱震荡下跌,阻力位426.7和430.0元/克,支撑位418.1和415.0元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏弱震荡下跌,阻力位6277和6391元/千克,支撑位6091和5905元/千克。
铜期货:CU2010大概率将震荡上涨,支撑位52400和52200元/吨,阻力位52300和52300元/吨。
锌期货:ZN2009大概率将震荡上涨,支撑位20200和20000元/吨,阻力位20400和20600元/吨。
镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位116100和115300元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡下跌,支撑位3766和3745元/吨,阻力位3799和3813元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位848和840元/吨,阻力位873和876元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将偏强震荡,支撑位1832和1820元/吨,阻力位1864和1884元/吨。
原油期货:SC2010大概率将震荡上涨,支撑位287和284元/桶,阻力位292和295元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将偏强震荡,支撑位1880和1860元/吨,阻力位1901和1910元/吨。
甲醇期货:MA101大概率将偏强震荡,支撑位1918和1904元/吨,阻力位1930和1945元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将偏强震荡,支撑位5742和5706元/吨,阻力位5816和5890元/吨,。
黄大豆1号期货:A2101大概率将震荡下跌,支撑位4440和4420元/吨,阻力位4496和4551元/吨,。
8月19日期货行情回顾
股指期货:IF2009、IC2009小幅低开,IH2009小幅高开;开盘后偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌;IF2009收盘在4701.8点,下跌1.62%,未能有效突破8月17日收盘价4791.4点阻力,4686点支撑明显;IH2009收盘在3294.0点,下跌1.82%,未能有效突破8月17日收盘价3366点阻力,3286点支撑明显;IC2009收盘在6531.0点,下跌1.95%,未能有效突破8月18日收盘价6660点阻力,6500点支撑明显。
国债期货:TS2009、TF2012和T2012小幅低开,偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2009收盘在100.570元,下跌0.10%;TF2012收盘在100.105元,下跌0.23%;T2009收盘在98.425元,下跌0.32%。
黄金期货:AU2012小幅高开,冲高遇阻回落,震荡下行,收盘在429.16元/克,下跌0.42%(按照收盘价下跌1.10%),无力上攻439.2元/克阻力,8月18日低点425.66元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅高开,冲高遇阻回落,偏弱震荡下行,收盘在6257元/千克,下跌1.51%(按照收盘价下跌3.13%),未能有效突破6506元/千克阻力,跌破6277元/千克支撑。
铜期货:CU2010小幅高开,偏强震荡上行,收盘在52260元/吨,上涨2.35%(按照收盘价上涨2.71%),未能有效突破52600元/吨阻力,51400元/吨支撑失而复得。
锌期货:ZN2009小幅高开,震荡上行,收盘在20175元/吨,上涨1.36%,无力上攻20200元/吨阻力,19800元/吨支撑明显,盘中创下2019年6月13日以来新高20180元/吨。
镍期货:NI2010小幅高开,偏强震荡回调,收盘在116210元/吨,上涨0.10%(按照收盘价上涨0.05%),无力上攻118000元/吨阻力,8月18日低点115360元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,震荡下行,收盘在3794元/吨,下跌1.15%(按照收盘价下跌1.40%),无力上攻3864元/吨阻力,3789元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2101小幅高开,震荡下行,收盘在857.0元/吨,上涨0.88%(按照收盘价下跌0.70%),未能有效突破8月18日高点863.5元/吨阻力,848元/吨支撑明显,盘中创下该合约上市以来新高873.0元/吨。
玻璃期货:FG101小幅高开,震荡下行,收盘在1843元/吨,下跌1.02%(按照收盘价下跌0.81%),未能突破1864元/吨阻力,1832元/吨支撑明显。
原油期货:SC2010小幅高开,小幅震荡上行,收盘在288.8元/桶,上涨0.31%(按照收盘价上涨1.63%),未能突破292元/桶阻力,283元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1886元/吨,上涨0.05%(按照收盘价下跌0.16%),无力上攻1901元/吨阻力,1860元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA101平开,小幅震荡下行,收盘在1923元/吨,上涨0.21%(按照收盘价下跌0.10%),无力上攻8月18日高点1934元/吨阻力,1918元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2101小幅高开,偏强震荡下行,收盘在5776元/吨,上涨1.51%(按照收盘价上涨1.73%),未能有效突破5784元/吨阻力,5650元/吨支撑明显,盘中创下今年1月17日以来新高5816元/吨。
黄大豆1号期货:A2101平开,偏强震荡上行,收盘在4482元/吨,上涨3.41%,突破4440元/吨阻力,4314元/吨支撑明显,盘中创下今年6月22日以来新高4487元/吨,收盘价也创下该合约2015年6月4日以来收盘价新高4482元/吨。
股指期货:
8月19日,股指期货新主力合约IF2009、IC2009小幅低开,IH2009小幅高开;开盘后偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌;IF2009收盘在4701.8点,下跌1.62%,未能有效突破8月17日收盘价4791.4点阻力,4686点支撑明显;IH2009收盘在3294.0点,下跌1.82%,未能有效突破8月17日收盘价3366点阻力,3286点支撑明显;IC2009收盘在6531.0点,下跌1.95%,未能有效突破8月18日收盘价6660点阻力,6500点支撑明显。
投资者持续涌入A股。中国结算数据显示,7月A股新增投资者242.63万,环比增长56.64%,同比大幅增长123.64%。其中,自然人新增242.23万,非自然人新增0.39万;截至7月末,A股投资者总数达到17016.95万。
据上证报,近期新基金发行市场对于规模限制进一步收紧,不少权益新基金规模上限甚至设置在60亿-80亿元左右。多只老基金也开始限制大额申购,部分管理规模较大的基金经理开始主动控制规模。
预期,8月20日,股指期货大概率将偏弱震荡;IF2009支撑位4664和4633点,阻力位4744和4773点;IH2009支撑位3272和3250点,阻力位3326和3380点;IC2009支撑位6471和6450点,阻力位6589和6672点。
图12020-07-06-2020-08-19股指期货IF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-08-19股指期货IH2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-08-19股指期货IC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月19日,国债期货主力合约TS2009、TF2012和T2012小幅低开,偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2009收盘在100.570元,下跌0.10%;TF2012收盘在100.105元,下跌0.23%;T2009收盘在98.425元,下跌0.32%。
预期,8月20日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.54和100.50元,阻力位100.61和100.66元;TF2012支撑位100.08和99.96元,阻力位100.16和100.23元;T2012支撑位98.38和98.20元,阻力位98.50和98.61元。
图42020-07-08-2020-08-192年期国债期货TS209合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-07-20-2020-08-195年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-07-20-2020-08-1910年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月19日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,冲高遇阻回落,震荡下行,收盘在429.16元/克,下跌0.42%(按照收盘价下跌1.10%),无力上攻439.2元/克阻力,8月18日低点425.66元/克支撑明显。
周三,COMEX黄金期货E12合约收跌3.92%报1934.2美元/盎司,创一周新低。
预期,8月20日,COMEX黄金期货E12合约大概率将震荡下跌,阻力位1956和1982美元/盎司,支撑位1915和1890美元/盎司。
预期,8月20日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏弱震荡下跌,阻力位426.7和430.0元/克,支撑位418.1和415.0元/克。
图72010-01-04-2020-08-20COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-07-20-2020-08-20COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92008-07-15-2020-08-20黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-07-20-2020-08-20黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月19日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,冲高遇阻回落,偏弱震荡下行,收盘在6257元/千克,下跌1.51%(按照收盘价下跌3.13%),未能有效突破6506元/千克阻力,跌破6277元/千克支撑。
上期所发布通知称,8月20日(周四)收盘结算时起,白银期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
周三,COMEX白银期货E09合约收跌4.77%报26.735美元/盎司。
预期,8月20日,COMEX白银E09合约大概率将震荡下跌,阻力位27.49和28.70美元/盎司,支撑位26.74和25.99美元/盎司。
预期,8月20日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏弱震荡下跌,阻力位6277和6391元/千克,支撑位6091和5905元/千克。
图111990-01-02-2020-08-19COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-07-20-2020-08-20COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132012-05-10-2020-08-20白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图142020-07-28-2020-08-20白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月19日,铜期货新主力合约CU2010小幅高开,偏强震荡上行,收盘在52260元/吨,上涨2.35%(按照收盘价上涨2.71%),未能有效突破52600元/吨阻力,51400元/吨支撑失而复得。
预期,8月20日,铜期货主力合约CU2010大概率将震荡上涨,支撑位52400和52200元/吨,阻力位52300和52300元/吨。
图152020-07-09-2020-08-19铜期货CU2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
锌期货:
8月19日,锌期货主力合约ZN2009小幅高开,震荡上行,收盘在20175元/吨,上涨1.36%,无力上攻20200元/吨阻力,19800元/吨支撑明显,盘中创下2019年6月13日以来新高20180元/吨。
预期,8月20日,锌期货主力合约ZN2009大概率将震荡上涨,支撑位20200和20000元/吨,阻力位20400和20600元/吨。
图162020-07-09-2020-08-19锌期货ZN2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月19日,镍期货主力合约NI2010小幅高开,偏强震荡回调,收盘在116210元/吨,上涨0.10%(按照收盘价上涨0.05%),无力上攻118000元/吨阻力,8月18日低点115360元支撑明显。
预期,8月20日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位116100和115300元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
图172019-08-19-2020-08-19镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月19日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,震荡下行,收盘在3794元/吨,下跌1.15%(按照收盘价下跌1.40%),无力上攻3864元/吨阻力,3789元/吨支撑明显。
中钢协副会长骆铁军表示,钢铁行业存在的诸多问题集中反映在行业集中度较低上,呈现出产量大、企业多的特点,市场竞争激烈,难以做到协同应对市场变化。2019年中国前10家企业粗钢产量集中度为37%,不仅低于上下游行业,也低于国外同行。
预期,8月20日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡下跌,支撑位3766和3745元/吨,阻力位3799和3813元/吨。
图182020-07-20-2020-08-19螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月19日,铁矿石期货主力合约I2101小幅高开,震荡下行,收盘在857.0元/吨,上涨0.88%(按照收盘价下跌0.70%),未能有效突破8月18日高点863.5元/吨阻力,848元/吨支撑明显,盘中创下该合约上市以来新高873.0元/吨。
预期,8月20日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位848和840元/吨,阻力位873和876元/吨。
图192020-07-23-2020-08-19铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月19日,玻璃期货主力合约FG101小幅高开,震荡下行,收盘在1843元/吨,下跌1.02%(按照收盘价下跌0.81%),未能突破1864元/吨阻力,1832元/吨支撑明显。
预期,8月20日,玻璃期货主力合约FG101大概率将偏强震荡,支撑位1832和1820元/吨,阻力位1864和1884元/吨。
图202020-07-17-2020-08-19玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月19日,国内原油期货主力合约SC2010小幅高开,小幅震荡上行,收盘在288.8元/桶,上涨0.31%(按照收盘价上涨1.63%),未能突破292元/桶阻力,283元/桶支撑明显。
周三,国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌0.37%报42.96美元/桶,布油收跌0.55%报45.21美元/桶。
欧佩克+称需要230万桶/日的补偿性减产;欧佩克+同意在8月和9月进行补偿性减产。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会在会后发布公报称,原油市场局势出现改善迹象,但恢复速度慢于预期;计划在9月17日举行下一次联合部长级监督委员会(JMMC)会议。
美国至8月14日当周EIA原油库存减少163.2万桶,预期减少246.9万桶,前值减451.2万桶;至8月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少60.7万桶,前值增133.6万桶。
沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:欧佩克+的减产执行率是空前的;敦促欧佩克+成员国不要放松努力;欧佩克+减产协议可能延长至2022年4月。
预期,8月20日,原油期货主力合约SC2010大概率将震荡上涨,支撑位287和284元/桶,阻力位292和295元/桶。
图212020-01-02-2020-08-20NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图222020-01-02-2020-08-20ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图232020-03-12-2020-08-20原油期货SC2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月19日,燃料油期货主力合约FU2101小幅高开,小幅震荡下行,收盘在1886元/吨,上涨0.05%(按照收盘价下跌0.16%),无力上攻1901元/吨阻力,1860元/吨支撑明显。
预期,8月20日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将偏强震荡,支撑位1880和1860元/吨,阻力位1901和1910元/吨。
图242020-06-30-2020-08-19燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月19日,甲醇期货主力合约MA101平开,小幅震荡下行,收盘在1923元/吨,上涨0.21%(按照收盘价下跌0.10%),无力上攻8月18日高点1934元/吨阻力,1918元/吨支撑明显。
预期,8月20日,甲醇期货主力合约MA101大概率将偏强震荡,支撑位1918和1904元/吨,阻力位1930和1945元/吨。
图252020-07-01-2020-08-19甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月19日,棕榈油期货主力合约P2101小幅高开,偏强震荡下行,收盘在5776元/吨,上涨1.51%(按照收盘价上涨1.73%),未能有效突破5784元/吨阻力,5650元/吨支撑明显,盘中创下今年1月17日以来新高5816元/吨。
预期,8月20日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将偏强震荡,支撑位5742和5706元/吨,阻力位5816和5890元/吨,。
图262020-07-21-2020-08-19棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄大豆1号期货:
8月19日,黄大豆1号期货主力合约A2101平开,偏强震荡上行,收盘在4482元/吨,上涨3.41%,突破4440元/吨阻力,4314元/吨支撑明显,盘中创下今年6月22日以来新高4487元/吨,收盘价也创下该合约2015年6月4日以来收盘价新高4482元/吨。
预期,8月20日,黄大豆1号期货主力合约A2101大概率将震荡下跌,支撑位4440和4420元/吨,阻力位4496和4551元/吨,。
图272020-06-18-2020-08-19黄大豆1号期货A2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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[陶金峰1]
2020-08-20
