作者:陶金峰
宏观资讯和交易提示
国家领导人表示,中国将建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度;支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。
证监会副主席方星海:持续完善对外开放产品体系,进一步扩大沪深股通的投资范围和标的,拓宽ETF互联互通,便利境外机构配置股票ETF以及人民币债券资产,持续加大商品期货市场开放力度,扩大特定品种范围。及时创造条件为境外机构投资者投资我国股票和债券市场提供良好的风险管理工具。
美联储主席鲍威尔:在未来若干年,美国经济都需要低利率来支撑;美国经济复苏需要较长的时间,今后的复苏之路将更加艰难;美联储不会过早撤回对经济的支持;衷心相信经济将回归至良好状态,这只是速度问题。
联合国粮农组织数据显示,受需求普遍走强和美元疲软的影响,8月份全球食品价格连续第三个月上涨,达到今年2月以来的最高水平。其中,食糖和植物油价格指数环比涨幅分别达6.7%和5.9%。
据中国物流与采购联合会发布,8月份全球制造业PMI为52.5%,较上月上升1.2个百分点,连续2个月保持在50%以上。亚洲、非洲、美洲和欧洲各区域制造业PMI均呈现连续上升走势,且均回升至50%以上,表明全球制造业呈现持续恢复迹象,恢复力度较上月有所加大。
美国8月非农就业人口新增137.1万,预期135万,前值176.3万下修至173.4万。8月失业率8.4%,预期9.8%,前值10.2%。
9月7日10:30,海关总署将公布以人民币计价的8月进出口数据;随后在11:00,海关总署将公布以美元计价的8月进出口数据。预期,以美元计价,8月进口同比增长0.2%,前值同比下降1.4%;8月出口同比增长7.5%,前值同比增长7.2%。预期,以人民币计价,8月进口同比增长6.1%,前值同比增长1.6%;8月出口同比增长12.4%,前值同比增长10.4%。如果中国8月进口和出口(以美元计价、以人民币计价)同比增速均高于前值,则将有助于商品期货和股指期货上涨,但是将增大国债期货下跌压力。
9月7日(本周一)是24节气的白露。9月3日、4日、7日、8日和9日(上周四、周五及本周一、周二、周三)均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,部分趋势性上涨的品种有可能加速上涨的概率明显增大,部分趋势性下跌品种有可能加速下跌的概率明显增大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
9月7日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏弱震荡;IF2009支撑位4705和4659点,阻力位4772和4824点;IH2009支撑位3272和3241点,阻力位3309和3327点;IC2009支撑位6541和6585点,阻力位6631和6688点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2012支撑位100.00和99.91元,阻力位100.17和100.21元;TF2012支撑位99.29和99.15元,阻力位99.52和99.65元;T2012支撑位97.47和97.25元,阻力位97.86和97.97元。
黄金期货:AU2012大概率将偏强震荡,阻力位418.2和420.1元/克,支撑位412.1和409.7元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏强震荡,阻力位6081和6158元/千克,支撑位5880和5756元/千克。
铜期货:CU2010大概率将偏强震荡上涨,支撑位51800和51600元/吨,阻力位52700和53100元/吨。
锌期货:ZN2010大概率将偏强震荡,支撑位19770和19610元/吨,阻力位20040和20140元/吨。
镍期货:NI2011大概率将震荡上涨,支撑位118800和117300元/吨,阻力位120000和121400元/吨。
螺纹钢期货:RB2101大概率将偏强震荡,支撑位3747和3730元/吨,阻力位3774和3784元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将震荡上涨,支撑位850和848元/吨,阻力位867和874元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将震荡上涨,支撑位1739和1724元/吨,阻力位1780和1801元/吨。
纯碱期货:SA101大概率将震荡上涨,支撑位1758和1738元/吨,阻力位1796和1822元/吨。
原油期货:SC2010大概率将偏弱震荡下跌,支撑位280和275元/桶,阻力位286和287元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将震荡下跌,支撑位1943和1916元/吨,阻力位1970和1984元/吨。
沥青期货:BU2012大概率将偏弱震荡下跌,支撑位2514和2460元/吨,阻力位2586和2612元/吨。
聚丙烯期货:PP2101大概率将震荡下跌,支撑位7856和7766元/吨,阻力位7968和8028元/吨。
甲醇期货:MA101大概率将震荡上涨,支撑位2051和2037元/吨,阻力位2081和2131元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将震荡下跌,支撑位5808和5736元/吨,阻力位5860和5924元/吨,。
鸡蛋期货:JD2010大概率将震荡下跌,支撑位3300和3272元/500千克,阻力位3371和3411元/500千克。
黄大豆1号期货:A2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上行,支撑位4521和4482元/吨,阻力位4559和4571元/吨,。
9月4日期货行情回顾
股指期货:IF2009、IH2009和IC2009小幅低开;开盘后,偏弱震荡,小幅下跌;IF2009收盘在4752.8点,下跌0.72%(按照收盘价下跌0.95%),无力上攻9月3日低点4772点阻力,4705点支撑明显;IH2009收盘在3295.2点,下跌0.88%(按照收盘价下跌1.05%),无力上攻9月3日低点3314.2点阻力,3272点支撑明显;IC2009收盘在6578.8点,上涨0.02%(按照收盘价下跌0.26%),无力上攻9月3日收盘价6596点阻力,6485点支撑明显。
国债期货:TS2012、TF2012和T2012小幅高开;开盘后,冲高遇阻回落,小幅震荡下行;TS2012收盘在100.070元,下跌0.02%(按照收盘价下跌0.04%);TF2012收盘在99.400元,下跌0.09%(按照收盘价下跌0.12%);T2009收盘在97.690元,下跌0.12%(按照收盘价下跌0.16%)。
黄金期货:AU2012小幅高开,偏强震荡,收盘在416.54元/克,下跌0.49%(按照收盘价上涨0.30%),未能有效突破418.2元/克阻力,412.1元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅高开,偏弱宽幅震荡,震荡下行,收盘在5931元/千克,下跌3.15%(按照收盘价下跌0.74%),无力上攻6158元/千克阻力,5880元/千克支撑失而复得。
铜期货:CU2010小幅低开,震荡下行,收盘在51650元/吨,下跌0.50%(按照收盘价下跌0.21%),未能有效突破51800元/吨阻力,50800元/吨支撑明显。
锌期货:ZN2010平开,偏弱震荡下行,收盘在19860元/吨,下跌1.80%(按照收盘价下跌1.59%),未能突破20300元/吨阻力,19610元/吨支撑明显。
镍期货:NI2011小幅低开,震荡下行,收盘在119250元/吨,下跌2.19%(按照收盘价下跌0.63%),未能有效突破9月3日收盘价120010元/吨阻力,117300元/吨支撑明显。
螺纹钢期货:RB2101小幅高开,震荡下行,收盘在3754元/吨,下跌1.08%,无力上攻8月19日高点3803元/吨阻力,3737元/吨支撑失而复得。
铁矿石期货:I2101小幅高开,震荡下行,收盘在850.0元/吨,下跌1.45%(按照收盘价下跌0.87%),未能有效861元/吨阻力,833元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG101小幅低开,偏弱震荡下行,盘中一度下探至跌停板1739元/吨,收盘在1748元/吨,下跌4.53%(按照收盘价下跌2.56%),无力上攻1801元/吨阻力,1746元/吨支撑失而复得。
纯碱期货:SA101小幅低开,震荡下行,收盘在1765元/吨,下跌1.84%(按照收盘价下跌1.12%),无力上攻9月2日收盘价1796元/吨阻力,1718元/吨支撑失而复得。
原油期货:SC2010小幅低开,偏弱震荡,收盘在284.4元/桶,下跌1.32%(按照收盘价下跌0.49%),未能有效突破287元/桶阻力,8月24日低点282.2元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1973元/吨,下跌1.15%(按照收盘价上涨0.36%),无力上攻1990元/吨阻力,1943元/吨支撑失而复得。
沥青期货:BU2012小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在2586元/吨,下跌3.51%(按照收盘价下跌1.82%),无力上攻2672元/吨阻力,2584元/吨支撑失而复得。
聚丙烯期货:PP2101小幅低开,小幅震荡下行,收盘在7968元/吨,下跌0.99%(按照收盘价下跌0.80%),无力上攻9月3日高点8084元/吨阻力,7858元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA101小幅低开,震荡上行,收盘在2054元/吨,上涨1.18%(按照收盘价上涨1.33%),突破9月2日高点2050元/吨阻力和今年1月14日以来中短线阻力2051元/吨,1997元/吨支撑失而复得,盘中创下今年3月16日以来新高2058元/吨。
棕榈油期货:P2101小幅高开,震荡下行,收盘在5860元/吨,下跌1.58%,未能突破6000元/吨阻力,5808元/吨支撑明显。
鸡蛋期货:JD2010小幅高开,小幅震荡下行,收盘在3352元/500千克,下跌0.92%(按照收盘价下跌0.12%),无力上攻3411元/500千克,跌破9月3日低点3344元/500千克支撑,盘中创下2017年6月1日以来新低3334元/500千克。
黄大豆1号期货:A2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在4548元/吨,上涨3.04%,突破4491元/吨阻力,未能突破2012年7月16日以来中长线阻力4551元/吨,也无力上攻8月20日高点4559元/吨,9月3日收盘价4402元/吨支撑明显。
股指期货:
9月4日,股指期货主力合约IF2009、IH2009和IC2009小幅低开;开盘后,偏弱震荡,小幅下跌;IF2009收盘在4752.8点,下跌0.72%(按照收盘价下跌0.95%),无力上攻9月3日低点4772点阻力,4705点支撑明显;IH2009收盘在3295.2点,下跌0.88%(按照收盘价下跌1.05%),无力上攻9月3日低点3314.2点阻力,3272点支撑明显;IC2009收盘在6578.8点,上涨0.02%(按照收盘价下跌0.26%),无力上攻9月3日收盘价6596点阻力,6485点支撑明显。
证监会副主席方星海在2020中国国际金融年度论坛上表示,截至今年9月3日,境外投资者通过沪深港通持有我国股市的股票市值2.01万亿元,在A股流通市值的比重是3.28%,如果加上QFII和RQFII的持股,所有外资持有我国流通股市值的比重是4.69%。方星海表示,与日韩等股票市场中,外资持股占比超30%以上相比,我国资本市场中外资持股占比还是很小,对外开放引入境外资金进入我国股票市场还有很大的潜力。
上周五(9月4日),A股指数大幅低开,午后跌幅收窄。上证指数跌0.87%,深证成指跌0.84%,创业板综指收涨0.37%,创业板指跌0.54%,科创50跌0.85%;万得全A跌0.59%,成交8238亿元。当周,创业板综指涨1.68%,连涨两周;创业板指跌0.93%;上证指数跌1.42%结束五周连涨;深证成指跌1.4%;科创50跌1.65%,连跌四周。上周五,北向资金全天单边净卖出63.18亿元,当周5个交易日全部净卖出,累计净卖出222.62亿元。
上周五(9月4日),美股延续上一日跌势。截至收盘,道指跌0.56%报28133.31点,标普500指数跌0.81%报3426.96点,纳指跌1.27%报11313.13点。当周,道指跌1.82%,纳指跌3.27%,标普500指数跌2.31%。纳指和标普500指数结束五周连涨走势。
预期,9月7日,股指期货大概率将偏弱震荡;IF2009支撑位4705和4659点,阻力位4772和4824点;IH2009支撑位3272和3241点,阻力位3309和3327点;IC2009支撑位6541和6585点,阻力位6631和6688点。
图12020-08-05-2020-09-04股指期货IF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-08-05-2020-09-04股指期货IH2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-08-05-2020-09-04股指期货IC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
9月4日,国债期货主力合约TS2012、TF2012和T2012小幅高开;开盘后,冲高遇阻回落,小幅震荡下行;TS2012收盘在100.070元,下跌0.02%(按照收盘价下跌0.04%);TF2012收盘在99.400元,下跌0.09%(按照收盘价下跌0.12%);T2009收盘在97.690元,下跌0.12%(按照收盘价下跌0.16%)。
9月4日,国债期货高开后弱势震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%;银行间现券收益率盘初明显下行后走弱,午后震荡上行2bp左右;银行间资金收敛,隔夜回购加权利率升破2%。
继7月为特别国债“让路”后,8月地方债迎来发行高峰,总发行规模近1.2万亿元,创下历史第二高位。同时,发行利率也小幅上涨。多家机构预计,9月地方债供给压力仍然较大。
预期,9月7日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2012支撑位100.00和99.91元,阻力位100.17和100.21元;TF2012支撑位99.29和99.15元,阻力位99.52和99.65元;T2012支撑位97.47和97.25元,阻力位97.86和97.97元。
图42018-08-17-2020-09-042年期国债期货TS2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52017-03-13-2020-09-045年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62017-03-13-2020-09-0410年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
9月4日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,偏强震荡,收盘在416.54元/克,下跌0.49%(按照收盘价上涨0.30%),未能有效突破418.2元/克阻力,412.1元/克支撑明显。
上周五,COMEX黄金期货E12合约收涨0.16%报1940.9美元/盎司,周跌1.72%。
截至上周五(9月4日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量为1250.04吨,较前一交易日持平,当周累计减少1.46吨或0.12%。
美国8月非农就业人口新增137.1万,预期135万,前值176.3万下修至173.4万。8月失业率8.4%,预期9.8%,前值10.2%。
预期,9月7日,COMEX黄金期货E12合约大概率将偏强震荡,阻力位1953和1967美元/盎司,支撑位1930和1908美元/盎司。
预期,9月7日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏强震荡,阻力位418.2和420.1元/克,支撑位412.1和409.7元/克。
图72010-01-04-2020-09-07COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-08-03-2020-09-07COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92008-07-15-2020-09-04黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-05-18-2020-09-04黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
9月4日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,偏弱宽幅震荡,震荡下行,收盘在5931元/千克,下跌3.15%(按照收盘价下跌0.74%),无力上攻6158元/千克阻力,5880元/千克支撑失而复得。
上周五,COMEX白银期货E12合约收涨0.89%报27.115美元/盎司,周跌1.79%。
截至上周五(9月4日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少112.92吨,当前持仓量为17567.24吨。
预期,9月7日,COMEX白银E12合约大概率将偏强震荡,阻力位27.16和27.75美元/盎司,支撑位26.51和26.24美元/盎司。
预期,9月7日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏强震荡,阻力位6081和6158元/千克,支撑位5880和5756元/千克。
图112007-09-15-2020-09-07COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-08-03-2020-09-07COMEX白银期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132012-05-10-2020-09-04白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图142020-07-28-2020-09-04白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
9月4日,铜期货主力合约CU2010小幅低开,震荡下行,收盘在51650元/吨,下跌0.50%(按照收盘价下跌0.21%),未能有效突破51800元/吨阻力,50800元/吨支撑明显。
9月4日夜盘交易时间,铜期货主力合约CU2010偏强震荡上行,最高上涨至52680元/吨,截至9月5日01:00,收盘在52560元/吨,上涨2.26%。
截至9月4日夜盘交易时间,铜期货主力合约CU2010的5日、10日、20日、60日均线呈现多头排列,40日均线与60日均线基本粘合,短线偏强震荡,中短线、中线上涨趋势比较明显;不过,CU2010在2017年10月17日以来的中线反弹阻力53470元/吨附近阻力明显;7月13日,CU2010最高上涨至53310元/吨,无力上攻53470元/吨中线阻力,随后开始短线宽幅震荡调整;在49280元/吨附近有明显的2017年10月17日以来的中线支撑,8月10日、12日和14日三次下探49280元/吨中线支撑,49280元/吨支撑作用明显。9月1日和9月4日夜盘交易时间两次再度上涨并接近53470元/吨中线阻力。
预期,9月后市,铜期货主力合约CU2010大概率将蓄势上攻53470元/吨中线阻力,中线支撑49280元/吨支撑作用较强。
预期,9月7日,铜期货主力合约CU2010大概率将偏强震荡上涨,支撑位51800和51600元/吨,阻力位52700和53100元/吨。
图152020-08-05-2020-09-04铜期货CU2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
锌期货:
9月4日,锌期货主力合约ZN2010平开,偏弱震荡下行,收盘在19860元/吨,下跌1.80%(按照收盘价下跌1.59%),未能突破20300元/吨阻力,19610元/吨支撑明显。
截至9月4日,锌期货主力合约ZN2010的5日、10日、20日、40日、60日均线呈现多头排列,短线、中短线、中线上涨趋势明显;不过,在近3年来中线反弹阻力20870元/吨附近阻力明显,2019年4月初以来的偏中线阻力20670元/吨附近阻力也比较明显,9月1日上攻20670元/吨阻力未能突破,随后开始短线回调;在19330元/吨附近有明显的近3年来中线支撑,在2015年11月23日以来的中长线支撑19620元/吨也比较明显,8月25日一度跌破19620元/吨支撑并失而复得。
预期,9月后市,锌期货主力合约ZN2010大概率将蓄势上攻20670元/吨偏中线阻力和20870元/吨中线阻力位,支撑位是19620中长线支撑和19330元/吨中线支撑,19330元/吨支撑作用较强。
预期,9月7日,锌期货主力合约ZN2010大概率将偏强震荡,支撑位19770和19610元/吨,阻力位20040和20140元/吨。
图162020-08-06-2020-09-04锌期货ZN2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
9月4日,镍期货主力合约NI2011小幅低开,震荡下行,收盘在119250元/吨,下跌2.19%(按照收盘价下跌0.63%),未能有效突破9月3日收盘价120010元/吨阻力,117300元/吨支撑明显。
截至9月4日,镍期货主力合约NI2011的5日、10日、20日、40日、60日均线呈现多头排列,且突破中线重要阻力位120000元/吨,短线、中短线、中线上涨趋势明显。9月3日,NI2011上攻近1年的中短线阻力126800元/吨未果,随后开始短线回调。
预期,9月后市,镍期货主力合约NI2011合约大概率将蓄势再度上攻近1年的中短线阻力126800元/吨,中短线支撑位113000元/吨支撑力度较强。
预期,9月7日,镍期货主力合约NI2011大概率将震荡上涨,支撑位118800和117300元/吨,阻力位120000和121400元/吨。
图172020-08-06-2020-09-04镍期货NI2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
9月4日,螺纹钢期货主力合约RB2101小幅高开,震荡下行,收盘在3754元/吨,下跌1.08%,无力上攻8月19日高点3803元/吨阻力,3737元/吨支撑失而复得。
截至9月4日,螺纹钢期货主力合约RB2101的5日、10日、20日、40日、60日均线呈现多头排列,短线、中短线、中线上涨趋势明显。9月3日,RB2101最高上涨至3818元/吨,未能突破2018年1月15日以来中线阻力3855元/吨,随后开始短线回调。
预期,9月后市RB2101大概率将蓄势上攻2020年1月15日以来中短线阻力3803和2018年1月15日以来中线阻力3855元/吨阻力,中线支撑3656和中短线支撑3616元/吨支撑作用较强。
预期,9月7日,螺纹钢期货主力合约RB2101大概率将偏强震荡,支撑位3747和3730元/吨,阻力位3774和3784元/吨。
图182020-08-06-2020-09-04螺纹钢期货RB2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
9月4日,铁矿石期货主力合约I2101小幅高开,震荡下行,收盘在850.0元/吨,下跌1.45%(按照收盘价下跌0.87%),未能有效861元/吨阻力,833元/吨支撑明显。
9月4日夜盘交易时间,铁矿石期货主力合约I2101偏强震荡上行,最高上涨至871.5元/吨,9月4日23:00收盘在861.0元/吨,上涨1.41%。
据海关总署数据,1-7月全国铁矿石进口量65955.5万吨,同比增长11.8%。7月进口粉矿(62%品位)平均价格106.53美元/吨,环比上涨5.76美元/吨,涨幅为5.7%。
截至9月4日,铁矿石期货主力合约I2101的5日、10日、20日、40日、60日均线基本呈现多头排列,其中,10日和20日均线基本粘合,短线、中短线、中线上涨趋势明显。9月3日,I2101创下该合约上市以来新高874元/吨。
预期,9月后市铁矿石期货主力合约I2101大概率将蓄势上攻铁矿石期货主力合约在今年8月6日创下的近1年来阶段性高点915元/吨和2019年7月16日创下的上市以来历史高点924.5元/吨,中短线支撑位804元/吨支撑作用较强。
预期,9月7日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将震荡上涨,支撑位850和848元/吨,阻力位867和874元/吨。
图192020-08-06-2020-09-04铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
9月4日,玻璃期货主力合约FG101小幅低开,偏弱震荡下行,盘中一度下探至跌停板1739元/吨,收盘在1748元/吨,下跌4.53%(按照收盘价下跌2.56%),无力上攻1801元/吨阻力,1746元/吨支撑失而复得。
预期,9月7日,玻璃期货主力合约FG101大概率将震荡上涨,支撑位1739和1724元/吨,阻力位1780和1801元/吨。
图202020-08-06-2020-09-04玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
9月4日,纯碱期货主力合约SA101小幅低开,震荡下行,收盘在1765元/吨,下跌1.84%(按照收盘价下跌1.12%),无力上攻9月2日收盘价1796元/吨阻力,1718元/吨支撑失而复得。
截至9月4日,纯碱期货主力合约SA101的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现多头排列,短线、中短线和中线上涨趋势明显。
预期,9月后市,纯碱期货主力合约SA101大概率将蓄势上攻1900和2000元/吨阻力,支撑位是上市以来中短线支撑1748和1675元/吨,1675元/吨支撑力度较强。
预期,9月7日,纯碱期货主力合约SA101大概率将震荡上涨,支撑位1758和1738元/吨,阻力位1796和1822元/吨。
图212020-08-06-2020-09-04纯碱期货SA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
9月4日,国内原油期货主力合约SC2010小幅低开,偏弱震荡,收盘在284.4元/桶,下跌1.32%(按照收盘价下跌0.49%),未能有效突破287元/桶阻力,8月24日低点282.2元/桶支撑明显。
上周五,国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌4.5%报39.51美元/桶,周跌8.05%,创四月份以来最大单周跌幅;布油收跌3.9%报42.35美元/桶,周跌7.55%。
沙特阿美下调10月面向美国和亚洲客户的所有等级的原油售价。
预期,9月7日,原油期货主力合约SC2010大概率将偏弱震荡下跌,支撑位280和275元/桶,阻力位286和287元/桶。
图222020-01-02-2020-09-07NYMEXWTI原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图232020-01-02-2020-09-07ICE布伦特原油期货11合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图242020-03-11-2020-09-04原油期货SC2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
9月4日,燃料油期货主力合约FU2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1973元/吨,下跌1.15%(按照收盘价上涨0.36%),无力上攻1990元/吨阻力,1943元/吨支撑失而复得。
预期,9月7日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将震荡下跌,支撑位1943和1916元/吨,阻力位1970和1984元/吨。
图252020-07-23-2020-09-04燃料油期货FU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沥青期货:
9月4日,沥青期货主力合约BU2012小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在2586元/吨,下跌3.51%(按照收盘价下跌1.82%),无力上攻2672元/吨阻力,2584元/吨支撑失而复得。
预期,9月7日,沥青期货主力合约BU2012大概率将偏弱震荡下跌,支撑位2514和2460元/吨,阻力位2586和2612元/吨。
图262020-06-03-2020-09-04沥青期货BU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
聚丙烯期货:
9月4日,聚丙烯期货主力合约PP2101小幅低开,小幅震荡下行,收盘在7968元/吨,下跌0.99%(按照收盘价下跌0.80%),无力上攻9月3日高点8084元/吨阻力,7858元/吨支撑明显。
截至9月,4日,聚丙烯期货主力合约PP2101的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现多头排列,短线、中短线和中线上涨趋势明显。不过,9月2日PP2101上攻近2年中线阻力8178元/吨未能突破,随后开始短线回调。
预期,9月后市,聚丙烯期货主力合约PP2101大概率将蓄势上攻近2年中线阻力8178元/吨和近4年中长线阻力8550元/吨,支撑位是中长线支撑7904元/吨和中线支撑7596元/吨,7596元/吨支撑力度较强。
预期,9月7日,聚丙烯期货主力合约PP2101大概率将震荡下跌,支撑位7856和7766元/吨,阻力位7968和8028元/吨。
图272020-08-06-2020-09-04聚丙烯期货PP2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
9月4日,甲醇期货主力合约MA101小幅低开,震荡上行,收盘在2054元/吨,上涨1.18%(按照收盘价上涨1.33%),突破9月2日高点2050元/吨阻力和今年1月14日以来中短线阻力2051元/吨,1997元/吨支撑失而复得,盘中创下今年3月16日以来新高2058元/吨。
9月4日夜盘交易时间,甲醇期货主力合约MA101再度突破今年1月14日以来中短线阻力2051元/吨和9月4日盘中高点2058元/吨,盘中创下今年3月16日以来新高2070元/吨,9月4日23:00,收盘在2054元/吨,上涨1.64%。
截至9月4日,甲醇期货主力合约MA101的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现多头排列,短线、中短线和中线上涨趋势明显。
预期,9月后市,甲醇期货主力合约MA101大概率将蓄势上攻2131和2261元/吨中短线阻力,中短线支撑1970元/吨支撑力度较强。
预期,9月7日,甲醇期货主力合约MA101大概率将震荡上涨,支撑位2051和2037元/吨,阻力位2081和2131元/吨。
图282019-11-18-2020-09-04甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
9月4日,棕榈油期货主力合约P2101小幅高开,震荡下行,收盘在5860元/吨,下跌1.58%,未能突破6000元/吨阻力,5808元/吨支撑明显。
截至9月4日,棕榈油期货主力合约P2101的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现多头排列,短线、中短线和中线上涨趋势明显。9月3日,P2101最高上涨至6038元/吨,突破今年1月2日以来的中短线阻力5932元/吨。9月4日,P2101冲高遇阻回落,中短线阻力5932元/吨得而复失。
预期,9月后市,棕榈油期货主力合约P2101大概率将蓄势上攻2011年2月10日以来中长线阻力位6298和今年1月2日以来中短线阻力位6402元/吨,支撑位是2019年1月2日以来偏中线支撑5722元/吨和今年1月2日以来中短线支撑5642元/吨,中短线支撑5642元/吨支撑力度较强。
预期,9月7日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将震荡下跌,支撑位5808和5736元/吨,阻力位5860和5924元/吨,。
图292020-08-06-2020-09-04棕榈油期货P2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
鸡蛋期货:
9月4日,鸡蛋期货主力合约JD2010小幅高开,小幅震荡下行,收盘在3352元/500千克,下跌0.92%(按照收盘价下跌0.12%),无力上攻3411元/500千克,跌破9月3日低点3344元/500千克支撑,盘中创下2017年6月1日以来新低3334元/500千克。
截至9月4日,鸡蛋期货主力合约JD2010的5日、10日、20日、40日和60日均线呈现空头排列,,短线、中短线和中线下跌趋势明显。
预期,9月后市,鸡蛋期货主力合约JD2010大概率将下探上市以来的中长线支撑3272元/500千克和3000元/500千克,3000元/500千克支撑力度较强,反弹阻力3522和3635元/500千克。
预期,9月7日,鸡蛋期货主力合约JD2010大概率将震荡下跌,支撑位3300和3272元/500千克,阻力位3371和3411元/500千克。
图302013-11-08-2020-09-04鸡蛋期货主力合约JD2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄大豆1号期货:
9月4日,黄大豆1号期货主力合约A2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在4548元/吨,上涨3.04%,突破4491元/吨阻力,未能突破2012年7月16日以来中长线阻力4551元/吨,也无力上攻8月20日高点4559元/吨,9月3日收盘价4402元/吨支撑明显。
预期,9月7日,黄大豆1号期货主力合约A2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上行,支撑位4521和4482元/吨,阻力位4559和4571元/吨,。
图312020-08-06-2020-09-04黄大豆1号期货A2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
声明
本内容的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。本报告的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本报告进行具体操作。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
[陶金峰1]
2020-09-07
