作者:陶金峰
宏观资讯和交易提示
影响250万亿元资产的商业银行法律将迎重大变革!央行就《商业银行法(修改建议稿)》公开征求意见,修改建议稿共十一章127条,其中整合后新设或充实四个章节,分别涵盖公司治理、资本与风险管理、客户权益保护、风险处置与市场退出。修改建议稿提出,建立分类准入和差异化监管机制,完善商业银行市场准入条件,增加对股东资质和禁入情形的规定。
中央政治局召开会议审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。会议强调,突出重庆、成都两个中心城市协同带动,注重体现区域优势和特色,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。
我国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。数据显示,中国前三季度实际使用外资7188.1亿元人民币,同比增长5.2%;折合1032.6亿美元,增长2.5%。其中,9月实际使用外资990.3亿元人民币,增长25.1%,连续6个月实现同比增长。
国家能源局:9月全社会用电量6454亿千瓦时,同比增长7.2%;前三季度全社会用电量累计54134亿千瓦时,同比增长1.3%。
央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,有2000亿元MLF到期。本周央行公开市场有2100亿元逆回购和2000亿元MLF到期,共进行1000亿元逆回购和5000亿元MLF操作,因此净投放1900亿元。
国务院报告显示,截至2019年底,全国国有企业(不含金融企业)资产总额233.9万亿元、负债总额149.8万亿元,同比分别增长11.2%、10.9%;资产负债率64%,下降0.2个百分点;实现营业总收入63.5万亿元、利润总额3.9万亿元,分别增长6.9%、6.9%。国有金融企业资产总额293.2万亿元、负债总额262.5万亿元,形成国有资产20.1万亿元。
美国财政部表示,受此前大规模的财政刺激措施影响,2020财年美国预算赤字达到创纪录的3.132万亿美元,是2019年赤字的三倍以上,债务规模超过了GDP。根据第二季度GDP,美国赤字占经济比例跃升至16%,为1945年以来的最高水平。
美国9月零售销售环比增1.9%,预期增0.7%,前值增0.6%;核心零售销售环比增1.5%,预期增0.5%,前值增0.7%。9月工业产出环比减0.6%,预期增0.5%,前值增0.4%;制造业产出环比减0.3%,预期增0.6%,前值增1%。
10月18日,《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》正式发布。《清单》包括6大方面40条事项,在要素市场化配置改革事项中,涉及资本市场改革的事项主要包括:推出深市股指期货,不断丰富股指期货产品体系等。
上期所总经理王凤海:推出更多国际化品种,抓好国际铜等期货品种上市工作;加快推进成品油、天然气期货研发工作,逐步将业务范围拓展至非标仓单和保税仓单以及商品互换、场外期权等场外衍生品业务;扩大期货市场对外开放,以低硫燃料油期货为试点,开启境外设库探索。
上期能源就国际铜期货合约及相关规则公开征求意见。国际铜期货合约交易单位为5吨/手,最小变动价位为10元/吨,涨跌停板幅度为上一交易日结算价±3%,最低交易保证金为合约价值的5%,交割单位为25吨,合约月份为1-12月。
10月19日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏强震荡;IF2011支撑位4734和4693点,阻力位4814和4845点;IH2011支撑位3342和3314点,阻力位3397和3410点;IC2011支撑位6300和6246点,阻力位6387和6431点。
国债期货:大概率将震荡上涨;TS2012支撑位100.05和100.01元,阻力位100.17和100.21元;TF2012支撑位99.25和99.10元,阻力位99.48和99.54元;T2012支撑位97.35和97.25元,阻力位97.68和97.77元。
黄金期货:AU2012大概率将偏弱震荡,阻力位404.6和408.1元/克,支撑位402.4和400.2元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏弱震荡,阻力位5166和5229元/千克,支撑位5075和4984元/千克。
铜期货:CU2011大概率将震荡下跌,支撑位51100和50800元/吨,阻力位51500和51700元/吨。
镍期货:NI2012大概率将偏强震荡,支撑位118800和117800元/吨,阻力位120600和121300元/吨。
螺纹钢期货:合约RB2101大概率将震荡上涨,支撑位3621和3596元/吨,阻力位3659和3696元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将震荡上涨,支撑位792和785元/吨,阻力位802和818元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将偏强震荡,支撑位1710和1699元/吨,阻力位1744和1758元/吨。
纯碱期货:SA101大概率将偏弱震荡,支撑位1669和1650元/吨,阻力位1690和1705元/吨。
原油期货:SC2012大概率将震荡上涨,支撑位271和268元/桶,阻力位277和281元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将偏强震荡,支撑位1928和1912元/吨,阻力位1966和1992元/吨。
沥青期货:BU2012大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位2426和2390元/吨,阻力位2460和2516元/吨。
天然橡胶期货:RU2101大概率将偏强震荡上涨,支撑位13825和13680元/吨,阻力位14200和涨停板14375元/吨,盘中上攻至涨停板14375元/吨概率较大。
甲醇期货:MA101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位2056和2040元/吨,阻力位2078和2100元/吨。
短纤期货:PF105大概率将震荡上涨,支撑位6430和6400元/吨,阻力位6550和涨停板6596元/吨,盘中上攻至涨停板6596元/吨概率较大。
PTA期货:TA101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3588和3570元/吨,阻力位3624和3676元/吨。
苯乙烯期货:EB2101大概率将偏强震荡上涨,支撑位6244和6173元/吨,阻力位6500和6706元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将震荡下跌,支撑位5928和5856元/吨,阻力位6072和6110元/吨,。
豆粕期货:M2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3263和3213元/吨,阻力位3313和3338元/吨,。
玉米期货:C2101大概率将震荡上涨,并将再创上市以来新高,支撑位2584和2547元/吨,阻力位2618和2630元/吨,。
棉花期货:CF101大概率将震荡上涨,支撑位14560和14400元/吨,阻力位15000和15130元/吨,。
10月16日期货行情回顾
股指期货:IF2011、IH2011、IC2011小幅高开;开盘后,IH2011小幅偏强震荡,小幅上涨,IF2011和IC2011冲高遇阻回落,小幅震荡下行,小幅下跌;IF2011收盘在4767.4点,下跌0.31%,未能突破10月13日高点4813.6点阻力,4734点支撑明显;IH2011收盘在3368.0点,上涨0.10%,无力上攻3400点阻力,10月14日低点3342.2点支撑明显;IC2011收盘在6356.0点,下跌0.61%,无力上攻10月15日开盘价6431点阻力,6300点支撑明显。
国债期货:TS2012小幅高开,TF2012和T2012小幅低开;开盘后,小幅震荡上行,小幅上涨;TS2012收盘在100.125元,上涨0.05%,无未能有效突破10月15日高点100.130元阻力,100.010元支撑明显;TF2012收盘在99.430元,上涨0.10%,无力上攻99.480元阻力,99.180元支撑明显;T2009收盘在97.495元,上涨0.12%,无力上攻97.540元阻力,97.280元支撑失而复得,盘中创下2019年11月6日以来新低97.255元。
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在404.98元/克,上涨0.23%(按照收盘价上涨0.34%),无力上攻10月15日高点406.66元/克阻力,10月15日低点401.50元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5133元/千克,下跌0.60%(按照收盘价上涨0.20%),无力上攻10月15日高点5229元/千克阻力,4984元/千克支撑明显。
铜期货:CU2011小幅低开,小幅震荡上行,收盘在51470元/吨,上涨0.45%,未能有效突破51800元/吨阻力,50800元/吨支撑明显。
镍期货:NI2012小幅高开,震荡上行,收盘在119450元/吨,上涨1.31%,无力上攻120000元/吨阻力,117200元/吨支撑明显。
螺纹钢期货:RB2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在3632元/吨,上涨0.78%(按照收盘价上涨0.55%),突破3626元/吨阻力,3578元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2101小幅低开,小幅震荡下行,收盘在785.5元/吨,下跌0.63%(按照收盘价下跌0.25%),未能突破793元/吨阻力,772元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1726元/吨,下跌0.12%(按照收盘价上涨0.58%),无力上攻1744元/吨阻力,1699元/吨支撑明显。
纯碱期货:SA101小幅低开,止跌反弹,小幅震荡上行,收盘在1680元/吨,下跌0.83%(按照收盘价上涨0.42%),无力上攻1690元/吨阻力,1650元/吨支撑明显。
原油期货:SC2012小幅低开,冲高遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在271.4元/桶,下跌0.62%,未能有效突破277元/桶阻力,盘中一度跌破今年3月19日创下的该合约历史低点265.1元/桶支撑,263元/桶支撑明显,盘中创下该合约上市以来新低263.3元/桶。
燃料油期货:FU2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1944元/吨,上涨1.51%(按照收盘价上涨0.57%),未能有效突破1960元/吨阻力,10月15日低点1871元/吨支撑明显。
沥青期货:BU2012小幅低开,偏强震荡上行,收盘在2432元/吨,上涨2.53%(按照收盘价上涨2.18%),突破2427元/吨阻力,2308元/吨支撑明显。
天然橡胶期货:RU2101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在13825元/吨,上涨3.36%(按照收盘价上涨3.79%),突破13690元/吨阻力,13120元/吨支撑明显,盘中创下今年1月23日以来新高13860元/吨。
甲醇期货:MA101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在2069元/吨,上涨1.27%(按照收盘价上涨0.63%),无力上攻2078元/吨阻力,10月15日低点2024元/吨支撑明显。
短纤期货:PF105小幅低开,大幅震荡上行,收盘在涨停板6454元/吨,大涨4.03%(按照收盘价上涨3.00%),6138元/吨支撑明显,收盘再创10月12日上市以来新高6454元/吨。
PTA期货:TA101小幅低开,震荡上行,收盘在3612元/吨,上涨1.18%(按照收盘价上涨0.67%),未能有效突破3624元/吨阻力,10月15日低点3542元/吨支撑明显。
苯乙烯期货:EB2101小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在6173元/吨,下跌0.11%(按照收盘价下跌0.34%),无力上攻10月14日高点6310元/吨阻力,10月15日低点6108元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2101小幅低开,震荡下行,收盘在6052元/吨,下跌2.36%(按照收盘价下跌1.43%),无力上攻10月15日低点6108元/吨阻力,5928元/吨支撑明显。
豆粕期货:M2101小幅低开,震荡上行,收盘在3275元/吨,上涨1.27%,无力上攻10月12日收盘价3286元/吨阻力,3177元/吨支撑明显。
玉米期货:C2101小幅低开,震荡上行,收盘在2584元/吨,上涨1.37%,无力上攻10月14日创下的历史高点2595元/吨阻力,2524元/吨支撑明显。
棉花期货:CF101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在14560元/吨,上涨1.68%,尚未有效突破14560元/吨阻力,14150元/吨支撑明显,盘中创下今年1月23日以来新高14675元/吨。
股指期货:
10月16日,股指期货新主力合约IF2011、IH2011、IC2011小幅高开;开盘后,IH2011小幅偏强震荡,小幅上涨,IF2011和IC2011冲高遇阻回落,小幅震荡下行,小幅下跌;IF2011收盘在4767.4点,下跌0.31%,未能突破10月13日高点4813.6点阻力,4734点支撑明显;IH2011收盘在3368.0点,上涨0.10%,无力上攻3400点阻力,10月14日低点3342.2点支撑明显;IC2011收盘在6356.0点,下跌0.61%,无力上攻10月15日开盘价6431点阻力,6300点支撑明显。
上海证券报报道,证监会副主席阎庆民10月18日表示,下一阶段,资本市场改革确定了五方面着力点,落实相关政策要求,推动深圳综合改革试点各项任务落地落实。
阎庆民提到的五方面着力点包括:
一是着力优化已经实施注册制的创业板市场对企业的服务,提升其对成长性、创新型企业的服务水平。
二是着力支持深交所深化板块改革,推动深圳建设国际创新资本中心,支持深交所建设世界一流交易所。
三是着力支持新三板企业转板上市。目前转板上市的相关指导意见已经发布,相关部门正在制定相关实施规则。
四是着力扩大股票期权试点,满足投资者风险管理的需求。
五是着力提高私募基金管理人、私募产品登记备案的透明度和效率。证监会正在就此与深圳市积极对接相关工作。
中证协发布报告显示,2019年证券行业业绩明显改善,实现营业收入3520.44亿元,同比增长38.65%;实现净利润1137.12亿元,增长106.29%;净资产收益率6.29%,增长2.73%。
10月16日,A股缩量整理,主力资金大幅流入银行股。上证指数收报3336.36点,涨0.13%,本周累计上涨1.96%;创业板指跌0.49%,周涨1.93%;创业板综指跌0.18%,周涨2.9%;深证成指跌0.68%,周涨1.83%;科创50跌1.05%,周跌1.87%;万得全A跌0.19%,成交6926亿元。北向资金全天净卖出5.03亿元,贵州茅台遭净卖出1.49亿元居首,宁德时代获净买入7.64亿元。本周北向资金累计净买入111.19亿元。
预期,10月16日,股指期货大概率将偏强震荡;IF2011支撑位4734和4693点,阻力位4814和4845点;IH2011支撑位3342和3314点,阻力位3397和3410点;IC2011支撑位6300和6246点,阻力位6387和6431点。
图12020-09-21-2020-10-16股指期货IF2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-09-21-2020-10-16股指期货IH2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-09-21-2020-10-16股指期货IC2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图42014-07-01-2020-10-16股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52015-04-16-2020-10-16股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62018-03-28-2020-10-16股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
10月16日,国债期货主力合约TS2012小幅高开,TF2012和T2012小幅低开;开盘后,小幅震荡上行,小幅上涨;TS2012收盘在100.125元,上涨0.05%,无未能有效突破10月15日高点100.130元阻力,100.010元支撑明显;TF2012收盘在99.430元,上涨0.10%,无力上攻99.480元阻力,99.180元支撑明显;T2009收盘在97.495元,上涨0.12%,无力上攻97.540元阻力,97.280元支撑失而复得,盘中创下2019年11月6日以来新低97.255元。
10月16日,现券期货小幅回暖,银行间主要利率债收益率下行1bp左右;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.12%,5年期涨0.10%;资金相对偏松利率变动不大,“短松长紧”存单利率居高不下。
预期,10月19日,国债期货大概率将震荡上涨;TS2012支撑位100.05和100.01元,阻力位100.17和100.21元;TF2012支撑位99.25和99.10元,阻力位99.48和99.54元;T2012支撑位97.35和97.25元,阻力位97.68和97.77元。
图72020-08-06-2020-10-162年期国债期货TS2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-09-01-2020-10-165年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92020-09-01-2020-10-1610年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
10月16日,黄金期货主力合约AU2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在404.98元/克,上涨0.23%(按照收盘价上涨0.34%),无力上攻10月15日高点406.66元/克阻力,10月15日低点401.50元/克支撑明显。
上周五,COMEX黄金期货E12合约收跌0.31%报1902.9美元/盎司,周跌1.21%,结束两周连涨走势。
截至上周五(10月16日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量较上日减少3.50吨,降幅0.27%,当前持仓量为1272.56吨。
上周五,纽约尾盘,美元指数跌0.1%报93.7027,本周涨0.74%,结束两周连跌走势。
预期,10月19日,COMEX黄金期货E12合约大概率将偏弱震荡,阻力位1923和1939美元/盎司,支撑位1905和1895美元/盎司。
预期,10月19日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏弱震荡,阻力位404.6和408.1元/克,支撑位402.4和400.2元/克。
图102010-01-04-2020-10-16COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图112020-09-09-2020-10-16COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122008-07-15-2020-10-16黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132020-09-02-2020-10-16黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
10月16日,白银期货主力合约AG2012小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5133元/千克,下跌0.60%(按照收盘价上涨0.20%),无力上攻10月15日高点5229元/千克阻力,4984元/千克支撑明显。
上周五,COMEX白银期货收涨0.23%报24.28美元/盎司,周跌3.3%。
预期,10月19日,COMEX白银E12合约大概率将偏弱震荡,阻力位24.97和25.30美元/盎司,支撑位24.22和23.76美元/盎司。
预期,10月19日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏弱震荡,阻力位5166和5229元/千克,支撑位5075和4984元/千克。
图142006-01-04-2020-10-16COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图152020-09-09-2020-10-16COMEX白银期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图162012-05-10-2020-10-16白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图172020-09-02-2020-10-16白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
10月16日,铜期货主力合约CU2011小幅低开,小幅震荡上行,收盘在51470元/吨,上涨0.45%,未能有效突破51800元/吨阻力,50800元/吨支撑明显。
10月16日,伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.31%报6728美元/吨,LME期锌涨0.19%报2430美元/吨,LME期镍涨1.71%报15685美元/吨,LME期铝涨0.62%报1863.5美元/吨,LME期锡跌0.11%报18335美元/吨,LME期铅跌1.24%报1750.5美元/吨。
上期能源就国际铜期货合约及相关规则公开征求意见。国际铜期货合约交易单位为5吨/手,最小变动价位为10元/吨,涨跌停板幅度为上一交易日结算价±3%,最低交易保证金为合约价值的5%,交割单位为25吨,合约月份为1-12月。
预期,10月19日,铜期货主力合约CU2011大概率将震荡下跌,支撑位51100和50800元/吨,阻力位51500和51700元/吨。
图182020-08-03-2020-10-16铜期货CU2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
10月16日,镍期货主力合约NI2012小幅高开,震荡上行,收盘在119450元/吨,上涨1.31%,无力上攻120000元/吨阻力,117200元/吨支撑明显。
预期,10月19日,镍期货主力合约NI2012大概率将偏强震荡,支撑位118800和117800元/吨,阻力位120600和121300元/吨。
图192020-08-06-2020-10-16镍期货NI2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
10月16日,螺纹钢期货主力合约RB2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在3632元/吨,上涨0.78%(按照收盘价上涨0.55%),突破3626元/吨阻力,3578元/吨支撑明显。
中钢协召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈会,中钢协副会长骆铁军表示,前三季度钢铁企业效益总体好于预期,但地区差异较大。后期,企业对钢材市场走势普遍看好。在国家“六稳”、“六保”政策落实带动下,预计明年钢材需求仍将保持平稳。
预期,10月19日,螺纹钢期货主力合约RB2101大概率将震荡上涨,支撑位3621和3596元/吨,阻力位3659和3696元/吨。
图202020-09-01-2020-10-16螺纹钢期货RB2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
10月16日,铁矿石期货主力合约I2101小幅低开,小幅震荡下行,收盘在785.5元/吨,下跌0.63%(按照收盘价下跌0.25%),未能突破793元/吨阻力,772元/吨支撑明显。
预期,10月19日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将震荡上涨,支撑位792和785元/吨,阻力位802和818元/吨。
图212020-09-01-2020-10-16铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
10月16日,玻璃期货主力合约FG101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1726元/吨,下跌0.12%(按照收盘价上涨0.58%),无力上攻1744元/吨阻力,1699元/吨支撑明显。
预期,10月19日,玻璃期货主力合约FG101大概率将偏强震荡,支撑位1710和1699元/吨,阻力位1744和1758元/吨。
图222020-08-03-2020-10-16玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
10月16日,纯碱期货主力合约SA101小幅低开,止跌反弹,小幅震荡上行,收盘在1680元/吨,下跌0.83%(按照收盘价上涨0.42%),无力上攻1690元/吨阻力,1650元/吨支撑明显。
预期,10月19日,纯碱期货主力合约SA101大概率将偏弱震荡,支撑位1669和1650元/吨,阻力位1690和1705元/吨。
图232020-08-05-2020-10-16纯碱期货SA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
10月16日,国内原油期货主力合约SC2012小幅低开,冲高遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在271.4元/桶,下跌0.62%,未能有效突破277元/桶阻力,盘中一度跌破今年3月19日创下的该合约历史低点265.1元/桶支撑,263元/桶支撑明显,盘中创下该合约上市以来新低263.3元/桶。
上周五(10月16日),NYMEX原油期货收跌0.51%报41.03美元/桶,当周涨1.06%;布油收跌0.72%报42.85美元/桶,当周则收平。
预期,10月19日,原油期货主力合约SC2012大概率将震荡上涨,支撑位271和268元/桶,阻力位277和281元/桶。
图242020-01-02-2020-10-16NYMEXWTI原油期货12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图252020-01-02-2020-10-16ICE布伦特原油期货12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图262020-09-09-2020-10-16原油期货SC2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
10月16日,燃料油期货主力合约FU2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1944元/吨,上涨1.51%(按照收盘价上涨0.57%),未能有效突破1960元/吨阻力,10月15日低点1871元/吨支撑明显。
预期,10月19日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将偏强震荡,支撑位1928和1912元/吨,阻力位1966和1992元/吨。
图272020-08-20-2020-10-16燃料油期货FU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沥青期货:
10月16日,沥青期货主力合约BU2012小幅低开,偏强震荡上行,收盘在2432元/吨,上涨2.53%(按照收盘价上涨2.18%),突破2427元/吨阻力,2308元/吨支撑明显。
预期,10月19日,沥青期货主力合约BU2012大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位2426和2390元/吨,阻力位2460和2516元/吨。
图282020-06-01-2020-10-16沥青期货BU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
天然橡胶期货:
10月16日,天然橡胶期货主力合约RU2101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在13825元/吨,上涨3.36%(按照收盘价上涨3.79%),突破13690元/吨阻力,13120元/吨支撑明显,盘中创下今年1月23日以来新高13860元/吨。
10月16日夜盘交易时间,天然橡胶期货主力合约RU2101继续较强上涨,最高上涨至14275元/吨,创下今年1月20日以来新高,逼近今年1月17日创下的阶段性高点14400元/吨阻力。
截至10月16日,天然橡胶期货主力合约RU2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线呈现明显多头排列,短线、中短线、中线上涨趋势明显。预期本周后市RU2101合约将上攻乃至突破今年1月17日创下的阶段性高点14400元/吨阻力。乐观预期,今年11月底前RU2101合约大概率将上攻15700元/吨中线重要阻力。
预期,10月19日,天然橡胶期货主力合约RU2101大概率将偏强震荡上涨,支撑位13825和13680元/吨,阻力位14200和涨停板14375元/吨,盘中上攻至涨停板14375元/吨概率较大。
图292020-08-21-2020-10-16天然橡胶期货RU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
10月16日,甲醇期货主力合约MA101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在2069元/吨,上涨1.27%(按照收盘价上涨0.63%),无力上攻2078元/吨阻力,10月15日低点2024元/吨支撑明显。
预期,10月19日,甲醇期货主力合约MA101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位2056和2040元/吨,阻力位2078和2100元/吨。
图302020-09-02-2020-10-16甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
短纤期货:
10月16日,短纤期货主力合约PF105小幅低开,大幅震荡上行,收盘在涨停板6454元/吨,大涨4.03%(按照收盘价上涨3.00%),6138元/吨支撑明显,收盘再创10月12日上市以来新高6454元/吨。
10月12日至10月16日,短纤涤纶期货上市以来,持续强劲上涨,从挂牌基准价5400元/吨,上涨至10月16日夜盘交易时间内的高点6530元/吨,累计最大涨幅高达20.93%,上涨势头超过市场普遍预期,步入技术性牛市行情。
另据wind公布的CCFEI(中国化纤信息网)短纤涤纶价格指数显示,今年9月29日-30日,短纤涤纶价格指数在创下阶段性低点5323.33以后,从10月9日开始,至10月16日,连续震荡上涨,10月16日上涨至5933.33,涨幅达到11.46%。
预期,10月底前,短纤涤纶期货大概率将继续震荡上涨,主力合约PF105将继续上攻7000元/吨大关阻力,且突破概率明显增大。
预期,10月19日,短纤期货主力合约PF105大概率将震荡上涨,支撑位6430和6400元/吨,阻力位6550和涨停板6596元/吨,盘中上攻至涨停板6596元/吨概率较大。
图312020-10--12-20120-10-16短纤期货PF105合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图322017-09-30-2020-10-16CCFEI(中国化纤信息网)短纤涤纶价格指数(单位:元/吨)
PTA:
10月16日,PTA期货主力合约TA101小幅低开,震荡上行,收盘在3612元/吨,上涨1.18%(按照收盘价上涨0.67%),未能有效突破3624元/吨阻力,10月15日低点3542元/吨支撑明显。
预期,10月19日,PTA期货主力合约TA101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3588和3570元/吨,阻力位3624和3676元/吨。
图332020-04-21-2020-10-16PTA期货主力合约TA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
苯乙烯期货:
10月16日,苯乙烯期货主力合约EB2101小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在6173元/吨,下跌0.11%(按照收盘价下跌0.34%),无力上攻10月14日高点6310元/吨阻力,10月15日低点6108元/吨支撑明显。
10月16日夜盘交易时间,苯乙烯期货主力合约EB2101小幅高开,偏强震荡上行,盘中创下今年3月17日以来新高6396元/吨。
预期,10月19日,苯乙烯期货主力合约EB2101大概率将偏强震荡上涨,支撑位6244和6173元/吨,阻力位6500和6706元/吨。
图342020-02-05-2020-10-16苯乙烯期货EB2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
10月16日,棕榈油期货主力合约P2101小幅低开,震荡下行,收盘在6052元/吨,下跌2.36%(按照收盘价下跌1.43%),无力上攻10月15日低点6108元/吨阻力,5928元/吨支撑明显。
预期,10月19日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将震荡下跌,支撑位5928和5856元/吨,阻力位6072和6110元/吨,。
图352020-09-02-2020-10-16棕榈油期货P2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
豆粕期货:
10月16日,豆粕期货主力合约M2101小幅低开,震荡上行,收盘在3275元/吨,上涨1.27%,无力上攻10月12日收盘价3286元/吨阻力,3177元/吨支撑明显。
预期,10月19日,豆粕期货主力合约M2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3263和3213元/吨,阻力位3313和3338元/吨,。
图362018-09-03-2020-10-16豆粕期货M2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玉米期货:
10月16日,玉米期货主力合约C2101小幅低开,震荡上行,收盘在2584元/吨,上涨1.37%,无力上攻10月14日创下的历史高点2595元/吨阻力,2524元/吨支撑明显。
10月16日夜盘交易时间,玉米期货主力合约C2101继续震荡上涨,并创下玉米期货上市以来主力合约新高2602元/吨。
截至10月16日,玉米期货主力合约C2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线呈现明显多头排列,短线、中短线、中线和中长线上涨趋势明显。
乐观预期,10月后市和11月,玉米期货主力合约(C2101)大概率将继续上攻2700和2800元/吨阻力;如果本周C2101能够有效突破2600元/吨阻力,则11月底前上攻2700元/吨阻力将是大概率事件,且突破2700元/吨阻力概率将明显增大。
预期,10月19日,玉米期货主力合约C2101大概率将震荡上涨,并将再创上市以来新高,支撑位2584和2547元/吨,阻力位2618和2630元/吨,。
图372020-09-02-2020-10-16玉米期货C2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棉花期货:
10月16日,棉花期货主力合约CF101小幅低开,偏强震荡上行,收盘在14560元/吨,上涨1.68%,尚未有效突破14560元/吨阻力,14150元/吨支撑明显,盘中创下今年1月23日以来新高14675元/吨。
9月以来,印度多家大型出口纺织企业因疫情无法保证正常交货,已有多个本来在印度生产的订单转移到中国生产,也有部分接单的工厂开始在中国直接采购。中国的纺织厂长们开始频频在内贸平台上接到多个来自印度的订单。
截至10月16日,棉花期货主力合约CF101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线初步修复成多头排列,短线、中短线上涨趋势比较明显,中线也明显开始转强,短线加速上涨势头明显。
乐观预期,棉花期货主力合约CF101在今年10月后市和11月大概率将震荡上涨,10月底前将上攻今年1月12日创下的阶段性高点15405元/吨和16100元/吨中线反弹阻力,突破15405元/吨阻力概率较大。
预期,10月19日,棉花期货主力合约CF101大概率将震荡上涨,支撑位14560和14400元/吨,阻力位15000和15130元/吨,。
图382020-01-02-2020-10-16棉花期货CF101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
声明
本内容的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。本报告的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本报告进行具体操作。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
[陶金峰1]
2020-10-19
