作者:陶金峰
宏观资讯和交易提示
LPR连续6个月按兵不动。10月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上次持平。央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放700亿元。资金面延续收敛,Shibor短端品种多数上行。
央企9月实现营业收入2.8万亿元,同比增长4.3%;前三季度收入利润率保持在7%以上,9月达9.5%,创十年来最好水平;经营活动现金流净额超4000亿元,已恢复到正常水平。国资委回应央企是否能够如期完成年初预定目标称,完成这个目标还是有很大压力,将力争确保任务完成。
发改委称,将抓紧年底前出台鼓励外商投资产业目录,进一步扩大鼓励外商投资范围;加强项目储备,适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作;继续抓好外商投资法及实施条例贯彻落实。目前与海南省一道研究编制海南自贸港外资准入负面清单,推动重点领域放宽外资准入先行先试,助力海南自由贸易港更高水平开放。
中国9月70大中城市中有55城新房价格环比上涨,8月为59城;环比看,徐州涨幅1.4%领跑,北上广深分别涨0.3%、涨0.5%、涨0.6%、涨0.4%。统计局指出,9月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅回落或与8月相同,二三线城市同比涨幅延续回落态势。
三部门进一步明确风电、光伏等非水可再生能源发电补贴等事项,风电、光伏发电项目自并网之日起满20年后,生物质发电项目自并网之日起满15年后,无论项目是否达到全生命周期补贴电量,不再享受中央财政补贴资金,核发绿证准许参与绿证交易。
发改委:促进汽车限购向引导使用转变,抓紧在年底前出台鼓励外商投资产业目录、海南自贸港外资准入负面清单,有序引导和规范集成电路产业发展秩序,抓紧出台配套措施。
发改委:将加强对集成电路重大项目建设服务和指导,有序引导和规范集成电路产业发展秩序,做好规划布局;加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调,降低集成电路重大项目投资风险。
美联储埃文斯:需要小心不要过早地提高利率,美国正在以“相当高”的速度购买债券;如果需要的话,美联储可能会购买比现在更多的资产。
发改委:坚决支持打赢蓝天保卫战,加大对北方清洁取暖7个省市资源供应支持,保障有序的“煤改气”用气需要;加大对北方地区重点区域、重点用户供应保障力度;督促各地继续将燃气公交车、出租车等纳入民生用气保障范围。
四部门规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项:符合标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料,不属于固体废物,可自由进口。
上期所:10月22日收盘结算时起,铜、铝、锌、铅、锡期货合约交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%。
郑商所:10月22日结算时起,短纤期货合约交易保证金标准调整为7%,涨跌停板幅度调整为6%。
10月23日(周五)是24节气的霜降,10月21日、10月22日、10月23日、10月26日和10月27日均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
10月21日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏弱震荡;IF2011支撑位4731和4712点,阻力位4778和4812点;IH2011支撑位3334和3305点,阻力位3368和3382点;IC2011支撑位6300和6246点,阻力位6387和6473点。
国债期货:大概率将震荡上涨;TS2012支撑位100.16和100.11元,阻力位100.21和100.28元;TF2012支撑位99.76和99.62元,阻力位99.68和99.82元;T2012支撑位97.93和98.08元,阻力位97.93和98.08元。
黄金期货:AU2012大概率将小幅震荡上涨,阻力位406.1和408.1元/克,支撑位402.4和400.2元/克。
白银期货:AG2012大概率将震荡上涨,阻力位5313和5460元/千克,支撑位5166和5075元/千克。
铜期货:CU2011大概率将震荡上涨,支撑位51800和51600元/吨,阻力位52300和52400元/吨。
镍期货:NI2012大概率将小幅震荡上涨,支撑位120200和118800元/吨,阻力位121300和123000元/吨。
螺纹钢期货:RB2101大概率将偏强震荡,支撑位3603和3582元/吨,阻力位3637和3665元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将偏强震荡,支撑位782和767元/吨,阻力位793和802元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将偏弱震荡,支撑位1699和1676元/吨,阻力位1721和1744元/吨。
纯碱期货:SA101大概率将偏弱震荡,支撑位1629和1600元/吨,阻力位1655和1675元/吨。
原油期货:SC2012大概率将偏强震荡,支撑位268和266元/桶,阻力位274和277元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将偏弱震荡,支撑位1888和1873元/吨,阻力位1927和1966元/吨。
沥青期货:BU2012大概率将偏弱震荡,支撑位2426和2390元/吨,阻力位2460和2518元/吨。
天然橡胶期货:RU2101大概率将偏强震荡上涨,支撑位14600和14400元/吨,阻力位14900和涨停板15080元/吨,盘中上涨至涨停板15080元/吨概率较大。
甲醇期货:MA101大概率将震荡上涨,支撑位2032和2022元/吨,阻力位2078和2088元/吨。
短纤期货:PF105大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位6500和6452元/吨,阻力位6618和6650元/吨。
PTA期货:TA101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3606和3570元/吨,阻力位3646和3676元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将震荡上涨,支撑位5880和5820元/吨,阻力位5980和6040元/吨,。
黄大豆1号期货:A2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上行,支撑位4829和4816元/吨,阻力位4892和4943元/吨,。
豆粕期货:M2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3270和3239元/吨,阻力位3321和3338元/吨,。
菜粕期货:RM101大概率将偏强震荡,支撑位2517和2493元/吨,阻力位2566和2577元/吨,。
玉米期货:C2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位2585和2572元/吨,阻力位2607和2629元/吨,。
棉花期货:CF101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上行,支撑位14620和14560元/吨,阻力位15000和15405元/吨,15405元/吨阻力较大。
10月20日期货行情回顾
股指期货:IF2011、IC2011小幅低开,IH2011小幅高开;开盘后,IF2011震荡上行,IH2011小幅震荡上行,IC2011偏强震荡上行;IF2011收盘在4762.0点,上涨0.76%%,无力上攻4778点阻力,4712点支撑明显;IH2011收盘在3348.2点,上涨0.08%,无力上攻3368点阻力,3334点支撑失而复得;IC2011收盘在6356.4点,上涨1.50%,突破6356点阻力,6246点支撑明显。
国债期货:TS2012、TF2012和T2012小幅低开;开盘后,小幅震荡上行,小幅上涨;TS2012收盘在100.195元,上涨0.01%,无力上攻100.210元阻力,100.110元支撑明显;TF2012收盘在99.650元,上涨0.05%,无力上攻99.680元阻力,99.460元支撑明显;T2009收盘在97.875元,上涨0.09%,无力上攻97.930元阻力,97.620元支撑明显。
黄金期货:AU2012小幅高开,小幅震荡下行,收盘在403.58元/克,下跌0.07%(按照收盘价下跌0.33%),无力上攻10月19日高点405.66元/克阻力,402.4元/克支撑失而复得。
白银期货:AG2012小幅高开,小幅震荡下行,收盘在5192元/千克,上涨0.64%(按照收盘价下跌0.90%),未能有效突破10月19日高点5273元/千克阻力,5166元/千克支撑失而复得。
铜期货:CU2011小幅高开,小幅震荡回落,收盘在51380元/吨,上涨0.18%(按照收盘价上涨0.47%),无力上攻51700元/吨阻力,51200元/吨支撑明显。
镍期货:NI2012小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在120200元/吨,上涨0.17%(按照收盘价上涨0.64%),无力上攻121000元/吨阻力,118800元/吨支撑明显。
螺纹钢期货:RB2101小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在3616元/吨,下跌0.30%(按照收盘价上涨0.14%),无力上攻3637元/吨阻力,3603元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在789.0元/吨,上涨0.32%(按照收盘价上涨1.02%),未能突破793元/吨阻力,767元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1716元/吨,下跌0.17%(按照收盘价上涨0.35%),无力上攻1721元/吨阻力,1676元/吨支撑明显。
纯碱期货:SA101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1637元/吨,下跌1.03%(按照收盘价上涨0.99%),无力上攻1655元/吨阻力,1600元/吨支撑明显,盘中创下今年9月3日创下上市以来新高后见顶回落以来的新低1607元/吨。
原油期货:SC2012小幅低开,冲高遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在270.7元/桶,下跌0.77%(按照收盘价下跌0.33%),未能有效突破274元/桶阻力,266元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101小幅低开,震荡下行,收盘在1921元/吨,下跌1.03%(按照收盘价下跌1.94%),无力上攻10月19日收盘价1959元/吨阻力,1888元/吨支撑明显。
沥青期货:BU2012平开,小幅震荡上行,收盘在2440元/吨,上涨0.49%(按照收盘价上涨0.16%),无力上攻2460元/吨阻力,10月19日低点2412元/吨支撑明显。
天然橡胶期货:RU2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在14690元/吨,大涨4.11%(按照收盘价大涨4.37%),突破今年1月17日创下的阶段性高点14400元/吨重要阻力,13860元/吨支撑明显,盘中创下2018年3月21日以来新高14705元/吨。
甲醇期货:MA101小幅高开,小幅震荡下行,收盘在2032元/吨,下跌1.36%(按照收盘价下跌0.49%),未能有效突破10月19日收盘价2042元/吨阻力,2022元/吨支撑失而复得。
短纤期货:PF105小幅高开,冲高遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在6564元/吨,上涨0.43%(按照收盘价下跌0.49%),6452元/吨支撑明显,盘中再创10月12日上市以来新高6618元/吨。
PTA期货:TA101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在3614元/吨,上涨0.17%(按照收盘价上涨0.39%),无力上攻3624元/吨阻力,10月19日低点3572元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5942元/吨,上涨0.07%(按照收盘价上涨1.64%),无力上攻6000元/吨阻力,5816元/吨支撑失而复得。
黄大豆1号期货:A2101平开,偏强震荡上行,收盘在4892元/吨,上涨1.98%,盘中一度突破2012年7月16日创下的该合约历史高点4908元/吨阻力,但是未能有效突破,10月19日收盘价4816元/吨支撑明显,盘中创下该合约上市以来新高4943元/吨。
豆粕期货:M2101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在3283元/吨,上涨0.61%,无力上攻10月19日高点3313元/吨阻力,10月19日低点3228元/吨支撑明显。
菜粕期货:RM101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在2532元/吨,上涨1.44%,突破10月12日创下的阶段性高点2544元/吨阻力,但是无力上攻2577元/吨阻力,10月19日低点2470元/吨支撑明显,盘中创下2018年10月30日以来新高2566元/吨。
玉米期货:C2101小幅高开,冲高遇阻回落,小幅偏强震荡,收盘在2591元/吨,下跌0.31%(按照收盘价上涨0.08%),未能有效突破2607元/吨阻力,10月19日低点2581元/吨支撑明显。
棉花期货:CF101平开,小幅震荡下行,收盘在14830元/吨,下跌1.03%,无力上攻15000元/吨阻力,14560元/吨支撑明显。
股指期货:
10月20日,股指期货主力合约IF2011、IC2011小幅低开,IH2011小幅高开;开盘后,IF2011震荡上行,IH2011小幅震荡上行,IC2011偏强震荡上行;IF2011收盘在4762.0点,上涨0.76%%,无力上攻4778点阻力,4712点支撑明显;IH2011收盘在3348.2点,上涨0.08%,无力上攻3368点阻力,3334点支撑失而复得;IC2011收盘在6356.4点,上涨1.50%,突破6356点阻力,6246点支撑明显。
预期,10月21日,股指期货大概率将偏弱震荡;IF2011支撑位4731和4712点,阻力位4778和4812点;IH2011支撑位3334和3305点,阻力位3368和3382点;IC2011支撑位6300和6246点,阻力位6387和6473点。
图12020-09-21-2020-10-20股指期货IF2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-09-21-2020-10-20股指期货IH2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-09-21-2020-10-20股指期货IC2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图42014-07-01-2020-10-20股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52015-04-16-2020-10-20股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62018-04-11-2020-10-20股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
10月20日,国债期货主力合约TS2012、TF2012和T2012小幅低开;开盘后,小幅震荡上行,小幅上涨;TS2012收盘在100.195元,上涨0.01%,无力上攻100.210元阻力,100.110元支撑明显;TF2012收盘在99.650元,上涨0.05%,无力上攻99.680元阻力,99.460元支撑明显;T2009收盘在97.875元,上涨0.09%,无力上攻97.930元阻力,97.620元支撑明显。
10月20日,现券期货震荡略走暖,银行间主要利率债收益率下行不足1bp;国债期货尾盘拉升小幅收涨,10年期主力合约涨0.09%,5年期涨0.05%;银行间流动性供求整体平衡,隔夜利率小幅下行。
预期,10月21日,国债期货大概率将震荡上涨;TS2012支撑位100.16和100.11元,阻力位100.21和100.28元;TF2012支撑位99.76和99.62元,阻力位99.68和99.82元;T2012支撑位97.93和98.08元,阻力位97.93和98.08元。
图72020-09-03-2020-10-202年期国债期货TS2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-09-02-2020-10-205年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92020-09-03-2020-10-2010年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
10月20日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,小幅震荡下行,收盘在403.58元/克,下跌0.07%(按照收盘价下跌0.33%),无力上攻10月19日高点405.66元/克阻力,402.4元/克支撑失而复得。
周二,COMEX黄金期货E12合约收跌0.12%报1909.4美元/盎司。
截至周二(10月20日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量为1269.93吨,较前一交易日减少2.92吨,降幅为0.23%。
预期,10月21日,COMEX黄金期货E12合约大概率将小幅震荡上涨,阻力位1923和1939美元/盎司,支撑位1905和1895美元/盎司。
预期,10月21日,黄金期货主力合约AU2012大概率将小幅震荡上涨,阻力位406.1和408.1元/克,支撑位402.4和400.2元/克。
图102010-01-04-2020-10-21COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图112020-09-14-2020-10-21COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122008-07-15-2020-10-21黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132020-09-04-2020-10-21黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
10月20日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,小幅震荡下行,收盘在5192元/千克,上涨0.64%(按照收盘价下跌0.90%),未能有效突破10月19日高点5273元/千克阻力,5166元/千克支撑失而复得。
周二,COMEX白银期货E12合约收涨0.19%报24.745美元/盎司。。
截至周二(10月20日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少92.59吨,当前持仓量为17455.09吨。
预期,10月21日,COMEX白银E12合约大概率将震荡上涨,阻力位25.30和25.71美元/盎司,支撑位24.74和24.22美元/盎司。
预期,10月21日,白银期货主力合约AG2012大概率将震荡上涨,阻力位5313和5460元/千克,支撑位5166和5075元/千克。
图142006-01-04-2020-10-21COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图152020-09-08-2020-10-21COMEX白银期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图162012-05-10-2020-10-21白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图172020-09-04-2020-10-21白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
10月20日,铜期货主力合约CU2011小幅高开,小幅震荡回落,收盘在51380元/吨,上涨0.18%(按照收盘价上涨0.47%),无力上攻51700元/吨阻力,51200元/吨支撑明显。
上期所:10月22日收盘结算时起,铜、铝、锌、铅、锡期货合约交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%。
预期,10月21日,铜期货主力合约CU2011大概率将震荡上涨,支撑位51800和51600元/吨,阻力位52300和52400元/吨。
图182020-08-03-2020-10-19铜期货CU2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
10月20日,镍期货主力合约NI2012小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在120200元/吨,上涨0.17%(按照收盘价上涨0.64%),无力上攻121000元/吨阻力,118800元/吨支撑明显。
预期,10月21日,镍期货主力合约NI2012大概率将小幅震荡上涨,支撑位120200和118800元/吨,阻力位121300和123000元/吨。
图192020-08-19-2020-10-20镍期货NI2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
10月20日,螺纹钢期货主力合约RB2101小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在3616元/吨,下跌0.30%(按照收盘价上涨0.14%),无力上攻3637元/吨阻力,3603元/吨支撑明显。
预期,10月21日,螺纹钢期货主力合约RB2101大概率将偏强震荡,支撑位3603和3582元/吨,阻力位3637和3665元/吨。
图202020-07-27-2020-10-20螺纹钢期货RB2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
10月20日,铁矿石期货主力合约I2101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在789.0元/吨,上涨0.32%(按照收盘价上涨1.02%),未能突破793元/吨阻力,767元/吨支撑明显。
预期,10月21日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将偏强震荡,支撑位782和767元/吨,阻力位793和802元/吨。
图212020-09-01-2020-10-20铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
10月20日,玻璃期货主力合约FG101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1716元/吨,下跌0.17%(按照收盘价上涨0.35%),无力上攻1721元/吨阻力,1676元/吨支撑明显。
预期,10月21日,玻璃期货主力合约FG101大概率将偏弱震荡,支撑位1699和1676元/吨,阻力位1721和1744元/吨。
图222020-08-07-2020-10-20玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
10月20日,纯碱期货主力合约SA101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在1637元/吨,下跌1.03%(按照收盘价上涨0.99%),无力上攻1655元/吨阻力,1600元/吨支撑明显,盘中创下今年9月3日创下上市以来新高后见顶回落以来的新低1607元/吨。
预期,10月21日,纯碱期货主力合约SA101大概率将偏弱震荡,支撑位1629和1600元/吨,阻力位1655和1675元/吨。
图232020-07-03-2020-10-20纯碱期货SA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
10月20日,国内原油期货主力合约SC2012小幅低开,冲高遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在270.7元/桶,下跌0.77%(按照收盘价下跌0.33%),未能有效突破274元/桶阻力,266元/桶支撑明显。
周二(10月20日),国际油价全线上涨,NYMEX原油期货收涨0.44%报41.24美元/桶。布油期货收涨0.42%报42.80美元/桶。
预期,10月21日,原油期货主力合约SC2012大概率将偏强震荡,支撑位268和266元/桶,阻力位274和277元/桶。
图242020-01-02-2020-10-21NYMEXWTI原油期货12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图252020-01-02-2020-10-21ICE布伦特原油期货12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图262020-09-09-2020-10-21原油期货SC2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
10月20日,燃料油期货主力合约FU2101小幅低开,震荡下行,收盘在1921元/吨,下跌1.03%(按照收盘价下跌1.94%),无力上攻10月19日收盘价1959元/吨阻力,1888元/吨支撑明显。
预期,10月21日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将偏弱震荡,支撑位1888和1873元/吨,阻力位1927和1966元/吨。
图272020-08-20-2020-10-20燃料油期货FU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沥青期货:
10月20日,沥青期货主力合约BU2012平开,小幅震荡上行,收盘在2440元/吨,上涨0.49%(按照收盘价上涨0.16%),无力上攻2460元/吨阻力,10月19日低点2412元/吨支撑明显。
预期,10月21日,沥青期货主力合约BU2012大概率将偏弱震荡,支撑位2426和2390元/吨,阻力位2460和2518元/吨。
图282020-05-18-2020-10-20沥青期货BU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
天然橡胶期货:
10月20日,天然橡胶期货主力合约RU2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在14690元/吨,大涨4.11%(按照收盘价大涨4.37%),突破今年1月17日创下的阶段性高点14400元/吨重要阻力,13860元/吨支撑明显,盘中创下2018年3月21日以来新高14705元/吨。
截至10月20日,天然橡胶期货主力合约RU2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线呈现明显多头排列,短线、中短线、中线上涨趋势明显。乐观预期,今年10月底前RU2101合约大概率将上攻15700元/吨中线重要阻力。
预期,10月21日,天然橡胶期货主力合约RU2101大概率将偏强震荡上涨,支撑位14600和14400元/吨,阻力位14900和涨停板15080元/吨,盘中上涨至涨停板15080元/吨概率较大。
图292016-08-01-2020-10-20天然橡胶期货RU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
10月20日,甲醇期货主力合约MA101小幅高开,小幅震荡下行,收盘在2032元/吨,下跌1.36%(按照收盘价下跌0.49%),未能有效突破10月19日收盘价2042元/吨阻力,2022元/吨支撑失而复得。
预期,10月21日,甲醇期货主力合约MA101大概率将震荡上涨,支撑位2032和2022元/吨,阻力位2078和2088元/吨。
图302020-09-04-2020-10-20甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
短纤期货:
10月20日,短纤期货主力合约PF105小幅高开,冲高遇阻回落,小幅震荡下行,收盘在6564元/吨,上涨0.43%(按照收盘价下跌0.49%),6452元/吨支撑明显,盘中再创10月12日上市以来新高6618元/吨。
郑商所:10月22日结算时起,短纤期货合约交易保证金标准调整为7%,涨跌停板幅度调整为6%。
10月12日至10月19日,短纤涤纶期货上市以来,持续强劲上涨,从挂牌基准价5400元/吨,上涨至10月19日收盘价6596元/吨,累计最大涨幅高达22.15%,上涨势头超过市场普遍预期,步入技术性牛市行情。
另据wind公布的CCFEI(中国化纤信息网)短纤涤纶价格指数显示,今年9月29日-30日,短纤涤纶价格指数在创下阶段性低点5323.33元/吨以后,从10月9日开始,至10月19日,连续震荡上涨,10月19日上涨至6116.67元/吨,涨幅达到14.90%。
预期,10月底前,短纤涤纶期货大概率将继续震荡上涨,主力合约PF105将继续上攻7000元/吨大关阻力,且突破概率较大。
预期,10月21日,短纤期货主力合约PF105大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位6500和6452元/吨,阻力位6618和6650元/吨。
图312020-10--12-20120-10-20短纤期货PF105合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图322017-09-30-2020-10-19CCFEI(中国化纤信息网)短纤涤纶价格指数(单位:元/吨)
PTA:
10月20日,PTA期货主力合约TA101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在3614元/吨,上涨0.17%(按照收盘价上涨0.39%),无力上攻3624元/吨阻力,10月19日低点3572元/吨支撑明显。
预期,10月21日,PTA期货主力合约TA101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3606和3570元/吨,阻力位3646和3676元/吨。
图332020-04-20-2020-10-20PTA期货主力合约TA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
10月20日,棕榈油期货主力合约P2101小幅低开,小幅震荡上行,收盘在5942元/吨,上涨0.07%(按照收盘价上涨1.64%),无力上攻6000元/吨阻力,5816元/吨支撑失而复得。
预期,10月21日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将震荡上涨,支撑位5880和5820元/吨,阻力位5980和6040元/吨,。
图342020-09-04-2020-10-20棕榈油期货P2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄大豆1号期货:
10月20日,黄大豆1号期货主力合约A2101平开,偏强震荡上行,收盘在4892元/吨,上涨1.98%,盘中一度突破2012年7月16日创下的该合约历史高点4908元/吨阻力,但是未能有效突破,10月19日收盘价4816元/吨支撑明显,盘中创下该合约上市以来新高4943元/吨。
截至10月20日,黄大豆1号期货主力合约A2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线呈现明显多头排列,短线、中短线、中线和中长线上涨趋势明显。
乐观预期,10月后市和11月,黄大豆1号期货主力合约A2101大概率将继续上攻5040和5246元/吨阻力,10月底前上攻5040元/吨阻力将是大概率事件,且突破5040元/吨阻力概率将明显增大。
预期,10月21日,黄大豆1号期货主力合约A2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上行,支撑位4829和4816元/吨,阻力位4892和4943元/吨,。
图352020-09-02-2020-10-20黄大豆1号期货A2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
豆粕期货:
10月20日,豆粕期货主力合约M2101小幅高开,小幅震荡上行,收盘在3283元/吨,上涨0.61%,无力上攻10月19日高点3313元/吨阻力,10月19日低点3228元/吨支撑明显。
预期,10月21日,豆粕期货主力合约M2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位3270和3239元/吨,阻力位3321和3338元/吨,。
图362018-09-03-2020-10-20豆粕期货M2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
菜粕期货:
10月20日,菜粕期货主力合约RM101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在2532元/吨,上涨1.44%,突破10月12日创下的阶段性高点2544元/吨阻力,但是无力上攻2577元/吨阻力,10月19日低点2470元/吨支撑明显,盘中创下2018年10月30日以来新高2566元/吨。
预期,10月21日,菜粕期货主力合约RM101大概率将偏强震荡,支撑位2517和2493元/吨,阻力位2566和2577元/吨,。
图372018-09-04-2020-10-20菜粕期货RM101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玉米期货:
10月20日,玉米期货主力合约C2101小幅高开,冲高遇阻回落,小幅偏强震荡,收盘在2591元/吨,下跌0.31%(按照收盘价上涨0.08%),未能有效突破2607元/吨阻力,10月19日低点2581元/吨支撑明显。
截至10月20日,玉米期货主力合约C2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线呈现明显多头排列,短线、中短线、中线和中长线上涨趋势明显。
乐观预期,10月后市和11月,玉米期货主力合约(C2101)大概率将继续上攻2700和2800元/吨阻力;如果本周C2101能够有效突破2600元/吨阻力,则11月底前上攻2700元/吨阻力将是大概率事件,且突破2700元/吨阻力概率将明显增大。
预期,10月21日,玉米期货主力合约C2101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上涨,支撑位2585和2572元/吨,阻力位2607和2629元/吨,。
图382020-09-04-2020-10-20玉米期货C2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棉花期货:
10月20日,棉花期货主力合约CF101平开,小幅震荡下行,收盘在14830元/吨,下跌1.03%,无力上攻15000元/吨阻力,14560元/吨支撑明显。
截至10月20日,棉花期货主力合约CF101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均线初步修复成多头排列,短线、中短线上涨趋势比较明显,中线也明显开始转强,短线加速上涨势头明显。
乐观预期,棉花期货主力合约CF101在今年10月后市和11月大概率将震荡上涨,10月底前将上攻今年1月12日创下的阶段性高点15405元/吨和16100元/吨中线反弹阻力,突破15405元/吨阻力概率较大。
预期,10月21日,棉花期货主力合约CF101大概率将偏强震荡,蓄势震荡上行,支撑位14620和14560元/吨,阻力位15000和15405元/吨,15405元/吨阻力较大。
图392019-12-16-2020-10-20棉花期货CF101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
声明
本内容的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。本报告的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本报告进行具体操作。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
[陶金峰1]
2020-10-21
