作者:陶金峰
宏觀資訊和交易提示
國務院常務會議確定加強財政民生支出保障的措施,增強惠民政策獲得感和可持續性。將建立民生資金直達的長效機制,結合實際探索建立民生支出清單管理制度,先行在教育、醫保領域試點並逐步擴大範圍。
央行發布《中國金融穩定報告(2020)》稱,數字人民幣體系尚無正式推出的時間表,將繼續穩妥有序推進數字人民幣體系研發工作,做好試點測試,加強相關政策和影響研究,不斷優化和完善研發設計。
央行:加快完善符合我國國情的金融科技監管框架,盡早推出符合我國國情、與國際接軌的金融科技創新監管工具,及時出台針對性的監管規則,解決因規則滯後帶來的監管空白和監管套利等問題。
央行:應盡快明確金融風險處置資金來源和使用順序,原則上優先以原股東權益吸損、無擔保債權減記、地方政府籌資和存款保險基金出資等方式填補資金缺口,必要時央行發揮最後貸款人職能;同時考慮創設更多應急資金籌措工具。
商務部:中國將加快信息技術服務、科學技術服務、數字服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放;有序放寬增值電信業務、商務服務、交通運輸等領域的外資持股比例,鼓勵外資企業參與中國文化、數字服務、中醫藥等領域特色服務出口基地建設。
中國10月外匯儲備31279.8億美元,環比減少145.8億美元,預期31500億美元。外匯局表示,10月我國外匯市場運行保持平穩,市場交易理性有;國際金融市場上,受新冠肺炎疫情、貨幣及財政政策預期等因素影響,美元指數上漲,主要國家資產價格有所下跌;匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模有所下降。
海關總署發布數據顯示,10月份,我國外貿進出口2.84萬億元,增長4.6%。其中,出口1.62萬億元,增長7.6%;進口1.22萬億元,增長0.9%;貿易順差4017.5億元,增加34.9%。按美元計價,10月份我國外貿進出口4159.2億美元,增長8.4%。其中,出口2371.8億美元,增長11.4%;進口1787.4億美元,增長4.7%;貿易順差584.4億美元,增加38.1%。
中國物流與采購聯合會:10月大宗商品各分項指數中,供應指數止跌反彈、銷售指數繼續上升,庫存指數仍在下跌。展望下階段,中物聯認為,未來大宗商品市場需求仍有一定支撐。
工信部:下一步將完善新能源汽車充電、停車、通行等使用環節優惠政策,支持充換電、加氫等基礎設施建設,不斷提升用戶體驗;正修訂完善《智能聯網汽車道路測試和示範應用管理規範》。
商務部:預計後期豬肉供給狀況將持續改善,到2021年下半年有望恢複到常年水平,中國肉類進口規模大幅增長,預計今年全年肉類及食用雜碎進口總量將突破950萬噸,創曆史新高。
中金所副總經理李海超:將積極穩妥推進股指類、利率類、匯率類期貨、期權新產品供給,特別是着力彌補人民幣外匯期貨產品的空白。
上期所副總經理賀軍:開展天然氣期貨研究工作,力爭形成反映中國乃至亞太周邊地區天然氣市場供需關系的基準價格。
美國10月季調後非農就業新增63.8萬人,連續第四個月增幅下滑,預期60萬人,前值66.1萬人;失業率為6.9%,為連續第六個月錄得下滑,預期7.7%,前值7.9%。
美國東部時間11月7日晚8時(北京時間11月8日9時)許,拜登和哈里斯在特拉華州威爾明頓向全國發表講話,拜登以當選總統身份發表講話。11月9日,美國總統當選人喬·拜登將在特拉華州威爾明向全美發表講話。拜登贏得大選,美元指數下跌壓力增大,將有助於黃金和白銀期貨上漲,但是美國大選不確定性消除,黃金和白銀避險需求將降溫,抑制黃金和白銀期貨上漲空間;同時也將抑制國債期貨上漲,將有助於股指期貨上漲。
11月7日(周六)是24節氣的立冬,11月5日、11月6日、11月9日、11月10日均處於該24節氣的時間窗口,期貨波動幅度較大的概率較大,請投資者注意防範和控制期貨投資風險,再及時、適當把握期貨投資機會。
11月9日期貨交易策略要點
股指期貨:大概率將偏強震蕩;IF2011支撐位4839和4825點,阻力位4898和4950點;IH2011支撐位3338和3317點,阻力位3376和3395點;IC2011支撐位6208和6173點,阻力位6351和6387點。
國債期貨:大概率將震蕩下跌;TS2012支撐位100.15和100.08元,阻力位100.15和100.20元;TF2012支撐位99.56和99.47元,阻力位99.66和99.76元;T2012支撐位97.92和97.76元,阻力位98.08和98.20元。
黃金期貨:AU2012大概率將震蕩上漲,阻力位411.6和416.5元/克,支撐位408.4和404.8元/克。
白銀期貨:AG2012大概率將偏強震蕩上漲,阻力位5460和5525元/千克,支撐位5330和5199元/千克。
銅期貨:CU2012大概率將震蕩上漲,支撐位51780和51530元/噸,阻力位52040和52240元/噸。
鎳期貨:NI2102大概率將震蕩下跌,支撐位113300和111500元/噸,阻力位116100和117800元/噸。
螺紋鋼期貨:RB2101大概率將震蕩上漲,支撐位3790和3782元/噸,阻力位3834和3881元/噸。
鐵礦石期貨:I2101大概率將偏強震蕩上漲,支撐位795和789元/噸,阻力位830和834/噸。
焦炭期貨:J2101大概率將震蕩上漲,支撐位2417和2388元/噸,阻力位2440和2460/噸。
動力煤期貨:ZC101大概率將震蕩下跌,支撐位596和591元/噸,阻力位602和605元/噸。
玻璃期貨:FG101大概率將偏強震蕩,支撐位1743和1730元/噸,阻力位1777和1794元/噸。
原油期貨:SC2012大概率將偏弱震蕩,支撐位227和224元/桶,阻力位236和241元/桶。
燃料油期貨:FU2101大概率將偏強震蕩,支撐位1670和1653元/噸,阻力位1715和1742元/噸。
天然橡膠期貨:RU2101大概率將大幅震蕩下跌,支撐位14000和跌停板13800元/噸,阻力位14750和14890元/噸,盤中下探至跌停板13800元/噸概率較大。
甲醇期貨:MA101大概率將衝高遇阻回落,偏弱震蕩,支撐位2064和2045元/噸,阻力位2083和2115元/噸。
PTA期貨:TA101大概率將震蕩下跌,支撐位3190和3178元/噸,阻力位3228和3278元/噸。
苯乙烯期貨:EB2101大概率將震蕩上漲,支撐位7000和6934元/噸,阻力位7276和7406元/噸。
聚丙烯期貨:PP2101大概率將震蕩下跌,支撐位7923和7859元/噸,阻力位7988和8092元/噸。
棕櫚油期貨:P2101大概率將偏強震蕩,蓄勢震蕩上漲,支撐位6482和6420元/噸,阻力位6546和6608元/噸,。
菜籽油期貨:OI101大概率將偏強震蕩,蓄勢震蕩上行,支撐位9761和9613元/噸,阻力位9953和10000元/噸。
豆油期貨:Y2101大概率將偏強震蕩,蓄勢震蕩上漲,支撐位7446和7406元/噸,阻力位7574和7660元/噸,。
黃大豆1號期貨:A2101大概率將震蕩上漲,支撐位5222和5169元/噸,阻力位5300和5350元/噸。
豆粕期貨:M2101大概率將震蕩下跌,支撐位3228和3199元/噸,阻力位3264和3276元/噸,。
菜粕期貨:RM101大概率將震蕩下跌,支撐位2531和2512元/噸,阻力位2586和2594元/噸,。
11月6日期貨行情回顧
股指期貨:IF2011、IH2011和IC2011小幅高開,開盤後,IF2011小幅偏強震蕩,小幅上漲;IH2011和IC2011小幅震蕩下行,小幅下跌;IF2011收盤在4879.8點,上漲0.16%,無力上攻IF當月在8月31日創下的階段性高點4898.0點阻力,4882點中長線阻力未能有效突破,11月5日低點4825.6點支撐明顯;IH2011收盤在3354.8點,下跌0.21%,未能有效突破11月5日開盤價33732點阻力,3335點支撐失而複得;IC2011收盤在6288.4點,下跌0.73%,無力上攻11月5日高點6351.4點阻力,6208支撐明顯。
國債期貨:TS2012、T2012和TF2012小幅低開;開盤後,震蕩下行,偏弱小幅下跌;TS2012收盤在100.155元,下跌0.07%,無力上攻11月5日收盤價100.215元阻力,100.150元支撐失而複得;TF2012收盤在99.660元,下跌0.18%,無力上攻11月5日低點99.805元阻力,99.660元支撐失而複得;T2009收盤在98.065元,下跌0.25%,無力上攻11月5日收盤價98.300元阻力,跌破98.080元支撐。
黃金期貨:AU2012小幅高開,震蕩上行,收盤在408.30元/克,上漲1.40%(按照收盤價上漲1.01%),無力上攻10月12日創下的階段性高點411.60元/克阻力,405.2元/克支撐明顯。
白銀期貨:AG2012跳空高開,偏強震蕩上行,收盤在5335元/千克,上漲4.36%(按照收盤價上漲3.23%),無力上攻10月12日創下的階段性高點5460元/千克阻力,5198元/千克支撐明顯。
銅期貨:CU2012小幅高開,小幅偏強震蕩,收盤在51430元/噸,下跌0.21%(按照收盤價上漲0.02%),無力上攻11月5日高點51750元/噸阻力,11月5日低點51320元/噸支撐明顯。
鎳期貨:NI2102小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩下行,收盤在115960元/噸,下跌0.51%(按照收盤價下跌0.36%),未能有效突破117800元/噸阻力,11月5日低點115500元/噸支撐明顯。
螺紋鋼期貨:RB2101平開,震蕩上行,收盤在3782元/噸,上漲0.75%(按照收盤價上漲0.91%),未能有效突破3790元/噸阻力,3748元/噸支撐失而複得。
鐵礦石期貨:I2101小幅高開,震蕩上行,收盤在789.5元/噸,上漲0.83%,未能有效突破795元/噸阻力,11月5日收盤價783元/噸支撐明顯。
焦炭期貨:J2101小幅高開,偏強震蕩上行,收盤在2417.5元/噸,上漲3.29%,突破11月4日高點2388和2410元/噸阻力,11月5日收盤價2346元/噸支撐失而複得,盤中創下2018年12月17日以來新高2420元/噸,中線上漲空間打開。
動力煤期貨:ZC101小幅低開,小幅震蕩下行,收盤在602.4元/噸,上漲0.13%(按照收盤價下跌0.46%),無力上攻11月5日高點607.2元/噸阻力,600元/噸支撐失而複得。
玻璃期貨:FG101小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩上行,收盤在1754元/噸,上漲1.56%(按照收盤價上漲1.39%),無力上攻10月12日創下的階段性高點1794元/噸阻力,11月5日收盤價1730元/噸支撐明顯。
原油期貨:SC2012小幅高開,衝高遇阻回落,震蕩下行,收盤在230.7元/桶,下跌2.41%(按照收盤價下跌1.49%),無力上攻11月5日高點240.6元/桶阻力,227元/桶支撐明顯。
燃料油期貨:FU2101小幅高開,衝高遇阻回落,偏弱震蕩下行,收盤在1678元/噸,下跌2.27%(按照收盤價下跌1.99%),未能有效突破1740元/噸阻力,1670元/噸支撐失而複得。
天然橡膠期貨:RU2101小幅高開,,衝高遇阻回落,震蕩下行,收盤在14745元/噸,下跌1.67%,未能有效突破15200元/噸阻力,跌破14800元/噸支撐,短線下行壓力加大。
甲醇期貨:MA101小幅高開,震蕩上行,收盤在2080元/噸,上漲1.02%(按照收盤價上漲1.76%),未能有效突破2083元/噸阻力,2044元/噸支撐明顯。
PTA期貨:TA101小幅高開,偏弱震蕩下行,收盤在3228元/噸,下跌3.35%9(按照收盤價下跌2.06%),未能有效突破3318元/噸阻力,跌破今年4月22日創下的該合約前期曆史低點3278元/噸重要支撐和3250元/噸短線支撐,盤中創下該合約上市以來新低3226元/噸,中長線、中線、中短線下跌空間打開。
苯乙烯期貨:EB2101小幅高開,衝高遇阻回落,震蕩下行,收盤在6990元/噸,下跌3.59%(按照收盤價下跌1.29%),無力上攻7200元/噸阻力,跌破7000元/噸支撐。
聚丙烯期貨:PP2101平開,小幅震蕩下行,收盤在7948元/噸,下跌0.23%(按照收盤價下跌0.09%),未能突破7988元/噸阻力,7923元/噸支撐失而複得。
棕櫚油期貨:P2101小幅高開,衝高遇阻回落,偏強震蕩,收盤在6524元/噸,上漲1.37%(按照收盤價上漲0.65%),未能有效突破6600元/噸阻力,11月5日收盤價6482元/噸支撐明顯,盤中創下今年1月3日以來反彈新高6608元/噸,中短線上漲空間打開。
菜籽油期貨:OI101小幅高開,小幅震蕩上行,收盤在9762元/噸,下跌0.27%(按照收盤價上漲0.32%),無力上攻11月4日收盤價9913元/噸阻力,11月5日收盤價9731元/噸支撐失而複得。
豆油期貨:Y2101小幅高開,偏強震蕩上行,收盤在7508元/噸,上漲1.68%(按照收盤價上漲1.38%),未能突破7580元/噸阻力,11月5日收盤價7406元/噸支撐明顯,盤中創下2013年6月24日以來新高7574元/噸,中長線上漲空間打開。
黃大豆1號期貨:A2101小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩下行,收盤在5222元/噸,上漲0.60%(按照收盤價下跌0.42%),無力上攻5300元/噸阻力,5185元/噸支撐失而複得,盤中創下該合約上市以來新高和黃大豆1號期貨主力連續合約上市以來新高5288元/噸,中線和長線上漲空間打開。
豆粕期貨:M2101小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩下行,收盤在3260元/噸,下跌0.18%(按照收盤價下跌0.49%),未能有效突破3292元/噸阻力,3246元/噸支撐明顯。
菜粕期貨:RM101小幅低開,小幅震蕩下行,收盤在2573元/噸,上漲0.86%(按照收盤價下跌0.50%),無力上攻11月5日高點2594元/噸阻力,2550元/噸支撐失而複得。
股指期貨:
11月6日,股指期貨主力合約IF2011、IH2011和IC2011小幅高開,開盤後,IF2011小幅偏強震蕩,小幅上漲;IH2011和IC2011小幅震蕩下行,小幅下跌;IF2011收盤在4879.8點,上漲0.16%,無力上攻IF當月在8月31日創下的階段性高點4898.0點阻力,4882點中長線阻力未能有效突破,11月5日低點4825.6點支撐明顯;IH2011收盤在3354.8點,下跌0.21%,未能有效突破11月5日開盤價33732點阻力,3335點支撐失而複得;IC2011收盤在6288.4點,下跌0.73%,無力上攻11月5日高點6351.4點阻力,6208支撐明顯。
最高檢:將用足用好資本市場懲治財務造假行為的相關刑法規定和刑事司法政策,依法從嚴追究刑事責任;同時,還要通過適用財產刑,加大對財務造假犯罪人員的經濟處罰力度。
最高檢:對於發行人與中介機構合謀串通,在證券發行或者持續披露過程中編造內容重大失實的財務報告,造成上市公司退市的,以及非法獲利特別巨大,對資本市場秩序造成嚴重破壞,社會影響特別惡劣的內幕交易、操縱市場、利用未公開信息交易等犯罪,要依法從嚴追訴。
最高檢啟動證券期貨犯罪立案追訴標準的修訂工作,對不適應執法司法實際情況的部分立案追訴標準進行調整,既從嚴懲治證券期貨違法犯罪,又合理確定行政執法和刑事司法的界限。
最高檢與證監會聯合發布12個證券違法犯罪案例,其中包括6個刑事犯罪案例和6個行政違法案例作為典型案例予以發布。其中,欣泰電氣欺詐發行、雅百特財務造假、“黑嘴”廖英強操縱市場等典型案例被點名。
《中國金融穩定報告(2020)》顯示,隨着股票質押風險防範化解各項工作有序推進,加之2019年A股市場運行整體平穩,截至2019年末,A股上市公司股票質押規模為5790億股,較上年下降8.76%,十年來首次出現下降,股票質押融資爆倉風險下降。
預期,11月9日,股指期貨大概率將偏強震蕩;IF2011支撐位4839和4825點,阻力位4898和4950點;IH2011支撐位3338和3317點,阻力位3376和3395點;IC2011支撐位6208和6173點,阻力位6351和6387點。
圖12020-09-21-2020-11-06股指期貨IF2011合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖22020-09-21-2020-11-06股指期貨IH2011合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖32020-09-21-2020-11-06股指期貨IC2011合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖42013-05-02-2020-11-06股指期貨IF當月合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖52015-04-16-2020-11-06股指期貨IH當月合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖62018-05-02-2020-11-06股指期貨IC當月合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
國債期貨:
11月6日,國債期貨主力合約TS2012、T2012和TF2012小幅低開;開盤後,震蕩下行,偏弱小幅下跌;TS2012收盤在100.155元,下跌0.07%,無力上攻11月5日收盤價100.215元阻力,100.150元支撐失而複得;TF2012收盤在99.660元,下跌0.18%,無力上攻11月5日低點99.805元阻力,99.660元支撐失而複得;T2009收盤在98.065元,下跌0.25%,無力上攻11月5日收盤價98.300元阻力,跌破98.080元支撐。
11月6日,國債期貨全線明顯收跌,10年期主力合約跌0.25%;銀行間主要利率債收益率上行2-4bp左右,中短券上行幅度較大;資金轉向偏緊,隔夜回購大幅上行逾40bp。
11月6日,美債收益率多數收漲,3月期美債收益率跌0.5個基點報0.091%,2年期美債收益率漲0.4個基點報0.161%,3年期美債收益率漲1.4個基點報0.208%,5年期美債收益率漲3.2個基點報0.367%,10年期美債收益率漲5.3個基點報0.824%,30年期美債收益率漲6.8個基點報1.603%。
預期,11月9日,國債期貨大概率將震蕩下跌;TS2012支撐位100.15和100.08元,阻力位100.15和100.20元;TF2012支撐位99.56和99.47元,阻力位99.66和99.76元;T2012支撐位97.92和97.76元,阻力位98.08和98.20元。
圖72020-09-28-2020-11-062年期國債期貨TS2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖82020-09-28-2020-11-065年期國債期貨TF2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖92020-09-22-2020-11-0610年期國債期貨T2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
黃金期貨:
11月6日,黃金期貨主力合約AU2012小幅高開,震蕩上行,收盤在408.30元/克,上漲1.40%(按照收盤價上漲1.01%),無力上攻10月12日創下的階段性高點411.60元/克阻力,405.2元/克支撐明顯。
上周五,COMEX黃金期貨E12合約收漲0.24%報1951.5美元/盎司,周漲3.81%,創7月以來最大周漲幅。上周美元創3月以來的最大跌幅,提振金價。
截至11月6日,全球最大黃金ETF-SPDRGoldTrust持倉較上日增加7.88噸,當前持倉量為1260.3噸。
世界黃金協會最新數據顯示,截至10月,全球黃金ETF連續11個月出現淨流入,追平始於2006年4月的連續月度正增長的曆史紀錄。截至今年10月,全球黃金ETF總流入達571億美元。以噸位和價值計算的全球黃金ETF持倉量繼續創下新高。
央行:中國10月末黃金儲備報6264萬盎司(約1948.32噸),與上個月持平。
上周五,紐約尾盤,美元指數跌0.28%報92.3246,周跌1.8%,創3月以來最大周跌幅。
預期,11月9日,COMEX黃金期貨E12合約大概率將震蕩上漲,阻力位1958和1970美元/盎司,支撐位1937和1917美元/盎司。
預期,11月9日,黃金期貨主力合約AU2012大概率將震蕩上漲,阻力位411.6和416.5元/克,支撐位408.4和404.8元/克。
圖102010-01-21-2020-11-06COMEX黃金期貨主力合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖112020-07-22-2020-11-06COMEX黃金期貨E12合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖122008-07-15-2020-11-06黃金期貨主力合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖132020-07-23-2020-11-06黃金期貨AU2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
白銀期貨[陶金峰1]:
11月6日,白銀期貨主力合約AG2012跳空高開,偏強震蕩上行,收盤在5335元/千克,上漲4.36%(按照收盤價上漲3.23%),無力上攻10月12日創下的階段性高點5460元/千克阻力,5198元/千克支撐明顯。
上周五,COMEX白銀期貨E12合約收漲2.04%報25.705美元/盎司,周漲8.71%。
截至11月6日,全球最大白銀ETF-iSharesSilverTrust持倉較上日增加321.1噸,當前持倉量為17783.18噸。
預期,11月9日,COMEX白銀E12合約大概率將震蕩上漲,阻力位26.00和26.40美元/盎司,支撐位25.01和24.65美元/盎司。
預期,11月9日,白銀期貨主力合約AG2012大概率將偏強震蕩上漲,阻力位5460和5525元/千克,支撐位5330和5199元/千克。
圖142010-02-10-2020-11-06COMEX白銀期貨主力合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖152020-07-22-2020-11-06COMEX白銀期貨E12合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖162012-05-10-2020-11-06白銀期貨主力合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖172020-07-21-2020-11-06白銀期貨AG2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
銅期貨:
11月6日,銅期貨主力合約CU2012小幅高開,小幅偏強震蕩,收盤在51430元/噸,下跌0.21%(按照收盤價上漲0.02%),無力上攻11月5日高點51750元/噸阻力,11月5日低點51320元/噸支撐明顯。
預期,11月9日,銅期貨主力合約CU2012大概率將震蕩上漲,支撐位51780和51530元/噸,阻力位52040和52240元/噸。
圖182020-09-16-2020-11-06銅期貨CU2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
鎳期貨:
11月6日,鎳期貨主力合約NI2102小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩下行,收盤在115960元/噸,下跌0.51%(按照收盤價下跌0.36%),未能有效突破117800元/噸阻力,11月5日低點115500元/噸支撐明顯。
預期,11月9日,鎳期貨主力合約NI2102大概率將震蕩下跌,支撐位113300和111500元/噸,阻力位116100和117800元/噸。
圖192020-09-16-2020-11-06鎳期貨NI2102合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
螺紋鋼期貨:
11月6日,螺紋鋼期貨主力合約RB2101平開,震蕩上行,收盤在3782元/噸,上漲0.75%(按照收盤價上漲0.91%),未能有效突破3790元/噸阻力,3748元/噸支撐失而複得。
11月6日夜盤交易時間,螺紋鋼期貨主力合約RB2101震蕩上行,最高上漲至3818元/噸,與今年9月3日創下的階段性高點3818元/噸持平,有效突破該阻力可能性較大,中短線上漲空間打開。
據中物聯鋼鐵物流專業委員會最新發布的報告,2020年10月國內鋼鐵行業PMI指數為45.8%,環比上升1.9個百分點,鋼鐵行業有所回穩。這是該指數四連降後首次上升。分項指數顯示,鋼鐵市場需求回升,企業生產小幅上升,原材料成本整體有所下降,庫存壓力進一步得到緩解。報告預計,11月市場需求仍有較好支撐,出口有望保持穩定,鋼廠生產或環比有所回落。
報告認為,綜合來看,10月鋼鐵行業有所回穩,市場需求回升,帶動鋼廠生產上升,鋼材價格震蕩上行,庫存壓力有所緩解。企業原材料成本壓力也有所下降。預計11月市場需求仍有所支撐,出口有望保持穩定,但企業生產或環比有所回落。
截至11月6日,螺紋鋼期貨主力合約RB2101的5日、10日、20日、40日均線呈現明顯的多頭排列,短線、中短線上漲趨勢明顯。
預期,11月後市,螺紋鋼期貨RB2101合約大概率將震蕩上行,並將上攻今年1月15日創下的階段性高點3990元/噸阻力,突破的概率將偏大。
預期,11月9日,螺紋鋼期貨主力合約RB2101大概率將震蕩上漲,支撐位3790和3782元/噸,阻力位3834和3881元/噸。
圖202020-08-06-2020-11-06螺紋鋼期貨RB2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
鐵礦石期貨:
11月6日,鐵礦石期貨主力合約I2101小幅高開,震蕩上行,收盤在789.5元/噸,上漲0.83%,未能有效突破795元/噸阻力,11月5日收盤價783元/噸支撐明顯。
預期,11月9日,鐵礦石期貨主力合約I2101大概率將偏強震蕩上漲,支撐位795和789元/噸,阻力位830和834/噸。
圖212020-09-10-2020-11-06鐵礦石期貨I2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
焦炭期貨:
11月6日,焦炭期貨主力合約J2101小幅高開,偏強震蕩上行,收盤在2417.5元/噸,上漲3.29%,突破11月4日高點2388和2410元/噸阻力,11月5日收盤價2346元/噸支撐失而複得,盤中創下2018年12月17日以來新高2420元/噸,中線上漲空間打開。
截至11月6日,焦炭期貨主力合約J2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均線呈現明顯多頭排列,短線、中短線、中線上漲趨勢明顯。
預期,11月後市,焦炭期貨主力合約J2101大概率將震蕩上行,並將上攻2018年8月17日以來的重要中線阻力2495元/噸阻力,且突破2495元/噸阻力概率較大。
預期,11月9日,焦炭期貨主力合約J2101大概率將震蕩上漲,支撐位2417和2388元/噸,阻力位2440和2460/噸。
圖222018-05-02-2020-11-06焦炭期貨J2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
動力煤期貨:
11月6日,動力煤期貨主力合約ZC101小幅低開,小幅震蕩下行,收盤在602.4元/噸,上漲0.13%(按照收盤價下跌0.46%),無力上攻11月5日高點607.2元/噸阻力,600元/噸支撐失而複得。
預期,11月9日,動力煤期貨主力合約ZC101大概率將震蕩下跌,支撐位596和591元/噸,阻力位602和605元/噸。
圖232020-09-23-2020-11-06動力煤期貨ZC101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
玻璃期貨:
11月6日,玻璃期貨主力合約FG101小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩上行,收盤在1754元/噸,上漲1.56%(按照收盤價上漲1.39%),無力上攻10月12日創下的階段性高點1794元/噸阻力,11月5日收盤價1730元/噸支撐明顯。
預期,11月9日,玻璃期貨主力合約FG101大概率將偏強震蕩,支撐位1743和1730元/噸,阻力位1777和1794元/噸。
圖242020-08-03-2020-11-06玻璃期貨FG101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
原油期貨:
11月6日,國內原油期貨主力合約SC2012小幅高開,衝高遇阻回落,震蕩下行,收盤在230.7元/桶,下跌2.41%(按照收盤價下跌1.49%),無力上攻11月5日高點240.6元/桶阻力,227元/桶支撐明顯。
上周五(11月6日),NYMEX原油期貨跌3.35%報37.49美元/桶,連跌兩日,周漲4.75%;布油跌3.03%報39.69美元/桶。市場擔憂原油需求前景。
海關總署:中國1-10月原油進口同比增長10.6%至4.59億噸。
預期,11月9日,原油期貨主力合約SC2012大概率將偏弱震蕩,支撐位227和224元/桶,阻力位236和241元/桶。
圖252020-03-09-2020-11-06NYMEXWTI原油期貨12合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖262020-03-10-2020-11-06ICE布倫特原油期貨1合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖272020-09-23-2020-11-06原油期貨SC2012合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
燃料油期貨:
11月6日,燃料油期貨主力合約FU2101小幅高開,衝高遇阻回落,偏弱震蕩下行,收盤在1678元/噸,下跌2.27%(按照收盤價下跌1.99%),未能有效突破1740元/噸阻力,1670元/噸支撐失而複得。
預期,11月9日,燃料油期貨主力合約FU2101大概率將偏強震蕩,支撐位1670和1653元/噸,阻力位1715和1742元/噸。
圖282020-09-23-2020-11-06燃料油期貨FU2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
天然橡膠期貨:
11月6日,天然橡膠期貨主力合約RU2101小幅高開,,衝高遇阻回落,震蕩下行,收盤在14745元/噸,下跌1.67%,未能有效突破15200元/噸阻力,跌破14800元/噸支撐,短線下行壓力加大。
11月6日夜盤交易時間,天然橡膠期貨主力合約RU2101小幅低開,大幅震蕩下行,最低下探至14030元/噸,報收在14090元/噸,大跌6.07%(按照收盤價下跌4.44%),跌破2018年11月21日以來重要中線支撐14300元/噸,也跌破今年9月9日以來中短線支撐14350元/噸,中線和中短線下跌空間打開。
預期,11月9日,天然橡膠期貨主力合約RU2101大概率將大幅震蕩下跌,支撐位14000和跌停板13800元/噸,阻力位14750和14890元/噸,盤中下探至跌停板13800元/噸概率較大。
圖292020-08-07-2020-11-06天然橡膠期貨RU2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
甲醇期貨:
11月6日,甲醇期貨主力合約MA101小幅高開,震蕩上行,收盤在2080元/噸,上漲1.02%(按照收盤價上漲1.76%),未能有效突破2083元/噸阻力,2044元/噸支撐明顯。
預期,11月9日,甲醇期貨主力合約MA101大概率將衝高遇阻回落,偏弱震蕩,支撐位2064和2045元/噸,阻力位2083和2115元/噸。
圖302020-09-09-2020-11-06甲醇期貨MA101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
PTA期貨:
11月6日,PTA期貨主力合約TA101小幅高開,偏弱震蕩下行,收盤在3228元/噸,下跌3.35%9(按照收盤價下跌2.06%),未能有效突破3318元/噸阻力,跌破今年4月22日創下的該合約前期曆史低點3278元/噸重要支撐和3250元/噸短線支撐,盤中創下該合約上市以來新低3226元/噸,中長線、中線、中短線下跌空間打開。
預期,11月9日,PTA期貨主力合約TA101大概率將震蕩下跌,支撐位3190和3178元/噸,阻力位3228和3278元/噸。
圖312020-04-20-2020-11-06PTA期貨TA101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
苯乙烯期貨:
11月6日,苯乙烯期貨主力合約EB2101小幅高開,衝高遇阻回落,震蕩下行,收盤在6990元/噸,下跌3.59%(按照收盤價下跌1.29%),無力上攻7200元/噸阻力,跌破7000元/噸支撐。
截至11月5日,苯乙烯期貨主力合約EB2101的5日、10日、20日、40日、60日均線呈現多頭排列,短線、中短線和中線上漲趨勢明顯。
預期,11月9日,苯乙烯期貨主力合約EB2101大概率將震蕩上漲,支撐位7000和6934元/噸,阻力位7276和7406元/噸。
圖322020-02-05-2020-11-06苯乙烯期貨EB2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖332019-09-26-2020-11-06苯乙烯期貨主力連續合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
聚丙烯期貨:
11月6日,聚丙烯期貨主力合約PP2101平開,小幅震蕩下行,收盤在7948元/噸,下跌0.23%(按照收盤價下跌0.09%),未能突破7988元/噸阻力,7923元/噸支撐失而複得。
預期,11月9日,聚丙烯期貨主力合約PP2101大概率將震蕩下跌,支撐位7923和7859元/噸,阻力位7988和8092元/噸。
圖342020-09-22-2020-11-06聚丙烯期貨PP2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
棕櫚油期貨:
11月6日,棕櫚油期貨主力合約P2101小幅高開,衝高遇阻回落,偏強震蕩,收盤在6524元/噸,上漲1.37%(按照收盤價上漲0.65%),未能有效突破6600元/噸阻力,11月5日收盤價6482元/噸支撐明顯,盤中創下今年1月3日以來反彈新高6608元/噸,中短線上漲空間打開。
據油世界,新冠疫情限制措施削減馬來西亞沙巴州棕櫚油產量,目前我們預計10月末馬來西亞棕櫚油總庫存僅160萬噸,為4年來同期最低。但我們預計印尼供應有所緩解,若初步預期的產量改善得以實現。我們認為印尼棕櫚油在出口市場可能更有競爭力。促使進口需求轉向印尼產地。11月和12月馬來西亞棕櫚油出口預期下降,2021年1-3月出口仍將較低。2020年7-9月印尼棕櫚油產量遠低於預期,出口降幅明顯,我們預計10月初印尼棕櫚油庫存相對較高,盡管不及上年,這有利於10-12月棕櫚油出口恢複。
截至11月6日,棕櫚油期貨主力合約P2101的5日、10日、20日、40日、60日、120日均線呈現多頭排列,短線、中短線和中線上漲趨勢明顯。
預期,11月9日,棕櫚油期貨主力合約P2101大概率將偏強震蕩,蓄勢震蕩上漲,支撐位6482和6420元/噸,阻力位6546和6608元/噸,。
圖352019-11-04-2020-11-06棕櫚油期貨P2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
菜籽油期貨:
11月6日,菜籽油期貨主力合約OI101小幅高開,小幅震蕩上行,收盤在9762元/噸,下跌0.27%(按照收盤價上漲0.32%),無力上攻11月4日收盤價9913元/噸阻力,11月5日收盤價9731元/噸支撐失而複得。
截至11月6日,菜籽油期貨主力合約OI101的5日、10日、20日、40日、60日、120日均線呈現多頭排列,短線、中短線和中線上漲趨勢明顯。
預期,11月後市,菜籽油期貨主力合約OI101大概率將震蕩上行,並將上攻2011年2月14日以來的10294元/噸中長線重要阻力。
預期,11月9日,菜籽油期貨主力合約OI101大概率將偏強震蕩,蓄勢震蕩上行,支撐位9761和9613元/噸,阻力位9953和10000元/噸。
圖362009-07-01-2020-11-06菜籽油期貨OI101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
豆油期貨:
11月6日,豆油期貨主力合約Y2101小幅高開,偏強震蕩上行,收盤在7508元/噸,上漲1.68%(按照收盤價上漲1.38%),未能突破7580元/噸阻力,11月5日收盤價7406元/噸支撐明顯,盤中創下2013年6月24日以來新高7574元/噸,中長線上漲空間打開。
截至11月6日,豆油期貨主力合約Y21015日、10日、20日、40日、60日均線呈現多頭排列,短線、中短線和中線上漲趨勢明顯。
預期,11月後市,豆油期貨主力合約Y2101大概率將震蕩上行,並將上攻2011年2月10日以來的7932元/噸中長線重要阻力。
預期,11月9日,豆油期貨主力合約Y2101大概率將偏強震蕩,蓄勢震蕩上漲,支撐位7446和7406元/噸,阻力位7574和7660元/噸,。
圖372009-07-01-2020-11-06豆油期貨Y2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
黃大豆1號期貨:
11月6日,黃大豆1號期貨主力合約A2101小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩下行,收盤在5222元/噸,上漲0.60%(按照收盤價下跌0.42%),無力上攻5300元/噸阻力,5185元/噸支撐失而複得,盤中創下該合約上市以來新高和黃大豆1號期貨主力連續合約上市以來新高5288元/噸,中線和長線上漲空間打開。
海關總署:中國1-10月大豆進口同比增加17.7%至8321.7萬噸。
截至11月6日,黃大豆1號期貨主力合約A2101的5日、10日、20日、40日、60日和120日均線呈現明顯多頭排列,短線、中短線、中線、長線上漲趨勢明顯。
預期,11月9日,黃大豆1號期貨主力合約A2101大概率將震蕩上漲,支撐位5222和5169元/噸,阻力位5300和5350元/噸。
圖382020-09-23-2020-11-06黃大豆1號期貨A2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
圖392002-03-15-2020-11-06黃大豆1號期貨主力連續合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
豆粕期貨:
11月6日,豆粕期貨主力合約M2101小幅高開,衝高遇阻回落,小幅震蕩下行,收盤在3260元/噸,下跌0.18%(按照收盤價下跌0.49%),未能有效突破3292元/噸阻力,3246元/噸支撐明顯。
預期,11月9日,豆粕期貨主力合約M2101大概率將震蕩下跌,支撐位3228和3199元/噸,阻力位3264和3276元/噸,。
圖402020-10-09-2020-11-06豆粕期貨M2101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
菜粕期貨:
11月6日,菜粕期貨主力合約RM101小幅低開,小幅震蕩下行,收盤在2573元/噸,上漲0.86%(按照收盤價下跌0.50%),無力上攻11月5日高點2594元/噸阻力,2550元/噸支撐失而複得。
預期,11月9日,菜粕期貨主力合約RM101大概率將震蕩下跌,支撐位2531和2512元/噸,阻力位2586和2594元/噸,。
圖412020-10-09-2020-11-06菜粕期貨RM101合約日K線走勢圖黃金分割線和水平線技術分析
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[陶金峰1]
2020-11-09
