渐渐被市场遗忘CDR基金,最近又曝出新动向。
11月7日晚间,中国人保A股IPO网下初步配售结果和网上中签结果出炉。其中,在7家战略投资者名单中,招商、易方达、南方、汇添富发行的4只战略配售基金赫然在列。这也是CDR基金成立以来,首次参与股票资产配售。
可以看到,中国人保7家战略投资者共计获配7.89亿股,其中4只CDR基金合计获配3.14亿股,锁定期均为12个月。其中,招商战略配售基金获配最多,为8982万股,其他3只战略配售基金获配股份相同,均为7485万股。
CDR就是类似于股票的凭证,主要针对的是那些在境外上市的国内公司,以及A股市场新上市的独角兽,首批6只均于7月5日成立,超270万户投资者认购,总规模达1049.18亿元,封闭期均为三年。
不过,今年7月以来,CDR发行陷入停滞,由于没有战略配售标的出现,CDR基金的存在显得有些尴尬,均沦为了债基,其“货不对板”也被市场所诟病。
有意思的是,CDR迟迟未发,这让持有CDR基金的投资者躲过一劫,可谓是“因祸得福”。
三季度以来,由于国内国际形势发生变化,A股震荡下跌,屡创新低;但由于CDR基金的封闭期为三年,在这期间不能赎回,这帮助不少投资者成功躲过了A股下跌。
不仅如此,在A股低迷行情下,权益类基金也损失惨重,据此前的统计,超八成的权益类基金今年以来是亏损的,股票型基金亏损程度更严重。
而反观CDR基金,由于今年债市相对而言比较稳定,被动重仓债券等固收类资产的CDR基金,成立以来均获得了正收益,最新净值都在1.01元左右。
6只CDR基金最新净值表现:
进一步统计发现,6只战略配售基金成立以来平均收益率为1.41%,各基金的表现相差不大。而同期纯债基的平均收益率为1.93%,相比较而言,6只战略配售基金表现稍显逊色。
而根据三季报显示,除招商战略配售基金之外,其他5只产品持有债券占基金总资产的比例均超过90%,其中易方达战略配售基金占比最高,达98.04%,其次是南方战略配售基金,为97.15%,华夏战略配售基金排名第3,为96.54%。
从成立以来净值增长率来看,排名前三的产品正好相反,第一名为 华夏3年封闭战略配售(LOF) ,易方达战略配售基金持有债券的比例最高,但收益却不是最好的。
另外,招商战略配售基金三季度持有债券占基金总资产的比例为65.89%,与之对应的,其表现也最差,成立以来净值增长率为1.15%。
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