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金市展望:拔地而起!美元王者仍将“统帅”黄金 下周美联储会议强势来袭

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 在即将进入2018年最后一个完整交易周之际,美元仍是金融市场的王者。一些分析师认为,这为金价创造了一个艰难的环境。

与前一周的五个月高点相比,本周金价正在下跌。周五(12月14日),2月份黄金期货最新报1,243.90美元/盎司,较前一周下跌0.69%。

(来源:Kitco、FX168财经网)

展望未来,一些分析师曾表示,随着新年临近,美元因欧元和人民币持续走软而受益,金价可能难以维持当前涨势。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他认为金价会停留在目前的区间,陷入股市走软和美元强劲势头之间的拔河之中。

他表示:“对于黄金投资者来说,我认为我们必须等待,看美元强度在新的一年里如何展开。”

美元本周收盘接近一年高点,部分原因是欧元再度走软。欧元是美元指数的重要组成部分,美元指数最新报97.45,较上周上涨0.77%,日内最高触及97.71。

欧洲央行行长德拉基周四强调欧洲经济面临越来越大的风险后,欧元开始走软。此前,欧洲央行维持利率不变,但证实本月将停止月度资产购买计划。

“围绕欧元区成长前景的风险仍可被评估为大致均衡,”他在开幕声明中称。“然而,由于与地缘政治因素、保护主义威胁、新兴市场脆弱性和金融市场波动相关的不确定性持续存在,风险平衡正转向下行。”

Eureka Miner Report编辑Richard Baker表示,美元近期可能进一步走强,拖累金价。他补充称,实际利率上升也将打压贵金属市场人气。

他说:“尽管10年期美国国债已经跌破3%,但10年期实际利率仍在1%以上攀升。这是因为10年基础的通胀预期低于2%,抵消了低利率对金价通常有利的影响——这是近期金价上涨的另一个不利因素。”

下周全看美联储脸面

尽管大多数交易员和投资者已迫不及待告别令人沮丧的2018年,但他们仍至少要等到周三后,届时美联储将做出今年最后一个货币政策决定,并将为2019年初定下基调。

CME的美联储观察工具显示,市场已基本消化了下周加息的预期;然而,市场参与者将急于看到美联储明年将加息多少次。过去几个月,进一步收紧货币政策的预期大幅下降。市场现在只看到了两次加息的可能性,低于10月份时的四次加息。

不过,美联储是否会调整预期仍不确定。美联储在9月份的预测中预计,明年将加息三次。

Hansen说道:“如果美联储不降低预期,缩小与市场预期的差距,那么下周金价将难以回升。我认为,市场真的希望美联储站在同一立场上。”

不过,由于美国经济依然健康,目前还不清楚美联储是否会下调其预测,最新的零售销售数据显示,11月份的消费状况良好。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“我不相信美联储会采取行动,但这是市场的预期。我认为他们需要开几次会才能调整预测。不过,我确实认为,他们将在声明中传递出一种更为慎重的基调。”

Melek补充称,在当前环境下,他预计金价将缓慢走高,但年底仍将低于近期触及的五个月高点。

蓝线期货总裁Bill Baruch表示,他预计美联储将调整其预期。

他表示:“令人失望的全球数据将足以让美联储回撤。我认为他们的行动将更符合市场预期。”

野村证券经济学家也认为,美联储正在改变预期。

分析师在最近的一份报告中表示:“我们相信,12月的会议将标志着FOMC在短期政策利率前景方面出现明显转变,因为FOMC正寻求从常规和可预测的加息转向更‘随机’的方式。话虽如此,要想传递出温和的信息,还有许多重要的限制。我们不认为他们准备放弃紧缩倾向。相反,我们认为,他们将发出信号,表明他们打算继续加息,只是加息速度将比每季度的加息速度慢一些。”

黄金仍然很有价值

Baruch说,虽然金价已经从最近触及的五个月高点下跌,但是他认为当前金价是一个强烈的买进机会。他补充说,价格上涨只是时间问题。

“我们鼓励多头在金价1,250美元时获利了结,我们将当前金价视为新的买入机会,”他说。“随着价格下跌,我希望持有更多头寸。你还可以通过购买2月份1,210美元的看跌期权来保护下跌。”

Hansen表示,短期内他将密切关注1,230美元,因为这是一个关键支撑位。

他表示:“如跌破1,230美元,将意味着最近买入的所有新投资者都将陷入困境。”

下周重点关注

虽然许多市场人士可能会在下周三的美联储会议结束后关闭电脑,但仍有一些经济报告值得投资者关注。接下来一周,市场将收到重要的地区制造业数据。美国还将于周二公布11月房屋营建数据。

最后,周五市场将收到美国第三季度GDP终值,以及11月份的制造业数据。

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