11月20日(周二),原油价格大幅下跌,打破了连续四天收阳的局面,因投资者担心全球原油供应不断增加。值得注意的是,上周美国原油钻井数量增加至888台,刷新2015年3月以来的最高水平,钻井数的增加暗示了美油产量很可能会再度增长,这在很大程度上抵消了OPEC预计减产带来的未兑现利好。投资者对于预期经济放缓,导致全球股市持续下跌感到忧虑,这也加剧了原油市场的压力。
今日凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月16日当周API原油库存意外减少154.5万桶,预期增加209.9万桶;汽油库存增加70.6万桶;精炼油库存减少183.2万桶。数据公布后,原油跌势减缓,价格出现小幅反弹。
图一:原油周线趋势图
原油自四年高位77.15下跌至今,跌幅已达近30%,上周收盘K线依然表现不理想,周线连续六周收出实体巨大的阴线。原油行情在触碰OPEC减产生命线后一度短暂企稳,日线连续四天小幅收阳,但因供给过剩担忧恶化,及行情连续下跌幅度过大,导致原油价格再次刷新年度低点至52.63。当前周线图表中,原油价格低于趋势线及MA135支撑位,对于年度级别上升趋势来讲,现阶段即确认行情破位仍稍显过于激进。
图二:原油4小时趋势图
原油日线连续四个交易日收阳的局面放大观察细节,也仅仅是在4小时中表现为幅度较小的震荡走势,其形态确实难以为多头提供足够信心。需要注意的是,伴随原油刷新52.63低点,MACD指标在4小时级别出现明显背离,量价配合出现明显分歧,这可能意味着组织周二大幅下跌的空头已经“心有余而力不足”。
ACY稀万认为,原油当前价格区间对于全球经济发展和主要产油国均较为敏感,且从价格角度来讲,此区间同样是年度级别的多空分水岭,虽然此次油价连续下跌幅度较大,但交易者仍不宜在此时掉以轻心,以免被偏于亢奋的空头情绪所影响。油价下跌至趋势线支撑位,伴随量价矛盾的迹象,可能是原油市场继续开设空单潜在的最大风险;关于年度趋势线的验证,以连续2-3周或月度趋势线收盘价判定为宜。日内原油交投中,若油价回升至次低点55.10上方,则行情有较大可能加速反弹至58.70附近;在11月K线未完成收线之前,趋势交易者则不宜匆忙建议长线多空仓位。基本面上,建议交易者关注11月21日23:30美国截至11月16日当周EIA原油库存变动数据;以及11月22日凌晨2:00公布的美国11月23日当周总钻井总数。
压力:58.70
支撑:52.30
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2018-11-21
