周四(11月29日)凌晨,美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话,金融及外汇市场迎来剧震。
鲍威尔称:美国逐步加息平衡了预估风险,没有预设的政策路径,利率略低于中性区间;当前不确定加息的影响,可能需要几年或更久才能看到影响;美国经济增长将保持稳健,失业率低,通胀将接近目标水平。金融稳定性现在对货币政策更加重要,股市没有给金融稳定性带来过度威胁。鲍威尔担心企业的杠杆借贷,这会加剧经济下滑,他提醒监管者确保美国银行准备好应对英国脱欧带来的影响。行动过快将会缩小美国经济扩张,与FOMC委员都预计经济将持续并稳定增长。
美联储主席鲍威尔发言与10月3日的不同之处在于:他上次提到“目前到达中性利率仍有很长的距离”,这暗示利率并没有接近既不刺激也不抑制经济的水平;但这次鲍威尔说利率“略低于中性水平”就显得非常令人惊讶,若真如鲍威尔此次所言,美联储后续货币政策可能远不如市场预期的那般鹰派。
图一:美元日线趋势图
伴随鲍威尔讲话,美元指数小幅冲高后即快速跳水,回吐本周前两个交易日全部涨幅。日线级别收出实体巨大的阴线,收盘价回撤至本周开盘价附近。鲍威尔讲话态度转变明显,不过毕竟是在非官方午餐会上的发言,这对美联储后续态度转变的判定仍需更多证据,所以,美指多头虽遭到疯狂打压,但空头并无力将价格压低至关键支撑位96.50下方。
图二:澳元日线趋势图
澳联储于本月初11月6日保持利率不变,并在后续联储主席讲话中透漏出对强劲经济增长和就业率的满意。澳洲陆续公布的经济数据也佐证了这一事实:国内失业率已经走低到5.3%,处于近六年来新低,这一水平在历史上表明充分就业。澳元自11月6日突破季度下跌趋势线,相较于前三个季度其明显变的较为强势,技术面,澳元在反弹通道线内呈规律性上涨。
ACY稀万认为,欧系货币,包括英镑在内,受欧元区经济拖累及脱欧不确定影响均表现疲软,市场已经在较长时间内表现为美元一支独秀的现象。在美联储鹰派态度出现转变之后,澳元涨幅领跑各非美货币,这说明避险资金在一定程度已经注意到澳元这一之前忽略掉的币种,部分资金后续买入澳元的举动将会在短时间内继续提振澳元。交易者可关注澳元对反弹通道线上边线压力位0.73745的试探。基本面上,建议交易者关注:11月29日公布的美国10月PCE物价指数年率,美国10月个人支出月率,美国11月24日当周初请失业金人数。
压力:0.73700
支撑:0.72700
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2018-11-29
