7月10日,鲍威尔在国会证词讲稿中强调,美国经济前景面临巨大的不确定性风险,同时通胀水平依旧低迷。对贸易政策和全球经济疲软的担忧继续打压美国经济前景,美联储准备采取适当行动来维持长达十年的经济扩张。美元指数当即自日内高位急挫,基本回吐本周以来全部涨幅。
1、鲍威尔证词传递浓郁鸽派信息
2、联邦基金利率期货降息概率上行
3、欧元回撤支撑位企稳,中线有望强势反弹
1、鲍威尔证词传递浓郁鸽派信息
鲍威尔证词远比市场预期的更为鸽派,证词中提及6月以来的不确定性持续施压经济前景。第二季度经济增速或将温和,贸易不确定性和对全球经济的担忧似乎继续拖累美国经济前景。商业投资增长似乎明显放缓,可能反映出对贸易紧张局势和全球增长放缓的担忧,美国第一季度消费者支出增长疲软,但数据显示,消费者支出已经反弹,并且正在稳步增长。美国经济面临的长期挑战包括联邦债务居高不下和不断上升,以及中低收入相对停滞。
许多美国联邦公开市场委员会的委员认为需要在一定程度上放松政策。美联储将采取"适当"行动,以维持美国经济增长,美联储基本预期依旧是:美国经济增长将保持稳定,劳动力市场将保持强劲,通货膨胀率将回升至央行2%的目标。不过目前来看,疲弱的通胀有可能比美联储目前预期的更加持久。
2、联邦基金利率期货降息概率上行
美联储主席鲍威尔周三在国会做的证词陈述从侧面表明表明,强劲的6月就业数据恐难以阻止政策制定者在近期降息。策宽松理由不是建立在单独一个数据上,而是有过去几个月制造业和资本支出数据恶化。证词公布后,联邦基金利率期货暗示,市场认为美联储本月降息50个基点的概率上升至12.5%,降息25基点概率为87.5%。
图一:欧元月线趋势图
3、欧元回撤支撑位企稳,中线有望强势反弹
因鲍威尔释放出明确宽松信息,美指瞬间自日内高位出现跳水重回97.00下方,截至目前美元价格持稳于96.95附近。昨日暴跌导致自非农数据形成的短线上升趋势终结,美指周线空头有望在回测97.00-97.60区间的节点确认压制有效,中线偏空格局几近成立,结合基本面美联储利空信息实锤,后市空头可能将价格目标放置在93.50-94.00区间。
ACY稀万证券认为,欧元作为和美指关联性最高的货币昨日表现良好,日线收出实体巨大的阳线,价格反弹至1.12680附近。短线趋势来看,欧元行情在多头缺乏有效技术面驱动力的前提下,力度稍显不足,可能会在近价格交易日再次对下方1.12000-1.12300区间进行回测,但月线级别中长线反弹格局已然形成。月线波动中欧元于5月份回升至1.12650支撑位上方,且收线价格突破下降通道上边线压力位,中长线双重走强信号使得欧元在短线调整后有望向1.14700-1.15000区间靠拢。
基本面上,建议交易者关注7月11日美国6月末季调CPI年率,7月12日美国6月PPI年率。
压力位:1.14700支撑位:1.12300
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2019-07-11
