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熱點回顧3月30日
市場消息:3月27日晚,國際貨幣基金組織(IMF)召開國際貨幣與金融委員會(IMFC)視頻會議,討論各國對新冠肺炎疫情的政策應對,以及IMF在其中發揮的作用。中國人民銀行行長易綱出席會議並發言,副行長陳雨露陪同出席。IMF總裁格奧爾基耶娃稱,美國經濟處於衰退之中,正在評估衰退的嚴重程度。全球範圍內,經濟已經陷入跟全球金融危機一樣嚴重的衰退,甚至更為糟糕。新冠病毒將導致2020年全球產出萎縮,預計全球經濟在2021年複蘇,但只有先控制住病毒,且避免流動性問題成為償付問題才能實現。現在(全球各國)的利率水平非常低,預計還將在相當長的一段時間內維持在低位。
疫情相關:美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)最新報道指出,衛星圖像再加上其他照片證據和替代數據來源,表明美國經濟活動已經陷入了嚴峻的停滯狀態。來自航天技術公司MaxarTechnologies、遙感衛星數據公司PlanetLabs、衛星數據分析公司OrbitalInsight收集的衛星圖像顯示,美國繁忙的高速公路在高峰期空無一人,度假勝地成為鬼城,港口航運活動也在急劇下降。
美股相關:美股隔夜大幅低開後一度持續反彈,但尾盤卻突然遭遇殺跌,最終收盤又大約回到了開盤水平。道指收盤下跌915點或4.06%,標普500收盤下跌3.37%,納綜指收盤下跌3.79%。但盡管如此,本周對美股為代表的全球風險資產來說都是相當不錯的一周:以標普500(CFD)為例,該指數較周一低點回升了逾15%、較上周收盤價回升了逾11%,周線上終於收得一枚大陽燭、在技術上看終於止住了(至少是暫時性)自2月20日以來的瀑布式下跌。
A股相關:日前,太平人壽保險有限公司從港股二級市場買入中國農業銀行股份有限公司股票,涉及資金約8500.125萬港元。本次交易後,太平人壽持有農業銀行股份約占農業銀行H股股本的5.03%,觸及舉牌線。對於為何買入農業銀行H股,太平人壽進一步表示,農業銀行抗風險能力強,流動性好,已步入質量效益和規模協調發展的軌道,是具有穩定分紅率的大型銀行股。
外匯方面
美元:在危機爆發等非常時期,美元走強並不罕見,因為美元一直是一種值得信賴的避險貨幣。問題在於,全球金融體系和美元聯系程度從來沒有像現在這樣緊密——美元升值將直接導致全球金融狀況趨緊。最明顯的例子是債務市場,國際金融研究所估計,僅新興市場借款人就擁有8.3萬億美元的外幣債務,其中大部分以美元計價。Trademax分析師認為,美元一旦上漲,新興市場支付利息或進行再融資將會變得更加昂貴,而這只會加劇全球經濟已經面臨的嚴重衰退。當然,當前美元走強的原因並不是避險買盤驅動,而是流動性問題。而隨着近期美聯儲源源不斷地向市場注入流動性,加上與各國美元互換協議的簽訂,強美元已經受到打壓。
加元:周五美盤前,加拿大央行突然緊急降息50個基點,將隔夜利率調降至0.25%,為曆史新低。加拿大央行稱,降息的目的是為了在新冠肺炎疫情期間為金融系統和經濟提供支持,管委會表示隨時準備好根據需要采取進一步行動。Trademax分析師表示,這是加拿大央行本月內的第三次降息,3月4日該央行跟進美聯儲降息50個基點後,於3月14日再度緊急降息。未來美元兌加幣需觀察油價走勢,不排除加幣繼續貶值。
澳美:由於美聯儲(FED)放寬政策,進而帶動美國股市大漲,市場風險情緒在本周似乎有所改善。盡管如此,這也可能反映出月度和季度末投資組合的再平衡,即考慮到本季度股市相對於債市的表現不佳,預計將有大量資金流入股市。Trademax分析師對此次反彈持謹慎態度,認為這是典型的熊市反彈。反過來,我們認為澳元仍存在下行風險,因為修正後的升勢逐漸減弱,未來能否站穩0.6000是關鍵。
貴金屬
黃金:金價本周大漲的部分原因在於美元走軟和對現貨市場供應中斷的擔憂。此外,美聯儲推出無限量QE以及美國祭出2萬億美元經濟刺激計劃,這也鼓舞了黃金多頭。現貨黃金周五盤中最高上漲至1635.70美元/盎司,收於1625.24美元/盎司,下跌3.75美元或0.23%,Trademax分析師指出,只要金價維持在1599.10美元/盎司上方,那麼其對於黃金的看漲觀點在短期內仍將有效。
原油方面
周五,美、布兩油持續下挫,美盤時段,WTI原油跌幅一度擴大至7%,跌破22美元關口;布倫特原油跌超9%。早些時候,俄羅斯能源部副部長Sorokin稱,未來數周石油需求的下降幅度可能會達到2000萬桶/日,俄羅斯的石油生產商可在4月起提高產量。然而,美盤時段口風急變,能源部副部長Sorokin稱俄羅斯將維持原油產量水平,俄羅斯不會采取行動“人為影響”油價。Trademax分析師預計,若不出現新的衝擊,油價可能在6-7個月內回升至40美元/桶。
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2020-03-30
