16/04/2020周三
美联储在褐皮书报告中称:美国经济活动急剧萎缩,所有地区的企业对表示对商业前景极其不确定,多数地区在未来几个月中会进一步恶化。加上此前糟糕的经济数据,美元在昨日大幅反弹,收于99.56。风险较高的商品货币澳元、纽元和加元转跌。在美元走强的情况,且投资者趋于从七年半中的高位获利,黄金下跌近10美元,收于1714.51。
美国一系列经济数据表现惨淡
美国3月零售销售下跌8.7%,超过预期的8.0%,为有纪录以来的历史最大跌幅。纽约联储4月份制造业指数降至-78.2,为历史最低水平,预期值为-35。美国3月份工业产出月率为-5.4%,创1946年以来最大跌幅。NAHB住宅建筑商信心指数4月跌至30,为2012年以来最低。
美国石油库存
美国石油协会(API)的数据公布显示:美国过去一周石油库存超预期地增长1314.3万桶,总库存达4.869亿桶。同时,根据美国能源署(EIA)的数据:截至4月10日当周,EIA原油库存同样超预期地增长了1924.8万桶,再加上在疫情背景下对燃油需求的历史性下跌、而OPEC+减产规模无法抵消需求的破坏,美油跌至20.04美元/桶,为近18年来的最低点。
加拿大央行维持利率并宣布新的债券收购计划
在三月份的多次紧急降息后,加拿大央行在考虑到有效的下端区间,宣布维持利率在0.25%不变,与市场预期一致。在利率声明中,加拿大央行称全球经济大幅度收缩和原油价格的不断下降导致加拿大的经济恶化,前景的不确定性非常高。分析师表示,2020年第一季度的实际GDP在2019年第四季度的基础上降低了1%-3%,第二季度将下降15%-30%。
尽管利率维持不变,加拿大央行宣布了新的政策刺激来支持经济复苏。在原有的省级债券购买计划的基础上,新增高达500亿加元的债券购买。以及暂时增加40%的国债购买份额。此外,加拿大央行宣布了新的企业债券购买计划,将在次级市场新增价值为100亿加元的企业债券。这两项新的计划都将会在未来几个星期内开始实行。加拿大央行还会继续在二级市场上每周增加购买至少5亿加元的政府证券以及将定期回购便利延长至24个月。
加拿大央行宣布利率决议后,美元兑加元汇率上涨。
在新闻发布会上,加拿大央行行长波洛兹强调,由于供给和需求都在同时变化,经济预测十分困难,更大的担心将是复苏阶段的供给大于需求,导致通缩的下行并长期处于低位。但波洛兹也指出在最好的情况下,5月份,6月初存在开始取消封国的可能性。
昨日美元上涨0.7%,欧元跌0.64%,英镑跌0.81%,澳元跌1.92%。黄金跌0.68%。美油跌2.58%,布伦特原油跌6.41%。道琼斯指数和SP500指数分别下跌2.41%和2.67%。
美元指数
(小时图)
阻力位101
支撑位98.25
美元最近震荡区间开始逐渐变窄。日内变现不俗,美元开盘后直线上涨,从区间101和98.25下缘运动到中部,然而在后期有些许下跌,但是并未影响日内整体趋势。后市还是和之前一样,美元多空双方对此区间的阻力和支撑两个价格的选择是今后走势判断的所在。
欧元兑美元
(小时图)
阻力位1.105,1.115
支撑位1.077
欧元在经历了最近的反弹测试后,在周三有了不小的下调。日内下跌幅度较大,后市交易策略转变为高位做空。然而欧元仍处于区间1.105和1.077之间。接下来欧元空头若是跌出支撑1.077,将会有不小的下调。同时,若是欧元多头无法突破阻力1.105,将不会有较大的反弹。
英镑兑美元
(小时图)
阻力位1.254,1.265
支撑位1.213,1.167
英镑继最近日线级别的反弹在周三暂时止步。日内震荡下跌,活动于区间1.265和1.213上缘。整体来看,英镑仍有不小的上涨机会。后市交易者需要着重关注阻力1.265对英镑的压制,一旦失守,英镑将会回归反弹的势头。
美元兑日元
(小时图)
阻力位109.4,111.6
支撑位107
美元兑日元近五天的直线下跌颓势有所缓解,日内走出了先扬后抑的势头,收盘时逼近107.5.后市的主要关注点还是美日是否会跌破支撑107。后市若此支撑失守,交易者可以进行顺势交易。同样的,美日突破109.4将向上打开更多空间。
澳元兑美元
(小时图)
阻力位0.644
支撑位0.620,0.631
澳元的最近的反弹在周三暂时终止,日内有较大幅度下调。就像我们上个节目说的“0.644阻力位若可以抑制澳元多头的上升,澳元将将进入一个暂时的冷静”。今日开盘的澳元直线下跌,跌破了0.631的支撑,而后在收盘前刚好落在支撑0.631上。虽然离下一个支撑点0.62还有不小的距离,但是可以看出回调力度还是较大的。后市需要关注支撑0.62能否托住澳美空头,一旦失败,澳元将有更大的下调力度。
黄金
(小时图)
阻力位1722
支撑位1640,1676
黄金最近强势上涨的势头在周三有所暂缓。日内小幅震荡下行,但是对大局并未造成很大的影响。接下来蠢蠢欲动的黄金多头将可能继续冲击阻力1738,一旦突破将向上打开更多空间。同样的,支撑1640对于黄金的空头的托举将用来判断黄金整体旺势是否会将被改变。
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(北京时间)
2020-04-16
