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截至4月中旬,巴菲特在股票中已经损失了465亿美元。值得注意的是,伯克希尔一季度末账面现金为1370亿美元,创历史记录。
北京时间5月3日凌晨,一年一度的投资圈盛宴——“巴菲特股东大会”拉开帷幕。由于新冠疫情的影响,“股神”沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司的2020年股东大会将有很大不同,首次改为线上举行。
昨晚,沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦发布2020年一季报,公司期内归属于股东的净亏损为497.46亿美元,其中,投资亏损545.17亿美元,衍生品亏损11亿美元,经营利润盈利58.71亿美元。此外,截至4月中旬,巴菲特在股票中已经损失了465亿美元。值得注意的是,伯克希尔一季度末账面现金为1370亿美元,创历史记录。
股神栽了?投资巨亏545亿美元!
昨晚,沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦发布2020年一季报,公司期内归属于股东的净亏损为497.46亿美元,其中,投资亏损545.17亿美元,衍生品亏损11亿美元,经营利润盈利58.71亿美元。值得注意的是,伯克希尔一季度末账面现金为1370亿美元,创历史记录。
伯克希尔哈撒韦2020年一季报显示,截至2020年3月31日,伯克希尔公司的股票投资的公允价值达1807.82亿美元。其中69%的公允价值集中在5家公司,分别是美国运通公司(达130亿美元),苹果公司(达638亿美元),美国银行(达202亿美元),可口可乐公司(达177亿美元),富国银行(达99亿美元)。截至2019年12月31日,伯克希尔哈撒韦持有股票的公允价值为2480.27亿美元。
2020年一季度,伯克希尔公司支付了17亿美元用于回购公司AB股。
TradeMax集团对巴菲特首次“云股东大会”要点整理
1、巴菲特表示,对于新冠病毒疫情的了解和大家一样多。新冠肺炎病毒传染性很强,新冠肺炎病毒大流行对经济产生了广泛的影响。目前的结果不会更坏了。
针对病毒的封锁措施是“相当大的一个实验”。经济能够克服新冠病毒带来的困难。
2、巴菲特援引一些历史事件(例如美国内战和大萧条)来说明美国有能力抵御逆境。巴菲特年会上的PPT引用前白宫总管拉姆·伊曼纽尔(RahmEmanuel)的话:“千万不要白白浪费一次严重的危机”。
3、巴菲特表示,人们在失去信心的时候,并未看到股市的潜力。美国已经接受过考验,比如大萧条。不要在美国上下错赌注,美国(经济)是相当强壮的。从市场来讲,任何事情都可能发生,如果你要做空美国,你要非常的小心。我一直相信美国。相比于1789年的时候,我们现在是一个更好且更富裕的国家。
4、目前美国30年期国债收益率只有1%,通胀率只有2%,长期来看,股票的回报会比国债高,会比你将现金藏在床垫下更高。分散投资是比较好的,我也是这么做的,取得不错的结果。
5、巴菲特表示,伯克希尔公司的一季度运作收益是比以前低得多,我们的保险业务,我们铁道公司,也发生一些变化,原来他们的营业是比较理想的,但现在受到了影响。可以看到,伯克希尔一季度末是有1240亿美元现金,将近1250亿美元,我们一直是保持比较高的现金,虽然我们在1月无法预期疫情,但我们一直保持这样的立场。
6、巴菲特表示,4月份伯克希尔回购了4.26亿美元股票,但是同期卖出股票65.09亿美元,净卖出60亿美元股票。
7、目前航空行业处于一个很艰难的状况。航空公司会做一个非常巨大的改变,会借很多的钱,自己的利润会吐出来,回购自己的股票,这都会影响到他们上下起伏的趋势。未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业。航空公司受到的影响巨大,现在再购买航空公司股票风险更大。
8、巴菲特在股东大会上确认,伯克希尔公司已卖出美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部(股票)持仓”。
9、巴菲特表示,还没有发现比较有兴趣的公司。伯克希尔哈撒韦目前还没有投资公司,因为“我们没有看到有吸引力的东西”。
10、巴菲特表示,现在还是买入股票的好时机,但要做好长期应对疫情的准备,可能买了还会跌。我们依然愿意做一些非常大的事情,比如300亿-500亿美元的交易。
11、巴菲特表示,伯克希尔副主席查理·芒格“状态很好”,将会在2021年年会回归。
12、巴菲特多次表示,疫情对居民生活习惯的改变,他认为这可能会彻底改变某些商业规则,或者让一些行业受到很长时间的影响,“伯克希尔哈撒韦的制造业务可能会裁员,有些小企业可能不会再开门。”
面对视频发布会现场台下空荡荡的座位,巴菲特也不禁感慨疫情彻底颠覆了生活,同时他也强调健康和经济是相辅相成的。
13、巴菲特表示,不看好航空公司、飞机制造商。疫情对许多行业都有影响,特别怀疑疫情后市场是否需要这么多飞机,不知道波音和空客的未来将如何。
14、巴菲特表示,现在对全美国人来说,是借钱的大好时光,但伯克希尔不会那么做:“我们不会那么做,我们回笼了一部分现金,我们的钱要用在刀刃上。”
15、巴菲特说:“2008年和2009年,我们的经济列车偏离了轨道,有一些原因导致路基在银行方面疲软。这一次,我们只是拉着火车的轨道,把它放到测线上。而我真的不知道有什么相似之处,就世界上最重要、最有生产力、人口最多的国家而言,实际上使其经济和劳动力边缘化了。”
16、巴菲特表示,伯克希尔长期的政策是持续30年以上,在我们的年度报告里有讲过不同的公司有它们各自的运营。它们是不是在疫情情况下,将来可能还会亏损?
“当然,我们可能会把这些公司卖给其他人,不管怎么样,我们不会继续保持这些公司,这不是一个新的政策,这没有什么改变。我们对航空业就是这么做的。”
17、巴菲特表示,疫情导致某些行业进一步衰退,也许这些行业里面的顾客会有其他的消费习惯,不再使用这些产品了,零售业现在发生了很多变化,这些行业以前就有过问题,现在他们的问题更大。比如说报纸业,我们现在增加了更多报业的投资,而且帮助他们偿还债务。但现在报业,在疫情之前,他们的广告、销售量、发行量都已下降。在疫情之后,加剧了这个情况,情况更为严重。汽车业也是一样,现在对汽车业的影响,这些卖汽车的汽车商也不会在报纸上做广告了。所以,以前这种情况就在发生,现在只是这个情况强化了、严重了。
18、在巴菲特股东大会上,有投资者提问,被动投资的好时候过去了,之后将是主动投资的好时光。你怎么看?巴菲特表示,没有理由停止在标普500指数基金上的投资。
19、在伯克希尔·哈撒韦视频年会上,副董事长格雷格.阿贝尔称,不管巴菲特或查理在不在,公司投资文化不会有任何的转变,公司管理团队都在努力工作,寻找更多投资机会,以维持原有的强劲动力。“我们有商业上的睿智,能够做出经济上的部署以及积极进行转变,伯克希尔的经理人都有这个能力。”
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2020-05-04
