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沙特深化減產也無法撐起的油價,還有救嗎?
現貨黃金昨日高開低走,在亞盤時段上破1710美元關口後逐步回落,晚間多次出現5美元左右的短線跌幅,好在守住1690美元關口,最終收報1695.77美元/盎司。現貨白銀同樣高開低走,在早盤漲逾1%的情況下逐步回吐日內全部漲幅,一度走低近1%。但白銀尾盤走勢優於黃金,最終小幅收漲0.09%
美、布兩油周一走勢反覆,WTI原油7月期貨開盤迅速走低,跌幅一度擴大至逾3%,但晚間逐步收複失地,一度轉漲近1%。布油走勢與美油類似,同樣是早盤走低約3%後緩慢回升,布倫特原油期貨在晚間轉漲0.44%。然而,沙特宣布深化減產後,美、布兩油雖受到提振短線拉升,但很快便回吐全部漲幅,美盤尾盤時段更一度雙雙跌超5%。
匯市方面,美指昨日保持強勢,歐盤時段再度重回100點整數關口上方,隨後繼續擴大漲幅。受美元走強打壓,非美貨幣普遍走低,其中英鎊走勢最為低迷,據英國金融時報,英國商業面臨的由新冠疫情帶來的債務負擔高達1050億英鎊。
久違了!美聯儲官員將再次集體出動
周二最值得期待的,當然是美聯儲官員的集體發聲。以下為具體日程安排:
周二21:00,2020年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利將就疫情間的經濟發表講話;同一時間,聖路易斯聯儲主席布拉德將就經濟前景發表講話。
周二22:00,2020年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就新冠疫情的影響進行討論;與此同時,美聯儲理事誇爾斯將在美國參議院金融委員會遠程聽證會上就金融機構監管發表證詞陳述。
次日淩晨5:00,2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話。
其中,周二淩晨,美聯儲已率先公布了誇爾斯在參議院作證詞的講稿,當中傳遞了以下信息:
第一,在危機結束前,美聯儲可能采取更多措施。
第二,美國銀行業必須繼續與借款人進行有建設性的合作。
在鮑威爾登場之前,一眾美聯儲官員先行披掛上陣,投資者可以從他們的發言中推斷美聯儲最新的政策動態,以及美聯儲對美國經濟前景的解讀。特別是考慮到上周市場驚現負利率押注,外界自然比以往更關心美聯儲官員對貨幣政策路徑的預期。事實上,昨日今晨,已有多位美聯儲官員發表講話,我們可以從中窺探美聯儲對當前經濟形勢和貨幣政策路徑的態度:芝加哥聯儲主席埃文斯預計,在未來幾年內都不太可能看到通脹大幅上升,2020年底之前美國失業率大概在9%,因此美聯儲準備竭盡所能來支持就業。但他也同時預計,美國不會實施負利率。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克同樣表示,負利率是美聯儲工具箱中作用比較差的工具。不過需要注意的是,經濟前景的不確定性可能會限制美聯儲前瞻性指引的發揮空間。市場預期,美聯儲可能會在下月的貨幣政策會議上就當前使用的各種刺激工具進行辯論,也會討論是否啟用更多刺激措施,包括更強勁的前瞻性指引以及資產購買等。而這些政策的實施與否,取決於美聯儲官員們對經濟前景的判斷。
沙特宣布深化減產後油價怎麼走?今日需關注EIA月報
昨日油市又出現重大轉折——沙特領銜多個產油國宣布深化減產。
北京時間周一晚間,沙特宣布將在6月份自願性單方面減產100萬桶/日。如果沙特兌現減產承諾,則原油產量將下降至18年(2002年年中)以來的最低水平。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齊茲在接受采訪時表示,沙特在6月份進一步削減石油產量是為了促進石油市場的再平衡。阿卜杜勒·阿齊茲指出,沙特的減產是自願的,而且沙特也鼓勵其他產油國效仿這一做法深化減產。不過據路透報道,當被問及是否會將額外減產的措施延續到6月份之後時,阿卜杜勒·阿齊茲沒有進行正面回應,但他對油市的未來表示樂觀:“如果按計劃減產,情況得到改善,6月歐佩克+會議召開時油市前景沒有更加明朗,將會讓人驚訝。”在沙特帶頭減產之後,兩大產油國迅速跟進:據科威特新聞社報道,科威特將在歐佩克+協議承諾下額外減產8萬桶/日。阿聯酋能源部長馬茲魯伊表示,阿聯酋將在6月自願額外減產10萬桶/日。然而,美、布兩油在短暫拉升後意外轉跌,WTI原油期貨7月合約跌幅更是高達4.5%,下破25美元大關。對此,TradeMax分析師表示:WTI原油真正的刺激行情尚未到來。隨着封鎖措施的逐漸解除,全球需求緩慢回升,WTI原油在過去兩周大漲46%。但按目前的情況看,距離6月份合約到期還有一個多星期的時間,上個月期貨的暴跌發生在交易的最後一天,所以預計6月期貨合約真正刺激的行情還需等待一段時間。TradeMax集團指出,就和4月份的情景類似,沙特等國雖然決定在6月深化減產,但畢竟遠水救不了近火。若原油庫存再次告急,油價仍然有再次暴跌的可能。此外,投資者還需要留意的是,國內各大銀行正陸續進行原油賬戶的移倉,工行更是在5月4日便早早地把美原油6月合約進行移倉換月。周一下午,交通銀行發布公告,交行記賬式北美原油2006、記賬式北美原油2006長合約現已臨近到期,投資者應該密切關注國際原油市場的價格波動風險及流動性風險,合理控制倉位,及時辦理平盤或實時轉期。
美國4月CPI或繼續下滑
周二20:30,美國將公布4月季調後CPI月率,市場預期該數據將跌至-0.8%,前值為-0.4%。對於這份CPI數據,TradeMax集團指出,由於4月份大量經濟部門處於停擺狀態,統計數據較以往出現大幅波動,所以在一定程度上降低了CPI報告的可信度。集團分析師指出:“我們的預測顯示,未來12個月美國的整體通脹率將從1.5%降至0.5%,12個月核心通脹指數將從2.1%下滑至1.7%。其中,能源價格的大幅下滑對通脹數據影響最為嚴重。”巴克萊銀行本周公布的一份報告則指出,能源價格可能較上月下跌10.9%,而食品價格料將繼續保持上漲趨勢。此外,美國勞工統計局收集的食品服務價格可能不會反映餐飲業受到的破壞,不過核心商品和服務價格可能下跌0.3%。該行指出,在核心CPI中,商品價格預計將連續第二個月下跌,各類商品價格普遍疲軟。
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2020-05-12
