股指期货大概率将小幅震荡上涨黄金、白银期货大概率将震荡下跌原油期货大概率将偏强震荡上涨
作者:陶金峰
风险控制和交易提示
国家领导人主持召开专家学者座谈会强调,要强化底线思维,增强忧患意识,时刻防范卫生健康领域重大风险,构建起强大的公共卫生体系,为维护人民健康提供有力保障。要加大卫生健康领域科技投入,集中力量开展核心技术攻关。要促进中药新药研发和产业发展。
国务院领导人在山东考察时表示,双创企业、科技型小微企业普遍轻固定资产、重人力资本,要研究增加授信额度的办法,解决全国这类小微企业融资难题。要吸引社会资本参与,加快老旧小区改造步伐。
发改委、交通部联合发文进一步降低物流成本,提出全面推广高速公路差异化收费,降低铁路航空货运收费;开展铁路市场化改革综合试点;研究制定2021-2025年国家物流枢纽网络建设实施方案,加大中央预算内投资、地方政府专项债对重大物流基础设施建设的支持力度;鼓励大型物流企业市场化兼并重组。
武汉通报集中核酸检测排查结果:没有发现确诊病例,检出无症状感染者300名,没有发现无症状感染者传染他人的情况。
中国物流与采购联合会发布,5月份中国物流业景气指数为54.8%,较上月回升1.2个百分点;中国仓储指数为50.4%,较上月回升0.1个百分点。
6月2日,大商所提示铁矿石市场风险,要求会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。大商所将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为。
6月3日期货交易策略要点
股指期货:大概率将小幅震荡上涨,IF2006支撑位3927和3908点,阻力位3973和3994点;IH2006支撑位2843和2831点,阻力位2869和2893点;IC2006支撑位5495和5466点,阻力位5613和5668点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位101.13和100.97元,阻力位101.36和101.46元;TF2009支撑位101.45和101.15元,阻力位101.91和102.07元;T2009支撑位100.12和99.94元,阻力位100.38和100.63元。
黄金期货:AU2012大概率将震荡下跌,阻力位394.8和399.5元/克,支撑位393.0和390.2元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏弱震荡下跌,阻力位4473和4519元/千克,支撑位4324和4200元/千克。沪铜期货:CU2007大概率将震荡上涨,支撑位44500和44200元/吨,阻力位45200和45500元/吨。
沪镍期货:NI2008大概率将震荡上涨,支撑位102300和101100元/吨,阻力位105200和106200元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3626和3605元/吨,阻力位3670和3704元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将偏弱震荡,支撑位741和730元/吨,阻力位764和776元/吨。
原油期货:SC2007大概率将偏强震荡上涨,支撑位278和274元/桶,阻力位287和293元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将震荡上涨,支撑位1668和1639元/吨,阻力位1725和1750元/吨。
沥青期货:BU2012大概率将偏强震荡,支撑位2596和2566元/吨,阻力位2674和2716元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将震荡上涨,支撑位1707和1696元/吨,阻力位1740和1766元/吨。
LPG期货:PG2011大概率将偏弱震荡,支撑位3565和3533元/吨,阻力位3619和3659元/吨。
聚丙烯期货:PP2009大概率将偏弱震荡,支撑位7470和7409元/吨,阻力位7548和7600元/吨,。
PTA期货:TA009大概率将震荡上涨,支撑位3698和3676元/吨,阻力位3750和3794元/吨,。
鸡蛋期货:JD2007大概率将震荡下跌,支撑位3140和3092元/500千克,阻力位3187和3217元/500千克。
6月2日期货行情回顾
股指期货:IF2006、IH2006高开高走,震荡上行,小幅上涨;IC2006高开低走,轻度偏弱震荡,微幅下跌;IF2006报收在3955.0点,上涨0.49%,未能有效突破3956点阻力,3930点支撑明显;IH2006报收在2859.8点,上涨0.67%,未能有效突破2862点阻力,2831点支撑明显;IC2006报收在5523.0点,上涨0.12%按照收盘价下跌0.02%),无力上攻5574点阻力,盘中创下3月9日以来反弹新高5558.8点,5495点支撑较明显。
国债期货:TS2009、TF2009和T2009低开低走,偏弱震荡下行,跌幅偏大;TS2009收盘在101.220元,下跌0.32%;TF2009收盘在101.800元,下跌0.61%;T2009收盘在100.300元,下跌0.47%。
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在396.96元/克,下跌0.05%(按照收盘价下跌0.26%),无力上攻399.5元/克阻力,394.8元/克支撑明显。
白银期货:AG2012小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在4481元/千克,上涨1.08%(按照收盘价下跌0.75%),无力上攻4519元/千克阻力,4373元/千克支撑明显。
沪铜期货:CU2007小幅低开,偏弱震荡,收盘在44560元/吨,上涨0.70%(按照收盘价下跌0.09%),无力上攻45000元/吨阻力,43800元/吨支撑明显。
沪镍期货:NI2008小幅低开,偏弱震荡,收盘在103210元/吨,上涨1.36%(按照收盘价下跌0.04%),无力上攻104300元/吨阻力,102300元/吨支撑失而复得。
螺纹钢期货:RB2010低开高走,震荡上行,收盘在3634元/吨,上涨1.51%,未能突破3650元/吨阻力,3555元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2009低开高走,偏强震荡,收盘在757.0元/吨,上涨0.07%(按照收盘价上涨0.60%),未能有效突破758元/吨阻力,无力上攻776元/吨阻力,741元/吨支撑失而复得。
原油期货:SC2007小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在278.6元/桶,上涨0.65%(按照收盘价上涨0.18%),未能突破280元/桶阻力,274元/桶支撑较明显。
燃料油期货:FU2009高开低走,偏弱震荡,收盘在1668元/吨,上涨0.72%(按照收盘价下跌0.42%),无力上攻1682元/吨阻力,1639元/吨支撑明显。
沥青期货:BU2012低开低走,偏弱震荡,收盘在2634元/吨,上涨1.23%(按照收盘价下跌0.60%),无力上攻2674元/吨阻力,2596元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009低开低走,小幅震荡下行,收盘在1707元/吨,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.29%),无力上攻1727元/吨阻力,1682元/吨支撑明显。
LPG期货:PG2011低开高走,偏强震荡上行,收盘在3606元/吨,上涨3.41%(按照收盘价上涨2.30%),突破3600元/吨阻力,无力上攻3659元/吨阻力,3505元/吨支撑明显。
聚丙烯期货:PP2009低开高走,震荡上行,盘中创下1余娥日以来反弹新高7589元/吨,收盘在7513元/吨,上涨2.23%,无力上攻7600元/吨阻力,7409元/吨支撑失而复得。
PTA期货:TA009低开低走,小幅震荡下行,收盘在3698元/吨,上涨0.49%(按照收盘价下跌0.22%),无力上攻3736元/吨阻力,3660元/吨支撑明显。
鸡蛋期货:JD2007低开低走,偏弱震荡下行,收盘在3171元/500千克,下跌3.03%,无力上攻3268元/500千克阻力,3140元/500千克长线支撑明显。
股指期货:IF2006、IH2006高开高走,震荡上行,小幅上涨;IC2006高开低走,轻度偏弱震荡,微幅下跌;IF2006报收在3955.0点,上涨0.49%,未能有效突破3956点阻力,3930点支撑明显;IH2006报收在2859.8点,上涨0.67%,未能有效突破2862点阻力,2831点支撑明显;IC2006报收在5523.0点,上涨0.12%按照收盘价下跌0.02%),无力上攻5574点阻力,盘中创下3月9日以来反弹新高5558.8点,5495点支撑较明显。
6月2日,股指期货主力合约IF2006、IH2006高开高走,震荡上行,小幅上涨;IC2006高开低走,轻度偏弱震荡,微幅下跌;IF2006报收在3955.0点,上涨0.49%,未能有效突破3956点阻力,3930点支撑明显;IH2006报收在2859.8点,上涨0.67%,未能有效突破2862点阻力,2831点支撑明显;IC2006报收在5523.0点,上涨0.12%按照收盘价下跌0.02%),无力上攻5574点阻力,盘中创下3月9日以来反弹新高5558.8点,5495点支撑较明显。
预期,6月3日,股指期货大概率将小幅震荡上涨,IF2006支撑位3927和3908点,阻力位3973和3994点;IH2006支撑位2843和2831点,阻力位2869和2893点;IC2006支撑位5495和5466点,阻力位5613和5668点。
图12020-04-29-2020-06-02股指期货IF当月(IF2006)合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-04-28-2020-06-02股指期货IH当月(IH2006)合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-02-03-2020-06-02股指期货IC当月(IC2006)合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:TS2009、TF2009和T2009低开低走,偏弱震荡下行,跌幅偏大;TS2009收盘在101.220元,下跌0.32%;TF2009收盘在101.800元,下跌0.61%;T2009收盘在100.300元,下跌0.47%。
6月2日,国债期货主力合约TS2009、TF2009和T2009低开低走,偏弱震荡下行,跌幅偏大;TS2009收盘在101.220元,下跌0.32%;TF2009收盘在101.800元,下跌0.61%;T2009收盘在100.300元,下跌0.47%。
6月2日,银行间现券收益率大幅上行,短端调整更剧烈收益率上行约20bp。国债期货全线大幅收跌,5年和2年期主力合约均创逾2个月新低;资金整体尚平衡,隔夜及七天利率续下行。
预期,6月3日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位101.13和100.97元,阻力位101.36和101.46元;TF2009支撑位101.45和101.15元,阻力位101.91和102.07元;T2009支撑位100.12和99.94元,阻力位100.38和100.63元。
图42020-03-06-2020-06-022年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-02-04-2020-06-025年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-02-04-2020-06-0210年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在396.96元/克,下跌0.05%(按照收盘价下跌0.26%),无力上攻399.5元/克阻力,394.8元/克支撑明显。
6月2日,沪金期货主力合约AU2012小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在396.96元/克,下跌0.05%(按照收盘价下跌0.26%),无力上攻399.5元/克阻力,394.8元/克支撑明显。
周二,COMEX黄金期货收跌0.93%报1734.1美元/盎司。
央行修改《黄金及黄金制品进出口管理办法》,自发布之日起施行。《办法》将第十条第一款第七项修改为“银行业金融机构还应当提供内部黄金业务风险控制制度有关材料”。
预期,6月3日,黄金期货主力合约AU2012大概率将震荡下跌,阻力位394.8和399.5元/克,支撑位393.0和390.2元/克。
图72020-04-09-2020-06-03COMEX黄金期货E08合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-04-30-2020-06-03沪金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货:AG2012小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在4481元/千克,上涨1.08%(按照收盘价下跌0.75%),无力上攻4519元/千克阻力,4373元/千克支撑明显。
6月2日,白银期货主力合约AG2012小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在4481元/千克,上涨1.08%(按照收盘价下跌0.75%),无力上攻4519元/千克阻力,4373元/千克支撑明显。
周二,COMEX白银期货收跌2.32%报18.39美元/盎司。
预期,6月3日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏弱震荡下跌,阻力位4473和4519元/千克,支撑位4324和4200元/千克。
图92016-05-02-2020-06-03COMEX白银期货E07合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102019-08-09-2020-06-03白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沪铜期货:CU2007小幅低开,偏弱震荡,收盘在44560元/吨,上涨0.70%(按照收盘价下跌0.09%),无力上攻45000元/吨阻力,43800元/吨支撑明显。
6月2日,沪铜期货主力合约CU2007小幅低开,偏弱震荡,收盘在44560元/吨,上涨0.70%(按照收盘价下跌0.09%),无力上攻45000元/吨阻力,43800元/吨支撑明显。
预期,6月3日,沪铜期货主力合约CU2007大概率将震荡上涨,支撑位44500和44200元/吨,阻力位45200和45500元/吨。
图112019-12-19-2020-06-02沪铜期货CU2007合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沪镍期货:NI2008小幅低开,偏弱震荡,收盘在103210元/吨,上涨1.36%(按照收盘价下跌0.04%),无力上攻104300元/吨阻力,102300元/吨支撑失而复得。
6月2日,沪镍期货主力合约NI2008小幅低开,偏弱震荡,收盘在103210元/吨,上涨1.36%(按照收盘价下跌0.04%),无力上攻104300元/吨阻力,102300元/吨支撑失而复得。
预期,6月3日,沪镍期货主力合约NI2008大概率将震荡上涨,支撑位102300和101100元/吨,阻力位105200和106200元/吨。
图122020-04-27-2020-06-02沪镍期货NI2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:RB2010低开高走,震荡上行,收盘在3634元/吨,上涨1.51%,未能突破3650元/吨阻力,3555元/吨支撑明显。
6月2日,螺纹钢期货主力合约RB2010低开高走,震荡上行,收盘在3634元/吨,上涨1.51%,未能突破3650元/吨阻力,3555元/吨支撑明显。
预期,6月3日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3626和3605元/吨,阻力位3670和3704元/吨。
图132019-06-03-2020-06-02螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:I2009低开高走,偏强震荡,收盘在757.0元/吨,上涨0.07%(按照收盘价上涨0.60%),未能有效突破758元/吨阻力,无力上攻776元/吨阻力,741元/吨支撑失而复得。
6月2日,铁矿石期货主力合约I2009低开高走,偏强震荡,收盘在757.0元/吨,上涨0.07%(按照收盘价上涨0.60%),未能有效突破758元/吨阻力,无力上攻776元/吨阻力,741元/吨支撑失而复得。
6月2日,大商所发布市场风险提示函称,近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多,市场价格波动较大,各会员单位要切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。
预期,6月3日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将偏弱震荡,支撑位741和730元/吨,阻力位764和776元/吨。
图142020-04-30-2020-06-02铁矿石期货I2005合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:SC2007小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在278.6元/桶,上涨0.65%(按照收盘价上涨0.18%),未能突破280元/桶阻力,274元/桶支撑较明显。
6月2日,国内原油期货主力合约SC2007小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在278.6元/桶,上涨0.65%(按照收盘价上涨0.18%),未能突破280元/桶阻力,274元/桶支撑较明显。
周二,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨4.03%报36.87美元/桶,连涨四日,创3月6日以来新高。布油收涨3.29%报39.58美元/桶。美国上周API原油库存意外减少。
俄罗斯5月石油产量为938.8万桶/日,同比下滑15.5%,环比下滑17.2%。
美国至5月29日当周API原油库存-48.3万桶,预期+330万桶,前值+873.1万桶。
预期,6月3日,原油期货主力合约SC2007大概率将偏强震荡上涨,支撑位278和274元/桶,阻力位287和293元/桶。
图152020-03-06-2020-06-03NYMEXWTI原油期货07合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图162020-03-09-2020-06-03ICE布伦特原油期货08合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图172020-04-09-2020-06-03原油期货SC2007合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:FU2009高开低走,偏弱震荡,收盘在1668元/吨,上涨0.72%(按照收盘价下跌0.42%),无力上攻1682元/吨阻力,1639元/吨支撑明显。
6月2日,燃料油期货主力合约FU2009高开低走,偏弱震荡,收盘在1668元/吨,上涨0.72%(按照收盘价下跌0.42%),无力上攻1682元/吨阻力,1639元/吨支撑明显。
预期,6月3日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将震荡上涨,支撑位1668和1639元/吨,阻力位1725和1750元/吨。
图182020-03-30-2020-06-02燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
沥青期货:BU2012低开低走,偏弱震荡,收盘在2634元/吨,上涨1.23%(按照收盘价下跌0.60%),无力上攻2674元/吨阻力,2596元/吨支撑明显。
6月2日,沥青期货主力合约BU2012低开低走,偏弱震荡,收盘在2634元/吨,上涨1.23%(按照收盘价下跌0.60%),无力上攻2674元/吨阻力,2596元/吨支撑明显。
预期,6月3日,沥青期货主力合约BU2012大概率将偏强震荡,支撑位2596和2566元/吨,阻力位2674和2716元/吨。
图192019-12-19-2020-06-02沥青期货BU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:MA009低开低走,小幅震荡下行,收盘在1707元/吨,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.29%),无力上攻1727元/吨阻力,1682元/吨支撑明显。
6月2日,甲醇期货主力合约MA009低开低走,小幅震荡下行,收盘在1707元/吨,按照结算价持平(按照收盘价下跌0.29%),无力上攻1727元/吨阻力,1682元/吨支撑明显。
预期,6月3日,甲醇期货主力合约MA009大概率将震荡上涨,支撑位1707和1696元/吨,阻力位1740和1766元/吨。
图202020-04-01-2020-06-02甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
LPG期货:PG2011低开高走,偏强震荡上行,收盘在3606元/吨,上涨3.41%(按照收盘价上涨2.30%),突破3600元/吨阻力,无力上攻3659元/吨阻力,3505元/吨支撑明显。
6月2日,LPG期货主力合约PG2011低开高走,偏强震荡上行,收盘在3606元/吨,上涨3.41%(按照收盘价上涨2.30%),突破3600元/吨阻力,无力上攻3659元/吨阻力,3505元/吨支撑明显。
预期,6月3日,LPG期货主力合约PG2011大概率将偏弱震荡,支撑位3565和3533元/吨,阻力位3619和3659元/吨。
图212020-04-27-2020-06-02LPG期货PG2011合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
聚丙烯期货:PP2009低开高走,震荡上行,盘中创下1余娥日以来反弹新高7589元/吨,收盘在7513元/吨,上涨2.23%,无力上攻7600元/吨阻力,7409元/吨支撑失而复得。
6月2日,聚丙烯期货主力合约PP2009低开高走,震荡上行,盘中创下1余娥日以来反弹新高7589元/吨,收盘在7513元/吨,上涨2.23%,无力上攻7600元/吨阻力,7409元/吨支撑失而复得。
预期,6月3日,聚丙烯期货主力合约PP2009大概率将偏弱震荡,支撑位7470和7409元/吨,阻力位7548和7600元/吨,。
图222020-01-06-2020-06-02聚丙烯期货PP2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
PTA期货:TA009低开低走,小幅震荡下行,收盘在3698元/吨,上涨0.49%(按照收盘价下跌0.22%),无力上攻3736元/吨阻力,3660元/吨支撑明显。
6月2日,PTA期货主力合约TA009低开低走,小幅震荡下行,收盘在3698元/吨,上涨0.49%(按照收盘价下跌0.22%),无力上攻3736元/吨阻力,3660元/吨支撑明显。
预期,6月3日,PTA期货主力合约TA009大概率将震荡上涨,支撑位3698和3676元/吨,阻力位3750和3794元/吨,。
图232019-04-09-2020-06-02PTA期货TA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
鸡蛋期货:JD2007低开低走,偏弱震荡下行,收盘在3171元/500千克,下跌3.03%,无力上攻3268元/500千克阻力,3140元/500千克长线支撑明显。
6月2日,鸡蛋期货主力合约JD2007低开低走,偏弱震荡下行,收盘在3171元/500千克,下跌3.03%,无力上攻3268元/500千克阻力,3140元/500千克长线支撑明显。
预期,6月3日,鸡蛋期货JD2007大概率将震荡下跌,支撑位3140和3092元/500千克,阻力位3187和3217元/500千克。
图242020-04-29-2020-06-02鸡蛋期货JD2007合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格
分析师声明
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,本研报发布的观点和信息仅供经国泰君安期货有限公司评估为专业投资者以及风险承受能力为C4及C4以上类别的普通投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或者服务的风险及特征,根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货金融衍生品研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
2020-06-03
