行情回顾:
昨日美元指数三日来首次下跌,扼杀了近期因美元空头获利了结而引发的涨势,欧元兑美元冲高回落,一度创下新高。黄金则刷新历史高点至2019.92美元/盎司,延续近期强劲上涨势头。原油因市场希望美国在新一轮经济刺激计划以及遏制病毒传播方面取得进展,温和上涨,突破近期平台压力。站上41美元关口,创下3月初以来的最高水平。欧元和英镑尽管昨日盘中出现跳水,但整体来说已呈现止跌迹象,未来上涨可期。
基本面分析:
美元指数下跌0.31%至93.24,稍早一度上涨0.34%;尽管美国5年期国债收益率跌至0.1902%的纪录低点,10年期国债收益率下跌约5个基点,至0.51%左右。美元在7月录得10年来最大单月跌幅后,8月一开始就走强,因部分投资者削减了空头头寸,但美元的近期前景仍部分取决于美国的救援会谈,以及美国新增感染病例对经济的影响。
金价周二在历史上首次突破2000美元大关,现货黄金一度涨逾2%,创历史新高至2019.92美元/盎司,因超低利率环境和对美国出台更多刺激措施以保护受冠状病毒打击的经济的希望,增强了避险黄金的吸引力。今年以来,金价已经飙升了32%,主要受降息和全球央行为缓解疫情对经济的冲击而实施的大规模刺激措施的支撑。美国公债市场发出了强烈信号,表明这种较低的利率环境将持续下去,因此黄金近期仍然有望持续创新高。
原油昨日因市场希望美国在新一轮经济刺激计划以及遏制病毒传播方面取得进展,创下三月份以来新高,成功站稳41美元关口。近期欧洲和亚洲经济数据利好,同时美国新一轮援助计划的磋商恢复也部分提振油价,此外沙特继续暗示将保持其石油出口8月份与7月份处于同一水平,也部分缓解了市场对于OPEC+缩减减产规模的担忧情绪。但是总体而言,市场的焦点仍在于油市的供需平衡,只是疫情的持续蔓延继续限制油价的涨幅。近期市场需继续关注美国刺激方案进展,尽管美国两党同意新一轮1200美元支票,但是在600美元额外救助金问题上仍存在着分歧,这对于消费支出将产生直接的影响。
今日早上公布的的美国至7月31日当周API汽油库存减少175万桶,精炼油库存增加382万桶,库欣库存增加163万桶;美国上周原油进口增加12.3万桶/日。晚间市场将公布EIA数据,预计将对油价形成较大影响。
昨日欧元兑美元冲高回落,时段内最高上摸至1.1806。尽管盘中出现回落,不过鉴于欧元区强劲的经济复苏预期,对新冠病毒疫苗的坚定希望,以及欧元大规模的货币刺激政策为欧元提供支撑,叠加美国大选不确定性恐施压美元,欧元后市有望继续上攻1.20整数关口。
昨日英镑兑美元回落120点至1.2981,美国银行预计英国央行将于11月把利率下调至0%,英国央行将在11月增加1000亿英镑的资产购买,加大了市场对英镑的悲观预期,导致英镑盘中跳水,市场空头情绪爆发,英镑兑美元短线进一步看空,支撑位在1.2970;因美元筑底行情仍在延续,近日美国疫情稍有缓和的消息阻息了美元指数继续下行,也令英镑兑美元出现短线头部形态。在美国ADP就业数据于周三公布之前,预计美元的超跌反弹趋势还会延续,并带动非美货币走低。
技术面分析:
黄金:日线图金价以大阳线收盘,黄金上涨超过30美金,市场多头动能爆发,创下历史新高,2000美元关口正式突破,黄金目标剑指2100美元关口,日线强势突破有望连续收阳。尽管强势上涨,短线有调整需求,但趋势方向偏继续走高,均线系统上扬形成多个支撑,短线面临2030美元压力,MACD直播指标双线突破零轴。四小时图和小时图均连续收阳,有望惯性上冲,MACD显示上涨动能充沛,今日白天黄金有望回踩支撑后再度上攻,以回落做多思路为主。
黄金:2024-2026做空,止损2029,止盈2020、2016、2014
黄金:2014-2016做多,止损2015,止盈2020、2026、2032
原油:日线图原油以大阳线收盘,创下三月份以来新高,重返41.00美元关口上方,此前平台重要压力位41美元宣告突破,今日有望进一步冲高,短线继续关注42美元的压力。均线系统方面,多条均线被上穿,布林带上轨被突破,再度回到布林下轨通道内,上轨压力在40.80美元附近,短线有望回踩确认。MACD指标,零轴上方多头市场,上涨动能增强,双线自零轴向上运行,看多;KDJ指标,三线处于高位超买区域,看空。整体看,原油有望回落上行,做多为主,不建议追空。
原油:41.30-41.40做多,止损40.90,止盈41.70、42.00、42.50
欧元:日线图欧元以低位十字星收盘,下影线较长,结束下跌且上涨动能充沛,欧元有望连续反弹,短期关注1.1900的压力。均线系统目前进一步调整,其中20周期均线在1.1840附近形成压制。MACD指标,零轴下方空头市场,下跌动能减弱,双线自零轴向上运行,谨慎看空;KDJ指标,三线低位徘徊,看多。整体看,欧元有望反弹回落,回落做多为主,但不建议追多。
欧元:1.1770-1.1790做多,止损1.1730,止盈1.1820、1.1860、1.1900
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,今年受全球疫情爆发经济萎缩,美国大选,欧佩克内部矛盾等多重因素影响,市场走势分化,美元指数下跌,黄金创下历史新高,原油逐步回归常态,市场逐渐形成趋势性行情,目前仍处于发展阶段,黄金在突破2000美元关口后,本周黄金有望连创新高。而原油在结束三个月的调整后,有望正式开启上涨之,本月油价有望回到45美元附近。鉴于欧元区强劲的经济复苏预期,对新冠病毒疫苗的坚定希望,以及欧元大规模的货币刺激政策为欧元提供支撑,叠加美国大选不确定性恐施压美元,欧元后市有望继续上攻1.20整数关口。而本周五市场将迎来美国非农数据,届时黄金原油欧元以及美股均受其影响,有望出现较大的行情的机会。
今日白天操作策略:
黄金:2024-2026做空,止损2029,止盈2020、2016、2014
黄金:2014-2016做多,止损2015,止盈2020、2026、2032
原油:41.30-41.40做多,止损40.90,止盈41.70、42.00、42.50
欧元:1.1770-1.1790做多,止损1.1730,止盈1.1820、1.1860、1.1900
风险提示:按策略进场,宁可错过,不可做错!严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-08-05
