作者:陶金峰
风险控制和交易提示
8月22日(上周六)是24节气的处暑。8月19日晚间,OPEC+将举行联合部长级监督委员会(JMMC)会议,会议将重点关注7月石油减产协议的执行情况,并评估8月形势;8月20日凌晨,美国将公布7月货币政策纪要;8月20日上午,中国央行将公布8月LPR,预期维持前值不变;8月20日晚间,美国公布截至8月15日当周初请失业金人数;8月21日晚间,欧元区和美国将公布8月Markit制造业PMI初值;8月21日-23日杰克逊霍尔全球央行年会召开;8月24日,创业板注册制首批首发企业上市交易。
8月20日、21日、24日、25日(上周四、周五及本周一、周二)均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
国家主席习近平主持召开经济社会领域专家座谈会强调,要以畅通国民经济循环为主构建新发展格局,以科技创新催生新发展动能,以深化改革激发新发展活力,以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。
国务院副总理刘鹤:创业板改革并试点注册制为下一步中小板和主板注册制改革奠定基础;要逐步把上市公司的优胜劣汰交给市场,稳步增加长期业绩导向的机构投资者,推动信息充分披露,全面净化市场生态,建设诚信守法资本市场;要努力走在市场曲线前面,创造良性发展预期。
证监会主席易会满:将坚持市场化、法治化、国际化的方向不动摇,认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求,扎实推进资本市场改革发展稳定工作;深交所要坚守创业板定位,坚持从严监管,坚持稳字当头,守住风险底线。
证监会副主席李超:推进全市注册制改革总体考虑大体三步走,第一步是科创板注册制改革,第二步创业板注册制改革,第三步就是全市场的注册制改革。
外交部回应TikTok起诉美国政府:支持相关企业拿起法律武器维护正当权益,也将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益;美国个别政客打着“国家安全”的幌子“围猎”TikTok等中国企业,其性质是欺行霸市、强取豪夺。
8月24日,央行公开市场开展1600亿元逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,单日净投放1100亿元。自8月7日以来,央行已连续12个交易日开展逆回购操作,累计操作量1.33万亿元,累计净投放7500亿元。
8月25日期货交易策略要点
股指期货大概率将震荡上涨;IF2009支撑位4705和4668点,阻力位4750和4787点;IH2009支撑位3271和3241点,阻力位3320和3339点;IC2009支撑位6507和6460点,阻力位6613和6660点。
国债期货大概率将震荡下跌,TS2012支撑位100.27和100.26元,阻力位100.37和100.40元;TF2012支撑位99.96和99.84元,阻力位100.08和100.16元;T2012支撑位98.20和98.03元,阻力位98.39和98.50元。
黄金期货:AU2012大概率将偏弱震荡,阻力位424.7和427.7元/克,支撑位415.5和412.2元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏弱震荡,阻力位5997和6088元/千克,支撑位5725和5509元/千克。
铜期货:CU2010大概率将震荡下跌,支撑位51100和50900元/吨,阻力位51500和51900元/吨。
镍期货:NI2010大概率将偏弱震荡,支撑位116500和115100元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3780和3775元/吨,阻力位3821和3837元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将震荡下跌,支撑位820和807元/吨,阻力位832和840元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将震荡下跌,支撑位1728和1715元/吨,阻力位1780和1799元/吨。
原油期货:SC2010大概率将震荡上涨,支撑位287和282元/桶,阻力位292和295元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将震荡上涨,支撑位1957和1927元/吨,阻力位1987和2025元/吨。
甲醇期货:MA101大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位1937和1930元/吨,阻力位1955和1961元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将偏弱震荡,支撑位5560和5500元/吨,阻力位5622和5650元/吨,。
8月24日期货行情回顾
股指期货:IF2009、IH2009和IC2009小幅高开,冲高遇阻回落,IF2009和IC2009小幅上涨,IH2009微幅下跌;IF2009收盘在4711.0点,上涨0.73%(按照收盘价上涨0.38%),无力上攻4750点阻力,上周五收盘价4693点支撑失而复得;IH2009收盘在3284.6点,上涨0.38%(按照收盘价下跌0.05%),未能有效突破3320点阻力,3271点支撑明显;IC2009收盘在6543.4点,上涨0.50%(按照收盘价上涨0.33%),无力上攻上周五高点6605.8点阻力,上周五低点6468.4点支撑明显。
国债期货:TS2012平开,TF2012和T2012小幅低开,震荡上行,小幅下跌;TS2012收盘在100.325元,下跌0.04%;TF2012收盘在99.990元,下跌0.09%;T2009收盘在98.285元,下跌0.14%。
黄金期货:AU2012小幅低开,小幅震荡下行,收盘在415.54元/克,下跌0.56%(按照收盘价下跌0.94%),无力上攻418.2元/克阻力,412.1元/克支撑明显。
白银期货:AG2012大幅跳空低开,大幅震荡下行,收盘在5791元/千克,下跌5.30%(按照收盘价下跌4.88%),无力上攻5997元/千克阻力,5725元/千克支撑明显。
铜期货:CU2010小幅低开,偏弱震荡,跌幅收窄,收盘在51540元/吨,下跌0.83%(按照收盘价下跌0.50%),无力上攻上周五低点51570元/吨阻力,50900元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010小幅低开,偏强震荡上行,收盘在117160元/吨,上涨1.34%,无力上攻8月19日创下的近期阶段性高点117440元/吨阻力,114000元支撑明显。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在3781元/吨,上涨0.03%(按照收盘价下跌0.05%),未能有效突破3799元/吨阻力,3765元/吨支撑失而复得。
铁矿石期货:I2101小幅低开,小幅震荡下行,收盘在832.5元/吨,下跌1.83%(按照收盘价下跌1.07%),无力上攻848元/吨阻力,832元/吨支撑失而复得。
玻璃期货:FG101小幅低开,止跌企稳反弹,小幅上涨,收盘在1769元/吨,下跌0.73%(按照收盘价上涨1.67%),突破1765元/吨阻力,1728元/吨支撑失而复得。
原油期货:SC2010小幅低开,小幅震荡上行,收盘在288.7元/桶,上涨0.91%,未能有效突破290元/桶阻力,282元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101小幅低开,冲高遇阻回落,小幅下跌,收盘在1966元/吨,上涨0.56%(按照收盘价下跌0.10%),未能有效突破2024元/吨阻力,1926元/吨支撑明显,盘中最高上涨至今年3月9日以来新高2025元/吨。
甲醇期货:MA101小幅低开,震荡上行,收盘在1944元/吨,上涨1.57%(按照收盘价上涨0.83%),未能有效突破1945元/吨阻力,1921元/吨支撑失而复得。
棕榈油期货:P2101小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在5590元/吨,下跌0.21%(按照收盘价下跌0.04%),未能有效突破5622元/吨阻力,5560元/吨支撑失而复得。
股指期货:
8月24日,股指期货主力合约IF2009、IH2009和IC2009小幅高开,冲高遇阻回落,IF2009和IC2009小幅上涨,IH2009微幅下跌;IF2009收盘在4711.0点,上涨0.73%(按照收盘价上涨0.38%),无力上攻4750点阻力,上周五收盘价4693点支撑失而复得;IH2009收盘在3284.6点,上涨0.38%(按照收盘价下跌0.05%),未能有效突破3320点阻力,3271点支撑明显;IC2009收盘在6543.4点,上涨0.50%(按照收盘价上涨0.33%),无力上攻上周五高点6605.8点阻力,上周五低点6468.4点支撑明显。
证监会主席易会满:将坚持市场化、法治化、国际化的方向不动摇,认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求,扎实推进资本市场改革发展稳定工作;深交所要坚守创业板定位,坚持从严监管,坚持稳字当头,守住风险底线。
证监会副主席李超:推进全市注册制改革总体考虑大体三步走,第一步是科创板注册制改革,第二步创业板注册制改革,第三步就是全市场的注册制改革。
8月24日,两市收盘走高,深市明显强于沪市,苹果、农业、黄金板块领涨,金融股疲软。上证指数收涨0.15%,深证成指涨1.4%,科创50涨0.2%;万得全A涨0.75%,成交8663亿元。创业板改革并试点注册制顺利落地,创业板指涨1.98%,创业板综指涨2.25%。
北向资金全天净买入19.47亿元,其中沪股通净卖出2.73亿元,深股通净买入22.21亿元。
创业板注册制下首批18只新股全线收高,10股涨幅超100%。康泰医学涨1061%居首,盘中二次临停,尾盘一度拉升涨近3000%;卡倍亿涨743%紧随其后;锋尚文化涨43%涨幅最窄。
周一(8月24日),美股连涨三日,纳指和标普500指数续创新高。截至收盘,道指涨1.35%报28308.46点,标普500指数涨1%报3431.28点,纳指涨0.6%报11379.72点。
预期,8月25日,股指期货大概率将震荡上涨;IF2009支撑位4705和4668点,阻力位4750和4787点;IH2009支撑位3271和3241点,阻力位3320和3339点;IC2009支撑位6507和6460点,阻力位6613和6660点。
图12020-08-03-2020-08-24股指期货IF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-08-03-2020-08-24股指期货IH2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-08-03-2020-08-24股指期货IC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月24日,国债期货主力合约TS2012平开,TF2012和T2012小幅低开,震荡上行,小幅下跌;TS2012收盘在100.325元,下跌0.04%;TF2012收盘在99.990元,下跌0.09%;T2009收盘在98.285元,下跌0.14%。
8月24日,资金面紧势略趋缓,但隔夜回购利率仍在半年高点附近盘桓,债市依旧承压。银行间主要利率债收益率上行2-5bp,中短端政金债上行幅度较大,主要国债收益率上行2-3bp,政金债收益率上行3-5bp;国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.14%。
预期,8月25日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2012支撑位100.27和100.26元,阻力位100.37和100.40元;TF2012支撑位99.96和99.84元,阻力位100.08和100.16元;T2012支撑位98.20和98.03元,阻力位98.39和98.50元。
图42020-07-07-2020-08-242年期国债期货TS2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-07-07-2020-08-245年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-07-07-2020-08-2410年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月24日,黄金期货主力合约AU2012小幅低开,小幅震荡下行,收盘在415.54元/克,下跌0.56%(按照收盘价下跌0.94%),无力上攻418.2元/克阻力,412.1元/克支撑明显。
周一,COMEX黄金期货E12合约收跌0.56%报1936.1美元/盎司。
截至周一(8月24日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量为1252.38吨,较前一交易日持平。
据中国证券报报道,市场风险偏好反复摇摆,刺激贵金属价格近期大涨之余震幅加大,两度高位“跳水”。分析人士指出,金银市场调整逻辑主要在于美国十年期国债利率阶段性筑底,以及通胀预期阶段性筑顶,市场预期美国实际利率进一步下降空间有限。短期建议关注重大事件对贵金属市场带来的影响。
预期,8月25日,COMEX黄金期货E12合约大概率将震荡下跌,阻力位1949和1967美元/盎司,支撑位1931和1916美元/盎司。
预期,8月25日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏弱震荡,阻力位424.7和427.7元/克,支撑位415.5和412.2元/克。
图72010-01-04-2020-08-24COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-07-22-2020-08-25COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92008-07-15-2020-08-24黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-07-24-2020-08-24黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月24日,白银期货主力合约AG2012大幅跳空低开,大幅震荡下行,收盘在5791元/千克,下跌5.30%(按照收盘价下跌4.88%),无力上攻5997元/千克阻力,5725元/千克支撑明显。
周一,COMEX白银期货E09合约收跌0.27%报26.66美元/盎司。
截至周一(8月24日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加63.71吨,当前持仓量为17907.2吨。
预期,8月25日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏弱震荡,阻力位5997和6088元/千克,支撑位5725和5509元/千克。
图112007-08-30-2020-08-24COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-07-23-2020-08-25COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132012-05-10-2020-08-24白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图142020-06-03-2020-08-25白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月24日,铜期货主力合约CU2010小幅低开,偏弱震荡,跌幅收窄,收盘在51540元/吨,下跌0.83%(按照收盘价下跌0.50%),无力上攻上周五低点51570元/吨阻力,50900元/吨支撑明显。
预期,8月25日,铜期货主力合约CU2010大概率将震荡下跌,支撑位51100和50900元/吨,阻力位51500和51900元/吨。
图152020-07-09-2020-08-24铜期货CU2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月24日,镍期货主力合约NI2010小幅低开,偏强震荡上行,收盘在117160元/吨,上涨1.34%,无力上攻8月19日创下的近期阶段性高点117440元/吨阻力,114000元支撑明显。
预期,8月25日,镍期货主力合约NI2010大概率将偏弱震荡,支撑位116500和115100元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
图162020-07-23-2020-08-24镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月24日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在3781元/吨,上涨0.03%(按照收盘价下跌0.05%),未能有效突破3799元/吨阻力,3765元/吨支撑失而复得。
世界钢铁协会:7月全球粗钢产量同比下降2.5%,至1.527亿吨。
预期,8月25日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3780和3775元/吨,阻力位3821和3837元/吨。
图172020-07-23-2020-08-24螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月24日,铁矿石期货主力合约I2101小幅低开,小幅震荡下行,收盘在832.5元/吨,下跌1.83%(按照收盘价下跌1.07%),无力上攻848元/吨阻力,832元/吨支撑失而复得。
预期,8月25日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将震荡下跌,支撑位820和807元/吨,阻力位832和840元/吨。
图182020-07-23-2020-08-24铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月24日,玻璃期货主力合约FG101小幅低开,止跌企稳反弹,小幅上涨,收盘在1769元/吨,下跌0.73%(按照收盘价上涨1.67%),突破1765元/吨阻力,1728元/吨支撑失而复得。
预期,8月25日,玻璃期货主力合约FG101大概率将震荡下跌,支撑位1728和1715元/吨,阻力位1780和1799元/吨。
图192020-07-24-2020-08-24玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月24日,国内原油期货主力合约SC2010小幅高开,小幅震荡下行,收盘在286.3元/桶,下跌0.97%,无力上攻290元/桶阻力,283元/桶支撑明显。
周一,国际油价集体走高,NYMEX原油期货涨0.12%报42.39美元/桶,布油收涨1.58%报45.05美元/桶。
预期,8月24日,原油期货主力合约SC2010大概率将震荡上涨,支撑位287和282元/桶,阻力位292和295元/桶。
图202020-01-02-2020-08-24NYMEXWTI原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图212020-01-02-2020-08-24ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图222020-04-15-2020-08-24原油期货SC2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月24日,燃料油期货主力合约FU2101小幅低开,冲高遇阻回落,小幅下跌,收盘在1966元/吨,上涨0.56%(按照收盘价下跌0.10%),未能有效突破2024元/吨阻力,1926元/吨支撑明显,盘中最高上涨至今年3月9日以来新高2025元/吨。
预期,8月25日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将震荡上涨,支撑位1957和1927元/吨,阻力位1987和2025元/吨。
图232019-07-24-2020-08-24燃料油期货FU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月24日,甲醇期货主力合约MA101小幅低开,震荡上行,收盘在1944元/吨,上涨1.57%(按照收盘价上涨0.83%),未能有效突破1945元/吨阻力,1921元/吨支撑失而复得。
预期,8月25日,甲醇期货主力合约MA101大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位1937和1930元/吨,阻力位1955和1961元/吨。
图242020-07-02-2020-08-24甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月24日,棕榈油期货主力合约P2101小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在5590元/吨,下跌0.21%(按照收盘价下跌0.04%),未能有效突破5622元/吨阻力,5560元/吨支撑失而复得。
预期,8月25日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将偏弱震荡,支撑位5560和5500元/吨,阻力位5622和5650元/吨,。
图252020-07-23-2020-08-24棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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[陶金峰1]
2020-08-25
