行情回顧:
周五美元指數刷新8月27日以來高點至93.24,美國8月非農數據好於預期。黃金探底回升,一度跌至1920美元下方,最終日線小幅上漲,不過金價近四周來第三周下跌,因對經濟複蘇的新希望減緩了對避險需求。美油大跌4.5%,擊穿40美元關口,本周跌幅近8%,市場對需求前景、美股重挫和美元走強等的擔憂,令油價降至7月份以來的最低水平。歐元兌美元下跌0.12%至1.1838,,英鎊兌美元基本持平於1.3279,美股三大指數集體收跌,盡管美國股市從沉重跌勢中反彈,但由於大型科技股的拖累,股指仍收於兩周最低水平。
基本面分析:
美元指數方面,美元指數周五衝高回落,因美股收窄跌幅、大宗商品貨幣反彈;美元本周仍然上漲0.56%,為6月份以來最大周漲幅。;隨着風險資產在下午反彈,避險美元大幅回落,扭轉此前因美國勞工部報告8月就業增長進一步放緩,威脅到美國經濟從新冠疫情中複蘇後受避險需求帶動的升勢。美國8月非農數據好於預期,數據顯示,8月非農就業崗位增加了137.1萬,失業率從7月份的10.2%降至8.4%。這將減輕華盛頓通過新的經濟刺激議案的緊迫性。
黃金方面,黃金昨日延續跌勢,一度下跌至1920美元下方,因美元指數進一步反彈,美國非農數據表現良好,好於市場預期。美國公債收益率下滑,且全球股市回落,支撐避險黃金需求。美國眾議院議長佩洛希和財長努欽已非正式地就一項臨時開支法案達成一致,避免政府在月底停擺。盡管美股大跌、新冠疫情、全球貨幣寬松仍給金價提供支撐,但一些跡象顯示,金價在中線已經面臨一定的見頂風險。本周市場將聚焦,預計將會對黃金產生較大的影響。
原油方面,美國原油期貨周五大跌4.5%,一個月來首次收於每桶40美元以下,導致油價錄得6月以來最糟糕的一周;因為在萎靡的夏日駕駛季之後,金融市場的下跌加劇了人們對需求疲軟的擔憂;美國股市續跌,且數據顯示美國8月就業增長進一步放緩,因政府的財政救助計劃逐一到期,這兩個因素令油價承壓。原油價格9月開局疲軟,因為世界很多地區疫情複燃,在OPEC+放松減產之際,威脅石油消費的持續反彈。
歐元方面:周五歐元兌美元回落60餘點,欲跌破1.18大關,日線以陰線收盤。美元受益於好於預期的就業數據,而歐洲多國新增確診病例重回3月峰值水平。此外經濟學家表示,歐洲央行可能會在今年晚些時候加大危機應對力度,因為步履蹣跚的經濟複蘇和走強的歐元可能加劇物價下跌。市場注意力轉向了下周歐洲央行9月貨幣政策會議,如果未來幾個月有更多歐央行官員發表擔憂歐元升值的講話,那麼可能削弱歐元進一步上行的動能。
英鎊方面:英鎊兌美元創一周新低至1.3222,衝高回落百點,日線以陰線收盤,美元指數因好於預期的就業數據而走高,而英國首相約翰遜的發言人表示,在貿易談判中,我們需要看到歐盟更加現實的一面。此外,英國央行委員桑德斯表示,並不反對負利率,如果信貸緊縮持續下去,將對經濟增長產生相當顯着的影響,QE顯然是進一步刺激的一種選擇,對負利率的使用仍有疑問,不確定如果我們轉向平均通脹目標制會對英國產生多大影響。
美股方面,美股三大指數集體收跌,非農數據的良好表現一度令美股走高,但隨後市場遭遇空頭持續性打擊,道指一度暴跌近千點,延續了上周四的大跌節奏,盡管尾盤美國股市從沉重跌勢中反彈,但由於大型科技股的拖累,股指仍收於兩周最低水平,三大指數收於8月21日以來的最低水平。基本將前兩周的漲幅盡數回吐。
技術面分析:
黃金:日線圖金價以大陰線收盤,金價高位回落至19200美元附近,該位置也是近期多次黃金反彈的位置,存在較強的買盤支撐,黃金低位反彈至1930美元關口,短期內有望維持低位震蕩,不排除繼續下跌的可能。小時圖金價布林帶中軌附近震蕩,均線系統形成多重壓制,布林下軌走平,在1923附近有較強支撐,MACD指標下跌動能走強,雙線有望繼續向下運行,當前重點關注黃金1940美元壓力和1923附近支撐,白天黃金有望反彈後繼續下跌,保持高位做空的思路。
黃金:1940-1942做空,止損1947,止盈1937、1932、1928
原油:周五原油暴跌200餘點,自42美元上方跌破40美元關口,日線圖以大陰線收盤,實現三連陰,且實體較大,空頭再度發力令油價重回40美元下方,市場拋壓沉重。日線布林帶下軌開口向下運行,有望繼續形成破位下跌態勢。四小時圖油價震蕩回落,多個支撐宣告失守,且有進一步下跌的意願。小時圖原油在39美元附近有小幅支撐,日內有望對周五大跌行情修複,行情有望測試40美元壓力,保持先多後空的思路,短線見好就收。
原油:39.00-39.20做多,止損38.80,止盈39.60、39.90、40.10
原油:40.00-40.10做空,止損40.50,止盈39.60、39.30、39.00
歐元:昨日歐元探底回升,日線圖以小陰線收盤,實現三連跌,盡管歐元在1.1800關口守穩,但自1.2020關口釋放的拋壓有望繼續,短期內有望繼續測試該位置支撐,不排除破位可能。日線圖均線系統依然呈現強勢狀態,但布林帶中軌在1.1770形成支撐,該位置也是周五歐元反彈起點,布林帶上軌開始向下運行,日線有望繼續慣性下跌。小時圖,歐元震蕩下跌,均線系統形成空頭排列,布林上軌1.1870附近形成壓力,60周期均線向下運行,MACD指標,下跌動能開始增加,整體看,白天歐元有望弱勢反彈,關注1.1860附近壓力,白天操作上高位做空。
歐元:1.1860-1.1880做空,止損1.1920,止盈1.1820、1.1780、1.1750
英鎊:昨日英鎊震蕩下跌,日線圖以陰線收盤,行情延續下跌節奏,英鎊重回1.3300關口下方,連續三天大跌,但空頭未充分發力,需警惕英鎊破位大跌的可能,關注布林帶下軌1.3200附近支撐和1.3300的強壓力,英鎊整體處於震蕩格局。小時圖,英鎊進入橫盤整理狀態,短期內在1.3250有一定壓制,均線系統形成空頭壓制,有望繼續調整,MACD指標,下跌動能開始增加,整體看,白天英鎊有望維持低位震蕩,關注1.3280附近壓力,白天操作上高位做空為主。
英鎊:1.3280-1.3300做空,止損1.3330,止盈1.3230、1.3200、1.3150
綜合分析,
英超西漢姆官方合作夥伴SMFX首席分析師RONALDO認為,黃金上周整體呈現震蕩下跌結構,盡管金價多反彈,但1950關口附近始終無法逾越。非農數據的利空令金價一度跌至1920美元附近,這也奠定九月份黃金的空頭基調。目前黃金仍然處於空頭格局中,反彈即為布局空頭的機會,中期黃金仍然有望繼續測試前期低點1860美元。原油在周五終於不堪重負形成大跌,43美元成為原油中期反彈的結束位置,原油短期內偏向低位整理,並有望繼續下跌。外匯市場歐元和英鎊由漲轉跌,前期高點的壓力有望持續發力,有望繼續測試新低。美股近期曾連續創下新高,上周多次提示調整風險較大,不宜過分追漲,行情周四和周五均實現暴跌千點行情,短期內美股有望繼續陷入弱勢震蕩格局,反彈調整後仍將會出現大跌行情。
本周市場消息面相對清淡,周初需關注非農數據後續影響,數據方面重點關注美國的CPI數據和周三的EIA數據,事件方面,主要是有歐洲央行利率決議、歐洲央行官員講話,原油三大月度報告也會對原油產生較大影響,而且恰逢美國勞動節假期,市場可能會稍微清淡一點。此外,投資者仍需對全球新冠疫情、新冠疫苗、美國大選和國際貿易相關消息予以關注。
白天操作策略:
黃金:1940-1942做空,止損1947,止盈1937、1932、1928
原油:39.00-39.20做多,止損38.80,止盈39.60、39.90、40.10
原油:40.00-40.10做空,止損40.50,止盈39.60、39.30、39.00
歐元:1.1860-1.1880做空,止損1.1920,止盈1.1820、1.1780、1.1750
英鎊:1.3280-1.3300做空,止損1.3330,止盈1.3230、1.3200、1.3150
風險提示:按策略進場,寧可錯過,不可做錯!嚴格控制風險,做好盈利保護,保持良好心態。以上觀點,純屬個人建議,僅供參考。
2020-09-07
