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市場回顧
周三美國3月“小非農”不及預期,ADP就業僅增加51.7萬人。美國國債收益昨日衝高回落,十年期美國國債收益率從接近1.78%回落至1.71%美元同時衝高回落,黃金乘勢低位大幅反彈近40美元,重回1700上方。非農數據即將來臨,可能令市場再起波瀾。
拜登推出的3萬億美元基建計劃正式落地,目前規模2.2萬億美元,低於此前3萬億美元的說法,並且將要提高稅收,來獲取計劃的資金。同時刺激經濟加速複蘇。開年以來大宗商品持續上漲,並助推工業品價格上行,推動了通脹,美國國債利率同時不斷突破內年高點,同時美國去年四季度GDP意外上修,好於預期。
此前美聯儲主席鮑威爾講話警告,經濟複蘇超預期將促使美聯儲未來開始縮減QE購債規模,此後,美國總統拜登在首個新聞發布會宣布基建計劃,並將加速疫苗接種目標,基建概念股和銀行股盤中帶領美國股市逆轉上漲。
蘇伊士運河的擱淺事件,有望超預期解決,原油價格開始走弱,目前WTI原油盤整在60一下。第三次疫情的來臨,令需求前景看淡。
美聯儲主席鮑威爾講話認為推出數字貨幣對於金融系統而言是重要的一步,以比特幣為代表的私人加密貨幣更加適用於投機。此後數字貨幣全線下跌,近期維持調整走勢。
彭博調查經濟學家預計美聯儲官員對2021年經濟增長的預測中值將從4.2%提升到5.8%。但這仍然低於華爾街一些最樂觀的預估。高盛集團目前的預測值達到7.7%,而彭博追蹤的其它11家機構認為到今年底,經濟增長率將達到或超過7%。美聯儲將不得不在2023年底之前加息。
索羅斯“親密戰友”StanleyDruckenmiler在最近對話高盛的講話中,分享了他的觀點,此輪上漲行情是他見過的最狂野的市場。美國股市新高之際,“巴菲特指標”指美國股市總市值(威爾希爾5000指數)與美國GDP的比值,顯示兩者比率已經達181.87%,巴菲特指標在100%以上時,投資者就應該選擇持幣觀望退出市場。美國股市近期的上漲已使市盈率(CAPEratio)“高於1929年股市崩盤前夕的水平和2008年1月的水平。市場瘋狂的程度無法預計,但巴菲特始終保持着冷靜。
數字貨幣行情
加密貨幣再次受美國政府基建計劃刺激,全線上揚。
原油
OPEC+減產監督委員會稱,雖然經濟前景和石油需求仍不確定,但疫苗發放將推動經濟和需求增長。媒體稱,盡管下調了今年需求複蘇的預期速度,OPEC仍預計,減產將讓全年油市保持供應短缺。中期而言,疫苗的連番利好將給未來市場足夠的消費信心,原油中長線價值將逐步顯現。中短期而言,第三輪疫情的爆發,會導致需求下降。WTI原油已經跌破上升趨勢線,有望滑向55附近的的支撐位。
白銀將繼續在2021年有着靚麗的表現,短期強勢依舊,並將觸碰強阻力區域,假突破30後開啟了快速回補缺口走勢,並有可能形成多頭陷阱,中短期有跡象構築頭部,將開啟下跌走勢。目前將跌向黃金分割38.2%,22.75附近。
黃金技術分析
黃金諧波理論分析,月線級別的潛在上升空間已經符合蝴蝶形態極限反轉位,目前基本面角度,美國十年期國債利率及市場利率不斷上升,對於黃金長期前景有相當的壓制。
黃金延續了從2073下跌以來的下降通道,雖然之前被快速突破,但是整體維持了逐級盤跌的過程。在跌破下行通道快速下行至黃金分割0.618%,目前跌破1700後,下一目標將是1600。
下跌通道顯示,下行趨勢開始增強。
日內黃金處於短期上升區域,受上方長期趨勢線壓制,大概率仍然衝高回落走勢
日內繼續做空1715止損1730目標一1700目標二1680
美元指數
美元指數連續V字反轉,市場似乎隨着疫情蔓延的趨勢而變化。目前美元指數已經點跌破前期95的支撐位,開啟快速下跌的過程,目前已經突破日線級別的下跌趨勢線,上升趨勢轉強,目標94.8。
2021-04-01
