美联储好不容易安抚了市场的通胀和退市忧虑,但将会接受通胀和零售数据的考验
虽然面对财长叶伦突然其来的小幅升息言论、和达拉斯区总裁Kaplan呼吁开始讨论减少买债,金融市场选择了相信美联储的主流观点,认为短期将来的通胀加速上升只是短暂,目前就业市场的改善,远不足够开始谈论减少买债。
美联储成功说服市场暂时放下对于放任通胀和提早退市的忧虑,表现强劲的美国经济数据,减弱美元的避险吸引力,长息回落,有利反映向好经济周期的货币,尤其是商品相关的,黄金价格受惠。当然,如果通胀数据的加速远超预期,消费开支更强,将会挑战美联储的耐心,重燃市场的忧虑。今周的焦点数据就是通胀和零售销售。美国消费物价指数在去年4月显着减弱,反映大流行的冲击,标题从1.5%降至0.3%,核心指数从2.1%减弱至1.4%。基数效应开始影响通胀数据,目前预期4月消费物价指数按年从2.6%加速至3.6%,核心指数从1.6%跳升至2.3%。
外汇策略师认为美元弱势至少持续多3个月。路透社调查显示,34.2%受访分析师预期美元维持疲弱超过3个月,39.5%估计超过6个月。美汇指数在第一季反弹接近4%,在4月失去超过2%。分析认为投资者和交易商较早前投入美国公债避险,将会改变,寻求较高回报,商品货币和新兴市场货币将会受惠。
黄金/美元:预期1,811至1,795美元区域有支持,迈向上升测试1,850,之上是1,877美元;1,795美元之下,支持接近1,781/77美元区域。
白银/美元:预期26.80至26.50美元区域有支持,迈向上升测试28.00/35区域,破位打开29.45甚至30.00/10美元;26.50之下,估计25.60至25.20美元有更强支持。
美元/加元:接近1.2055至1.2000有关键支持,守稳可反弹测试1.2350,之上是1.2455,跌破1.2055/00看1.1915至1.1870区域,之下是1.1600。
澳元/美元:澳元需要升破0.7850美元阻力再挑战0.8000/10区域;跌破0.7675则警告可回落测试0.7580至0.7530区域。
英国会否加入计划退市阵营?英伦银行说我的减少买债不算数
英伦银行放缓买债步伐,但强调这是操作决定,货币政策立场没有改变。虽然对于短期前景更乐观,提早3个月至2021年第四季恢复至疫情前水平,上调今年经济增长预测至7.25%,但将会在2022年放缓至5.75%,到2023年只有1.25%。通胀的超越2.0%目标被视为短暂,2年和3年通胀预测都低于2.0%。
建议减少买债规模的首席经济师Haldane,将会在6月离开英伦银行。保就业计划将会在9月结束,央行估计失业率将会在第三季稍为恶化至5.4%。英伦银行小心避免被视为有计划退市,延迟会否有更多买债计划的决定。目前的8,950亿英镑买债规模将会在接近年底耗尽。英国将会在周三公布第一季国内生产总值、和3月实质经济活动数据。
市场猜测欧洲央行可能在6月会议讨论减少买债的问题。虽然美元疲弱有利欧元和英镑,英伦银行的拖延态度,有利欧元兑英镑的走势。欧元区将会在周一公布5月Sentix投资者信心指数,德国5月ZEW经济情绪指数在周二。
英镑/美元:上落于1.3800至1.3975之间,需要升破1.4020扩大回升动力,看1.4185;跌破1.3775警告可回落考验1.3715甚至1.3665。
英镑/日元:倾向上升测试152.50,破位看153.45至153.85区域;短线支持在150.70至149.55区域。
欧元/美元:迈向再测试1.2150,破位打开1.2245,之上是1.2350;短线支持在1.2035至1.1970区域,之下是1.1925和1.1870。
欧元/英镑:迈向测试0.8730,破位看0.8835;支持在0.8585。
欧元/瑞郎:守稳1.0930至1.0890支持区,可反弹测试1.1020,之上是1.1075;1.0890之下可回落考验1.0800。
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2021-05-07
