Doo Prime德璞資本：歐元/美元衝高試探 黃金漲勢放緩

歐元/美元

歐元/美元昨日(5.12)衝高試探前高,但並未有效上破,後匯價再度回落,截止收盤,匯價再度交投於昨日開盤價附近。當前匯價交投於1.2143附近。

周二(5月11日)美元在紐約交易時段早盤觸及兩個半月最低,午後在該水平附近持穩,美國10年期國債收益率上漲2.2個基點至1.62%,5年期和30年期國債收益率差擴大1.4個基點,至155.5個基點。

近月來,不斷上升的通脹預期給美元帶去提振,因投資者認為美聯儲會提高利率,以應對價格上漲。但現在情況有所不同了。上周美國令人失望的就業報告引發了美元的大範圍拋售。盡管大宗商品價格急升引發了人們對通脹上升的擔憂,但市場相信美聯儲將維持其低利率和大規模資產購買的承諾。

美元指數一度低見89.97,為2月25日以來最低,尾盤跌0.14%,報90.17。即使我們明天看到數據高於預期,美元強勁反彈的可能性也會大大降低,因為沒有市場參與者預計美聯儲會以任何方式對這一數字做出回應。

歐元兌美元盤中觸及兩個半月高位,尾盤升0.16%,報1.2148美元。美元兌日元下跌0.1%,至108.66,一度下跌0.4%。

技術面分析

(歐元/美元日線圖)

從歐美日線圖上看,歐美匯價昨日從壓力位回落,並止跌於多空轉換區1.2115-1.2135;終以帶有長上影線的陽線報收,表明上方壓力較大,匯價回調概率增大。

操作思路:

歐美當前匯價交投於1,2143附近關鍵支撐,日內應重點關注匯價在這一位置的動能,若匯價在小周期(30分鍾或者1小時)可證實支撐有效,可擇機做多;若匯價跌破多空轉換區下沿,即1.2115,並完成有效回踩,可以回調思路短線做空,下方支撐即是空單目標。

關鍵壓力位:1.2173

多空轉換區:1.2115-1.2135

關鍵支撐位:1.2058-1.2074

英鎊/美元

英鎊/美元昨日開盤1.4128,收盤1.4141,最高至1.4165,漲12點,目前在1.410附近。

近期關注:

周二(5月11日)英鎊兌美元在1.4150附近高位震蕩

1、美國消費者物價指數(CPI)數據將於周三公布,大宗商品價格急升引發了人們對通脹上升的擔憂。

2、財政赤字增加了英鎊面臨的長期風險,

3、有再次舉行蘇格蘭獨立公投的可能性。

利好因素:

英國經濟重啟,英國首相鮑里斯·約翰遜宣布重新開放與經濟有關的新措施。英國央行對經濟的複蘇更加樂觀。英國央行上周大幅上調了英國的經濟展望,預計進口將大幅增長8.5%,出口幾乎沒有增長。IMF表示,在主要工業國家中,英國的資金缺口最大。英國本周將公布英國3月GDP和一季度GDP。此前的預期是將近100萬個。英國央行預計2021年CPI增長2.5%,前一次預計增長2%;預計2021年GDP增長7.25%,前一次預計增長5%,高於預期。

經濟數據:

14:00英國第一季度GDP年率初值(%)

英國3月三個月GDP月率(%)

英國3月制造業產出月率(%)

英國3月季調後商品貿易帳(億英鎊)

英國3月工業產出月率(%)

17:00英國央行行長貝利在國際互換與衍生品協會(ISDA)年度會議上發表講話。

技術面分析

(英鎊/美元4小時圖)

英鎊:從4H圖看近期英鎊在高點1.4240附近承壓,走出一波震蕩調整結構的5波下行,在1.3670附近形成雙底支撐,出現力度波段上漲,經過1.40整數關口承壓後回測確認,在1.3800附近支撐上漲,形成大的頭肩底加雙底複合結構,底部形態已經形成。目前在雙底支撐後,已經出現5波上漲,有走ABC調整可能,從上圖可以看出,價格在1.4150附近雙頂承壓,有測試1.4050–1.4000的可能,前期大漲出現上漲無力,有可能進入調整階段,今日先考慮高空博回調,如在下方支撐則繼續看漲,以高位震蕩對待。

操作思路:

1.4050附近或1.4000附近支撐可試多,博上漲日波幅;

1.4150附近或1.4180附近承壓可試空,博回調日波幅。

黃金

從基本面影響因素分析看,昨日黃金小幅上漲,尾盤收於1837.47美元/盎司;盤中一度跌破1820關口,因債券收益率上升、美元縮減跌幅;隨着投資者警惕通貨膨脹威脅,美國債收益率走高,10年期美債收益率一度升至1.628%,為5月3日以來最高水平。

此外,美元指數盤中觸及逾兩個月低點,扶助金價縮減稍早跌幅。投資者還在等待周三將公布的美國4月消費者物價指數(CPI),以判斷美聯儲是否將開始改變其通脹立場。

第三,市場仍在爭論預期中通脹壓力的上升是否足以促使美聯儲比現有預期更早加息。美聯儲理事LaelBrainard表示,決策者必須表現出持續的耐心,疫情後複蘇過程中的混亂現象會逐步消除,但距離達到美聯儲目標還有很長一段路。KitcoMetals高級分析師JimWyckoff稱,美元指數今天走弱,這對金屬市場有利,所以如果認為將這次回調視為短線交易的買入機會,我不會感到意外。

第四,截止5月11日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1025.15噸,連續二個交易日保持不變。

技術面分析

(黃金1小時走勢圖)

從技術形態看,黃金自周一以來收緩前期漲勢保持震蕩,於昨夜美盤時段下跌再次試探黃金分割50線支撐,隨後反彈上行,收於小時圖級別動態多空分界(ma30)上方,繼續保持多頭姿態。

今晨黃金小時圖級別開盤後隨即小幅下行,目前運行於小時圖級別動態多空分界(ma30)壓力與靜態多空分界(1832.31)支撐之間。雖然黃金整體趨勢仍舊看多,但日內操作並不是盲目看多或者任何時候都適合追多的,操作上仍需奔着客觀理性的原則,等待小時圖級別給出明確的進場信號再行參與。若行情通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破小時圖級別靜態多空分界(1832.31)支撐,則可考慮參與空單進場並再次看回黃金分割50線支撐位置;若黃金想要重回多頭讓我們參與多單,則需通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效上破並站穩小時圖級別動態多空分界(ma30)上方,再行做多,並嘗試看至黃金分割61.8線附近。

交易策略

WTI原油

首先,油價周二收高,因對美國最大燃料管道系統在網絡攻擊後關閉導致汽油短缺的擔憂揮之不去,推動原油價格逆轉了盤中稍早一度下跌逾1%的走勢。

其次,Colonial周一表示,正在努力在本周末之前恢複大部分管道運營,該公司輸油管道輸送汽油、柴油與航煤超過250萬桶/日。盡管短期風險被淡化,但考慮到襲擊的性質和基礎設施的規模,市場仍明顯受到這一事件的震動;市場現在擔心這樣的事件再次發生的可能性,以及未來襲擊的嚴重程度

第三,燃料供應中斷已將加油站的汽油價格推至多年高位,受管道關閉影響部分地區的汽油需求急升。周二的航運數據顯示,在此次網絡襲擊導致管道關閉後,交易商預訂了至少四艘油輪在美國墨西哥灣沿岸煉油中心附近儲存成品油。

第四,石油輸出國組織(OPEC)周二將其原油需求預測上調了20萬桶/日,並維持其2021年全球石油需求將強勁複蘇的預測,因為中國和美國的增長抵消了印度新冠危機的影響。

技術面分析

(原油1小時走勢圖)

從技術形態看,通過周一周二的回落,再次回探小時圖級別61.8線支撐,於昨晚美盤後半段再次回升至小時圖級別動態多空分界上方並收線,將油價重新打回多頭形態。

今晨油價開盤開於小時圖級別動靜態多空分界上方稍遠處半懸空,日內操作切勿盲目追多,這個位置偏離下方支撐過遠,需等待行情有效回落下來再次試探動靜態多空分界支撐並驗證,再行考慮參與。若日內行情直接拉升,則不考慮參與,直接等待晚間22:30EIA數據公布後再行定奪,若行情能夠有效回調下來,則會迎來我們日內的參與機會,即行情有效站穩下方動靜態多空分界雙重支撐(陰線下影線+陽線下影線)且盤中尋找出動能由空轉多跡象後,則可考慮參與多單進場;若行情通過有效下破四部曲(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)跌破下方動靜態多空分界支撐,則可考慮參與空單進場並再次看回黃金分割61.8線支撐。

交易策略

*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。