行情回顾:
周三(5月12日)美元大幅反弹,美国国债收益率上升,5年期盈亏平衡通胀率创下2005年以来最高水平;金价在震荡中下跌1%,结束连续五个交易日上涨的势头,此前公布的数据显示美国4月消费者物价跳涨,提振了美元和美债收益率,降低了对黄金的需求。原油价格创3月以来的最高收盘价,2021年下半年的需求前景乐观,美国原油库存下降,均使油价得到提振。美股三大指数全线大跌,道琼斯指数收盘下跌682.09点,跌幅1.99%,报33587.07点。
基本面分析:
黄金方面,周三由于高于预期的美国通胀数据引发美元及美债收益率走高,金价结束了1月以来最长连涨走势。COMEX6月黄金期货收跌0.7%,报1822.80美元/盎司。据美国劳工部数据,4月份CPI创2009年以来最大升幅,美债收益率上涨削弱了不计息的黄金的吸引力,而美元走强令黄金在其他持非美元货币的投资者眼里变得更为昂贵。
原油方面,原油期货价格周三创3月以来的最高收盘价,受助于美国原油出口骤降,有迹象显示经济迅速复苏,以及对能源需求的预估乐观。美国能源情报署(EIA)表示,美国上周原油出口量降至180万桶/日,为2018年10月以来最低。美国能源信息署(EIA)周三报告称,过去4周内,美国的原油需求指标——车用汽油产品的平均日需求量为890万桶,较去年同期提高了41%。上周成品油供应总量减少220万桶,至每日1750万桶。这是自今年1月以来的最大单周降幅和最低单周需求。
美元方面,美元指数攀升0.7%,创4月30日以来最大涨幅;美国10年期国债收益率升至1.69%。美国4月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.8%,表明通胀压力上升。物价上涨通常会使美元走强,因为市场认为美联储将提高利率以抑制通胀;但外汇市场的反应相当克制,因为美联储主席鲍威尔承诺将维持利率稳定,同时允许通胀在一段时间内走高。美联储副主席RichardClarida淡化了通货膨胀率上升的重要性,称这在很大程度上是由暂时性的力量造成的。
外汇方面,欧元兑美元下跌0.63%至1.2072;在未能收于1.2175上方后回撤。欧盟委员会首次将8,000亿欧元(9710亿美元)的联合复苏基金纳入考量后,将今年欧元区经济增长预期从3.8%上调至4.3%。英镑兑美元跌0.6%至1.4054,为4月30日以来最大跌幅。美元兑日元上涨0.97%至109.67,因美国10年期收益率攀升;在美国CPI公布前,该货币对位于108.79。
美股方面,在数据报告显示4月份通胀率超过预期后,标准普尔500指数创2月以来最大跌幅,市场担忧物价压力将抑制美国经济复苏。科技股继续领跌股市,纳斯达克100指数下跌2.6%,苹果和微软跌幅居前。标普500指数下跌2.1%。能源是11个行业分类指数中唯一上涨的板块。美国国债收益率创下3月以来最大升幅。市场一直徘徊在历史高位附近,许多经济重启题材已被市场消化,超出预期的通胀率导致股市下跌。
技术面分析:
黄金:周三金价高位回落,最高上涨至1843美元,最低触及1820下方,日线以大阴线收盘,日线连续下跌,今日金价偏反弹回落,关注1820关口压力。小时图金价连续下跌,均线拐头形成多条压制,1830转化为强压力,布林中轨在1825附近形成重要压力,布林下轨支撑在1800附近,MACD指标,零轴下方空头市场,下跌动能增加,偏反弹回落,保持高位做空的思路。
黄金:1817-1819做空,止损1824,止盈1812、1808、1805
原油:周三原油冲高回落,触及66.60高点后下跌,日线以高位阴线收盘,市场空头情绪释放,目前原油在65.00美元支撑较强,而66美元压力较大,日线有望形成连跌态势,今日有望反弹回落。小时图,油价震荡下跌后维持整理,均线系统有调整需求,布林带上轨在66.35有强压力,中轨压力在66.00附近,下轨支撑在65.30,MACD指标,下跌动能增加,有望达到高峰值,今日原油有望反弹回落,做空为主。
原油:65.80-66.00做空,止损66.40,止盈65.50、65.30、65.00
欧元:周三欧元震荡回落,盘中跌破1.2080的支撑,日线以大阴线收盘,1.2100支撑失守转为重要压力,目前市场受1.2100附近压制,日内有望探底回升,维持下跌格局。小时图,欧元受布林中轨压制,布林带中轨压力在1.2100,下轨支撑在1.2030,上轨压力在1.2140附近,整体处于下跌趋势,均线低位拐头形成重重压力,MACD指标,下跌动能增加,市场有望冲高回落,高抛低吸,但短线不宜过分看大波动空间,见好就收。
欧元:1.2100-1.2120做空,止损1.2150,止盈1.2060、1.2040、1.2010
英镑:周三英镑冲高回落,最高触及1.4150附近,但随后开启下跌,日线图以阳线收盘,今日英镑有望维持下跌,关注1.4000附近支撑和1.4100的压力。英镑连续三天自1.4050区域下跌,该位置压力较大。小时图,英镑震荡下行,目前在布林上轨在1.4160形成强压制,布林带中轨在1.4100形成压力,均线系统低位拐头形成多个压力,MACD指标,零轴上方空头市场,今日英镑有望反弹下跌,反弹做空为主。
英镑:1.4070-1.4090做空,止损1.4120,止盈1.4030、1.4000、1.3970
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,昨日美元指数实现上涨,美国的通胀数据表现出色,改善市场风险情绪,黄金延续下跌格局,1840美元关口屡冲不破,转为下跌格局,原油库存数据表现不佳,原油短线冲高后开启下跌格局,非美货币一改前两天的强势,纷纷大跌。美股道指则跳水近千点。今日市场将重点关注美国初请失业金数据和美联储官员的讲话。
黄金昨日再度冲高回落,1840美元成为近期多头重压区域,1820支撑失守,市场空头情绪有望继续发酵,今日金价偏震荡下跌,反弹做空为主。原油昨日创下近期新高后震荡下跌,今日关注66美元的强压,保持高位做空为主的思路。欧元和英镑昨日均大幅下跌,市场空头格局凸显,今日偏继续下探,做空为主。美股昨日实现大跌,但依然受空头压制,今日偏维持震荡,不排除触底反弹的可能,高抛低吸。
【今日操作策略】:
黄金:1817-1819做空,止损1824,止盈1812、1808、1805
原油:65.80-66.00做空,止损66.40,止盈65.50、65.30、65.00
欧元:1.2100-1.2120做空,止损1.2150,止盈1.2060、1.2040、1.2010
英镑:1.4070-1.4090做空,止损1.4120,止盈1.4030、1.4000、1.3970
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风险提示:按策略进场,严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。
2021-05-13
