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TMGM集团报道,本周,德国、法国和美国将更新一季度国内生产总值(GDP)数据,新西兰联储议息会议召开,或讨论缩减QE相关计划。美联储官员将继续密集发声,其中包括圣路易斯联储主席布拉德在加密货币大会上发表讲话。此外,美国4月个人消费支出月率(PCE)等重磅数据也将公布。
①重磅数据来袭,美国4月PCE最引人注目
一系列重磅数据本周将发布,包括:
周二(5月25日),德国第一季度未季调GDP年率终值,美国3月S&P/CS20座大城市房价指数,美国4月新屋销售总数,美国5月谘商会消费者信心指数,美国5月里奇蒙德联储制造业指数;
周四(5月27日),美国至5月22日当周首次申请失业金人数,美国第一季度实际GDP年化季率修正值,美国4月耐用品订单,美国4月成屋签约销售指数;
周五(5月28日),法国第一季度GDP年率终值,欧元区5月工业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数终值,美国4月核心PCE物价指数,美国5月芝加哥PMI,美国5月密歇根大学消费者信心指数终值。
本周二的美国谘商会消费者信心指数、周四的美国第一季度GDP、周五的美国个人收入和PCE物价指数值得关注,弱于预期的数据将对黄金有利。预计美联储不急于收紧货币政策,尽管其会议纪要里提到了相关内容。其中,最引人注目的是美国4月PCE,目前分析师预测上月PCE将同比增长3%,这将大幅超过2%的设定目标。美联储内部主流观点认为短期内通胀超调是暂时的,但如果这个美联储最关注的通胀指标大幅超过预期,投资者会猜测FOMC可能不得不考虑在明年年底前加速结束QE并加息。
值得一提的是,即便最近美债收益率在美国数据的推动下重新上涨,但黄金依然保持强势。TMGM分析师指出,美债收益率上升未能打压金价,市场对美国CPI报告的反应以及美联储会议纪要中有关缩减购债规模的表态很能说明问题,即虽然这些因素短期打压了金价,但它们并没有破坏美元走软和黄金走强的趋势。这是黄金潜在需求的一个重要信号。
②美联储官员密集讲话,鹰派阵营会否扩大?
周一(5月24日),圣路易斯联储主席布拉德在加密货币大会上发表讲话;克利夫兰联储主席梅斯特在该行一个关于央行工作的线上活动中致开幕词;
周二(5月25日),美联储理事夸尔斯在参议院银行委员会作证词;2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就应对新冠疫情的政策发表讲话;堪萨斯城联储主席乔治发表讲话;
周三(5月26日),美联储理事夸尔斯发表讲话;
周四(5月27日),美联储理事夸尔斯就经济前景发表讲话。
上周公布的美联储4月会议纪要显示,部分委员建议接下来可以开始考虑缩减QE,这引发外界有关货币政策转向的猜测,今年8月举行的杰克逊霍尔全球央行年会被不少机构认为是美联储公布相关计划的时机之一。费城联储主席哈克在不到两周内由“鸽”转“鹰”更是令人关注。
哈克称,减码QE的前提是劳动力市场持续强劲,这是美联储撤出对经济超量宽松支持的“第一步”,如果复苏继续进行,官员们将考虑在“适当的时间”加息。然而上周二他还表态“不急着撤出宽松政策”,可能是不容忽视的信号。
美联储无法立即开始让货币政策正常化,因为这将带来太多混乱。美联储仍可能是最后几个收紧货币政策的央行之一,这对黄金来说是一个好环境,它将作为一种通胀对冲工具和避险资产而受益。
③继续关注加密货币暴跌,黄金、股市恐被波及
分析人士指出,从数字货币的走势,以及风险资产过去两周的交易模式来看,股票在未来一周可能会继续波动。目前,投资者正在密切关注比特币等数字货币的疯狂波动,并试图以此评估过去一周经历反弹尝试的科技股能否再次获得吸引力。
BleakleyAdvisoryGroup首席投资官表示,比特币是高风险偏好的典型代表,如果比特币开始拖累市场,股市将更加不太平。
同时,最新调查结果显示,黄金市场继续出现强劲的看涨势头,原因是加密货币的大幅波动令投资者撤离加密市场,资金可能转向传统的黄金市场。受访华尔街分析师和散户投资者表示仍看好本周黄金,预计下一目标为1900美元/盎司。
随着比特币的光芒消失,投资者从波动性和不确定性中寻找安全港湾,将注意力转回到黄金上。许多分析师表示,比特币的停滞可能会令金价在年底回升至2000美元/盎司。
中信期货则指出,上周贵金属大幅上扬,通胀预期——10年期美债盈亏平衡通胀率从2.5%回落至2.4%左右,体现美联储对于通胀预期的管理,这使得美联储因通胀削债提前的想法终止,美元指数重归盘整。但与此伴随的,是通胀失控的逻辑也因此流产,贵金属短期迅速拉升的动力也衰退,因此近期预计将以震荡为主。除非金价能在本周继续创高,否则会有重新测试1850美元/盎司支撑位的需求。近期现货黄金订单似乎正在为短期下跌趋势做准备,若跌破1860美元/盎司一线恐引发一波更大的回调。
PhoenixFuturesandOptionsLLC总裁持相似看法:金价肯定处于上升趋势中,但需要守住1846美元这一支撑位。对黄金持中立态度,本周金价可能会重新下探这一水平,如果跌破这一水平,黄金的下一个支撑位将是1808美元。
④伊核谈判——目前对油价唯一重要的事情
国际油价上周下跌,因投资者担心伊朗核协议谈判获得进展的迹象可能最终推动更多供应进入市场。
伊朗总统鲁哈尼周末表示,伊朗将继续核谈判,直到与美国达成最终协议。伊朗与国际原子能机构(IAEA)就核监控问题进行的谈判仍在继续。IAEA预计将于周一就谈判进展召开新闻发布会。
按照此前的协议,伊朗与IAEA签署的核设施监测协议已于周六到期,国际原子能机构不再被允许访问核设施内部摄像头收集的数据,伊朗或有条件延期一个月。延期的条件可能是世界大国与美国敲定一项协议,以全面恢复2015年的核协议并解除制裁。
市场消息透露,伊朗准备在未来几个月将其石油出口能力调至最高水平。如果对伊朗实施的石油制裁最终取消,每天增加200万桶的原油可能会涌入市场。新增石油出口量将大致相当于国际能源署此前预测的年末供应缺口。因此,欧佩克未来可能无法按计划继续增产。
鉴于当前高度敏感的价格走势,目前对油价而言唯一重要的是伊核协议谈判进展,而不是印度疫情或美国重新开放对需求造成的影响。欧佩克+据悉将联合技术委员会(JTC)从5月25日推迟至5月31日。
本周韩国、印尼和新西兰的央行料均维持货币政策不变。荷兰国际银行分析师表示,虽然通胀已经开始加速,但来自新冠疫情的威胁远未结束。亚洲各国央行的政策仍然侧重于支持经济增长,而不是抑制通胀,因为通胀几乎是一种暂时现象,可能需要全年维持政策现状。
新西兰联储利率决议可能会延长“长期按兵不动”的主线,保持所有政策设定不变,不过其立场可能有偏鹰派的风险,自2月例会以来的经济发展一直偏向乐观。西太平洋银行表示,本周的新西兰联储利率决议将支撑纽元,预计将在未来一两周突破顶部0.7300,未来几个月涨向0.7600。
⑥拜登预算案
美国总统拜登将于本周公布他任内第一份财政预算案,路透称时间推迟一天至28日。从10月开始的新财政年预算案将涵盖美国的对外援助、移民政策、治安安全等一系列计划的详细清单。
⑦欧洲理事会将举行欧盟特别会议
欧盟领导人将于当地时间24日开始在布鲁塞尔举行峰会。在这次特别会议上,各国领导人将讨论如何实现欧盟2030年削减温室气体排放的目标,其他话题包括疫情和英国脱欧。
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2021-05-24
