最近美国市场并不稳定,就在上周非农发布后,高于预期的数值不仅没有让市场确信美联储收紧政策的提前到来,反而更关注小幅反弹的失业率。股市表现也是错综复杂,罗素2000指数连续大幅收跌,而纳斯达克指数反而不断破新高。美元指数也是不升反降,与美债收益率同时下挫。而昨日却大幅收涨,收回大部分跌幅。整体来看,目前驱动市场的是资本的短期流向,债券市场在其中扮演了重要一环。
昨日发布了美国6月ISM服务业数据,报得60.1,低于市场预期的63.5,创下六个月新低。同时发布的新订单和商业活动数据同样有所回落。数据发布后,债券市场出乎意料大幅下挫,10年期国债收益率日内深跌8个基点,最低触及1.35%,刷新4个月新低。ACY稀万证券认为,虽然美国经济数据恢复有所放缓,但是对比本就处于劣势的欧洲,近期饱受德尔塔病毒困扰。海外资本大量流入美国,并且涌入国债市场就并不难理解了。
黄金日线图
与美债收益率最息息相关的商品,便是黄金,收益率的下行的确会引发黄金升值。然而目前推动收益率下行的主要因素却是通胀预期的回调,而非实际利率的下降。黄金近期的反弹更多的是受到短线超跌的影响,以及美元的推动。长期基本面来看,黄金仍有下行的趋势。从黄金日线图来看,昨日金价在触及到1815位置后,快速下跌,收回几乎全部涨幅,形成了一条长上影线。ACY稀万证券此前提到,黄金受到超跌影响,存在反弹空间,上方的重要阻力位置在1810-1845区间,也就是斐波那契0.382与0.618回调线之间。黄金现价仍处在阻力带下方,有日内的上涨空间。然而,这样的K线形态,短线做多的胜率并不高。配合上昨日的上影线以及基本面的利空,黄金中短线存在逢高做空的机会。
黄金一小时图
从小时图来看,现价下方的双层趋势线仍提供较强的支撑,金价仍保持短线上涨格局。K线日内有机会再探前高点阻力。上方1810附近存在做空的机会,然而该位置的阻力效果并不强,所以入场方式需要以测试单为主。如果金价突破1815,则整体局势仍然保持上涨,并非入场的机会。需要等待K线再创新高,同时RSI相对强弱指标形成背离形态,才是不错的入场时机。再上方的阻力位置在1825和1845附近,金价越往上走,受到的压力就越强。可以配合倒金字塔的方式进行分批入场,平摊入场成本。
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2021-07-07
