2021年7月12日每日市場展望
隔夜頭條
在上周強勁接近美國股市之後,積極的情緒繼續提振亞洲股市,本周開始走高。在某種程度上,這也反映了中國央行(PBoC)周五決定將大多數銀行的存款準備金率降低0.5%的影響,預計這將為經濟釋放約1萬億元人民幣的流動性。與此同時,德勤對英國大型企業的一項調查顯示,在財政大臣減稅政策的幫助下,預計近四分之三的企業將增加資本支出今天晚些時候,英國首相鮑里斯·約翰遜預計將宣布,英格蘭其餘的大部分限制措施將於7月19日取消。昨天,英國疫苗部署部長NadimeZawahi幾乎證實情況確實如此,盡管英國各地的感染率持續上升。此舉的前提是假設,由於疫苗在全國範圍內的快速推廣,感染和死亡之間的聯系已大大減弱,並且隨着更多人口完全接種疫苗,這種聯系將繼續進一步減弱。對於第一劑和第二劑之間的差距將從八周縮短到四個星期的猜測,紮瓦希先生駁回了這些說法,指出目前的差距提供了更好的保護水平。進一步放松限制將在一定程度上幫助英國經濟複蘇,尤其是上周的GDP報告顯示,5月份的大部分增長發生在當月放松封鎖規則的經濟領域中受益最大。今天沒有任何主要數據發布意味着市場可能仍將關注全球增長可能放緩的擔憂。本周晚些時候,美聯儲主席鮑威爾在國會的證詞將成為一個關鍵焦點。在此之前,今天美聯儲成員卡什卡里將在明尼阿波利斯的一個“市政廳”發表講話,他對當前經濟狀況的評估可能會引起一些興趣。在其他地方,歐洲央行理事會成員金多斯計劃在OMFIF活動上就貨幣政策前景發表講話。CFTC數據
投資者將本報告中的美元空頭數據削減至三個月低點,數據涵蓋截至7月6日星期二,並於7月9日星期五發布。美元空頭在截至周二的一周內連續第三周再次大幅削減,淨減少23億美元至78億美元。美元的看跌頭寸目前處於4月初以來的最低水平,在此期間,美元以廣義貨幣為基礎上漲了0.5%(在觸及三個月高點之前不久)。投資者在整個星期內僅將日元和英鎊作為唯一兌美元淨頭寸增加的貨幣。英鎊的淨多頭增加了3.57億美元至19億美元,但這一增加僅抵消了兩周前大幅減少的13億美元。與前一周日元空頭頭寸增加18億美元相比,可觀的日元空頭略微減少了9300萬美元至78億美元(即略高於1%)。在截至周二的一周中,日元是表現第二好的主要貨幣,早於周四升至四個星期以來的最高水平。其避險貨幣瑞郎在其目前14億美元的多頭頭寸中下跌1.27億美元。投機賬戶將歐元的多頭頭寸削減15.6億美元,為本周最大調整。投資者積累了歐元的多頭和空頭合約,但歐元空頭總數目前處於2020年3月以來的最高水平,淨頭寸114億美元僅比2021年4月的低點約14億美元。歐元交易於11月以來的最低點。加元和澳元也出現相對較大的走勢,因為在連續五周有利於加元的倉位變動後,加元多頭被削減3.89億美元至33億美元(即減少約10%)。美元兌加元在這些數據所涵蓋的最後一天上漲至接近1.25的突破口,最終在美元全面上漲的情況下突破至1.26附近。澳元空頭增加5.27億美元至18.6億美元,是一年多來最大的整體押注澳元。小型新西蘭元多頭下跌9,500萬美元至1.23億美元,而MXN空頭上漲6,700萬美元至5.57億美元。在其他地方,由於歐佩克+的不確定性,投資者在對黃金進行了五周的波動後押注黃金,同時檢查了他們對WTI石油的看漲情緒,其淨多頭跌幅為4月初以來的最大跌幅。10年期美國國債的頭寸幾乎沒有變化,盡管它們的收益率在截止日期達到了自2月底以來的最低點(昨天進一步下跌至1.2479%)紐約上午10點的G10外匯期權到期
EUR/USD1.1800(387M),1.1930-35(560M),1.2000(255M)
USD/JPY109.00(500M),109.45-50(430M),110.00(1.16BLN)
EUR/JPY130.40(210M).EUR/GBP0.8630-40(400M)
AUD/USD0.7400(677M),0.7500(688M).
技術與交易觀點
EURUSD日內偏差:低於1.1950看跌高於看漲
本周開局小幅緩和?周五美元因風險資產上漲而下跌後,歐元兌美元開盤於1.1882?交易至1.1884,然後在上午溫和緩和?歐洲央行行長拉加德的鴿派言論影響不大?歐元兌美元正在交易盤中低點1.1868進入下午?支撐位於10日均線1.1853,突破將使壓力轉向下行?阻力位於@21日均線@1.1911,突破表明底部已到位?關鍵將是移動由於美元與收益率的相關性已成反比,因此在美國收益率中
GBPUSD日內偏差:低於1.40看跌高於看漲。
亞洲仍有買盤,但目前上行空間有限?英鎊在亞洲買盤,逼近近期區間頂部,但上行空間有限?英鎊兌美元1.3885-1.3911,周五高點1.3909以上,部分賣盤1.3900+?技術阻力位在逐漸下降的100-DMA位於1.3944?疲弱的GDP數據和英國央行可能暫停以幫助限制上行?英鎊/日元買入,在152.54154.15Ichi雲中,在152.28/153.70100/55-DMA之間
USDJPY日內偏差:看漲高於109看跌低於
日元交叉上漲,風險偏好但上行有限?美元兌日元,日元交叉上漲,風險上升但目前上行有限?日經指數上漲2.3%@28,580,收複上周大部分失地?美國收益率也上漲了一條腿,但仍然相對低位,美國國債10s@1.355%?美元/日元基礎在上行55-DMA附近下跌至109.75?11億美元的110.00美元期權到期提供了一些引力?報價接近110.50,持平Ichi每日kijun110.42?13歐元/6日元/日元86,GBP/JPY152.79-153.24,AUD/JPY82.18-58?盡管風險情緒好轉,投機者仍不願重返多頭
AUDUSD日內偏差:低於0.76看跌高於看漲
早盤下跌後守在0.7470附近?周五風險資產上漲時上漲0.83%後澳元/美元開盤0.7490?早盤交易至0.7495,然後賣家在0.7500受阻前交易?澳元/美元下跌至0.7469並在0.750/0.7470交易午後?由於增長擔憂持續,市場對周五風險的上漲持謹慎態度?Delta變異型COVID感染的增加令人擔憂?澳元/美元買家收於0.7445/50,支撐在周五低點0.7410?賣家受到關注領先0.7600,10日均線位於0.7490
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2021-07-12
