行情回顾:
周三(7月21日)美元指数五个交易日来首次下跌,因避险需求随美债收益率和美国股市攀升而降温,金价连续第二个交易日下跌,至逾一周低位,10年期美债收益率继续从5个月低点反弹,抑制了对贵金属的需求。油价涨逾4%,美国俄克拉荷马州库欣地区的原油库存降至18个月最低水平,抵消了美国上周原油库存出现5月中旬以来首次增长的影响;美国三大股指收上涨和EIA燃料油库存下滑都利好油价,道琼斯工业平均指数上涨0.8%,报34798点。今日重点关注美国初请失业金数据和欧洲央行利率决议。
基本面分析:
黄金方面,黄金周三下跌,收报1803.66美元/盎司;因美债收益率上涨和股市继续反弹削弱了避险需求;一系列企业财报转移了市场对疫情经济影响的关注,提振美国股市上涨;10年期美国国债收益率在1.2%上方进一步上升,避险需求下降削弱了黄金吸引力。金价在最近几周反弹后稳定在每盎司1800美元左右,但即使美国经通胀调整后收益率在负值区间进一步下滑,金价未能再进一步上涨。到目前为止,黄金投资需求一直处于场外观望状态,本月交易所交易基金(ETF)呈现资金流出局面。与过去几年相比,对冲基金的仓位也相对较少。
原油方面,原油周三大幅上涨,追随了金融市场的整体涨势,另外美国官方数据显示汽油和精炼油库存在夏季驾车出行高峰期均有所下降。纽约原油期货大涨4.6%,美国股市走高,上市公司业绩好于预期使市场注意力不在聚焦在冠状病毒疫情卷土重来的经济影响之上。根据美国能源信息管理局的报告,上周美国国内精炼油库存创出5月中旬以来最大降幅,汽油库存也下降。
美元方面,美元指数五个交易日来首次下跌,因避险需求随美国国债收益率和美国股市攀升而降温。美元指数下跌0.2%,至92.78,今天的关键是美债收益率曲线(2s10s)更陡,股市走高,美元在通货再膨胀题材重新校准后走低,完全是因为风险情绪和通货再膨胀。在收益率差异和由新冠疫情驱动的避险需求之间,本周美元一直是外汇市场上的焦点。未来几周,这些题材应会继续支撑美元,但市场风险偏好回升,尤其是在美国出台更多货币或财政刺激措施的推动下,将会削弱美元刚刚形成的强势。美联储的刺激措施或量化宽松政策增加了美元在金融体系中的供应量,从而抑制了美元。
外汇方面,欧元兑美元涨0.11%,至1.1794;外汇市场聚焦欧洲央行周四的会议,预计央行将持鸽派基调,欧洲央行总裁拉加德上周接受采访时暗示将调整政策指引。欧洲央行(ECB)的官员们将在周四概述他们的新通胀目标如何影响他们对未来货币政策的意图。官员们势必得根据本月早些时候达成的最新战略,来调整他们在利率、资产购买和其他工具方面的措辞,该战略现在的目标是2%的通胀,并承认它可能会暂时走高。这次讨论将为9月关于是否以及如何撤回紧急购债的重要辩论铺平道路。英镑兑美元涨0.62%,至1.3713,周二触及2月份以来的最低水平。美元兑加元跌近1%至1.2556,创6月1日以来最大跌幅。
美股方面,美国股市上涨,企业一系列稳健的盈利报告转移了人们对疫情反弹局势下经济的担忧,标普500指数创下两个月来最大两日涨幅。那些将从经济重启中获利最大的企业再次成为了上涨主力军,其中包括大宗商品、金融及工业板块。虽然投资者对新冠疫情是否会推翻旅行复苏势头惴惴不安,但美联航看好盈利前景。Netflix回落,因该公司的订户数量预期令市场失望。随着经济复苏的起步,摩根大通和瑞银全球财富管理策略师敦促客户购买周期性股票。
技术面分析:
黄金(XAUUSD):
操作思路:震荡下跌
压力位:1805、1814
支撑位:1793、1788
交易策略:
黄金(XAUUSD):1803-1805做空,止损1808,止盈1798、1792、1788
技术点评:周三5价高位回落,1815美元压力凸显,日线以阴线收盘,行情进入下跌格局,短线面临1800美元支撑。小时图金价低位震荡,反弹力度脆弱,均线高位拐头形成多条压制,布林中轨在1803附近形成重要压力,布林上轨压力在1809附近,MACD指标,零轴下方空头市场,下跌动能增加,偏反弹回落,保持高位做空的思路。
原油(USOIL):
操作思路:回落整理,高抛低吸
压力位:70.20、70.80
支撑位:69.00、68.50
交易策略:
原油(USOIL):70.50-70.60做空,止损70.90,止盈70.00、69.40、68.80
原油(USOIL):67.20-67.40做多,止损66.70,止盈68.20、68.70、69.40
技术点评:周二原油大幅上涨至70美元附近后维持震荡,一改此前颓势,市场多头报复性反弹,今日需继续关注原油70美元附近压力,警惕市场空头卷土重来。小时图,油价横盘震荡,布林带三线走平,均线系统低位拐头形成多个支撑,布林上轨在71.50美元附近有较强压力,下轨支撑在67.50附近,MACD指标,上涨动能开始减少,今日原油有望反弹后继续下跌,关注69美元支撑,保持高抛低吸的思路。
欧元(EURUSD):
操作思路:回落上行做多为主
压力位:1.1810、1.1830
支撑位:1.1760、1.1720
交易策略:
欧元(EURUSD):1.1760-1.1770做多,止损1.1730,止盈1.1800、1.1830、1.1850
技术点评:周三欧元反弹回落,日线图以小阳线收盘,但依然面临1.1800关口强压力。小时图,欧元进入震荡格局,均线拐头需调整,目前在1.1760附近有较强密集支撑,布林带开口向上运行,中轨支撑在1.1780,下轨支撑在1.1760附近,布林上轨压力在1.1810附近,MACD指标,上涨动能增加,市场有望探底回升,低位做多为主。今日欧洲央行有利率决议,不排除突破大涨的可能。
英镑(GBPUSD):
操作思路:反弹回落顺势做空
压力位:1.3660、1.3730
支撑位:1.3600、1.3550
交易策略:
英镑(GBPUSD):1.3650-1.3660做空,止损1.3690,止盈1.3610、1.3580、1.3560
技术点评:周三英镑冲高回落,日线图以小阳线收盘,目前面临1.3750关口强压力。小时图,英镑进入震荡格局,均线拐头形成多个支撑,但短线有调整需求,目前在1.3650附近有较强密集支撑,布林带开口向上运行,中轨支撑在1.3670,下轨支撑在1.3600附近,布林上轨压力在1.3750附近,MACD指标,上涨动能增加,市场有望回落上行,低位做多,短线见好就收。
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,昨日市场风险情绪改善,美元本周以来第一次下跌,股市和原油均实现大幅上涨,其中原油上涨200点重回70美元关口,黄金则延续下跌节奏跌至1800美元关口。标普500指数几乎收复周一所有失地。今日市场将重点关注美国初请失业金数据和欧洲央行利率决议以及行长讲话等风险事件,预计市场波动空间将加大。
周三黄金延续下跌,市场空头动能释放,目前在1800美元附近有较强支撑。今日黄金有望维持低位整理,不排除破位1800美元关口引发大跌的可能,上方关注1808附近的压力,保持高位做空为主的思路。原油昨日大幅上涨,市场风险情绪的改善,原油库存数据的大幅减少都给多头上涨的信心。今日原油有望对昨日大涨行情修复整理,关注70.50附近压力,如果突破该位置顺势跟进多头,否则原油将再度进入下跌格局,下方关注69美元的支撑,行情整理偏回落上行,高抛低吸。欧元和英镑昨日均小幅上涨,压力和支撑并存,今日有望低位震荡,保持做多为主的思路。美股昨日延续上涨,市场抄底迹象表露无疑,今日有望继续冲击上方压力,保持做多为主的思路。
【今日操作策略】:
黄金(XAUUSD):1803-1805做空,止损1808,止盈1798、1792、1788
原油(USOIL):70.50-70.60做空,止损70.90,止盈70.00、69.40、68.80
原油(USOIL):67.20-67.40做多,止损66.70,止盈68.20、68.70、69.40
欧元(EURUSD):1.1760-1.1770做多,止损1.1730,止盈1.1800、1.1830、1.1850
英镑(GBPUSD):1.3650-1.3660做空,止损1.3690,止盈1.3610、1.3580、1.3560
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风险提示:严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。
2021-07-22
