2021年7月26日每日市场展望
隔夜头条
美国国立卫生研究院主任福奇警告美国走向“错误的方向”,可能需要助推器参议员华纳:“相信我们会”在周一准备好基础设施法案众议院议长佩洛西:如果没有更大的计划,基础设施将无法获得投票默克尔助手警告说,德国的病毒激增可能意味着对未接种疫苗的限制英国政府取消退欧后葡萄酒进口的繁文缛节,削减成本英国政府受到数据显示,周日Covid病例再次下降的鼓舞会谈开始,中国外长指责美国关系陷入僵局日本工厂活动在7月以五个月来最慢的速度增长由于美联储会议成为焦点,美元指数保持在数月高位附近石油价格几乎没有变化,Covid和洪水威胁着需求;黄金低迷北京打击辅导机构,中国股市暴跌前一天
在下周英格兰银行政策宣布之前,外部货币政策委员会成员Vlieghe计划于英国夏令时12:00发表讲话,这将是他于8月底离开英格兰银行之前的最后一次演讲之一。对8月5日政策更新的预期最近有所波动。本月早些时候,几位货币政策委员会成员的相对强硬言论引发了人们对英国央行资产购买计划结束时间早于预期的猜测,并导致市场将央行首次加息的预期提前至2022年初。然而,上周,另外两名货币政策委员会成员哈斯克尔和副行长布罗德本特的评论似乎表明,他们都没有准备好投票支持近期的政策变化。他演讲的标题是“我们在过去六年中学到的关于'3D'(人口统计、债务、收入分配)低利率的驱动因素”,表明Vlieghe先生可能会关注利率一次上升的程度英国央行开始货币政策正常化。今天没有英国数据发布,但是,德国IFO调查将及时提供德国商业信心的最新信息。全国各地的活动受益于最近进一步放松限制,预计IFO调查当前状况的进一步改善将体现这一点。然而,对Delta变体及其潜在影响的担忧预计将通过未来预期部分的缓和而显现出来。尽管如此,整体商业景气指数预计将从之前的101.8上升至102.6。与此同时,在美国,在经历了两个月的下滑之后,预计7月份的新房销售将有所回升。预计每月增长4.5%,这将使经季节性调整的年率回到80万大关以上。上一周
未来一周聚焦FOMC,以及收益和COVID观察联邦公开市场委员会本周开会,但随着美联储会议的进行,这次会议应该不那么令人兴奋,因为美国中央银行不会发布点阵图或经济预测.美国企业收益和COVID-19感染率也将成为焦点。美联储的声明将被解析以寻找美联储何时缩减资产购买的线索,但不太可能有任何新信息。声明和主席杰罗姆鲍威尔的新闻发布会可能会重申美联储的观点,即通胀很可能是暂时的,并指出最新一波COVID-19感染带来的下行风险。这将是当前报告季中最重要的一周,标准普尔500指数成份股公司中将有160多家公司报告。科技巨头的收益可能会影响市场情绪。主要更新将由Apple、Facebook、Amazon、Netflix、Alphabet和Tesla提供。本周报告的其他主要美国公司包括卡特彼勒、波音、麦当劳和宝洁。在经历了一周的剧烈波动后,债券市场的走势将继续影响其他资产市场。债券投资者受到通胀和COVID-19担忧的推动和拉动。前一周-第二季度GDP领先美国繁忙的数据日历提前第二季度GDP领先美国经济数据繁忙的一周,市场预计同比增长率高达8.6%。投资者还将密切关注GDP数据中的通胀成分。本周美国的其他关键数据包括耐用品、新屋销售、消费者信心、芝加哥采购经理人指数、核心PCE价格指数和密歇根大学消费者信心指数。欧元区第二季度GDP初值也将在未来一周发布,市场预计同比增长13.2%。其他关键数据包括德国Ifo和EZ快速通胀、失业率、商业信心调查和消费者信心。本周英国没有重要数据。日本数据包括制造业采购经理人指数、IP、失业和零售销售,以及建筑订单和房屋开工数据。中国工业利润将于本周发布,而官方采购经理人指数将在周六发布。在澳大利亚,关键事件将是第二季度CPI,重点是调整后和加权的平均通胀指标。PPI和私营部门信贷也将随时可用。新西兰周一早些时候发布了贸易数据,加拿大的亮点是通货膨胀和5月GDP。CFTCData
美元头寸转向多头截至7月20日星期二的数据,于7月23日星期五发布。截至7月20日星期二,投资者积累了45亿美元的美元空头头寸,美元的空头总额已从空头的36亿美元转变为多头的8.93亿美元。美元在2021年1月升至350亿美元的高位,此前该指标基本上从2019年4月的360亿美元净多头逆转。本周美元头寸的变动主要集中在四种货币上——欧元、加元、英镑和澳元,我们在本报告中跟踪的其他货币瑞士法郎、墨西哥比索、日元和新西兰元的变动幅度相当小。由于欧元的空头合约攀升至3月以来的最高点,而多头保持相对稳定(尽管略有下降),欧元多头减少了20亿美元多至67.5亿美元。自7月中旬以来,欧元的看涨头寸已减少112亿美元。尽管对欧元的头寸变得不那么积极,但该货币在此期间保持不变,而其大多数主要同行兑美元均录得重大损失。由于空头合约大幅增加以及多头头寸跌至4月底以来的最低点,加元多头约减半至10亿美元,原因是每周减少11亿美元。加元兑美元本周下跌约1.3%,周一触及接近0.78的五个月多低点(美元兑加元略高于1.28)。澳元和英镑是截至周二的一周内兑美元表现第二和第三差的主要货币(挪威克朗表现最差,加元倒数第四),分别对它们进行了4.72亿美元和9.86亿美元的押注。由于空头押注增加和多头头寸稳定,投资者增持澳元空头至26亿美元,为2020年6月以来的最高水平。英镑净多头转为净空头为2.98亿美元,因为账户保持多头合约相对完整,同时增加1万份空头合约。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1725(488M),1.1750(661M),1.1800(289M)1.1830(622M),1.1860(793M)GBP/USD:1.3900(425M).AUD/JPY:82.65(278M)AUD/USD:0.7335-50(764M),0.7490(294M)USD/CAD:1.2570-75(652M),1.2700(485M)USD/JPY:109.80(350M),110.05-20(508M),110.80(240M),1.1150(500M)技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.1950看跌高于看涨
欧元/美元开盘1.1772,交投于1.1763/77区间进入下午,它稳定在1.1775附近亚洲股市下跌,AXJ指数-1.5%,Eminis-0.28%风险货币承压,而欧元/美元保持坚挺连续四个交易日在1.1750/60之间触底跌破1.1750的目标是2021年低点1.1704关键阻力位于21日均线1.1827,突破缓解压力欧元/美元走低,而21天均线则上涨
GBPUSD日内偏差:低于1.40看跌高于看涨。
-0.05%,在1.3741-1.3760区间的底部-上午忙碌,然后安静英国新的COVID-19病例下降了5天早期,但也许英国正在转向Delta变体图表;尽管最近反弹,但10和21日均线仍在下跌21天布林带下滑,中性动量研究-负面设置目标是测试7月低点1.3572的初步重要支撑收于1.3797上方21日均线需要结束下行偏见伦敦1.3720低点和亚洲1.3760高点初步支撑阻力
USDJPY日内偏差:看涨高于109看跌低于
美元/日元升至110.58EBS进入东京定盘价后回落至110.32大多数人关注奥运会,东京成交量偏低,从固定后流出市场看重110.50+,日本出口商,其他报价倾斜支持,虽然买入110.3155-HMA,但110.00-20期权也到期随着美国Tsy收益率下降,美元/日元下跌,10s@1.259%东京风险,日经指数+1.4%@27,931,亚洲股市走弱,E-minis-0.3%欧元/日元129.87-130.15EBS,英镑/日元151.58-152.15,澳元/日元81.02-46目前交叉活跃,但上行空间可能有限日本7月制造业采购经理人指数52.2,低于6月的52.4,但仍高于50那些在明天周三向美联储寻求方向的交易者AUDUSD日内偏差:低于0.76看跌高于看涨
澳元/美元从亚洲早盘纽约收盘0.7263上涨至0.7272自那以后,随着亚洲股市走低,它一直在走低上证综指跌2.45,AXJ指数跌逾1.5%澳元/美元在盘中低点交易至下午0.7347周四低点0.7343小幅支撑,上周低点0.7287周五华尔街和铜价上涨时澳元未能走高澳元/美元阻力位于10日均线0.7387和21日均线0.7445
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2021-07-26
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