本周的金融市场即将迎来关键的十字路口。货币与财政政策双双面临抉择,法规监管逐步升级,各大风险因素集中爆发,市场环境非同寻常。从商品价格表现同样可见一斑,美国股指纷纷跌破关键位置,黄金大跌再探1750的低点;外汇市场同样受到影响,美元指数再探93大关,上涨动力充足,存在上穿前高的机会。虚拟货币价格也同时随之连续下滑。
美国10年期通胀保值债券收益率(对标实际利率)
于此同时,美国的实际利率也呈现筑底反弹迹象。上周受到通胀回落与零售销售走强的共同影响,提振了市场对美国经济的信心,也降低了抗通胀需求。这些数据均支撑了实际利率走强,同时直接压制了股市与黄金等抗通胀商品的价格。本周的交易机会便围绕着“突破”行情而展开的。尤其需要关注货币与财政政策等消息面所引发的大幅波动行情。不过考虑到市场已经开始做提前布局,入场时需要关注价格位置的高低,以判断入场胜率。
XAUUSD一小时图
从黄金小时图来看,随着美元指数涨破93关口,金价再度回归至1750的前低点支撑。该位置曾两次支撑黄金价格,K线要突破该位置需要更强的消息面动能。然而本周在发布利率决议之前,并没有更多的潜在利空事件或数据。即使市场的确在为“鹰派”决议进行提前布局,但风险因素是否爆发仍存在较大的不确定性,只能说在本周复杂的市场环境中,投资者更偏向于持有美元以规避“黑天鹅”事件。考虑到美元存在连涨触顶信号,RSI相对强弱指标出现背离反转形态,整体来看,金价直接下破至1740的可能性相对不大。1740-1743区间将存在短线多单入场的机会,可以配合随机指标的超卖区金叉信号,增加多单胜率。
大宗商品同样随美元升值保持下滑趋势,尤其是天然气更是收回了上周的全部涨幅。受到欧洲供给短缺影响,天然气价格一个月内暴涨30%。不过在上周天然气备受机构瞩目的同时,其价格反而出现了见顶下滑的走势,说明利多信号已经被纳入市价中,在欧洲真正遭受寒冷气候影响之前,天然气的多头支撑可能不足以对抗美元转强。对比一季度天然气价格变化,同样受到美元供给短缺与寒冷气候影响,天然气价格大幅上涨,但在高位震荡后在2个月内完全吐出了全部涨幅。
GAS一小时图
从天然气小时图来看,K线已经跌破了头部颈线位置,头肩顶反转心态确认,技术面呈现短线利空。配合上消息面的利多出尽信号,以及5的整数位关口支撑,交易策略采用回调后高位做空为主。关注5.2颈线位置的支撑转阻力,下方将有做空的机会,可以采用倒金字塔的分批入场方式。再上方的阻力主要看5.4的前高点附近。
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2021-09-20
