基本面
美联储利率决议打破了当天市场的窄幅波动行情,美元先是在没有太大新意的利率声明后下挫,但很快因鲍威尔的鹰派讲话快速拉升,并刷新1个月高点。黄金冲高回落,存在进一步下行风险。欧元受到下行的均线打压,跌破1.1700,仍倾向走低。英镑扩大跌幅,逼近1.3600。美元/日元强势拉升近80点,仍没有明确方向。商品货币在全球股市普遍反弹的推动下,相对坚挺,兑美元接近收平。
从美联储的经济预估来看,美联储将今年GDP增长预估从7%大幅下调至5.9%,将2022年和2023年GDP增长预估分别从3.5%和2.4%上调至3.8%和2.5%;将今年失业率预估上调0.3%至4.8%,维持明后两年失业率预估在3.8%和3.5%;将2021年到2023年的核心PCE通胀预估悉数上调,分别为3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率决议后短暂下跌,可能是受到美联储不再认为通胀上行是暂时的,且对经济和就业前景的评估要低于此前会议的影响。
不过,总体来看,美联储此次较市场预期更为鹰派。会议声明首次提及了“放缓支持购买速度”,称如果进展都如预期的话,可能很快开始削减QE。鲍威尔在会后的发布会上,也提到了已经取得满足削减QE的实质性进展,通胀已经超出重大进展,而就业的条件也几乎达到。鲍威尔表示,可能最快在下一次会议上宣布缩减购债,在明年年中结束QE可能是合适的。这意味着,如果从11月开始,每月1200亿美元的购买规模对应每次会议减少200亿美元购买,从步伐和结束时间上都比市场预期的要略微偏早。
利率点阵图显示,9位委员预计2022年至少加息一次,中位数明显上移,意味着美联储预计加息时间提前到了明年。另外,如果按每次加息25个基点计算,七成以上官员预计,到2023年至少加息两次,半数以上预计至少加息三次。
需要注意的是,在美联储鹰气十足之际,全球股市依旧走高,一方面可能是市场已经提前消化了美联储将削减QE这一预期,另一方面也是对早前暴跌的修正。在美联储利率决议后,市场视线将有望转移至美国债务上限上。
日内关注欧美众多PMI数据,不过,鲍威尔表示,不需要一份超强的9月就业数据就足以满足taper门槛,这可能削减未来美国经济数据对市场的影响。英国方面,关注英央行利率决议,如果支持加息的委员增加,将有望为英镑提供支持,反之,英镑跌破1.3600将有望扩大跌幅。
技术面
欧元/美元
日图冲高受MA5/10死叉打压,但逼近前期低点1.1665附近,谨慎看跌。4小时图短暂上探1.1750附近后大阴线走低,维持在1.1700下方仍偏下行。小时图大阴线后陷入整理,缺乏反弹动能。日内建议关注1.1700阻力。
支撑位:1.16651.16301.1600
阻力位:1.17001.17201.1750
英镑/美元
日图受到下行均线压制,但逼近前期低点1.3600,谨慎看跌。4小时图仍偏弱,但下行动能不强。小时图长上影线显示上方压力,但缺乏下行跟进。日内建议关注1.3600一线支持表现决定进一步方向。
支撑位:1.36001.35701.3550
阻力位:1.36501.36901.3725
美元/日元
日图在200日均线企稳快速拉升,仍有机会上探110.15附近阻力。4小时图在109.10上方企稳后连续上升,上行动能猛烈。小时图震荡上行,反弹态势维持完好。日内建议109.75上方做多。
支撑位:109.75109.50109.30
阻力位:110.00111.15110.40
黄金
日图在9月高点以来的下降趋势线受阻回落,下行势头维持完好。4小时图短暂上探1780上方后回落,仍偏下行。小时图长上影线显示在1780一线存在阻力,短期均线转为下行可能继续提供打压。日内建议1770下方谨慎做空,先看1757。
支撑位:175717501745
阻力位:177017801790
日图在下行的10日均线受到打压,但随机指标倾向录得双底,对进一步下行保持谨慎。4小时图冲高回落,但缺乏下行跟进。小时图未能企稳23.00上方回落,关注22.50支持。日内建议谨慎操作,关注22.45-23.00不破区间操作机会。
支撑位:22.4522.0021.65
阻力位:23.0023.3023.80
2021-09-23
