2021年9月27日每日市场展望
隔夜头条
德国大选最终统计显示,社民党击败默克尔的联盟集团中国城市抓住恒大预售以阻止资金滥用中国将检查华融等顶级金融机构中国经济增长预测因电力紧缩恶化而下调英国首相鲍里斯约翰逊考虑使用军队供应汽油佩洛西周四就通过1万亿美元的基础设施法案进行投票加州港口因如何解决延误而争吵,货物堆积如山宽松货币推动的公司收购贷款接近2007年的高点随着全球风险情绪转向积极,澳大利亚和新西兰元反弹由于全球能源紧缩,WTI价格突破75美元,原油延续涨势中国股市上涨,因酒类公司涌入以抵消停电问题星展银行首席执行官:恒大不会对亚洲银行构成系统性风险苹果和特斯拉的主要供应商在中国电力紧缩期间停产前一周
恒大的不确定性,美联储成为焦点上周的中国恒大传奇和联邦公开市场委员会会议造成了相当大的波动,两者在未来一周仍是焦点。恒大未能支付美元债券的利息,其电动汽车部门表示,如果没有迅速注入现金,它将面临不确定的未来。中国央行一直在向银行体系注入现金,但当局并未明确说明他们将如何应对恒大倒闭可能带来的后果。未来一周将有一系列美联储发言人——主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)将发表演讲,他将两次在国会就美联储应对大流行的政策作证。根据预测结果,德国社会民主党在周日的全国大选中以微弱优势击败了总理安格拉·默克尔(AngelaMerkel)领导的基民盟/基社盟集团。但由于这两个团体都没有获得多数席位,最有可能的结果是三方联盟。不太可能对市场产生持久影响,因为新政府组建可能需要数月时间。美国供应管理协会、中国采购经理人指数、欧元区通胀领先全球数据本周公布的顶级全球经济数据有限,但随着美国国债收益率攀升和欧元区通胀担忧成为焦点,所有相关数据都可能对市场产生影响。美国第二季度GDP终值将出炉,但投资者很可能会关注前瞻性数据来塑造美联储的预期。美国耐用品、消费者信心、制造业ISM和核心PCE价格指数将受到关注。住房数据、芝加哥采购经理人指数、每周申领失业救济人数和密歇根大学情绪也将出炉。欧元区9月HICP通胀初值将成为欧洲的关键数据事件,因为它可能影响欧洲央行的预期。其他欧元区数据包括最终制造业采购经理人指数、消费者信心、失业率、情绪指数和德国零售销售。英国数据包括第二季度GDP和最终制造业采购经理人指数。随着对中国经济增长轨迹的担忧继续加剧,中国9月份的采购经理人指数将成为亚洲的重要事件。日本度过了忙碌的一周,周五的第二季度短观报告是主要事件。工业生产、零售销售和失业数据将在此之前公布。澳大利亚的主要发布是8月零售销售——由于悉尼和墨尔本的封锁,预计将非常疲软。新西兰没有重要数据公布,而加拿大有7月GDP和9月制造业采购经理人指数。CFTC数据
在连续两周下跌后,截至周二的一周内,美元多头总额上涨42亿美元,此举扭转了前两周的跌势,并超过了8月底的近期高点,达到142亿美元(最高点)。自2021年3月以来)根据今天发布的IMM数据。此举可能反映了美联储周三宣布政策之前的准备工作以及市场对中国房地产行业的担忧。本周头寸变动的亮点是欧元多头头寸减少22.3亿美元至17.7亿美元,因为投资者恢复削减欧元的多头头寸——这是自6月中旬以来欧元空头合约的最大增幅。过去三个月,更广泛地说,自2020年8月以来,欧元的净多头一直处于明显的下行轨道。兑加元的头寸变动为14亿美元,继欧元之后成为本报告中最大的头寸,并使加元整体空头头寸达到22亿美元,这是自去年8月以来的最悲观水平。在截至周二的一周中,加元兑美元下跌1%,与澳元和纽元的走势一致,澳元和纽元的仓位相对不变且涨跌互现;澳元空头增加8500万美元,新西兰元多头增加1.27亿美元。周一和周二,美元兑加元收于1.28上方,然后今天回落至1.26中间。他们的商品同行MXN的空头头寸小幅增加了7400万美元,达到近50亿美元。由于瑞郎和日元的头寸走向相反,今天的数据没有明确的风险偏好/风险偏好基调。日元空头被削减4.54亿美元,瑞郎空头增加4.49亿美元;日元空头的削减符合这样一个事实,即它是本周唯一兑美元上涨的货币。最后,由于空头合约大幅增加导致英镑兑英镑汇率上涨4.32亿美元,英镑的净多头被削减至几乎中性。纽约上午10点的G10外汇期权到期
USDJPY-110.00880m.109.70/80562m.109.50/60.484m.EURUSD-1.1820/30401m.1.1790/1.1800923m.1.1750/601.55bn(813mP).1.1720/30672m.1.1700/10538m.GBPUSD-1.3740454m.AUDUSD-0.7360/80611m.0.7330/40632m.USDCAD-1.2870750m.1.2700670m.1.2570489mUSDCNH-6.45460m.技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.19看跌高于看涨
对德国大选反应平淡,窄幅交易欧元/美元交易于1.1717/30并在下午1.1720保持不变对德国大选结果没有任何反应亚洲风险资产走高,打压美元兑部分货币欧元/美元支撑位于周五低点1.1701和双底1.1680/85阻力位于10日均线1.1743,卖家位于1.1750/60欧元/美元走低,但可能在风险资产坚挺的情况下进行区间交易GBPUSD日内偏差:低于1.39看跌高于看涨。
在忙碌的一周开始出价,图表指向南方+0.05%在1.3663-1.3680范围内,全天有很多兴趣英国石油公司表示,其英国近三分之一的加油站空着随着英国退欧的影响,英镑即将迎来一个潜在的艰难冬天图表;动量研究冲突,5、10和21DMA下跌-混合信号21天布林带扩大-偏向仍然较低,而1.376421DMA保持不变1.3600上方双底支撑——上周守住8月低点1.3602NY1.3659-1.3695区间是初始支撑阻力USDJPY日内偏差:看涨高于109看跌低于
美元/日元的上行空间目前仅限于110.80,美联储——直言不讳美元/日元早盘上涨至110.81EBS,然后回落至110.56日本出口商从110.81开始销售良好,报价仍居高不下止损点位于110.85+、111.00+、111.20+-7月5日高点111.19不过,买盘似乎从110.50之前回升,一些与期权相关的期权到期时价值11亿美元,行使价为110.50美元,今天为110.00美元8.8亿美元随着中国恒大谨慎减弱,美国收益率再次成为主要焦点国债10s早早跌至1.466%,然后回落,现在@1.447%日经指数在周四至周五反弹后进一步反弹,+0.4%@30,358日元交叉盘主要反映美元/日元走势,提早出价,自此之后关闭一些欧元/日元129.86至129.60EBS,英镑/日元151.47至151.10AUD/JPY80.16-66,更加活跃,NZD/JPY也在77.43-82之间日本8月企业服务价格-0.1%m/m,+1.0%y/y,7月+0.3%,+1.1%AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
因风险反弹鼓励买入而脱颖而出澳元/美元周五下跌0.53%至0.7257后开盘0.7250亚洲股市和大宗商品走高并支撑澳元E-minis+0.44%,AXJ指数上涨0.33%,大连铁矿石上涨2.8%澳元/美元交易至0.7291,然后收于0.7285附近阻力位于双顶0.7315/20和21日均线0.7328在0.7220/25的多个日低处形成支撑澳元兑亚洲所有主要货币走高投资者暂时没有对围绕恒大的不确定性做出反应
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2021-09-27
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