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本周交易:重點關注美國CPI通脹率和美聯儲會議紀要

文 / Cherry 來源:FXTM富拓

美國9非農數據遠不及預期,但美元升勢不改。

繼上周五小幅調整後,本周美元強勢開局,美元兌多數G10幣上漲,投資者預期美聯儲仍大概率下月宣布縮減債券購買規模。

美債收益率攀升提振美元全線走高,美元指數(DXY)觸及多年高位,美元兌日圓升至近三年最高水平。

由於投資者押注持續高通脹將迫使美聯儲比預期更早收緊貨幣政策,10年期美國國債收益率升至6月以來的最高水平。美債收益率高位運行,美元吸引力上升,短期至中期內有望繼續升值。

通脹對美元是把雙刃劍

投資者擔心能源價格上漲可能導致通脹加劇,即將出爐的美國9月消費者價格指數(CPI)受到密切關注。

市場預計9CPI環比上漲0.3%,同比上漲5.3%,遠高於美聯儲2%的目標。如果CPI數據顯示通脹加劇並推升明年提前加息預期,美元將受到鼓舞。在作者下筆時,聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲202211月加息的概率為94%,而明年底前加息幾乎板上釘釘。

另一方面,通脹壓力高企意味着商品和服務價格隨着時間的推移不斷上漲,美元購買力下降,也就是說錢不值錢

其他重要經濟數據和美聯儲會議紀要

除了CPI數據,本周美國還將公布其他關鍵數據。

這包括美國上周首次申請失業救濟人數、9月零售銷售以及最新消費者信心指數,投資者可從中進一步了解美國經濟複蘇狀況。如果上述數據超出市場預期,美聯儲縮減購債的理由就會更加充分。

此外,投資者將通過9FOMC會議紀要更深入地了解美聯儲官員對縮債的看法。如果會議紀要釋放出央行最早11月可能采取行動的鷹派信號,美元將進一步受到追捧。

美元指數與年內高點相去不遠

美元多頭向2021年高點94.52發起衝鋒。

若收盤突破94.52,那麼有望繼續挺進95.00;但如果94.52阻力強大,那麼可能回踩93.72,甚至跌向93.19

放大到4小時圖上看,美元指數仍然處於上漲通道中,存在突破機會。MACD和均線均顯示市場走勢向上。若強勢上破94.52,目標上看94.7995.00。反之,跌回94.00下方可能會打開通往93.70的通道。

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編者按:FXTM富拓品牌:ForexTimeLimitedCySEC監管(執照號:185/12),獲得南非FSCA許可,FSP編號46614ForextimeUKLimited獲得FCA授權和監管(執照號:777911)ExinityLimited受毛里求斯金融服務委員會監管,執照號C113012295

作者:FXTM富拓高級研究分析師LukmanOtunuga

2021-10-12

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