2021年10月25日每日市场展望
隔夜头条
中国在“共同繁荣”的下一步中扩大房产税试点穆迪:由于价格上涨,澳大利亚的住房负担能力恶化新西兰报告大流行中每日第二高的Covid-19病例随着民主党推动预算交易,拜登和主要参议员挤在一起意大利与UniCredit关于MontePaschi交易的谈判破裂土耳其的国有银行可能会在周一跟随Cen银行并下调利率英国财政大臣优先考虑NHS、技能和提高预算意外收获政府需要解决供应链危机,顶级航运老板警告投资者担心中央银行在短期债券方面犯错由于供应吃紧,油价将涨幅扩大至多年高位亚洲股市走高,美元疲软,交易商等待收益汇丰第三季度利润增长74%,超出预期,宣布回购高达$2B2021年投资者从英国基金中撤出94亿美元的通胀焦虑由于软件“问题”,特斯拉推出全新全自动驾驶测试版美国公司表示,由于供应紧张,通胀压力现在“残酷”前一周
欧洲央行开会,美国财报季开始欧洲央行将于周四开会,但市场预计这不会发生。美国企业财报季进入高潮,大部分标准普尔500指数公司将于本周公布业绩。欧洲央行可能会尽可能少说,因为决策者期待12月的会议,届时将有更新的预测。欧洲央行可能会继续表示通胀是暂时的——尽管市场定价表明并非如此。在美国,一些科技巨头将于本周公布财报,重点将放在今年上涨的市场领导者中的苹果、亚马逊、微软和Alphabet。他们的报告和展望的基调可能会决定2021年的涨势是继续还是开始逐渐减弱到年底。日本央行也将于周四公布其政策决定,但预计本周会议不会有任何变化。通胀和增长数据导致日历平静在全球经济数据原本平静的一周中,美国和欧洲的初步第三季度GDP和通胀数据将脱颖而出。美国将发布大量住房数据,但主要事件将是第三季度GDP和美联储青睐的通胀指标——核心PCE价格指数。其他值得注意的数据包括消费者信心、耐用品、每周申领失业救济人数和密歇根大学10月消费者信心指数。欧元区的亮点是第三季度GDP和10月HICP;欧元区情绪指数、消费者信心指数和德国Ifo指数也将到期。本周没有顶级英国数据,但财政部长RishiSunak将于周三公布其预算。日本数据包括东京CPI、失业率、工业生产和零售销售。中国工业利润将在本周公布,但焦点将集中在周日国家统计局10月采购经理人指数上。由于第三季度的CPI和PPI以及9月的零售销售,澳大利亚将是相当忙碌的一周。新西兰数据包括贸易数据和NBNZ商业前景。加拿大有一个中央银行的决定和八月份的GDP到期。CFTC数据
投资者再次将美元多头头寸总额小幅削减5.74亿美元至223亿美元,比10月初的近期高点低10亿美元,与截至周二的一周美元(基于彭博美元指数)下跌近1%一致。美元情绪的整体“小幅”调整掩盖了兑经典避险货币日元和瑞士法郎的广泛走势,这可能是因为它们对美国长期收益率攀升的高度敏感反应,而账户青睐加元、欧元、英镑和澳元。日元空头头寸增加28亿美元至112亿美元,因投资者增持空头合约而多头持仓相对稳定;空头现在比多头多10万份合约,这是自2018年末以来最看跌日元的头寸。在本报告涵盖的时期内,日元是唯一兑美元贬值0.7%的货币。瑞士法郎的空头也增加了6.39亿美元至24亿美元,尽管瑞士法郎兑美元汇率与欧元和加元保持了约0.9%的可观涨幅。加元的负面情绪有所缓解,因为投资者将加元的净空头削减了13.5亿美元——这是继日元之后头寸的最大变化,至8.84亿美元。虽然空头合约几乎保持不变,但账户增加了1.8万份多头合约,这是自2019年7月以来对加元的最大看涨推动,并使美元计价头寸在五周内首次跌破10亿美元。?英镑空头被抹去,英镑兑美元转跌11.6亿美元,因为投资者可能为英国央行最早可能在11月初提前加息做好准备。投机者主要继续从两周前的两年高点开始削减对英镑的空头押注,而多头合约仅小幅上涨。出于类似的原因,由于市场押注澳联储可能会在2022年末尽快加息,澳元的空头头寸减少了7.55亿美元,净空头仍然非常大,仍为57亿美元。?在其他地方,新西兰元多头下跌1.46亿美元至4.61亿美元(仍大于唯一的其他“多头”英镑),而MXN的头寸几乎保持不变,略低于10亿美元。在其他市场,由于能源市场的需求/供应持续失衡,看涨的WTI仓位升至12周高位。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1600-15(1BLN),1.1660(452M),1.1720-25(637M)GBP/USD:1.3700(513M),1.3745-50(234M)USD/CAD:1.2500(620M)USD/JPY:112.50(780M),113.00-15(1.2BLN),113.50-60(440M)114.00(480M),114.25(421M),114.35-40(425M),114.50-55(650M)技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
欧元/美元周五收于1.1646后开于1.1626这是底部,因为欧元/日元的需求帮助支撑了欧元/美元欧元/美元走高并在午后处于盘中高点1.165阻力位在1.1670附近,顶部和38.2fibo开始发挥作用突破1.1675的目标是55日均线1.1709支撑位于10日均线1.1612和21日均线1.1606外汇期权隐含波动率接近大流行时期的低点低隐含波动率与低实际外汇波动率一致下行打击的波动性溢价从10月初的高点回落上周对1.1700-50罢工的需求温和,但整体交易量低周四欧洲央行的溢价最低,11月美联储略高,但关注12月自12月欧洲央行和美联储捕获以来的1个月溢价2个月价格走势与欧元/美元交易有限/熟悉的范围保持一致GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
在主要预算支出的支持下需求稳定+0.2%美元走软,顶部1.3752-1.3780区间稳定流动预算-苏纳克说通货膨胀,利率会影响预算思维英国计划提供60亿英镑的一揽子计划以提高卫生服务能力英国计划增加80亿英镑的健康和教育支出图表;5、10和21天移动平均线攀升,21天布林带扩大每日动量研究冲突-看涨设置,而1.373310DMA保持不变1.3831,上周2021年下跌的50%受阻-突破测试9月高点1.3913USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
随着美国国债收益率小幅走高+0.2%在113.50-113.83范围内,在整个上午的交易中小幅走高美国国债收益率小幅回升,10年期国债收益率上涨1.4个基点至1.648%纳斯达克周五后,日经指数在科技股的带领下交易-0.99%日本央行讨论随着经济重新开放逐步取消大流行支持周五收于Tenkan线下方,这是上涨的支撑,为负面Tenkan线在周一成为初始阻力,在113.95支撑始于112.56,9-10月上涨38.2%,然后是111.9050%和Kijun线113.50/60440MLN和114.00480MLN是周一收盘价AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
澳元/美元开盘于0.7465,交投于0.7464/81区间进入下午,它在0.7475附近结算大宗商品价格上涨支撑澳元兑日元和美元伦铜上涨1.8%而大连铁矿石上涨近4%澳元/美元卖家突破0.7500,阻力位于200日均线0.7562支撑位于0.7438的10日均线,突破表明顶部正在形成澳元/美元可能在周三关键的澳大利亚CPI数据公布之前盘整CPI数据可能决定澳元短期走势
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2021-10-25
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