在見識了昨日澳洲決議的爆發式影響力之後,市場對即將發布的美國利率決議也抱有敬畏,美聯儲主席鮑威爾的表態也是備受市場期待。就在9月22日的上一輪決議中,鮑威爾力排眾議,為收緊政策留下一條後路,便是要看到一個良好的非農就業數據。然而10月份的非農表現極差,遠低於市場預期,這也引發市場對後續政策的爭議。美元隨之見頂回落,直到10月底歐洲決議發布,巨大的政策落差使美元再度回歸漲勢。本次利率決議將可能決定美元後續的方向,正如昨日澳元的見頂大跌一樣。
9月22日美聯儲發布利率點陣圖
美聯儲今日料將開始縮減購債規模,市場更為關注的是縮減購債的節奏以及後續的加息計劃。目前市場預期極為鷹派,從美國國債市場表現來看,超過95%的參與者下注首次加息會發生在明年,其中80%的參與者認為明年會有兩次以上的加息。雖然美聯儲方面卻一直沒有正面回應加息時間,但從過往的利率點陣圖來看,官員對加息時間的判斷正在不斷提前。支持2022年開始加息的官員已經抵達半數,而這也讓本次決議中的利率點陣圖格外重要,一旦支持明年加息的官員超過半數,將刺激美元再度回到上漲局勢。
不過還是需要提醒交易者警惕“黑天鵝”的可能。面臨美聯儲主席重選,拜登遲遲不表態,反而是財長耶倫公開表示“鮑威爾幹得好”,這背後是否對鮑威爾有所暗示不得而知。因此,即便美元上漲趨勢明顯,也不能忽視短線的重要回調信號。如果鮑威爾認為要再等下一個非農數據,那麼對於美元來說便是近期最大的利空。
美元指數日線圖
從美元指數日線圖來看,美元10月份的回落,卻再度驗證下方趨勢線支撐。通過對市場的觀察,可以將美元的上漲趨勢分成三種情況,分別是明年不加息、加息一次和加息多次,借此來判斷長線多單入場時機。在美聯儲發布利率決議之後,美元可能呈現跌深反彈,關注93.5關鍵水平位置的入場時機。
XAUUSD一小時圖
美元的整體漲勢自然會影響到以美元計價的黃金價格。從黃金小時圖來看,此前美元的急漲未能令金價突破1800關口,反而形成下降趨勢線壓制,說明金價上方的空頭實力充足。本次決議料將引發金價的巨大波動,短線交易策略以逢高做空為主,需要配合隨機指標的超買區死叉形態增加入場勝率。上方有多個阻力位置,分別在1790頭部頸線、1795前高供給以及1800整數位關口,可以采用分批方式入場。而再上方1810位置可以作為防守點位的參考。下方支撐則可以看1770與1760附近。
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2021-11-03
