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TMGM集团报道,周五晚间20:30,美国公布的非农报告显示,10月非农季调后非农就业人口新增53.1万人,创7月以来最大增幅,预期为增45万人。数据修正后,8月份非农新增就业人数从36.6万人上修11.7万人至48.3万人;9月份非农新增就业人数从19.4万人上修11.8万人至31.2万人。10月失业率录得4.6%,为去年3月来新低,预期4.7%,前值4.8%。
消息公布后,现货黄金短线下挫后上行,一度突破1800关口,随后小幅走弱。美元指数迅速上行,创去年9月以来新高后掉头向下。美国10年期国债收益率短线跳水,跌破1.5%。虽然各国央行在转向,但都表现谨慎,没有明显鹰派转向,也让市场此前激进的加息押注有所降温,全球债券价格反弹。此前创下自2001年以来最陡的涨势的3年期澳大利亚国债收益率,也出现了10年来最大跌幅。
非农数据好于预期,但与疫情前水平仍有较大差距,未能有效提振市场。受此情绪拖累,10年期美债收益率走弱,推高金价。
非美货币普遍走低,欧元兑美元短线下跌20点,英镑兑美元短线下跌逾20点,澳元兑美元短线下跌10点。
非农公布前后,CME“美联储观察”数据有所变化:美联储明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率从95.3%提升至96.4%,加息25个基点的概率从4.7%下降至3.6%;明年3月维持利率在0%-0.25%区间的概率从84.7%上升至83.9%,加息25个基点的概率由14.8%提升至15.6%,加息50个基点的概率从0.6%下降至0.5%。
美国劳工部表示,10月就业增长广泛,休闲和酒店业、专业和商业服务、制造业、运输和仓储等领域的就业增长显着;公共教育领域的就业人数在这个月有所下降。
数据好于预期,但仍应警惕通胀
美国就业市场上月重回正轨,非农就业人口增幅高于预期,显示就业岗位填补工作取得更大进展,德尔塔毒株的影响消退。
TMGM分析师表示,这份报告是个好消息,但劳动力参与率“再次成为弱点”。随着新冠疫情消退,劳动力供应扩大,并帮助缓解一些压力,希望看到这一数字开始走高。但总体来说,这是一份非常强劲的报告。
这份报告出炉之际,人们对劳动力市场状况的担忧加剧,尤其是长期短缺导致企业无法填补职位空缺,从而削减生产和运营时间。企业一直在提高工资,并增加其他激励措施,因为潜在劳动力的工作比例远低于疫情前的水平。
不管如何,这对每个人来说都是一份好报告,但还不足以撼动美联储的“暂时性”说法。休闲和酒店业增加了16.4万个工作岗位,这是从德尔塔毒株中复苏的坚实迹象。
需要留意的是,在本轮通胀中,非农就业人数与工资之间的比例出现背离。以2020年2月作为疫情前的基数,2021年9月,美国非农就业仍然没有恢复至疫情前水平,差距3%,而非农平均周薪则较疫情前有一个跃升,较疫情前高9.5%。
高盛认为,非农就业数据任何程度的波动将影响FOMC调整缩减购债的时间表。北京时间周四凌晨,FOMC决议已经宣布11月开始Taper,但对加息一事三缄其口。鲍威尔在此前的会议上表示,美联储需要等到“充分就业”之后才会开始加息,本次数据向好,或提振市场对美联储的加息预期。
如今,缩减购债已落地。根据周四凌晨美联储利率决议,美联储开始以每月150亿美元的步伐缩减购债,这轮削减宽松的计划很有可能在2022年6月完全结束。在供应链问题无法得到解决、通胀持续的情况下,市场对于美联储加息预期提高,或将于明年年中Taper结束同时开始加息。
这就意味着本次非农或将作为转换点,从目前开始关注点转换为加息的预期。
TMGM集团来自澳洲,是提供外汇、差价合约、股票、债券等多种交易服务的经纪商。2018年起逐步转型成为金融技术为主导,是全球交易量TOP15的国际知名券商;2019年TMGM不断成长,在澳洲悉尼设立总部及墨尔本、阿德莱德核心市中心设立办事处,用实力与专业,真挚服务全球客户。
2021-11-08
