2021年11月10日每日市场展望
隔夜头条
美联储布拉德:减持后明年将加息两次美联储鸽派希望在仲夏时分明经济形势交易员押注美联储利率将在2023年后不久见顶拜登,习近平虚拟会议最早将于下周举行财政部的耶伦仍希望两党提高债务上限美国消费者价格以30年来最快的速度飙升中国习准备与美国“相互尊重”合作中国通胀风险加剧,生产商转嫁成本上升中国在强劲的美元债务发行后开放欧元债券投资者等待恒大付款,债务困境加剧欧洲央行的施纳贝尔:如果在量化宽松结束前利率上升,将提供大量援助随着实际收益率下降,债券市场发出喜忧参半的消息前一天
继昨天欧洲和美国股市下跌后,今早亚洲股市走低。报告显示,市场可能因高于预期的中国通胀数据而感到不安,这可能会减少当局为经济提供更多支持的空间。中国10月份的年度生产者价格通胀率达到13.5%,创下26年新高。消费物价通胀也加速上升,但仍相对温和,为1.5%。今天的美国10月份CPI报告可能会显示通胀进一步上升。预计能源价格上涨会将年度总体CPI从5.4%推高至5.8%,创三年新高。核心CPI(不包括食品和能源)预计也将从4.0%上升至4.3%。通胀率在短期内看起来将保持高位,但随着大宗商品价格企稳和供应链瓶颈压力缓解,通胀率预计将在2022年回落。因此,尽管美联储表示正在密切关注局势,但现阶段仍认为没有必要大幅收紧货币政策。将密切关注美国每周初请失业金人数数据,以了解劳动力市场正在改善的进一步迹象。过去一个月,初请失业金人数大幅下降,上周10月底的数据为2020年3月上旬以来的最低水平。继美国10月就业增长强于预期之后,初请失业金人数下降表明未来可能进一步大幅上涨。这可能会给美联储施加压力,要求其考虑比此前预期更早地收紧美国货币政策。英格兰银行政策制定者SvetlanaTenreyro计划在与美国前财政部长拉里萨默斯的讨论中谈论Covid-19的经济影响。Tenreyro认为,最近的通胀上升可能是暂时的,而萨默斯则指出了上行风险,并批评央行没有采取足够积极的行动来应对这些风险。将于周四早些时候发布的英国9月GDP数据预计将显示月度增长0.5%。假设前几个月没有修正,这意味着第三季度增长1.5%,明显低于第二季度的5.5%。由于经济重新开放带来的提振不会重现,因此一直预期增长速度会放缓,但有广泛证据表明,供应瓶颈正在阻碍许多企业满足强劲需求的能力,从而加剧了放缓。昨日,英国和美国的较长期政府债券收益率均下滑。然而,由于中国通胀数据加剧了对全球通胀压力的担忧,美国国债收益率隔夜反弹。在货币市场,主要交叉汇率几乎没有变化,英镑兑美元和欧元均略高。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1550-55(1.2BLN),1.1565-75(2.1BLN),1.1580-85(466M)
1.1600(1.5BLN),1.1610-20(743M)
GBP/USD:1.3400(784M),1.3550(837M),1.3595-1.3600(721M)
1.3640-50(540M).EUR/GBP:0.8490-0.8500(566M),0.8550(230M)
AUD/USD:0.7310(348M),0.7345-50(772M),0.7375(662M)
AUD/NZD:1.0300(300M),1.0350(278M),1.0450(300M)
USD/CAD:1.2450-55(1BLN),1.2500(1.1BLN),1.2525-35(1BLN)
USD/JPY:113.00-05(1.1BLN),113.30(287M),113.65(300M),113.80(470M)
114.00(1.4BLN).EUR/JPY:129.70(439M),131.00(200M)
当心G10外汇期权的大行权将于本周到期
(路透社)——外汇期权行权的对冲可能会影响附近的外汇价格走势,尤其是当行权规模较大且即将到期时,提前掌握这些信息是值得的。
欧元/英镑周五为4.29亿欧元,报0.8625。
英镑/美元周四在1.3530-50之间有6亿英镑,而周五在1.3320有4.45亿英镑。
欧元/美元周四在1.1550-80之间有12亿欧元,周五在1.1540-50之间有12亿欧元。
美元/日元周四在113.40有5亿美元,在113.50-60有15亿美元,在11370有14亿美元。周五在114.00有15亿美元。
美元/加元周五在1.2450-55有7.62亿美元、12.465-75美元、9.05亿美元、12.485-9011亿美元和8.86亿美元1.2510-15。
澳元/美元最大的罢工是周三6.92亿澳元的0.7345-50和0.7375澳元的6.62亿澳元,以及周五的0.7370-85澳元的15亿澳元。
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
欧元在亚洲略显沉重,但行动非常有限欧元在亚洲略显沉重,尽管行动非常有限,但波动很小欧元/美元在1.1584-95EBS范围内,守在1.1601/02下方夹在今天大量期权到期之间1.1550-85总计E39亿,1.1600-15总计E22亿,也低于汤姆欧元/日元重,日元更好的出价,130.70-91EBS,实现回撤50%of127.93-133.489/22-10/20130.70,of128.35-133.4810/6-10/20130.91斐波那契61.8%回撤位,后者位于130.31,前者位于130.05欧元/英镑平静,0.8546-51,E4.47亿期权在0.8500下方到期欧元/瑞士法郎更安静,亚洲1.0563-65EBSGBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
收复早期损失,但信号指向较低持平于1.3547-1.3761区间的顶部,只是偶尔感兴趣没有重要的英国数据或英国央行预定的演讲,因此美元和风险领先图5、10和21DMA下滑,而21天布林带扩大看跌趋势设置保持,而1.368321天移动平均线上限本周反弹健康修正,缓解超卖状况1.3412-199月低点和2020年5月-2021年6月的38.2%上涨主要支撑纽约1.3424低点和伦敦1.3608高点是初始支撑和阻力外汇期权标志着英镑的下一个重大波动风险对11月16日到期的期权的良好需求-下一个英国就业数据这些期权的溢价比前一天的要好1周(11月15日)隐含波动率7.25,而8天(11月16日)交易率为8.0较高的隐含波动率标志着实际波动率增加的预期英国央行表示,在对利率采取行动之前,他们将等待更多就业数据11月16日和12月14日是12月16日英国央行会议前的最后一份就业数据英镑/美元期权保持强劲的下行执行风险溢价USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
美元/日元和日元在亚洲大幅交叉,避险,美国CPI前美元/日元112.80-95EBS,昨日守在112.73低点上方市场仍看空日元,将美元兑日元限制在113.00附近大量期权到期113.00-05也有助于上限,总计11亿美元今天也有一些到期日-112.50-754.7亿美元,112.00-309.63亿美元112.55斐波那契109.11-114.699/15-10/20的38.2%回撤位日本进口商的兴趣仍在下降,一些投资者也是如此欧元/日元130.69-91EBS,实现了重要的斐波那契回撤130.3161.8%of128.35-133.4810/6-20,130.05of127.93-133.489/15-10/20英镑/日元152.82-153.15,澳元/日元83.33至83.04亚洲主要是避险,日经指数-0.5%@29,132,美国Tsy10s收益率@1.457%日本二线数据不屑一顾AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
风险上限下降,但密切支持可能具有弹性-0.15%在0.7363-0.7382范围的基础上,具有一致的兴趣中国房地产流动性危机加深打压市场情绪软市场;E-迷你标普期货-0.25%,日经指数和AsiaxJP-0.3%澳大利亚消费者信心和就业前景好转图表;5、10和21DMA冲突,因为21天布林带收缩混合信号表明区间交易而不是趋势市场0.7235911月低点和0.7347下21天布林带潜在区间基础本周0.7432顶部和0.7444-5310&21日均线阻力
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2021-11-10
