每日市场展望,2021年11月17日
隔夜头条
日本9月份机械订单环比持平美联储的伤残调整生命年:今天2022年年中的通胀是“不同的话题”珍妮特·耶伦警告说,债务限额措施可能在12月15日之后失效曼钦表示,他将在美联储主席人选确定之前与鲍威尔会面在对中国采取平衡行动之际,欧盟搁置对台贸易升级新西兰12月中旬将放宽奥克兰国内边境限制随着美国国债收益率上升,日元跌至2017年以来最低水平交易商评估联合释放库存的可能性,石油价格下跌美国要求中国释放石油储备作为经济讨论的一部分香港银行面临转移2050亿美元Libor合约的最后期限印度可以禁止加密交易,允许作为资产持有随着日本汽车股下跌,亚太地区股市下跌;百度未来盈利中国恒大解散部分在线市场单位今年流入瑞银ETF的净资金仅流向ESG基金雷蒙多:中国没有履行第一阶段协议的承诺前一天
本周初股市上涨后,金融市场的风险基调更加复杂。来自日本的弱于预期的对外贸易数据打压了日本股市,尽管中国股市较为坚挺。市场继续消化昨日超出预期的美国零售销售和工业生产数据,以及这些数据可能对货币政策产生的影响,包括关于加快收窄步伐的猜测。今早公布的英国10月通胀数据比预期增长更为剧烈。年度总体CPI通胀率从9月的3.1%跃升至10年来最高的4.2%,高于预期的3.9%。增长主要反映了Ofgem提高价格上限后能源价格上涨,但核心通胀(不包括食品和能源)也从2.9%上升至3.4%,高于预期。通胀率将保持高位,并可能在短期内进一步走高,英国央行预计明年4月将达到5%左右的峰值。然而,从2022年下半年开始,通胀预计仍将开始回落。尽管如此,长期高于目标的通胀以及休假计划结束后劳动力市场保持强劲的迹象意味着英格兰银行下个月的加息仍在进行中。欧元区10月CPI数据也将于今天公布,尽管它们是最终估计数。早些时候的预测显示,10月份的通胀率从9月份的3.4%意外飙升至4.1%。虽然核心通胀率也从1.9%上升至2.1%,但增长主要反映了能源价格上涨。最终读数有可能被修正到4.0%。无论如何,总体通胀率在从明年初开始下降之前,短期内可能会进一步上升。在美国,继昨日发布零售销售和工业生产报告后,10月份的房屋开工将进一步显示第四季度初的经济活动,两者均超出预期。特别是,最近有迹象表明,在经历了夏季的疲软之后,在受供应约束影响较小的项目上的支出有所加快。政策制定者继续面临促进经济复苏和应对通胀之间的艰难权衡。在上次会议上投票决定维持利率不变的英格兰银行货币政策委员会成员曼恩在今天的一次活动上发言。今天还安排了一些欧洲央行和美联储发言人。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1300(295M),1.1360(440M),1.1390(964M)
1.1465-70(510M),1.1495-1.1505(2.55BLN)
USD/JPY:114.00-10(400M),114.20-25(350M),115.00(610M)
GBP/USD:1.3500-20(272M).EUR/GBP:0.8445(839M)
AUD/USD:0.7300(933M),0.7450(525M).USD/CHF0.9120(226M)
USD/CAD:1.2500(551M),1.2525(810M),1.2540-55(1.12BLN)
USD/ZAR15.65-75(385M),15.25-30(275M)
外汇期权罢工将在未来一周到期
(Reuters)–——外汇期权行权的套期保值可能会影响附近的外汇价格走势,尤其是当行权规模较大且即将到期时,更是如此,因此有必要提前掌握这些信息。
本周的EUR/USD罢工将在周三以23亿欧元的价格在1.1495-1.1505之间。周四在1.1450-60之间有8.6亿欧元,在1.1500之间有5亿欧元。周五有5.5亿欧元报11.445-50,10亿欧元报1.1495-1.1500。最大的USD/CHF汇率周四为0.9120-25,为5.73亿美元,周五为0.9110-25,为13亿美元。
周四GBP/USD汇率为1.34亿英镑,为7.9亿英镑;1.35亿英镑,为5.07亿英镑;1.3550亿英镑,为6.04亿英镑。
周四EUR/GBP汇率为8亿欧元,报0.8400;7.59亿欧元,报0.8450-60。周五的价格为8.57亿欧元,报0.8515-25,8.87亿欧元,报0.8600。
周四AUD/USD汇率为7.35亿澳元0.7250-65,4.86亿澳元0.7405-10,4.33亿澳元0.7385,10亿澳元0.7430-45。
周四最大的USD/CAD汇率为12亿美元兑1.2330美元,7.7亿美元兑1.2380美元,11亿美元兑1.2500美元。周五的收益率为16亿美元,分别为12350-55美元和5.5亿美元,分别为12370和12475美元。
本周USD/JPY的大罢工发生在周五,在113.90-114.00之间有13亿美元,在114.20-25之间有10亿美元。
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:看跌1.15以下看涨1.15以上
欧洲解体前止损,关键支撑让位交易-0.3%,在触及新的趋势低点1.1263点后,止损点跳闸早盘晚些时候,止损位低于1.1290,2020-2021年上涨61.8%技术指标-5、10和21日和周移动平均线向南移动21天波林格带扩大,而每日动量研究下滑强劲的熊市信号目标为1.1040,占2020-21年增长的76.4%1.132921天波林区间下跌表明欧元短期超卖亚洲1.1263-1.1326区间为初始支撑和阻力位最近,交易员们对美元和欧元等基金更加看涨随着欧元/美元下跌,波动性和下跌冲击的期权溢价增加长期隐含波动率保持稳定——2022年警告风险逆转持有自2020年5月以来最高的欧元看跌期权与看涨期权溢价GBPUSD日内偏差:看跌低于1.36,看涨高于1.36。
0.1%,在1.3400-1.3433范围内,欧元/美元下跌止损如果美元疲软,英镑似乎准备反弹。图表-10和21日和周移动平均线向南移动21日波林格带下跌,看空设置-尽管电缆已停止1.345310DMA第一阻力位,收盘高于建议盘整1.360221DMA为关键阻力位,持续突破看涨11月1.3354低点和1.3296低点21天布林带支撑IMM投机者在鸽派英格兰银行持有的情况下转向净英镑空头在截至11月9日的一周内,IMM投机者将英镑多头合约总额削减了3251份他们还将英镑空头头寸总额增加23889份,至66097份组合将净头寸翻转为英镑空头:12093份合同四周来首次净英镑空头头寸英国央行11月4日的利率保持推动英镑看跌走势周一,英国央行的贝利表示,他对通胀感到非常不安USDJPY日内偏差:看涨112.50以上看跌112.50以下
USD/JPY在115点前巩固涨幅,测试不可避免USD/JPY在115点之前巩固近期涨幅,测试不可避免选择权玩家仍在抵抗巨大的障碍此外,6.09亿美元香草在今天的1.15亿美元到期止损点可能会很大,许多日本进口商将不得不承担日本出口商提出继续走高,但可能不足以封顶115.00打破2017年3月115.51高的目标,之后达到118-120?强劲数据隔夜支撑后美国收益率上升,Tsy10s@1.645%一些日元交叉点可能基于英镑/日元153.95-154.31的更好出价AUD/JPY也从昨日的84.16高点下跌,亚洲从83.90降至83.49EUR/JPY最弱,风险仍然下降,129.91-130.05UDUSD日内偏差:看跌低于0.75看涨高于0.75
AUD/USD开盘-0.56%,报0.7305点,美元在强劲的美国数据后飙升这对夫妇在澳大利亚工资价格指数公布后面临压力,该指数如预期的那样公布黯淡的亚洲股市增加了压力,AXJ指数下跌0.30%AUD/USD下跌至0.7280,处于午后的交易日低点支撑点位于上周的0.7277低点,76.4fibo位于0.7261跌破0.7260的目标是9月29日低点09.7170阻力在10天MA处为0.7348,破裂会缓解向下压力AUD/USD易受影响,而大宗商品价格趋缓,美联储/澳洲联储的预期出现分歧
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2021-11-17
