今天是美國一年一度的“黑色星期五”,和國內的“雙十一”一樣,線上線下各路商家會通過“大力”折扣吸引消費者購物。很多西方人會選擇在這天提前選購聖誕禮物,因此“黑色星期五”也被視為年底零售業表現的晴雨表。
不過,今天可能是有史以來最貴的一個黑色星期五,高通脹令物價水平全面上漲。然而這並沒有澆滅消費的熱潮,據美國采購中心預測,本周末購物的人數將會是去年的兩倍,其中多數將選擇去線下商場。消費需求的提高也體現在零售業數據中,歐美英澳等多個國家本月的零售銷售月率均超過預期。尤其是澳大利亞,今日早盤發布的環比數據高達4.9%,遠超預期的2.2%。
不過,消費的熱潮必然會引發需求端物價再度爆發,助長通脹數據螺旋上升,加息壓力也會隨之而來。即便全球供應危機已有緩解跡象,但面對季節性購物潮,目前供應鏈運力可能難以為繼。消費力提前透支產生的“牛鞭效應”更可能會加劇未來的供應問題,全球經濟局勢也將愈發複雜。今天的股票市場仿佛也感受到了威脅,各大股指均於“黑色星期五”遭到全面折價。
與此同時,美國與OPEC組織的原油供應談判陷入僵局,伊核談判即將啟動,下周的油價戰爭一觸即發。而下周五也正是美國債務上限問題的最終期限。禍不單行,歐美國家的新冠疫情再度爆發,新增病例數激增。在這樣的環境中,市場風險水平快速拉升,VIX恐慌指數暴漲,與9月中旬的形勢如出一轍,而這一次美國面臨的問題遠比9月份要多得多。
ACY證券在這里提醒交易者,全球金融市場即將進入基本面最混亂的12月,未來數周需要對風險敞口進行控制。尤其是有着超高“市夢率”的美國科技、電動車與中小型板塊,均面臨5%-10%的大幅回調壓力。
中短線來看,美元與美國股債市場,以及全球股市均可能遭到拋售。因此ACY證券更改對日元的走勢看法,近期日元的逆勢轉強足以說明其避險能力,尤其在美國資產遭遇全面拋售之際,往往日元有着不錯的表現。看漲日元是對衝美市崩潰風險的最佳工具。
USDJPY一小時圖
從美日小時圖來看,日元於今日早盤呈現暴漲,令美日貨幣對觸及頭部第一層支撐114.9位置。這說明資本已經開始逐步轉移,日元的避險能力已經得到市場認可。日內與短線均有突破後跟隨做空的機會。這一波利空的行情可能比想象的更大。現價下方的短線支撐要看112.8,長線支撐要看110位置。突破位置主要關注114.9、113.7以及112.8,采用右側交易的策略,相應縮小盈虧比。
今日關注數據
16:00歐洲央行行長拉加德發表講話
19:00英國11月CBI零售銷售差值
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2021-11-26