CWG专家内参2022年1月11日(周二):
前日公布数据及消息:
鲍威尔证词讲稿:美联储将确保通胀不会在美国经济扎根。
里士满联储主席Barkin:3月份加息是可以想象的。通胀上行压力可能在2022年晚些时候减退。
美国纽约联储执行副行长Logan:资产负债表的长期规模是不确定的,以往美联储资产负债表正常化的经验表明,以渐进和可预测的方式缩表效果很好。
市场预计美联储3月份加息概率近90%,2月联邦基金利率期货合约交易火爆。
印尼将于周三全面恢复煤炭出口。
市场波动:
美元指数上涨0.23%,收盘至95.96附近,创一周来最大涨幅,因多数期限美债收益率走高;10年期美国国债收益率上涨1个基点至1.77%,此前一度触及2020年1月以来的最高水平。
欧元下跌0.30%,收盘至1.1326附近;欧元兑瑞郎1月初表现强劲。周一该汇率上涨0.6%,连续第四天走高,至11月末以来最高水平。
英镑下跌0.08%,收盘至1.3577附近,但对Omicron变种给经济带来不利影响的担忧缓解,扶助英镑兑欧元升至近两年高位。
日元下跌0.31%至115.20,盘中触及115.23,为一周最低。
现货黄金小幅上涨,得益于10年期美债收益率和美元缩小了美联储鹰派转变后的涨幅;美元指数上涨势头有所减弱,提振了外国投资者对黄金的需求。COMEX2月黄金期货收涨约0.1%,报1798.00美元/盎司。
原油期货连续第二个交易日下跌,因市场对多类资产涌现避险情绪,且交易员仍在考虑新冠疫情的影响;纽约西德克萨斯州中质油(WTI)期货收盘下跌0.9%,美元走强降低了以美元计价的大宗商品的吸引力。WTI2月原油期货收跌0.67美元,跌幅0.85%,报78.23美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.88美元,跌幅1.07%,报80.87美元/桶。
CWG后市预测:
本交易日,亚盘时段澳大利亚11月商品及服务贸易帐数据公布;欧盘时段,无数据公布。美盘时段,美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任举行听证会及EIA公布月度短期能源展望报告,另有经济官员讲话也要注意。
机构分析:高盛表示,美联储今年可能会加息四次,并将在7月份甚至更早开始缩减资产负债表。高盛首席经济学家JanHatzius认为,美国就业市场的快速复苏及美联储FOMC12月会议纪要中传递的鹰派信号均暗示美国经济将加快货币政策正常化。Hatzius表示,鉴于当前的形势,我们将缩表预期从12月提前到7月,甚至可能更早。考虑到解释通胀可能仍远高于目标水平,我们不再认为开始缩表将取代季度加息,继续预计美联储将在3月、6月和9月加息,此外增加12月再次加息的可能性。
具体商品支撑压力位:
财经日历:
08:30澳大利亚11月商品及服务贸易帐
22:12克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
22:30堪萨斯联储主席乔治发表讲话
23:00美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任举行听证会
次日01:00EIA公布月度短期能源展望报告
次日05:00圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
次日05:30美国截至1月7日当周API原油库存变动
CWG金融知识:
美国谘商会就业趋势指数:谘商会根据八项就业数据,制作成一项指数,以反映就业市场的变化趋势,这八项指标包括每周初请失业金人数报告。就业趋势指数的持续成长,将预示着未来几个月美国就业有望将进一步增加。
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2022-01-11
