2022年1月11日每日市场展望
隔夜头条
随着交易员提高利率押注,美联储四次加息可能才刚刚开始美联储鲍威尔誓言要防止通货膨胀变得“根深蒂固”美联储克拉里达在交易争议中提前两周辞职乌克兰危机中美俄谈判取得适度进展NordStream2制裁获得参议院投票作为美国,俄罗斯谈话美国一天报告110万例,打破全球纪录中国在Omicron威胁下锁定河南第二城市日本将边境限制维持至2月底澳大利亚被CovidSurge淹没,医院压力越来越大分析师认为Omicron经济对英国的影响不大Omicron提升英国超市支出,冲击酒店业辉瑞公司开始针对Omicron,原始病毒进行射击前一天
欧洲股市今天早上似乎将出现某种反弹,因为主要基准期货上涨表明投资者已准备好买入至少昨天的部分下跌。对此,摩根大通首席全球市场策略师MarkoKolanovic昨天写道,华尔街的最近的抛售提供了买入机会。EuroSTOXX50、DAX、FTSE和IBEX期货上涨0.1%至0.4%,但在华尔街,期货仍小幅下跌。收益率上升确实给股市带来压力,投资者仍然非常关注周三公布的美国通胀数据,总体CPI同比攀升至7%。今天的数据日历的其余部分都很清淡,英国没有进一步的发布。在美国,12月份的NFIB小企业指数更为及时。11月的读数有所上升,但与10月相比仅略有上升,仍是自2021年第一季度以来的第二低读数。该报告特别指出,企业正努力应对劳动力短缺问题,而12月调查的已公布结果显示,创纪录的加薪数字显然仍然存在一个持续的问题。债券收益率在2022年初急剧上升,尤其是在美国,这似乎反映了人们对货币政策将如何积极收紧以应对通胀持续上升的担忧。鉴于本周美联储的发言人可能会受到密切关注,尤其是从本周末开始,美联储决策者将在1月26日的下一次政策更新之前进入静默期。今天的发言者是三位地区联储主席布拉德、乔治和梅斯特,他们都将对今年的货币政策进行投票,并且都被普遍认为是“鹰派”。市场将寻找他们关于首次加息的潜在时机以及美联储何时可能开始缩减其资产负债表的任何暗示。与此同时,美联储政策制定者鲍威尔和布雷纳德将在参议院银行委员会就鲍威尔再次被任命为美联储主席和布雷纳德被任命为副主席进行确认听证会。两者都可能获得必要的支持,但它们可能面临一些难题,包括通胀飙升。周三早盘,预计中国12月份CPI和PPI数据将显示通胀压力有所缓解。市场普遍预期年度通胀在这两项指标上都会有所缓和。鉴于对增长放缓幅度可能超过预期的担忧,这可能会给货币当局提供更多支持经济的空间。纽约时间上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1275(1.23BLN),1.1295-05(465M),1.1325-30(860M)
1.1340-45(472M),1.1500(730M)
USD/JPY:113.60(650M),114.90-05(462M),115.50-55(910M)
GBP/USD:1.3450(379M),1.3500(354M),1.3550(494M)
AUD/USD:0.7145-50(983M),0.7200(786M)
USD/CAD:1.2575(200M),1.2670-80(577M),1.2705(200M)
USD/ZAR:14.80(300M).
USD/CHF:0.9085(210M),0.9300(210M)
EUR/CHF:1.0500(1.436BLN).
EUR/SEK:10.20(225M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.15看跌高于1.15看涨
随着美国收益率在鲍威尔之前下跌,走高欧元/美元开盘报-0.28%,收于1.1330,在本周开始震荡后普遍上涨在1.1323交易后,随着美国收益率走低,欧元/美元走高美国10年期国债收益率从纽约收盘价1.78%回落至1.76%欧元/美元一度升至1.1343,随后收盘略低于1.1340欧元/美元弹性令人沮丧欧元/美元在鲍威尔作证之前空头关键阻力位在55日均线1.1365,突破将看涨1.1265趋势线的支撑和突破将重新点燃趋势走低瑞士央行干预已将欧元兑瑞郎从12月31日的1.0327提升至今天的1.0512强劲阻力位于100日均线1.0612和日线云顶1.0620反弹已经突破1.0486的20天布林带峰值在此期间,欧元/美元被困在1.1386-1.1272的窄幅区间内瑞士央行买入英镑换取外汇储备EUR/GBP下跌0.8413-0.8333瑞士央行买入12月20日至1月5日的日元EUR/JPY127.53-131.60,130.16的低点1月10日瑞士央行买入CADEUR/CAD12月31日1.4439跌至1月10日1.4282当瑞士央行放缓或停止操作时,欧元和日元应承压GBPUSD日内偏差:1.36下方看跌,上方看涨。
鲍威尔听证会前英镑/美元再次接近1.36自周一跌至1.3533以来,1.3601是英镑的高水位线1.3601比周一的两个月高点低1.5个点周一美股尾盘反弹助推升至1.3601英镑是风险敏感货币;美元是避险资产格林威治标准时间1500美元可能会对美联储主席鲍威尔的证词做出反应英国首相约翰逊在封锁派对上面临新的压力USDJPY日内偏差:114.50上方看涨,下方看跌
美元/日元回吐东京早盘涨幅,但仍守住115亚洲早盘美元/日元买盘,亚洲下午关闭,范围115.18-38EBS日本进口商提早出价,更多出价关注115.00下方然而,从弱多头谈起一些低于115.00的止损点期权到期范围-114.90-115.05总计4.62亿美元,1.1550亿美元9.41亿美元美国收益率昨天脱离高点,但仍高于10月至11月的高点,10年代@1.761%东京长周末后避险,日经指数收于-0.9%,报28,222.48亚洲交易避险资金流入日元,关注海外收益率AUDUSD日内偏差:0.7250下方看跌,上方看涨
由于美元在鲍威尔之前回落一些地方,因此走高澳元/美元在美国时段震荡后开盘报-0.10%至0.7174在0.7171交易后,东京抵达时开始走高远强于预期的澳大利亚零售销售也有助于支撑澳元/美元在午后触及盘中高点0.7189阻力位在0.7212的10日均线,突破将暗示底部形成支撑位在周五低点0.7140,多头位于0.7150之前今天晚些时候对鲍威尔证词的反应是短期方向的关键
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2022-01-11
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