英皇金汇即发：美债殖利率和美元双双回落黄金周三收低

文 / Cherry 2022-05-05 14:07:59 来源：第三方供稿

昨日回顾

黄金周三收低，但电子盘交易反弹，主因是联准会 (Fed) 主席鲍尔淡化以更大幅度升息的可能性，美债殖利率和美元双双回落。黄金价格收盘小跌 1.8 美元或不到 0.1%，报每盎司 1868.80 美元。Fed 周三决议升息 50 个基点 (2 码)，并宣布 6 月起将开始缩减资产负债表。Fed 通常一次升息 1 码，这次的升幅是 2000 年以来首次一举升息 2 码。殖利率下滑可以降低持有黄金这类不孳息资产的机会成本，此外，美元升值对以美元计价的大宗商品不利，代表使用其他货币的买家付出更多钱。

美股盘後

美国联准会 (Fed) 周三如预期升息 2 码并概述缩表计画，Fed 主席鲍尔会後对更积极升息持保守态度，美股四大指数尾盘急拉，终场全数收红，其中道琼暴涨超过 900 点，那指大涨 3.19%，费半也飙近 4%。为了平抑通膨，Fed 宣布 2000 年 5 月以来最大幅度升息，且将从 6 月 1 日开始缩减近 9 兆美元的资产负债表，一如市场预期。鲍尔在会後表示，未来几次会议会继续维持 2 码的升息步调，但未积极考虑升息 3 码。经济数据方面，美国周三公布有「小非农」之称的 ADP 就业数据，4 月民间企业新增就业低於预期，仅 24.7 万人，较 3 月修订值 47.9 万大幅下滑。另一方面，美国 4 月 ISM 非制造业指数意外失去动能，自 3 月的 58.3 放缓至 57.1，新订单、出口等细项指数均下滑。美股道琼指数上涨 932.27 点，或 2.81%，收 34,061.06 点。标普 500 指数上涨 124.69 点，或 2.99%，收 4,300.17 点。那斯达克指数上涨 401.10 点，或 3.19%，收 12,964.86 点。费城半导体指数上涨 118.89 点，或 3.90%，收 3,163.78 点。

基本分析

联准会周三宣布升息 2 码并从 6 月启动量化紧缩 (QT)，主席鲍尔在会後记者会中强调会积极***通膨，但却淡化接下来升息 3 码的可能性，导致美元兑一篮子主要货币急贬。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 跌至 102.62，盘中一度触及一周低点 102.48。投资人因担忧中国防疫封锁影响全球经济成长、并使供应链问题加剧，近期持续把资金投入避险资产，为美元提供支撑。美元指数报 102.5124。

油价动向

在欧盟宣布逐步淘汰俄罗斯石油的提案後，原油价格周三大幅收高。WTI 原油期货价格上涨 5.4 美元或 5.3%，收每桶 107.81 美元。Brent 原油期货价格上涨 5.17 美元或 4.9%，收每桶 110.14 美元。投资者也将关注 Fed 周三的决议，预期主要集中在升息 50 个基点，为 20 多年来最大升息幅度。市场目前预期 Fed 能拿捏好平衡，不会引发经济衰退，若引发经济衰退恐挫伤原油需求。美国石油协会 (API) 周二晚间公布，上周美国原油库存下降 348 万桶、汽油库存下降 450 万桶、蒸馏油库存下降 446 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

19:30 美国4月挑战者企业裁员人数

19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

20:30 美国至4月30日当周初请失业金人数

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月05日持仓量为1089.04吨，较上日减持3.19吨，本月止净增持5.51吨。鲍威尔是在美联储决定加息50个基点後的新闻发布会上发表上述言论的，50点的加息是自2000年以来最大的一次加息。鲍威尔周三在记者会上表示:“75个基点的加息不是委员会正在积极考虑的事情。”根据芝加哥商业交易所(CME)联邦观察工具(FedWatch Tool)的数据，在会议之前，市场参与者预计在6月会议上加息75个基点的可能性几乎为100%。在声明发布後，这一预期降至75%。鲍威尔的发言稍显宽松，黄金、比特币和美国股市均出现上涨，市场对未来加息预期进行了重新定价。日内金价最高触及1889.55美元/盎司，最低触及1861.25美元/盎司，尾盘现货黄金收报1881.07元/盎司。

今日建议

伦敦金於1888 –1913间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 17430- 17780

支持位 1845/1868

阻力位 1928/1938

入市策略一:操作逢低买入，下方触及1893水平可做多，目标位于1905水准，止损设在1885水平。

入市策略二:上方在1913元水平做空，止赚设在1903美元，止损设在1920美元。

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议:白银於22.10–24.20

支持位20.40/21.80