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英皇金汇即发:美元和美债殖利率略降 黄金周三收高

文 / Cherry 来源:第三方供稿

昨日回顾

美国周三公布的4月消费者物价指数 (CPI) 年增率保持在 8% 以上,高於市场预期但略低於 3 月数据,通膨看似有触顶迹象,美元和美债殖利率略降,带动黄金收高,从前日触及的三个月低谷弹升。黄金价格收盘上涨 12.70 美元或 0.7%,报每盎司1853.70美元,为 4月29日以来最大涨幅。美国 4 月 CPI 年增率为 8.3%,较 3 月的 8.6% 略降,摆脱连续五个月创新高的状态,但高於市场预估的 8.1%。此外, 4 月核心 CPI 年增 6.2%、月增 0.6%,高於华尔街预估的 6% 和 0.3%。黄金涨势近来一直因美元升值受到抑制。ICE 美元指数 (DXY) 周三从 20 年高点附近小跌,则帮助金价重拾一些动能。美元升值,意味着美元计价的黄金等大宗商品对非美元消费者来说更昂贵。

美股盘後

美国周三公布的 4 月消费者物价指数 (CPI) 年增 8.3%,续写近 40 年来新高,联准会 (Fed) 官员「放鹰」,美国殖利率曲线趋平,科技股杀声隆隆,苹果重挫逾 5%,全球市值第一公司头衔易主,Coinbase 暴跌超过 26%,特斯拉跌超 8%,四大指数全数下滑。那指与费半大跌逾 3%,那指创 2020 年 11 月 3 日以来收盘新低,道琼收黑 326.63 点至 31,834.11 点,创 2022 年收盘新低,连续第五个交易日走跌。标普指数下跌超过 1.5%,创 14 个月以来新低。美国劳工部周三公布 4 月份 CPI 较去年同期上升 8.3%,高於市场预期的 8.1%,但低於前值 8.5%,持续炽热的通膨正带给美国家庭带来压力,显示联准会实现 2% 通膨目标的道路将艰难缓慢,可能会说服联准会更趋鹰派。美股道琼指数下跌 326.63 点,或 1.02%,收 31,834.11 点。

那斯达克指数大跌 373.43 点,或 3.18%,收 11,364.24 点。标普 500 指数下跌 65.87 点,或 1.65%,收 3,935.18 点。费城半导体指数大跌 88.2 点,或 3.04%,收 2,811.9 点。

基本分析

美国公布 4 月消费者物价指数 (CPI) 增幅较上月回落,但仍处多年高点,美元指数周三小幅上涨,加密货币市场持续震荡,比特币本周第二度跌破 30,000 大关,稳定币 TerraUSD 币值一度暴跌逾 7 成。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升 0.08%,报 104.00。美元在公布 CPI 後於盘中走强,最高达 104.11,随後反转向下,最低至 103.37。CPI 之後,投资人还将关注周四美股盘前公布的生产者物价指数 (PPI)。市场预期,4 月 PPI 增幅将较上月放缓,月增率自 3 月的 1.4% 降至 0.5%,年增率自 11.2% 降至 10.7%。美元指数报 103.9898。

油价动向

原油期货价格周三大涨 6%,为3日来首次上涨,扭转前一交易日的抛售,系因迹象显示 4 月美国通膨较前值下降,表明 Fed 短期内可能不会过度升息而发生经济衰退。另外,迹象显示中国新冠病例缓解,减轻市场对全球成长引擎的担忧。即使数据显示,美国原油上周库存比预期高出近 6 倍,达到 4 周来最高水准,也未能阻挡石油多头强势重返市场,市场反而聚焦上周汽油和蒸馏油库存的大幅下降。WTI 原油期货价格上涨 5.95 美元或 6%,收每桶 105.71 美元。美国 4 月消费者物价指数 (CPI) 公布後,石油持续走高。美国 4 月 CPI 自 3 月触及的 40 年高点 8.5% 下降至 8.3%,核心 CPI 也有趋缓迹象,但仍高於预期的 8.1% 升幅且盘旋在 40 年高点附近,表明 Fed 会持续积极升息或收紧政策以打压通膨。

※ 参考资料:英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国4月PPI月率

20:30 美国至5月7日当周初请失业金人数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月12日持仓量为1066.62吨,较上日减持2.03吨,本月止净减持27.93吨。周三美国公布的4月份CPI较上年同期上涨8.3%,高於道琼斯预计的8.1%的涨幅。这比3月份的峰值略有缓和,但仍接近1982年夏季以来的最高水准。随着汽油价格从纪录高位回落,美国4月CPI增速放缓,暗示通胀可能已见顶,但仍可能会在一段时间内保持在高水准。通货膨胀一直是经济复苏的最大威胁,加油站和杂货店的价格上涨是一个问题,但通胀已经蔓延到房地产、汽车销售和其他许多领域。尽管美联储不会因为这份报告变得更加鹰派,但肯定也不会放松。在通胀数据高於预期之後,现货黄金短线迅速下跌15美元至1834.59美元,但随後很快强势反弹逾23美元并刷新日高至1857.88美元,推动金价上涨的是美元指数,CPI数据出炉後美元指数短线走强,但随後小幅回落约0.3%。日内金价最高触及1857.88美元/盎司,最低触及1831.85美元/盎司,尾盘现货黄金收报1852.28元/盎司。

今日建议

伦敦金於

1843 –1868间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於

16940- 17340

支持位1805/1828

阻力位1888/1904

入市策略一:操作逢低买入,下方触及1845水平可做多,?目标位于1855水准,止损设在1838水平。

入市策略二:上方在1865元水平做空,止赚设在1855美元,止损设在1873美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於20.40–22.50

支持位18.40/19.80

阻力位23.30 /24.40

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-05-12

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