英皇金汇即发：美债殖利率保持在高水位黄金周四收低

文 / Cherry 2022-06-10 16:32:31 来源：第三方供稿

昨日回顾

黄金周四收低，美国 5 月消费者物价指数 (CPI) 报告即将出炉，市场预期可能强化联准会 (Fed) 大幅升息的理由，使美元坚挺，并让美债殖利率保持在高水位。黄金价格收盘下跌 3.7 美元或 0.2%，报每盎司 1852.80 美元。美元升值和美债殖利率上扬、尤其是 10 年期公债回升到 3% 以上，是打压金价和其他贵金属的主因。欧洲央行 (ECB) 周四宣布拟於 7 月启动十多年来首次升息，Moya 说，ECB 必须强悍应对通膨，但可能也需要出动工具，处理义大利债务大幅增加的问题。

美股盘後

关键通膨数据公布前，美债殖利率周四 (9 日) 续升，美元上涨，美股开低走低，科技股与成长股承压，半导体持续萎靡不振，而中国证监会否认重启蚂蚁 IPO 後，阿里巴巴 ADR 跌逾 8%，中概股上冲下洗，随着白宫再度为高通膨数据打预防针後，四大指数尾盘加速抛售，道琼大跌逾 600 点，标普探低近 2.4%，创三周来最大单日跌幅。美国经济数据方面，劳工部公布最新失业金数据，上周初领失业金人数报 22.9 万人，较前次修正後的 20.2 万增加 2.7 万人，远低於市场预期，创今年 2 月以来新高。续领失业金人数报 130.6 万人，略低於市场预期的 130.5 万人。美股道琼指数下跌 638.11 点，或 1.94%，收 32,272.79 点。那斯达克指数下跌 332.04 点，或 2.75%，收 11,754.23 点。标普 500 指数下跌 97.95 点，或 2.38%，收 4,017.82 点。费城半导体指数下跌 81.3 点，或 2.69%，收 2,937.8 点。

基本分析

近期油价飙升削弱部分通膨触顶希望，并提振美元作为避险工具的吸引力，美元指数周四攀至三周高点，市场紧接着关注周五 (10 日) 的通膨报告。欧元在欧洲央行 (ECB) 公布决议後走低，ECB 未给出应对欧元区碎片化风险的进一步细节，令市场感到失望。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.74% 至三周高点，报 103.30。美元指数本周有望涨逾 1%，创 7 周以来最大单周涨幅。经济数据方面，美国公布上周初领失业金人数升至 22.9 万人，高於预期，且是 1 月中旬以来最高，显示劳动力市场吃紧现况仍未缓解。

油价动向

汽油期货价格周四飙涨，再创历史新高，而原油期货价格在触及 3 个月高点後小幅下跌。WTI 原油期货价格下跌 60 美分或 0.5%，收每桶 121.51 美元。美国强劲的汽油需求仍是原油期货的推动力。美国能源资讯署 (EIA) 周三公布，上周 (6/3) 美国汽油库存减少 80 万桶，尽管油价创下历史新高，但隐含的需求却大增。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国核心消费者物价指数月率(5月)

20:30 美国核心消费者物价指数年率(5月)

20:30 加拿大就业人数变化(5月)

20:30 加拿大失业率(5月)

22:00 美国密歇根大学消费者信心指数(6月) 初值

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月09日持仓量为1065.39吨，较上日基本持平，本月止净减持2.97吨。美联储前副主席Alan Blinder日前表示，美联储可能需要在接下来三到四次会议上每次加息50个基点，并有可能必须忍受经济衰退，才能将通胀率拉回到2%的目标。20世纪90年代在艾伦·格林斯潘领导之下担任美联储副主席的Blinder表示，“如果情况大体与当前我们的预期相符，那麽我认为，他们需要不止”在6月和7月加息50个基点两次，可能（需要）加息50个基点三或四次。”预计2023年有可能出现经济衰退，发生衰退的可能性“略高於”50%。美联储要“相当、相当幸运”才能避免国内生产总值萎缩。这也是市场普遍的预期，加上随着临近5月消费者物价指数(CPI)公开时间，市场预期美国联准会(FED)升息理由强烈，而且美债反弹至3%以上，美元转强，最终导致国际金价持续往下调整。

今日建议

伦敦金於1834–1858间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 16840- 17280

支持位 1805/1818

阻力位1868/1888

入市策略一:操作逢低买入，下方触及1835水平可做多，?目标位于1845水准，止损设在1828水平。

入市策略二:上方在1858元水平做空，止赚设在1848美元，止损设在1865美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议:白银於20.80–22.80

支持位19.40/20.50

阻力位23.80 /24.40