TMGM：9.1%！美国6月CPI炸裂，各路资产纷纷夺命而逃！
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TMGM集团报道， 7月13日，市场瞩目的美国6月CPI数据公布。美国6月未季调CPI年率录得9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预期8.80%，前值8.60%。美国CPI数据公布后，美元指数短线拉升近50点，现货黄金短线跳水，一度跌到1707，创2021年8月9日以来新低，随后反弹至1733附近。非美和两油也在触底后反弹。美股股指期货直线下挫后反弹。华尔街一些投行此前已警告称，美国总体通胀率如果超过9%，甚至更高，则很可能利空美股，尤其是包括Meta、苹果和亚马逊在内的成长股。美国国债在数据公布后大跌，收益率上涨，随着报告显示美联储将进一步收紧货币政策，前端利率先采取行动。
TMGM分析师指出，无论从整体数据还是核心数据的环比涨幅来看，这都是一个显着的涨幅。这巩固美联储在7月会议上加息75个基点的预期。白宫不会给（CPI数据高企）这件事裹上糖衣。那些过时的、落后的解释不会让公众满意。
美国联邦基金利率期货显示美联储有80%的可能在9月再次加息75个基点。互换市场显示美联储7月加息100基点的概率有三分之一。数据公布后，7月合约的利率一度升至2.416％，比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。
瑞穗集团全球宏观策略交易主管表示，美联储现在需要保持激进，这样它才能在9月份评估形势，并可能在第四季度采取不那么激进的紧缩路线。对美联储和美国人来说，一个不受欢迎的信号是，通胀仍然广泛存在。虽然能源和食品价格是物价上涨的主要原因，但其他商品和服务价格继续承压。食品指数的上升速度比前一个月慢。但增幅相当大，6月份较5月份增长1%。全年差不多都在以这个速度增长。
另一个导致CPI大涨的因素是油价，根据美国汽车协会AAA的数据，美国汽油价格在6月创下历史新高，平均超过每加仑5美元，不过汽油价格已经从峰值下跌，周三平均为每加仑4.631美元，这可能会减轻消费者的一些压力。目前高通胀和不断上升的借贷成本引发了人们对明年初经济衰退的担忧。
行情分析：
尽管所有人都预期6月份CPI数据会上升，但这一意外涨幅包含了一个市场尚未消化的重要信号：这意味着通胀仍未见顶。即使由于大宗商品价格下跌导致下一份数据会走软，但今年夏天晚些时候，通胀年率可能会再次上升。目前美元指数技术指标显示价格在高位，所以短期有回调的可能。
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2022-07-14
