TMGM:非农就业人数暴增,美联储恐9月继续加息75个基点!

2022/08/08 14:33来源:第三方供稿

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TMGM集团报道,上周五,美国公布的7月季调后非农就业人口增加52.8万人,创今年2月以来最大增幅,为市场预期的近两倍;数据公布后,美元指数短线拉升超80点,现货黄金短线一度累跌20美元,并跌落1770美元关口。现货白银日内下跌3%。非美货币短线跳水,英镑兑美元日内跌幅一度达1%,欧元兑美元短线走低60点,美元兑日元日内涨幅达1.00%。另外,短期利率飙升,美国2年期国债收益率上涨逾20个基点,站上3.25%,触及两周高点。美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度扩大至45个基点,为2000年8月以来新高。

就业岗位普遍录得增长,主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长显着。非农就业总人数和失业率均回到2020年2月(疫情前)的水平。前两个月的非农就业数据也被上修,6月份的就业报告被37.2万人上修至39.8万人,5月份的数据从38.4万上修至38.6万。

另外,平均时薪月率继6月份增长0.4%之后,7月增长了0.5%,这使得工资同比增长5.2%。尽管工资增长似乎已经见顶,但压力依然存在。上周公布的数据显示,第二季度的工资增长年率是2001年以来最快的。

7月美国雇主雇佣的员工数量远超预期,失业率降至疫情爆发前的3.5%,为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据。7月份非农就业人数“爆表”标志着就业人数连续第19个月增长。就业报告描绘了一幅相当健康的经济图景,尽管GDP连续几个季度萎缩。住房和零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解,但航空公司和餐馆却找不到足够的劳动力。就业报告可能迫使美联储在9月会议上第三次加息75个基点,不过这在很大程度上取决于通胀数据。

对美联储来说,坏消息是劳动力参与率下降。上个月,就业市场上正在工作或正在找工作的人数有所下降。美联储真正想要的是看到人们重新涌入劳动力市场、推高失业率、工资压力缓解。相反,我们看到的是,人们离开了就业市场,雇主们用更高的工资来吸引那些留下来的人。火热的劳动力市场通常意味着高通胀。

非农数据公布后,市场对美联储加息的预期急剧升温。美国利率期货价格显示,美联储联邦基金利率年底前将达到3.5%,数据公布前为3.4%。美联储将在今年内累计加息118.9个基点。据CME“美联储观察”,美联储9月份加息75个基点的概率为61.5%。

TMGM分析师指出,就业数据令加息75个基点可能性上升,但本周的CPI数据将进一步明确这是否有可能,还是说美联储会坚持加息50个基点。2023年初的利率期货也显示利率飙升,目前显示当前加息周期的终端利率在3.6%以上。

美联储主席鲍威尔此前于7月利率决议中指出,近期支出和生产指标走弱,若就业状况不如预期,恐进一步引发市场对美联储提早结束紧缩政策的预期,而目前劳动力市场依然强劲,美联储短期或没法转向了。

非农报告的强劲表现破坏了市场的牛市,股票价格大跌。收益率曲线大幅趋平——美国2年期10年期国债目前处于2000年8月以来最严重的倒挂水平,与此同时,金价暴跌美元大涨。鲍威尔可能要重写其杰克逊霍尔央行大会的演讲稿。

在非农报告还未公布之时,美联储高官便集体“撒鹰”,美联储旧金山联储主席戴利直言,对抗高通胀的战斗还没有结束,市场对美联储明年降息的预期超前了,戴利认为在年底达到3.4%的利率是一个合理的水平,另外,戴利还否认了停止加息后将快速进入降息模式的想法。

行情分析:

美元指数受到非农数据的影响在周五有阶段性反弹,但是从技术面来看,上方有红色跌势线压制,高度有限,尽管MACD缩量,有进一步反弹迹象,不过有前高的阻力,不排除会形成顶背离继续下跌,所以等通胀数据进一步的指引

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2022-08-08

编辑:Cherry