CWG Markets：美联储官员鹰派讲话令美元延续涨势，黄金反弹遇阻回落，不破1640支持可以介入

汇讯摘要：

避险美元周二在震荡交投中普涨，延续近期升势，此前英国央行行长重申，该行将在周五结束其紧急债券购买计划，并告诉养老基金经理在该时间段内完成仓位再平衡。这加剧了人们的担忧，即英国央行的退出可能重新点燃世界各地的市场波动，导致金融不稳定。

北京时间周三(10月12日)亚市早盘，美元指数交投于113.30附近。美联储梅斯特表示，将需要进一步推进紧缩货币政策，同时地缘政治紧张局势的担忧使投资者感到不安；金价收低，盘中拉锯，投资者关键的美国通胀报告做准备，该报告预计将影响美联储的货币政策立场；油价延续上一交易日下跌近2%的走势，因为经济衰退的担忧和疫情蔓延引发了对全球需求的担忧。

前日公布数据与消息：

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二收盘下跌，英国央行表示将仅再支持该国债券市场三天，这在尾盘加剧了不安情绪。市场交投震荡，在关键的美国通胀数据和本周晚些时候开始的第三季财报季到来之前，投资者交投谨慎。

最近几周股市受到打击，因担心美联储将继续以何种幅度加息以及这对经济的潜在影响。标普银行股指数下跌2.6%，本周稍晚一些主要银行将公布季度业绩。这将开启标普500指数成份股企业第三季财报季。

国际货币基金组织(IMF)预测，美国经济今年将微幅增长1.6%，这加剧了人们最近对美国经济的担忧。纽约证交所跌涨股家数比为1.50:1；纳斯达克交易所为1.51:1。一只标普500指数成分股创下52周新高，104只创新低；33只纳斯达克指数成分股创新高，590只创新低。

金价周二从一周低位反弹，投资者为一份关键的美国通胀报告做准备，该报告预计将影响美联储的货币政策立场。

现货金上涨0.6%，至每盎司1677.70美元，盘中稍早一度上涨约1%。指标美国10年期国债收益率回吐了稍早涨幅，有助于提振对不孳息黄金的需求。不过，道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示，“目前很多的每日价格走势都是杂音，”在下次美联储会议之前，市场仍在等待通胀数据和之前会议的记录。

周四的美国通胀读数预计将顽固地保持在高位，巩固美联储的鹰派货币政策立场。 McKay补充道：“实际上，黄金在实际利率上升的情况下表现得相当强劲，因此，我认为金价将有所下行。”

油价周二收低2%，延续上一交易日下跌近2%的走势，因为经济衰退的担忧和疫情蔓延引发了对全球需求的担忧。

石油也受到了强势美元的压力，由于对加息和乌克兰战争升级的担忧，美元达到了多年来的高点。强势美元使石油对使用其他货币的买家来说更加昂贵，并倾向于压制风险偏好。

然而，由于市场供应吃紧以及上周石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 决定将其产量目标降低200万桶/日，因此跌幅有限。

英国央行行长贝利告诉养老基金经理，在周五之前完成仓位再平衡，届时央行将结束对英国债券市场的紧急支持计划。周二稍早，行业机构养老金和终身储蓄协会(Pensions and Lifetime Savings Association)敦促英国央行将债券购买计划延长至10月31日，“甚至可能更长”。贝利讲话后，英镑跌至两周低点1.0962美元，下跌0.9%。

国际货币基金组织(IMF)的一份悲观报告加重了人们的忧虑，该报告称，累计占世界总产出三分之一的国家明年可能陷入衰退。IMF还进一步下调了2023年的全球增长预测。

克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特(Loretta Mester)周二表示，虽然今年大幅加息，但美联储还没有把激增的通胀控制住，将需要进一步推进紧缩货币政策。不可接受和持续的高通胀仍然是美国经济面临的关键挑战。”

梅斯特在纽约经济俱乐部举行的一次活动上发表讲话时说，“尽管经济的需求侧有所缓和，供应侧的条件也出现改善的苗头，但在通胀方面没有任何进展。” 这位政策制定者是联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的成员，该委员会今年已大幅度提高了短期借款成本。在9月的政策会议上，决策者将联邦基金利率目标区间提高到3%-3.25%，并暗示还将进一步加息直到明年，着眼于让联邦基金利率达到4.6%。 多伦多Silver Gold Bull的外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说：“风险厌恶情绪将持续下去，直到我们看到一些好消息，而这都是对美元有利的。我可以看到它仍然推动着美元走高，尽管人们认为这是一个拥挤的交易。但现在的趋势绝对是看涨美元。”

投资者也在为本周晚些时候的关键通胀报告做准备，预计该报告将显示持续强劲的价格压力。

总体而言，由于对利率上升和地缘政治紧张局势的担忧使投资者感到不安，而日元在促使日本当局上个月进行干预的水平附近徘徊，美元人气仍然积极。

强劲的美国劳动力市场数据和周四的高通胀预估预期，使人们只能预期2023年全年保持高利率，这应该会推动美元向上月触及的2002年峰值回升。

在下午的交易中，美元指数上涨0.2%，至113.25，离上月末触及的20年高点114.78不远。

周四公布的美国数据预计将显示，9月份总体通胀率为8.1%，低于8月份的8.3%。核心通胀率预计将从8月的6.3%上升至6.5%。

美元兑日元触及三周高点145.895，距离三周前日本政府出手支撑日元前所创的24年峰值145.90不远。纽约尾盘，美元持平于145.815日元。

日本内阁官房长官松野博一周二重申政府进行干预的意愿，称他们将“对过度的汇率波动采取适当措施”。最近几周，对干预的担心帮助日元持坚，但随着日元回落至数十年来的低点，分析师们一直在关注日本央行是否会再次介入。

欧元兑美元报0.9706美元，变化不大，此前连续四天的下滑，使欧元跌向9月26日触及的20年低点0.9528美元。

英国市场仍紧张不安，英国央行加大债券购买力度以及财政大臣夸滕承诺提前公布预算的消息，并没有完全抚平市场疑虑。

与此同时，对风险敏感的澳元创下两年半以来的低点0.6248美元，纽约尾盘下跌0.4%，报0.6270美元。澳洲国民银行分析师表示，澳元是市场抛售的“替罪羊”，由于人气脆弱，短期内有可能进一步下跌。

美元指数技术分析：

美指周二上涨在113.50之下遇阻，下跌在112.40之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在113.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向112.55--111.95。今天美指短线阻力在113.45--113.50，短线重要阻力在113.65--113.70。今天美指短线支持在112.55--112.60，短线重要支持在111.95--112.00。

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌在0.9670之上受到支持，上涨在0.9775之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9660之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9765--0.9820。今天欧美短线阻力在0.9760--0.9765，短线重要阻力在0.9815--0.9820。今天欧美短线支持在0.9670--0.9675，短线重要支持在0.9660--0.9665。

黄金技术分析：

黄金周二下跌在1660.00之上受到支持，上涨在1684.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1681.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1657.00--1647.00。今天黄金短线阻力在1680.00--1681.00，短线重要阻力在1693.00--1694.00。今天黄金短线支持在1657.00--1658.00，短线重要支持在1647.00--1648.00。

财经日历：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月11日（周二）收盘下跌53.68点，跌幅0.44%，报12219.26点；

英国富时100指数10月11日（周二）收盘下跌71.26点，跌幅1.02%，报6888.05点； 法国CAC40指数10月11日（周二）收盘下跌7.35点，跌幅0.13%，报5833.20点； 欧洲斯托克50指数10月11日（周二）收盘下跌16.43点，跌幅0.49%，报3340.45点； 西班牙IBEX35指数10月11日（周二）收盘下跌57.52点，跌幅0.78%，报7355.98点； 意大利富时MIB指数10月11日（周二）收盘下跌179.96点，跌幅0.86%，报20733.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数10月11日（周二）收盘上涨35.78点，涨幅0.12%，报29238.66点；标普500指数10月11日（周二）收盘下跌22.89点，跌幅0.63%，报3589.50点；纳斯达克综合指数10月11日（周二）收盘下跌115.91点，跌幅1.10%，报10426.19点。

商品收盘情况：布伦特原油结算价下跌2%，至每桶94.29美元；美国原油结算价下跌2%，至89.35美元。美国期金攀升0.6%，结算价报1686.00美元。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在113.70---112.60的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在0.9765---0.9660的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.1145---1.0930的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在1.0030---0.9945的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在146.30---145.50的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6325---0.6225的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3870---1.3730的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金/美元：可以在1681.00---1657.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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2022-10-12