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CWG Markets:美元周五在震荡交投中上涨,延续了上一交易日的大幅上涨金价反弹,但上周创11月中以来最大周跌幅

文 / Cherry 来源:第三方供稿

CWG资讯2022年12月19日(周一):

汇讯摘要:

美元周五在震荡交投中上涨,延续了上一交易日的大幅上涨,因为风险偏好减弱,投资者在努力应对借款成本上升仍有很长一段路要走的前景。金价 反弹,但本周创11月中以来最大周跌幅,之前美联储表示需要进一步加息来抑制通胀;油价下跌近2.5%,追随全球股市广泛跌势,因担心经济衰退迫在眉睫,此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。

北京时间周一(12月19日),本周市场迎来日本央行利率决议,日本央行行长黑田东彦将召开货币政策新闻发布会,预计日本央行行长黑田东彦料将重申必须保持货币刺激政策,以确保持续通胀。此外,澳洲联储公布货币政策会议纪要,WTO总理事会会议将举行,至12月20日。

前日公布数据与消息:

美国股市周五连续第三个交易日收低,周线连续第二周下跌,人们继续担心美联储抑制通胀的行动将使经济陷入衰退;自美联储一如预期宣布加息50个基点以来,股市一直踉跄走低。美联储主席鲍威尔的发言预示着政策将进一步收紧,决策者预计利率将在2023年突破5%大关,这是自2007年以来从未见过的水平。

其他美联储决策者的发言加剧了这种担忧。纽约联储主席威廉姆斯周五表示,美联储明年的加息幅度仍有可能超过其预期。他补充称,预计激进收紧政策不会导致出现经济衰退。

本周,道指下跌1.66%,标普500指数下跌2.09%,纳指回落2.72%。货币市场押注显示,美联储明年将至少加息两次,每次加息25个基点,年中触及约4.8%的终端利率,到2023年底利率降至4.4%左右。

在经济方面,数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至两年半以来最低水平,尽管需求放缓有助于冷却通胀。科技股为主的纳斯达克指数周四收在50日移动均线下方,这是一个被视为动能迹象的关键技术水准。周五,标普500指数也收在50日移动均线下方。

黄金周五反弹,但本周创11月中以来最大周跌幅,之前美联储表示需要进一步加息来抑制通胀。现货金上涨0.8%,至每盎司1791.59美元,但本周已下跌约0.3%。OANDA的高级分析师Edward Moya说,“很多交易员都在关注美联储和欧洲央行,它们暗示会进一步收紧政策,我们看到全球债券收益率大幅上升,这就是黄金本周下跌的原因。”

美联储周四一如预期加息50个基点,主席鲍威尔表示,尽管对经济衰退的担忧与日俱增,但联储明年将进行更多加息。欧洲央行和英国央行也暗示会采取类似加息策略。黄金被认为是对冲通胀的工具,但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。

德国商业银行预计,在美联储本轮加息周期明确结束之前,黄金会向每盎司1750美元回落,并预计到2023年底金价会升至1850美元。

油价周五下跌逾2美元,追随全球股市广泛跌势,因担心经济衰退迫在眉睫,此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。美联储表示将在明年进一步提高利率,即使经济可能陷入衰退。周四,英国央行和欧洲央行也加息以对抗通胀。

在本周前三天涨势的帮助下,两大指标周线均攀升。布伦特原油创下10月初以来最大单周涨幅,但此前一周曾创下8月以来最大周线跌幅。

稍早美国能源部表示,将开始回购石油补充战略石油储备(SPR),这是自今年创纪录地从库存中释放1.8亿桶石油以来首次。随后,油价一度短暂收复部分失地。

美元一度短暂下跌,此前数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至逾两年半来的最低水平,而需求疲软帮助通胀大幅降温。

标普全球周五表示,其跟踪制造业和服务业的美国综合PMI产出指数初值从11月的终值46.4降至本月的44.6,该指数连续第六个月保持在50关口以下,这是私营部门出现萎缩的门槛。

多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说:“弱于预期的PMI初值不会阻止美联储加息,这是美联储和欧洲央行表现鹰派的一周,市场遭血洗,这就是为什么我认为你看到美元直到最后一直受追捧的原因。美元是否已经见顶,目前还没有定论。我认为,如果风险厌恶情绪在假期持续,我们可以看到美元反弹。美元的这一势头至少在未来一两个星期内还有一些支撑。”

在下午的交易中,美元兑日元下跌0.9%,至136.56 ,上一交易日曾创下两周高点。英镑兑美元下滑0.1%,至1.2165美元,欧元下跌0.3%,至1.0597美元。

欧元周四亦下跌,此前欧洲央行提高了利率,并表明升息远未结束,激起了人们对全球经济潜在衰退的担忧,并使投资者转向避险的美元。美联储主席鲍威尔表示,决策者们预计美国利率将进一步上升,并在更长时间内保持高位。

纽约联储主席威廉姆斯周五加大了鹰派言论的力度,称美联储明年加息的幅度仍有可能超过其目前的预期。美联储预计联邦基金利率的峰值为5.1%。

尽管如此,金融市场似乎对美联储的鹰派立场并不买账。联邦基金期货市场已经对2023年底前的降息进行了定价。多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说:“很少有人预计美联储会兑现周四的鹰派立场。”

美元指数上涨0.2%,至104.69,此前周四反弹超过0.9%。今年以来,由于美联储大力加息,吸纳资金回流到以美元计价的债券,该指数已经飙升了约9%。然而,自9月份创下20年高点以来,美元指数已经下跌了约8%,因为美国通胀放缓,使人们对美联储的加息周期可能很快结束产生了希望。

在亚洲,日本央行将在周二决定政策,虽然预计这次会议不会有任何变化,但一些市场参与者已经开始押注,随着行长黑田东彦准备在4月离职,刺激措施将出现一些调整。

对风险敏感的澳元下跌0.2%,报0.6690美元。澳元在上一交易日大跌2.38%,这是2020年3月以来的最大跌幅。 然而,纽元涨0.7%,至0.6383美元。

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在104.85之下遇阻,下跌在104.20之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.00--105.25。今天美指短线阻力在104.95--105.00,短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在104.30--104.35,短线重要支持在103.90--103.95。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0585之上受到支持,上涨在1.0665之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0650之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0565--1.0535。今天欧美短线阻力在1.0645--1.0650,短线重要阻力在1.0690--1.0695。今天欧美短线支持在1.0565--1.0570,短线重要支持在1.0535--1.0540。

黄金技术分析:

黄金上周四下跌在1773.30之上受到支持,上涨在1795.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1801.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1779.00--1766.00。今天黄金短线阻力在1800.00--1801.00,短线重要阻力在1807.00--1808.00。今天黄金短线支持在1779.00--1780.00,短线重要支持在1766.00--1767.00。

财经日历:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数12月16日(周五)收盘下跌96.88点,跌幅0.69%,报13889.35点; 英国富时100指数12月16日(周五)收盘下跌90.47点,跌幅1.22%,报7335.70点; 法国CAC40指数12月16日(周五)收盘下跌70.14点,跌幅1.08%,报6452.63点; 欧洲斯托克50指数12月16日(周五)收盘下跌30.95点,跌幅0.81%,报3804.75点; 西班牙IBEX35指数12月16日(周五)收盘下跌101.62点,跌幅1.24%,报8117.18点; 意大利富时MIB指数12月16日(周五)收盘下跌46.05点,跌幅0.19%,报23680.00点。

美股收盘:道琼斯工业指数下跌0.85%,至32920.46点;标普500指数下跌1.11%,至3852.36点;纳斯达克指数下跌0.97%,至10705.41。

商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶79.04美元,下跌2.4%,美国原油期货下跌2.4%,结算价报每桶74.29美元。美国期金收报每盎司1800.20美元,上涨0.7%。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.00---104.30的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0650---1.0570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2220---1.2120的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.9365---0.9275的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在137.50---135.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6730---0.6670的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3730---1.3640的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金/美元:可以在1800.00---1779.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2022-12-19

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