ACY证券:日本央行开启魔盒,日元暴涨暗藏杀机

文/Cherry2022-12-21 17:56:16来源:第三方供稿

在美国通胀发布市场偃旗息鼓之后,华尔街的大佬们正准备放下手上工作,美美地过上一个圣诞节,然而行情的发展却是不遂人愿。就在昨日亚盘中段,日本央行发布的利率决议将所有人的目光再度拉回市场的圆桌上。

在本次决议中,日本政策利率如预期维持在-0.1%不变,但央行却出乎意料对另一个重要的宽松政策——收益率曲线控制动了手,将国债利率的上限从0.25%上调至0.5%。要知道此前无数交易者前赴后继去赌日本的政策转向,都被央行以无比强硬的宽松态度轻松镇压。而两年来首次大幅度提高上限无疑是打开了潘多拉的魔盒,令所有金融商品为之巨震。

首当其冲的便是日元,不断拔高的美日利差是日元一年来单向贬值的最大元凶。随着日本国债利率解放上行空间,而美联储却在放缓加息,此消彼长,日元的长期汇率很可能在不久的未来全面由跌转涨。而短线来看,日元积蓄已久的多头力量也在短时内爆发。正如9月27日的分析中所提到的,“表面上日元稳定贬值,实际上,看涨日元的瞬间爆发力异常的汹涌。” ,“黑天鹅行情的发生往往就在一瞬之间”。当前的日元汇率属于短线看涨,长线也看涨的趋势行情(中线可能随美元有所回调)。

GBPJPY四小时图

在货币配对中,短线可以关注最为弱势的英镑。从镑日四小时图来看,伴随汇率向下突破,形态上已经出现非常明显的双顶头部反转,164的颈线位置将提供极强的反向压力,是空头方最佳的技术面阻力位。不过从消息面动能来看,日元强英镑弱,反弹的动能可能无法令镑日回到颈线。再下方的阻力则需要借助斐波那契回调线,可以关注160.7和161.8两条回调线位置。由于斐波那契形态还未确认,需要配合左侧指标入场,可以关注一小时级别随机指标的超买区死叉信号。

相比外汇市场,股票与债券市场的表现则更为复杂。一方面资产受到日元升值美元贬值的利好,另一方面日本利率上升,国际游资流动性下滑,不利于高收益资产(相对)的表现。以昨日的标普指数为例,在日本公布决议后一小时内大幅下跌,但随后便持续攀升最终收阳,反而终结了连续四天的下跌。然而也并非所有的股指都如此幸运,其中以日元计价的日经指数,承受多重利空,价格持续下跌,丝毫没有反弹的迹象。

JP225小时图

从日经指数一小时图来看,同样是决议发布后,K线跌穿关键支撑,形成了静区突破结构。不过在抵达26500关口后,价格开始震荡企稳,下行动能没有镑日那么充足。因此日经指数更适合等待回踩结束后再行入场空单。现价上方的关键阻力在27100-27400的跌平跌中继形态,入场时机需要配合右侧指标,可以关注威廉指标从中心区向下突破至超卖区的看跌信号。

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2022-12-21

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